Основная статистика
Стоимость портфеля $ 140 395 429
Текущие позиции 37
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JMTSX - Фонд совокупного дохода JPMorgan класса I раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 140 395 429 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JMTSX - JPMorgan Total Return Fund Class I: JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , HSBC Holdings PLC (GB:US404280CG21) , Societe Generale SA (FR:US83368RAX08) , Credit Agricole SA/London (FR:US22535WAG24) , and Principal Life Global Funding II (US:US74256LEE56) . Новые должности JMTSX - JPMorgan Total Return Fund Class I включают в себя HSBC Holdings PLC (GB:US404280CG21) , Societe Generale SA (FR:US83368RAX08) , Credit Agricole SA/London (FR:US22535WAG24) , Principal Life Global Funding II (US:US74256LEE56) , and ING Groep NV (NL:US456837AU72) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
132,69 132,72 93,7968 62,3755
0,52 0,3651 0,3651
1,00 0,7044 0,0342
1,00 0,7066 0,0332
0,75 0,5290 0,0264
0,75 0,5285 0,0262
0,75 0,5285 0,0256
0,75 0,5294 0,0251
0,50 0,3518 0,0175
0,50 0,3523 0,0170
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,15 -0,1079 -0,1079
-0,15 -0,1079 -0,1079
0,00 0,0000 -0,0407
0,00 0,0007 -0,0327
0,31 0,2171 -0,0320
0,00 0,0013 -0,0262
0,00 0,0000 -0,0203
0,00 0,0011 -0,0152
-0,02 -0,0121 -0,0121
0,00 0,0000 -0,0081
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 132,69 186,38 132,72 186,33 93,7968 62,3755
US404280CG21 / HSBC Холдингс ПЛС 1,00 0,60 0,7066 0,0332
US83368RAX08 / Сосьете Женераль СА 1,00 0,81 0,7044 0,0342
US22535WAG24 / Креди Агриколь С.А./Лондон 0,75 0,81 0,5294 0,0251
US74256LEE56 / Глобальное финансирование основной жизни II 0,75 0,94 0,5290 0,0264
US456837AU72 / ИНГ Групп Н.В. 0,75 0,81 0,5285 0,0256
US59217GEJ40 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 0,75 0,95 0,5285 0,0262
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NW34) 0,52 0,3651 0,3651
US09659W2L77 / БНП Париба С.А. 0,50 0,60 0,3532 0,0166
US86562MCA62 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,50 0,81 0,3523 0,0170
US22822VAS07 / CROWN CASTLE INTL CORP 1,35% 15.07.2025 0,50 0,81 0,3518 0,0175
US63111XAG60 / NASDAQ INC REGD 5,65000000 0,40 -0,25 0,2827 0,0109
US17958DAL10 / Claire's Stores Inc., срочный кредит B 0,31 -16,35 0,2171 -0,0320
US863667BA85 / Страйкер Корп 0,25 0,81 0,1764 0,0086
Incora Intermediate II LLC / EC (N/A) 0,00 0,01 0,0101 0,0101
ICITII / DBT (N/A) 0,01 0,0085 0,0085
NMG Parent LLC, Escrow / EC (629ESC039) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0081 0,0003
US62929P1021 / ООО «НМГ ПАРЕНТ» НПВ 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0079 0,0003
US92838TAA97 / Траст секьюритизации Vista Point 2020-2 0,00 -97,50 0,0013 -0,0262
US03464RAA14 / Ипотечный фонд Angel Oak 2020-1 0,00 -95,83 0,0011 -0,0152
Mallinckrodt plc / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0010 0,0010
US03465LAA35 / ООО «Энджел Оук Ипотечный Траст» 0,00 -100,00 0,0007 -0,0327
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Incora Top Holdco LLC / EC (US45338U1016) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
New Evhc Physical Equity / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
US41161XAC02 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 9 2A1A 0,00 -100,00 0,0000 -0,0081
US12544VAF67 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2007-5, класс A6 0,00 0,0000 0,0000
US12668BTD54 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-J2, класс A1 0,00 0,0000 0,0000
US362334JV70 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2006-3F, класс 2A7 0,00 0,0000 0,0000
US93934FBD33 / Вашингтонские взаимные сквозные ипотечные сертификаты WMALT Trust, серия 2005-7, класс 1A2 0,00 -100,00 0,0000 -0,0018
US45660L3N71 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2005-A15, класс 1A7 0,00 -100,00 0,0000 -0,0407
US05954CAA62 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2007-3, класс 1A1 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 0,0000
Escrow Rite Aid / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 0,0000
US36213C5L04 / ГНМА I, 30 лет 0,00 -100,00 0,0000 -0,0203
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 0,0000
US76113MAB19 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2006-R1, класс A2 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 -100,00 0,0000 -0,0012
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 -100,00 0,0000 -0,0007
Rite Aid / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Claire's Stores, Inc. / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US429ESCAA47 / ESC CB144A HIGH RIDGE 03/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 8.875 0,00 0,0000 0,0000
Claire's Stores, Inc. / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CDSABX / DCR (N/A) -0,01 -0,0050 -0,0050
CDSABX / DCR (N/A) -0,01 -0,0078 -0,0078
CDSABX / DCR (N/A) -0,02 -0,0121 -0,0121
CDSCMBX / DCR (N/A) -0,15 -0,1079 -0,1079
CDSCMBX / DCR (N/A) -0,15 -0,1079 -0,1079