Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 065 089 580
Текущие позиции 99
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HLQVX — Фонд с большой капитализацией JPMorgan класса I раскрыла общий объем активов в размере 99 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 065 089 580 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HLQVX - JPMorgan Large Cap Value Fund Class I: Philip Morris International Inc. (US:PM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Western Digital Corporation (US:WDC) , and Emerson Electric Co. (US:EMR) . Новые должности HLQVX - JPMorgan Large Cap Value Fund Class I включают в себя Expand Energy Corporation (US:EXE) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Saia, Inc. (US:SAIA) , and Sandisk Corporation (US:SNDK) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,53 115,89 2,2947 2,0974
0,24 75,10 1,4871 1,4871
2,12 135,48 2,6826 1,3211
0,98 89,67 1,7755 1,2421
0,87 116,24 2,3016 1,1922
0,43 50,18 0,9936 0,9936
1,33 77,82 1,5408 0,9898
1,65 68,89 1,3641 0,9395
0,67 69,49 1,3760 0,9342
0,32 70,46 1,3952 0,9273
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 24,95 0,4940 -1,5223
28,23 28,24 0,5592 -1,2484
0,32 25,27 0,5004 -1,1629
0,96 44,51 0,8813 -1,0674
0,39 72,00 1,4257 -0,9527
0,16 53,59 1,0611 -0,9474
0,68 59,13 1,1709 -0,6876
0,43 45,92 0,9093 -0,6731
0,23 71,81 1,4219 -0,6582
0,00 0,00 -0,6395
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,87 -7,40 158,51 6,26 3,1385 0,0607
WFC / Уэллс Фарго и компания 1,95 -9,40 156,33 1,11 3,0955 -0,0947
BAC / Банк Америки Корпорация 3,26 -16,92 154,45 -5,79 3,0582 -0,3244
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 2,12 29,72 135,48 105,31 2,6826 1,3211
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,87 77,77 116,24 116,18 2,3016 1,1922
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,53 951,20 115,89 1 112,22 2,2947 2,0974
CI / Группа Сигна 0,31 -2,20 102,60 -1,73 2,0315 -0,1227
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,69 15,62 99,63 96,44 1,9727 0,9263
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,05 8,59 97,99 14,58 1,9402 0,1758
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,12 89,81 92,88 60,13 1,8391 0,6465
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 2,13 -4,89 92,02 -9,28 1,8222 -0,2707
SO / Южная компания 0,98 247,30 89,67 246,85 1,7755 1,2421
HUM / Компания Human Inc. 0,36 20,30 87,55 11,15 1,7336 0,1084
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,56 107,97 86,15 119,66 1,7058 0,8994
RTX / Корпорация РТХ 0,56 0,00 81,51 10,24 1,6140 0,0883
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,69 0,00 81,22 14,51 1,6081 0,1448
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,37 0,00 81,07 1,57 1,6053 -0,0416
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 2,27 32,88 80,85 28,52 1,6008 0,3029
EQT / Корпорация EQT 1,33 129,56 77,82 190,35 1,5408 0,9898
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 2,32 25,03 75,14 20,79 1,4877 0,2043
AXP / Американ Экспресс Компания 0,24 75,10 1,4871 1,4871
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,39 -29,49 72,00 -37,54 1,4257 -0,9527
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,23 19,59 71,81 -28,77 1,4219 -0,6582
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,32 337,31 70,46 255,09 1,3952 0,9273
AGCO / Корпорация АГКО 0,67 191,21 69,49 224,53 1,3760 0,9342
FMC / Корпорация ФМК 1,65 238,29 68,89 234,77 1,3641 0,9395
BALL / Болл Корпорейшн 1,20 13,26 67,25 22,00 1,3315 0,1942
DIS / Компания Уолта Диснея 0,54 84,47 66,97 131,79 1,3260 0,7299
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,29 -31,30 65,42 -10,48 1,2953 -0,4278
D / Доминион Энерджи, Инк. 1,15 113,80 65,25 115,51 1,2920 0,6673
MDT / Медтроник ПЛС 0,73 43,54 63,41 39,24 1,2555 0,3159
FITB / Пятый Третий Банкорп 1,52 0,00 62,33 4,92 1,2341 0,0085
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,89 138,27 61,90 95,67 1,2256 0,5671
PFGC / Компания Performance Food Group 0,68 -40,99 59,13 -34,35 1,1709 -0,6876
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,79 -22,30 57,76 -10,30 1,1437 -0,1849
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,11 87,17 57,26 106,36 1,1337 0,5613
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,15 34,48 57,14 20,26 1,1313 0,1510
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,20 66,07 54,93 35,45 1,0876 0,2538
CPAY / Корпай, Инк. 0,16 -42,14 53,59 -44,95 1,0611 -0,9474
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 2,27 -8,49 52,31 14,48 1,0357 0,0930
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 1,18 1,74 51,06 15,82 1,0110 0,1046
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,43 50,18 0,9936 0,9936
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,19 37,52 48,60 55,12 0,9623 0,3159
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,72 172,50 47,77 180,32 0,9458 0,5942
META / Мета Платформы, Inc. 0,06 45,96 0,9100 0,9100
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,43 -33,94 45,92 -40,12 0,9093 -0,6731
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,25 44,85 0,8880 0,8880
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,33 15,62 44,54 50,92 0,8819 0,2730
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,96 -37,91 44,51 -52,87 0,8813 -1,0674
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,67 0,00 41,49 -7,54 0,8215 -0,1044
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 1,93 40,98 40,93 53,90 0,8104 0,2617
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,39 -23,80 40,46 -30,04 0,8011 -0,3920
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,90 12,01 40,26 87,03 0,7973 0,1682
MMM / Компания 3М 0,26 53,50 38,97 59,12 0,7716 0,2663
OMC / Омником Групп Инк. 0,54 38,58 0,7640 0,7640
BA / Компания Боинг 0,18 -7,83 38,05 13,24 0,7535 0,0601
SAIA / Сайя, ООО 0,14 37,07 0,7339 0,7339
OSCR / Оскар Хелс, Инк. 1,61 -44,58 34,46 -9,37 0,6824 -0,1022
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 1,19 52,25 33,53 119,22 0,6640 0,3484
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,33 42,90 33,29 -8,26 0,6591 -0,3391
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 1,18 29,45 32,79 40,77 0,6492 0,1643
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,36 -23,11 32,39 -27,21 0,6414 -0,2768
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,17 86,27 31,22 122,14 0,6181 0,3282
TXT / Текстрон Инк. 0,38 0,00 30,21 11,13 0,5982 0,0373
SNDK / Корпорация «Сэндиск» 0,63 28,36 0,5615 0,5615
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 28,23 -67,76 28,24 -67,77 0,5592 -1,2484
JBL / Джабил Инк. 0,13 28,05 0,5555 0,5555
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,26 -31,69 27,61 -35,44 0,5466 -0,3357
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,50 -26,60 27,31 -22,21 0,5408 -0,1836
WEX / ВЭКС Инк. 0,18 1 121,24 26,98 923,52 0,5342 0,4800
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,14 26,37 0,5221 0,5221
AA / Корпорация Алкоа 0,88 -4,14 25,83 -7,26 0,5115 -0,0632
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,32 -69,21 25,27 -68,76 0,5004 -1,1629
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,05 -72,01 24,95 -74,47 0,4940 -1,5223
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,83 -16,73 24,78 -25,47 0,4907 -0,1954
HSY / Компания Херши 0,15 -6,01 24,74 -18,67 0,4899 -0,1434
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,63 24,38 0,4828 0,4828
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,20 -21,90 24,14 -26,93 0,4780 -0,3786
AMH / American Homes 4 Аренда 0,67 -45,33 24,05 -47,85 0,4762 -0,4753
Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) 0,48 23,88 0,4728 0,4728
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,45 198,67 23,62 65,50 0,4677 0,0565
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,39 0,00 23,47 1,00 0,4647 -0,0147
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,23 22,80 0,4514 0,4514
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,12 -54,24 21,56 24,46 0,4270 -0,0222
RRC / Корпорация Range Resources 0,53 21,46 0,4248 0,4248
FI / Фисерв, Инк. 0,12 6,76 21,00 -16,65 0,4159 -0,1041
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,40 -28,50 20,97 -16,73 0,4152 -0,1090
MIDD / Корпорация Миддлби 0,14 -9,05 20,67 -3,31 0,4093 -0,0303
HES / Хесс Корпорация 0,15 -19,32 20,50 -30,02 0,4060 -0,1986
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,39 -49,57 19,96 -55,84 0,3952 -0,5372
46645V642 / JPMorgan Securities Lending Fund Money Market Fund, акции Class Agency SL 19,80 7 010,41 19,80 7 022,30 0,3921 0,3863
CC / Компания Чемурс 1,43 -49,13 16,41 -56,95 0,3250 -0,4617
Z / Зиллоу Групп, Инк. 0,22 -17,36 15,37 -15,57 0,3043 -0,0712
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,12 -56,77 15,16 -63,54 0,3001 -0,5545
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,04 -34,88 14,77 -52,25 0,2925 -0,4370
DOW / Компания Дау Инк. 0,53 14,01 0,2775 0,2775
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,09 13,80 0,2732 0,2732
GM / Компания Дженерал Моторс 0,26 12,59 0,2493 0,2493
IP / Международная бумажная компания 0,21 -47,12 9,74 -53,99 0,1928 -0,2423
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2174
LIN / Линде ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4140
TRU / ТрансЮнион 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1969
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6395