Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 286 044 208
Текущие позиции 154
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JHTRX - Фонд хеджированных акций JPMorgan 3 класса R6 раскрыла общий объем активов в размере 154 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 286 044 208 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JHTRX - JPMorgan Hedged Equity 3 Fund Class R6: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности JHTRX - JPMorgan Hedged Equity 3 Fund Class R6 включают в себя Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , and CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,65 260,95 7,9369 2,1341
0,54 268,02 8,1520 1,6824
0,30 81,57 2,4809 0,9896
0,16 121,72 3,7024 0,6950
0,31 30,10 0,9154 0,6497
0,17 37,21 1,1318 0,4936
16,00 0,4867 0,4867
0,67 147,20 4,4772 0,4273
0,27 26,24 0,7982 0,4140
0,08 15,68 0,4770 0,3950
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-87,38 -2,6578 -2,6578
21,55 21,55 0,6554 -1,2665
0,93 191,39 5,8214 -0,7451
0,09 27,37 0,8326 -0,6254
0,00 5,33 0,1620 -0,3444
0,01 7,04 0,2142 -0,2927
0,20 17,56 0,5340 -0,2924
0,43 46,22 1,4060 -0,2469
0,39 5,40 0,1642 -0,2350
0,10 50,10 1,5239 -0,2188
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,54 4,16 268,02 38,02 8,1520 1,6824
NVDA / Корпорация NVIDIA 1,65 2,78 260,95 49,82 7,9369 2,1341
AAPL / Apple Инк. 0,93 5,14 191,39 -2,89 5,8214 -0,7451
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,67 5,02 147,20 21,09 4,4772 0,4273
META / Мета Платформы, Inc. 0,16 5,30 121,72 34,85 3,7024 0,6950
AVGO / Бродком Инк. 0,30 10,69 81,57 82,23 2,4809 0,9896
GOOGL / Алфавит Инк. 0,38 3,49 66,11 17,94 2,0109 0,1432
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,10 2,81 56,82 5,40 1,7283 -0,0679
TSLA / Тесла, Инк. 0,17 5,37 53,46 29,15 1,6260 0,2469
V / Виза Инк. 0,15 -0,10 52,63 1,21 1,6007 -0,1317
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,10 5,02 50,10 -4,21 1,5239 -0,2188
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,43 2,79 46,22 -6,83 1,4060 -0,2469
BAC / Банк Америки Корпорация 0,89 15,10 42,21 30,51 1,2839 0,2064
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,20 12,89 37,49 0,02 1,1402 -0,1086
ORCL / Корпорация Oracle 0,17 24,22 37,21 94,26 1,1318 0,4936
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,46 12,43 36,56 25,47 1,1119 0,1412
GOOG / Алфавит Инк. 0,20 -0,26 35,93 13,25 1,0927 0,0358
LLY / Эли Лилли и компания 0,04 4,06 33,98 -1,79 1,0334 -0,1191
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,17 1,53 31,47 45,67 0,9572 0,2374
WMT / Уолмарт Инк. 0,31 238,85 30,10 277,43 0,9154 0,6497
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,19 15,94 29,66 6,79 0,9022 -0,0232
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,13 9,83 29,44 4,47 0,8955 -0,0434
MCD / Корпорация Макдональдс 0,10 3,47 29,31 -3,22 0,8915 -0,1175
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,31 69,71 28,10 97,80 0,8548 0,3815
SO / Южная компания 0,31 5,85 28,10 5,71 0,8547 -0,0310
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,21 12,08 27,92 -1,30 0,8492 -0,0932
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,10 5,01 27,83 6,71 0,8466 -0,0225
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,09 5,02 27,37 -37,45 0,8326 -0,6254
LIN / Линде ПЛС 0,06 5,02 27,28 5,81 0,8298 -0,0292
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,06 -19,12 26,78 5,00 0,8146 -0,0352
NOW / СервисНов, Инк. 0,03 6,37 26,50 37,35 0,8060 0,1632
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,27 69,97 26,24 127,58 0,7982 0,4140
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,13 3,59 26,10 19,69 0,7939 0,0673
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,11 3,40 25,85 22,04 0,7862 0,0805
PGR / Прогрессивная корпорация 0,10 6,24 25,54 0,17 0,7767 -0,0726
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,36 3,91 24,91 1,75 0,7578 -0,0580
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,06 3,64 24,75 10,15 0,7526 0,0042
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,06 6,28 23,45 -13,40 0,7133 -0,1889
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,32 3,99 21,60 3,36 0,6570 -0,0392
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 21,55 -62,65 21,55 -62,65 0,6554 -1,2665
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 63,78 21,39 135,19 0,6506 0,3476
DIS / Компания Уолта Диснея 0,17 26,35 21,06 58,76 0,6407 0,1986
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,10 -1,50 20,95 13,23 0,6373 0,0208
BSX / Бостонская научная корпорация 0,19 8,54 20,94 15,57 0,6370 0,0332
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,17 62,61 20,81 51,67 0,6330 0,1758
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,14 5,05 20,66 78,48 0,6283 0,2427
DE / Дир и компания 0,04 4,94 20,46 13,69 0,6222 0,0227
RTX / Корпорация РТХ 0,14 35,53 20,29 49,40 0,6171 0,1647
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,01 2,06 19,54 12,19 0,5945 0,0141
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,06 11,61 19,47 3,49 0,5922 -0,0346
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,27 39,04 19,42 60,51 0,5908 0,1876
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,07 25,50 18,75 46,89 0,5704 0,1450
MDT / Медтроник ПЛС 0,21 15,21 18,06 11,76 0,5493 0,0109
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,50 5,02 17,98 1,58 0,5468 -0,0429
KO / Компания Кока-Кола 0,25 -11,13 17,77 -12,21 0,5405 -0,1339
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,31 9,09 17,67 22,00 0,5375 0,0549
COP / КонокоФиллипс 0,20 -17,17 17,56 -29,22 0,5340 -0,2924
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,53 65,43 17,48 59,82 0,5316 0,1673
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,37 5,19 17,33 -20,16 0,5272 -0,1961
CME / CME Group Inc. 0,06 3,75 16,76 7,79 0,5097 -0,0083
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,20 16,45 16,61 26,94 0,5052 0,0693
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,11 4,97 16,57 -1,16 0,5040 -0,0545
S&P 500 Index / DE (N/A) 16,00 0,4867 0,4867
C / Ситигруп Инк. 0,18 19,44 15,70 43,22 0,4775 0,1123
VST / Компания Вистра. 0,08 286,09 15,68 537,18 0,4770 0,3950
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,16 3,73 15,66 -0,47 0,4764 -0,0479
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,12 5,85 15,54 5,67 0,4727 -0,0173
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,09 12,48 15,50 29,06 0,4715 0,0713
CI / Группа Сигна 0,05 36,27 15,50 36,92 0,4714 0,0943
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,20 5,02 15,35 7,12 0,4670 -0,0106
T / АТ&Т Инк. 0,53 5,05 15,32 7,50 0,4658 -0,0088
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,03 22,20 15,14 34,72 0,4605 0,0861
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,12 -4,03 15,02 36,13 0,4570 0,0893
CPAY / Корпай, Инк. 0,05 12,19 14,98 6,75 0,4558 -0,0119
VTR / Продажи, ООО 0,23 6,37 14,69 -2,30 0,4468 -0,0542
MMM / Компания 3М 0,10 30,21 14,52 34,98 0,4418 0,0833
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,04 5,03 14,35 37,94 0,4363 0,0898
AON / Аон ПЛС 0,04 12,91 14,32 0,93 0,4355 -0,0371
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,14 -35,56 13,48 -17,48 0,4101 -0,1343
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,03 -0,77 13,17 -8,88 0,4007 -0,0810
INTU / Интуит Инк. 0,02 0,00 12,99 28,28 0,3950 0,0577
AXP / Американ Экспресс Компания 0,04 -14,49 12,34 1,37 0,3754 -0,0302
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,08 5,02 12,23 22,78 0,3721 0,0401
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,29 0,00 12,05 4,92 0,3666 -0,0161
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -11,47 11,89 11,26 0,3617 0,0056
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,09 21,08 11,80 95,57 0,3589 0,1579
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,03 -9,49 11,61 6,54 0,3533 -0,0100
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,11 -7,87 11,47 -15,45 0,3488 -0,1031
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,01 287,78 11,15 278,36 0,3393 0,2410
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,03 5,03 11,13 16,51 0,3386 0,0203
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,02 5,01 10,86 -13,08 0,3304 -0,0859
USB / Банк США 0,23 15,99 10,56 24,31 0,3211 0,0382
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,04 5,01 10,55 12,09 0,3210 0,0073
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,05 113,91 10,52 153,86 0,3198 0,1818
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,13 25,36 10,50 35,28 0,3192 0,0607
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,37 95,91 10,46 182,09 0,3182 0,1946
WELL / Велтауэр Инк. 0,07 8,40 10,13 8,77 0,3082 -0,0022
PLD / Пролог, Инк. 0,09 -8,81 9,23 -14,25 0,2808 -0,0779
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,05 4,63 9,18 5,00 0,2792 -0,0121
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,04 30,73 8,99 27,61 0,2735 0,0387
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,03 110,58 8,96 155,18 0,2726 0,1556
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,06 8,90 0,2706 0,2706
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,04 28,94 8,41 20,23 0,2557 0,0227
PCAR / ПАККАР Инк. 0,09 26,04 8,23 23,04 0,2503 0,0275
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,07 5,03 8,12 9,27 0,2471 -0,0006
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,08 5,02 7,85 38,69 0,2387 0,0502
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,20 5,02 7,64 -8,39 0,2323 -0,0454
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,05 5,02 7,43 -9,74 0,2259 -0,0483
DASH / DoorDash, Inc. 0,03 17,51 7,24 58,50 0,2201 0,0680
TXT / Текстрон Инк. 0,09 5,00 7,13 16,70 0,2167 0,0133
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,07 -51,33 7,10 -30,06 0,2159 -0,1313
MAS / Маско Корпорация 0,11 5,02 7,08 -2,80 0,2153 -0,0273
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -55,78 7,04 -53,72 0,2142 -0,2927
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,11 5,02 6,32 2,58 0,1923 -0,0130
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 5,01 6,19 14,34 0,1882 0,0079
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,14 -49,18 5,89 -46,91 0,1793 -0,1906
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,07 5,02 5,87 9,14 0,1784 -0,0006
HUM / Компания Human Inc. 0,02 34,28 5,84 24,07 0,1775 0,0208
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,13 56,35 5,72 81,79 0,1740 0,0360
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,11 5,02 5,54 18,45 0,1685 0,0127
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,07 61,26 5,49 42,22 0,1669 0,0384
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,01 5,01 5,46 20,57 0,1660 0,0152
PCG / Корпорация PG&E 0,39 -44,48 5,40 -54,95 0,1642 -0,2350
TOST / Тост, Инк. 0,12 12,13 5,35 49,75 0,1626 0,0436
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -64,01 5,33 -64,96 0,1620 -0,3444
KVUE / Кенвью Инк. 0,25 -4,90 5,27 -16,99 0,1602 -0,0512
NKE / НАЙК, Инк. 0,07 5,24 0,1593 0,1593
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,02 66,53 5,16 63,75 0,1569 0,0519
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,09 5,02 5,05 -13,69 0,1536 -0,0413
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,08 32,74 4,99 22,73 0,1519 0,0163
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 4,97 0,1511 0,1511
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,02 4,94 0,1503 0,1503
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,03 -37,98 4,75 -5,29 0,1443 -0,0754
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,01 5,03 4,63 26,28 0,1408 0,0186
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,03 4,61 0,1401 0,1401
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 3,06 4,48 -1,02 0,1361 -0,0145
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,05 -40,90 4,44 -48,41 0,1350 -0,1516
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 5,02 3,98 16,43 0,1209 0,0072
LEN / Леннар Корпорейшн 0,03 6,26 3,50 2,40 0,1066 -0,0074
NUE / Корпорация Нукор 0,02 5,01 3,03 13,04 0,0923 0,0029
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,04 5,00 2,82 20,40 0,0856 0,0077
WMG / Warner Music Group Corp. 0,10 0,00 2,63 -13,10 0,0799 -0,0208
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,02 5,01 2,47 19,34 0,0753 0,0062
ETR / Корпорация Энтерджи 0,03 5,07 2,27 2,16 0,0691 -0,0050
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,01 5,02 2,21 76,68 0,0673 0,0256
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,06 5,02 1,73 -7,10 0,0525 -0,0094
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 1,71 0,0522 0,0522
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,02 4,87 1,47 66,10 0,0447 0,0152
WEX / ВЭКС Инк. 0,01 3,77 1,30 -2,91 0,0396 -0,0051
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,01 1,16 0,0354 0,0354
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,02 5,05 1,16 -17,54 0,0353 -0,0116
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 1,03 0,0314 0,0314
SNDK / Корпорация «Сэндиск» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0116
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0427
S&P 500 Index / DE (N/A) -3,61 -0,1097 -0,1097
S&P 500 Index / DE (N/A) -87,38 -2,6578 -2,6578