Основная статистика
Стоимость портфеля $ 281 483 835
Текущие позиции 125
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Джанкчер Велф Стратегис, ООО раскрыла общий объем активов в размере 125 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 281 483 835 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Juncture Wealth Strategies, Llc: Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) . Новые должности Juncture Wealth Strategies, Llc включают в себя Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , ATI Inc. (US:ATI) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , .

Джанкчер Велф Стратегис, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,26 30,05 10,6759 4,1023
0,07 5,45 1,9346 1,6505
0,15 5,76 2,0473 0,7413
0,24 67,93 24,1321 0,6130
0,03 2,05 0,7270 0,3902
0,07 2,69 0,9571 0,3802
0,00 1,06 0,3749 0,3749
0,03 1,93 0,6842 0,3524
0,04 2,10 0,7461 0,3334
0,00 3,29 1,1674 0,3195
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,42 17,82 6,3303 -1,3406
0,14 7,63 2,7110 -1,1799
0,09 2,16 0,7677 -0,5398
0,10 2,73 0,9711 -0,4778
0,36 9,59 3,4066 -0,4644
0,17 8,64 3,0706 -0,4120
0,01 3,11 1,1033 -0,2629
0,01 0,52 0,1853 -0,2149
0,09 1,98 0,7038 -0,2017
0,02 1,67 0,5948 -0,1922
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,24 1,08 67,93 12,19 24,1321 0,6130
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 1,26 60,44 30,05 77,58 10,6759 4,1023
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,42 -12,05 17,82 -9,76 6,3303 -1,3406
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,36 1,53 9,59 -3,77 3,4066 -0,4644
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,17 -5,93 8,64 -3,59 3,0706 -0,4120
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,08 2,41 8,00 2,69 2,8432 -0,1841
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,14 -27,30 7,63 -23,81 2,7110 -1,1799
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,09 5,87 7,19 7,37 2,5555 -0,0469
XYLD / Global X Funds — Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,16 3,25 6,04 1,82 2,1445 -0,1587
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,15 1,23 5,76 71,44 2,0473 0,7413
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,07 574,52 5,45 644,87 1,9346 1,6505
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,02 -12,20 4,54 2,07 1,6113 -0,1150
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,05 0,26 4,31 0,96 1,5318 -0,1271
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,82 4,11 11,35 1,4608 0,0264
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,07 3,86 3,80 4,62 1,3517 -0,0609
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 -4,36 3,29 50,60 1,1674 0,3195
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,04 0,51 3,15 -1,13 1,1189 -0,1186
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -19,72 3,11 -11,69 1,1033 -0,2629
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,10 -31,55 2,73 -26,71 0,9711 -0,4778
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,07 67,77 2,69 81,41 0,9571 0,3802
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,01 -6,44 2,38 13,42 0,8439 0,0304
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,09 -40,54 2,16 -35,81 0,7677 -0,5398
IDCC / ИнтерДиджитал, Инк. 0,01 -1,31 2,13 7,02 0,7579 -0,0164
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,09 -4,35 2,12 -4,16 0,7528 -0,1063
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,04 95,19 2,10 97,74 0,7461 0,3334
KBWB / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco KBW Bank ETF 0,03 106,88 2,05 136,26 0,7270 0,3902
CPRX / Каталист Фармасьютикалс, Инк. 0,09 -5,02 1,98 -15,02 0,7038 -0,2017
KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P 0,03 115,84 1,93 125,41 0,6842 0,3524
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -4,64 1,85 39,01 0,6560 0,1400
FBT / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 0,01 -3,73 1,79 -8,69 0,6346 -0,1254
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,02 41,06 1,71 42,01 0,6068 0,1397
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,07 1,68 10,43 0,5984 0,0058
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,02 -16,60 1,67 -17,37 0,5948 -0,1922
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -11,50 1,56 -2,13 0,5550 -0,0651
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,02 -0,40 1,35 0,15 0,4792 -0,0441
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,02 -18,42 1,33 -15,92 0,4712 -0,1415
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,01 -4,88 1,26 20,69 0,4477 0,0420
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,02 -4,79 1,26 7,90 0,4466 -0,0063
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,03 2,65 1,24 -1,59 0,4390 -0,0487
SIL / Global X Funds – Global X Silver Miners ETF 0,03 5,22 1,22 28,41 0,4321 0,0641
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,02 14,50 1,20 15,13 0,4247 0,0211
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 2,86 1,19 31,71 0,4237 0,0720
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,23 1,19 9,19 0,4224 -0,0007
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 -0,42 1,16 19,86 0,4118 0,0362
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -3,24 1,16 28,27 0,4112 0,0605
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -4,90 1,06 56,55 0,3779 0,1140
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 1,06 0,3749 0,3749
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -2,20 1,05 31,16 0,3723 0,0616
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,94 1,02 13,53 0,3640 0,0133
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -1,49 0,96 -10,17 0,3422 -0,0742
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 -26,96 0,95 -13,40 0,3378 -0,0886
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -8,96 0,86 -9,85 0,3055 -0,0653
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,03 0,79 0,2794 0,2794
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,03 -4,33 0,72 -3,99 0,2566 -0,0357
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,03 -5,71 0,71 -7,29 0,2532 -0,0453
TPR / Гобелен, Inc. 0,01 0,00 0,70 24,73 0,2493 0,0307
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 1,01 0,68 0,00 0,2403 -0,0227
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 8,32 0,64 -7,26 0,2272 -0,0407
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,01 -22,49 0,59 -23,18 0,2097 -0,0888
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 5,96 0,57 20,38 0,2038 0,0186
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -10,63 0,57 -4,98 0,2033 -0,0307
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,56 17,65 0,1991 0,0139
SMB / VanEck ETF Trust – VanEck Short Muni ETF 0,03 3,48 0,55 4,16 0,1960 -0,0096
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,01 -14,95 0,55 -30,76 0,1947 -0,1123
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -30,48 0,54 -32,24 0,1912 -0,1175
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 25,02 0,54 53,28 0,1912 0,0548
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 0,00 0,53 28,67 0,1897 0,0283
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 -50,39 0,52 -49,42 0,1853 -0,2149
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -2,25 0,51 -25,83 0,1828 -0,0866
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -4,66 0,51 -2,47 0,1826 -0,0221
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 -40,96 0,50 -32,84 0,1780 -0,1121
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 -36,41 0,50 -47,15 0,1778 -0,1898
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,48 0,1701 0,1701
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,01 -0,67 0,48 0,42 0,1699 -0,0152
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,05 0,47 56,48 0,1676 0,0505
C / Ситигруп Инк. 0,01 0,00 0,45 20,16 0,1610 0,0142
CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 0,01 10,38 0,45 -29,11 0,1594 -0,0863
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 4,31 0,45 10,67 0,1586 0,0018
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,01 -28,93 0,43 -42,71 0,1535 -0,1394
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,01 -0,14 0,43 0,23 0,1517 -0,0139
IOT / Компания Самсара. 0,01 -35,22 0,43 -32,75 0,1510 -0,0946
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 109,78 0,42 100,48 0,1483 0,0673
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 0,01 0,41 4,86 0,1460 -0,0061
KVUE / Кенвью Инк. 0,02 2,20 0,39 -10,93 0,1392 -0,0314
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -61,09 0,38 -52,30 0,1362 -0,1759
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,00 0,38 -5,69 0,1355 -0,0216
SHOP / Shopify Inc. 0,00 5,52 0,38 27,61 0,1347 0,0192
XSD / SPDR Series Trust — SPDR S&P Semiconductor ETF 0,00 18,32 0,38 51,61 0,1336 0,0370
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,00 0,37 18,71 0,1310 0,0104
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 7,38 0,35 2,02 0,1260 -0,0091
DINO / Корпорация ХФ Синклер 0,01 4,88 0,35 31,32 0,1238 0,0205
PRK / Национальная корпорация парка 0,00 0,00 0,34 10,36 0,1213 0,0012
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 -21,40 0,33 -6,02 0,1169 -0,0190
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,08 0,33 -9,47 0,1158 -0,0238
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -19,82 0,32 -16,14 0,1128 -0,0344
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,02 0,31 -1,27 0,1104 -0,0118
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,31 10,71 0,1101 0,0014
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -32,44 0,30 -28,71 0,1060 -0,0566
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,00 0,29 -2,98 0,1042 -0,0133
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 -8,22 0,29 -12,05 0,1039 -0,0254
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,00 0,29 11,45 0,1039 0,0021
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 0,00 0,29 9,58 0,1019 0,0004
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,28 1,08 0,0998 -0,0079
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -26,21 0,27 -20,23 0,0968 -0,0358
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,00 0,00 0,27 2,69 0,0950 -0,0062
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,27 11,30 0,0946 0,0017
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,24 0,26 -40,67 0,0940 -0,0790
ZETA / Зета Глобал Холдингс Корп. 0,02 -5,57 0,25 7,63 0,0906 -0,0012
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -18,91 0,25 -26,57 0,0877 -0,0428
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,02 0,24 13,62 0,0862 0,0031
ATI / И Инк. 0,00 0,24 0,0854 0,0854
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,00 -43,44 0,23 -36,34 0,0804 -0,0577
SLV / iShares Серебряный траст 0,01 0,23 0,0801 0,0801
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -25,50 0,22 -19,33 0,0773 -0,0276
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 0,00 0,21 2,42 0,0756 -0,0050
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,00 0,20 0,0727 0,0727
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,00 0,20 0,0726 0,0726
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 0,20 0,0725 0,0725
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,20 0,0713 0,0713
VCEL / Корпорация Верисел 0,00 -48,86 0,20 -51,34 0,0713 -0,0886
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,20 0,0711 0,0711
ULBI / Корпорация Ультралайф 0,02 0,00 0,16 67,35 0,0583 0,0201
SNT / Корпорация Сенстар Технологии 0,03 0,00 0,16 37,29 0,0578 0,0116
PATH / UiPath Inc. 0,01 0,15 0,0515 0,0515
RAVE / Rave Restaurant Group, Inc. 0,02 0,00 0,07 0,00 0,0236 -0,0022
SDS / ProShares Trust — ProShares UltraShort S&P500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SON / Компания Соноко Продактс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITB / iShares Trust - ETF iShares US Home Construction 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ERII / Energy Recovery, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TWM / ProShares Trust - ProShares UltraShort Russell2000 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000