Основная статистика
Стоимость портфеля $ 278 320 231
Текущие позиции 65
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Джвл Ассошиэйтс» раскрыла общий объем активов в размере 65 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 278 320 231 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы jvl associates llc: iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) . Новые должности jvl associates llc включают в себя Netflix, Inc. (US:NFLX) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund (US:QTEC) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Walmart Inc. (US:WMT) .

ООО «Джвл Ассошиэйтс» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 44,68 16,0546 1,4930
0,12 9,41 3,3802 0,7236
0,05 15,22 5,4696 0,4963
0,02 2,44 0,8769 0,4159
0,01 3,21 1,1522 0,3915
0,02 1,15 0,4124 0,2159
0,01 1,20 0,4324 0,1289
0,00 2,06 0,7396 0,1229
0,00 0,33 0,1174 0,1174
0,01 3,87 1,3900 0,1108
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,44 59,79 21,4829 -1,2350
0,31 19,45 6,9870 -1,0680
0,15 16,28 5,8482 -0,8662
0,05 10,27 3,6901 -0,5277
0,02 11,22 4,0302 -0,2395
0,01 2,78 0,9992 -0,1594
0,01 1,40 0,5020 -0,1555
0,00 1,18 0,4253 -0,0737
0,01 1,98 0,7126 -0,0629
0,02 1,34 0,4815 -0,0627
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,44 -4,02 59,79 6,23 21,4829 -1,2350
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,15 12,00 44,68 23,85 16,0546 1,4930
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,31 -8,32 19,45 -2,56 6,9870 -1,0680
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,03 -3,95 16,97 12,99 6,0973 0,0353
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,15 -6,38 16,28 -2,16 5,8482 -0,8662
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,05 14,18 15,22 23,55 5,4696 0,4963
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,02 -0,14 11,22 6,03 4,0302 -0,2395
AAPL / Apple Инк. 0,05 6,41 10,27 -1,71 3,6901 -0,5277
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 1,24 10,26 11,88 3,6859 -0,0152
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,03 0,00 10,22 10,51 3,6733 -0,0610
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust — ETF Fidelity Nasdaq Composite Index 0,12 21,46 9,41 42,94 3,3802 0,7236
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 3,82 3,87 22,06 1,3900 0,1108
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,01 0,00 3,21 10,07 1,1547 -0,0239
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 59,23 3,21 70,17 1,1522 0,3915
MBWM / Корпорация коммерческого банка 0,06 -0,12 2,88 6,72 1,0331 -0,0545
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 0,21 2,83 14,18 1,0156 0,0166
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 -17,66 2,78 -3,10 0,9992 -0,1594
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 46,60 2,44 113,66 0,8769 0,4159
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 0,01 2,33 22,61 0,8361 0,0703
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 1,67 2,06 34,77 0,7396 0,1229
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 2,03 8,15 0,7301 -0,0281
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,98 3,23 0,7126 -0,0629
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 0,00 1,93 11,89 0,6933 -0,0029
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 4,35 1,86 18,54 0,6687 0,0347
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,40 -14,19 0,5020 -0,1555
ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF 0,02 0,00 1,34 -0,59 0,4815 -0,0627
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 38,79 1,20 60,19 0,4324 0,1289
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -0,05 1,18 -4,29 0,4253 -0,0737
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 80,29 1,15 136,01 0,4124 0,2159
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,02 0,90 8,52 0,3249 -0,0116
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,47 0,84 2,95 0,3014 -0,0273
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,76 10,53 0,2717 -0,0046
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,2619 -0,0604
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,01 0,00 0,72 12,70 0,2583 0,0004
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,10 0,72 28,26 0,2578 0,0319
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,68 5,79 0,2430 -0,0150
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 28,01 0,61 51,61 0,2195 0,0565
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,75 0,61 20,44 0,2181 0,0144
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,61 0,54 0,74 0,1956 -0,0227
AVGO / Бродком Инк. 0,00 1,07 0,52 66,56 0,1864 0,0606
GNTX / Корпорация Гентекс 0,02 -0,98 0,47 -6,43 0,1675 -0,0338
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,84 0,42 23,46 0,1516 0,0138
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 5,11 0,42 -0,71 0,1499 -0,0198
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 6,87 0,39 9,24 0,1403 -0,0038
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 1,27 0,39 -7,62 0,1396 -0,0302
V / Виза Инк. 0,00 50,14 0,37 52,28 0,1322 0,0346
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,33 0,1174 0,1174
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -29,26 0,31 -22,03 0,1110 -0,0485
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -20,99 0,30 -11,50 0,1080 -0,0289
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 14,89 0,30 22,54 0,1075 0,0086
DVAX / Корпорация Dynavax Technologies 0,03 -0,21 0,29 -23,81 0,1038 -0,0490
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,44 0,28 1,45 0,1004 -0,0108
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 1,27 0,26 -5,42 0,0942 -0,0177
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,25 0,0899 0,0899
QTEC / First Trust Exchange Traded Fund — Индексный фонд First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 0,25 0,0898 0,0898
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,25 0,0891 0,0891
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,25 8,37 0,0884 -0,0035
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,24 0,0849 0,0849
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 0,01 0,00 0,23 2,71 0,0816 -0,0077
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -0,08 0,22 -3,03 0,0806 -0,0128
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,22 0,0783 0,0783
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 0,22 0,0783 0,0783
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 2,60 0,21 -9,40 0,0764 -0,0180
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,20 0,0733 0,0733
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,20 0,0725 0,0725
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 0,00 0,0000