Основная статистика
Стоимость портфеля $ 130 431 808
Текущие позиции 61
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Управление активами Каган Кокоцца раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 130 431 808 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Kagan Cocozza Asset Management: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Новые должности Kagan Cocozza Asset Management включают в себя General Electric Company (US:GE) , .

Управление активами Каган Кокоцца – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,27 19,81 15,1850 1,1883
0,00 2,82 2,1586 0,5236
0,01 3,49 2,6756 0,3254
0,02 6,90 5,2906 0,2900
0,03 3,15 2,4155 0,2414
0,00 1,77 1,3536 0,2200
0,00 0,27 0,2080 0,2080
0,00 0,21 0,1584 0,1584
0,09 4,29 3,2871 0,1438
0,01 0,90 0,6870 0,1271
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,62 15,75 12,0730 -0,7240
0,24 8,22 6,2997 -0,2639
0,01 0,90 0,6876 -0,2226
0,00 2,04 1,5626 -0,2193
0,00 0,61 0,4712 -0,2118
0,04 1,55 1,1853 -0,1411
0,05 4,67 3,5773 -0,1381
0,04 3,70 2,8370 -0,1315
0,01 0,94 0,7206 -0,1157
0,01 0,74 0,5641 -0,1101
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,27 4,60 19,81 15,63 15,1850 1,1883
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,62 0,31 15,75 0,56 12,0730 -0,7240
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,26 -3,39 10,49 7,42 8,0447 0,0637
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,24 1,26 8,22 2,29 6,2997 -0,2639
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,04 1,81 8,14 7,41 6,2426 0,0485
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,02 4,21 6,90 12,76 5,2906 0,2900
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,05 2,33 4,67 2,62 3,5773 -0,1381
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 1,99 4,29 11,47 3,2871 0,1438
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,04 3,55 3,70 1,87 2,8370 -0,1315
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 -1,06 3,49 21,31 2,6756 0,3254
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,06 -0,05 3,40 6,21 2,6101 -0,0093
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,03 13,30 3,15 18,42 2,4155 0,2414
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,42 2,95 10,04 2,2615 0,0711
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 27,40 2,82 40,75 2,1586 0,5236
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -0,95 2,04 -6,51 1,5626 -0,2193
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -0,62 1,77 27,25 1,3536 0,2200
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,04 -0,67 1,55 -4,74 1,1853 -0,1411
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,03 -1,35 1,42 7,02 1,0871 0,0052
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,03 -0,01 1,20 4,51 0,9235 -0,0183
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,02 -0,16 1,03 -1,99 0,7934 -0,0692
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 -0,33 1,00 9,69 0,7638 0,0218
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,01 0,00 0,99 12,56 0,7565 0,0401
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,02 -0,27 0,96 4,92 0,7362 -0,0121
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 -3,17 0,94 -8,21 0,7206 -0,1157
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,01 -11,27 0,90 -19,50 0,6876 -0,2226
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,90 30,80 0,6870 0,1271
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,01 -1,87 0,89 -2,84 0,6819 -0,0664
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -1,83 0,86 8,77 0,6565 0,0133
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 -0,52 0,83 -8,17 0,6381 -0,1024
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -3,78 0,80 -2,91 0,6142 -0,0600
CWI / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,02 -3,53 0,80 6,55 0,6112 -0,0003
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -6,58 0,79 -7,74 0,6036 -0,0935
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,27 0,77 -6,30 0,5931 -0,0812
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 -1,62 0,74 -10,91 0,5641 -0,1101
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,56 0,72 12,21 0,5501 0,0277
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 1,61 0,72 0,56 0,5497 -0,0322
SYY / Сиско Корпорация 0,01 2,91 0,70 3,85 0,5378 -0,0141
TGT / Целевая корпорация 0,01 24,05 0,69 17,26 0,5262 0,0479
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 -5,58 0,68 -9,96 0,5200 -0,0953
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -28,86 0,61 -26,47 0,4712 -0,2118
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -1,69 0,58 10,34 0,4421 0,0148
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -0,92 0,57 12,57 0,4394 0,0231
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,27 0,54 18,06 0,4110 0,0394
DVYA / iShares, Inc. - Дивидендный ETF iShares Asia/Pacific 0,01 -2,90 0,50 7,23 0,3866 0,0022
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 8,05 0,41 3,50 0,3175 -0,0099
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,01 0,00 0,41 -0,96 0,3172 -0,0238
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -7,68 0,41 -21,12 0,3126 -0,1090
AAPL / Apple Инк. 0,00 4,89 0,33 -2,94 0,2531 -0,0253
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -0,03 0,33 -9,47 0,2499 -0,0440
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,01 -0,73 0,32 -1,56 0,2418 -0,0201
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 1,16 0,31 14,71 0,2397 0,0170
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 0,00 0,31 3,67 0,2385 -0,0069
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,31 15,24 0,2382 0,0180
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 -6,28 0,31 -11,68 0,2381 -0,0491
FBTC / Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin 0,00 0,00 0,29 30,45 0,2205 0,0406
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 0,00 0,28 -10,90 0,2137 -0,0413
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,27 0,2080 0,2080
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,27 -7,88 0,2065 -0,0324
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -0,52 0,22 -3,88 0,1717 -0,0185
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,01 0,00 0,21 38,16 0,1617 0,0368
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,21 0,1584 0,1584
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000