Основная статистика
Стоимость портфеля $ 290 072 525
Текущие позиции 163
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 163 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 290 072 525 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KC Investment Advisors, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (US:BOXX) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) . Новые должности KC Investment Advisors, LLC включают в себя Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , Goldman Sachs Physical Gold ETF (US:AAAU) , and Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) .

КС Инвестмент Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 17,03 5,8694 1,4980
0,03 3,09 1,0637 0,9380
0,03 2,55 0,8781 0,8781
0,00 1,51 0,5199 0,5199
0,04 1,51 0,5194 0,5194
0,01 2,91 1,0035 0,4640
0,02 4,03 1,3880 0,4498
0,04 1,26 0,4329 0,4329
0,06 3,22 1,1117 0,3459
0,01 2,28 0,7849 0,2861
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 68,42 23,5872 -4,6154
0,00 0,20 0,0706 -1,6972
0,01 4,83 1,6663 -0,9522
0,04 17,73 6,1115 -0,7957
0,09 6,89 2,3764 -0,6627
0,01 0,23 0,0784 -0,6488
0,08 9,42 3,2475 -0,4275
0,02 3,21 1,1052 -0,3921
0,01 2,94 1,0122 -0,3262
0,13 3,20 1,1040 -0,1910
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,12 -51,63 68,42 -46,54 23,5872 -4,6154
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,04 -52,16 17,73 -43,44 6,1115 -0,7957
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,03 -22,32 17,03 -14,17 5,8694 1,4980
BOXX / EA Series Trust — Alpha Architect Box ETF на 1–3 месяца 0,08 -44,11 9,42 -43,51 3,2475 -0,4275
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,26 -38,64 8,89 -38,01 3,0660 -0,0958
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,09 -36,65 7,92 -30,09 2,7307 0,2337
VCRB / Фонд основных облигаций Vanguard 0,09 -50,11 6,89 -50,01 2,3764 -0,6627
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -49,90 5,16 -33,63 1,7775 0,0658
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -55,40 4,83 -59,32 1,6663 -0,9522
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 -49,93 4,52 -38,63 1,5591 -0,0647
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 -49,59 4,03 -26,52 1,3901 0,1808
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 -11,59 4,03 -5,40 1,3880 0,4498
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,06 -16,91 3,22 -7,20 1,1117 0,3459
AAPL / Apple Инк. 0,02 -48,91 3,21 -52,83 1,1052 -0,3921
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,13 -50,77 3,20 -45,51 1,1040 -0,1910
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -49,32 3,12 -41,56 1,0766 -0,1011
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,03 441,01 3,09 441,23 1,0637 0,9380
XNTK / SPDR Series Trust — SPDR NYSE Technology ETF 0,01 -51,48 3,08 -40,00 1,0614 -0,0691
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -49,58 2,98 -42,55 1,0269 -0,1156
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -56,28 2,94 -51,65 1,0122 -0,3262
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -64,79 2,91 -42,04 1,0041 -0,1032
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,61 2,91 18,87 1,0035 0,4640
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,02 -39,23 2,75 -39,91 0,9484 -0,0605
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,06 -33,64 2,66 -33,43 0,9155 0,0365
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,03 2,55 0,8781 0,8781
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,05 -28,21 2,51 -27,89 0,8659 0,0985
V / Виза Инк. 0,01 -0,71 2,28 0,57 0,7849 0,2861
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -50,55 2,21 -44,92 0,7629 -0,1227
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,04 -26,98 2,04 -26,60 0,7022 0,0907
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,03 -50,24 1,94 -47,71 0,6683 -0,1486
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,03 -52,06 1,86 -47,03 0,6419 -0,1324
JQUA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan US Quality Factor ETF 0,03 -52,39 1,70 -49,39 0,5860 -0,1540
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 1,11 1,57 -5,42 0,5415 0,1755
T / АТ&Т Инк. 0,05 -49,31 1,54 -48,13 0,5315 -0,1234
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 1,51 0,5199 0,5199
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US Тематическая ротация Активный ETF 0,04 1,51 0,5194 0,5194
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 -4,56 1,29 3,45 0,4454 0,1702
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 3,82 1,28 32,95 0,4425 0,2298
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,80 1,28 3,32 0,4400 0,1677
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -1,96 1,26 12,46 0,4360 0,1882
AAAU / Goldman Sachs Physical Gold ETF 0,04 1,26 0,4329 0,4329
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 41,64 1,22 55,40 0,4219 0,2483
ARWR / Эрроухед Фармасьютикалс, Инк. 0,07 -50,00 1,19 -37,99 0,4085 -0,0126
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,25 1,18 4,43 0,4065 0,1576
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,03 -46,44 1,15 -45,67 0,3959 -0,0698
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -49,26 1,15 -42,99 0,3957 -0,0477
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,02 -49,82 1,14 -50,99 0,3917 -0,1191
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,17 1,09 3,90 0,3767 0,1449
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -48,71 1,04 -42,51 0,3575 -0,0398
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 1,58 1,02 -5,02 0,3525 0,1152
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -10,20 1,01 -19,79 0,3493 0,0710
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 -48,39 1,01 -57,56 0,3484 -0,1762
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 3,28 1,01 -9,01 0,3483 0,1035
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -0,18 1,00 -0,10 0,3437 0,1237
IP / Международная бумажная компания 0,02 -47,95 0,99 -54,32 0,3425 -0,1367
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,01 -48,43 0,94 -51,49 0,3254 -0,1031
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -3,92 0,94 24,74 0,3253 0,1586
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,01 69,45 0,94 65,90 0,3239 0,1991
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 -55,37 0,94 -47,09 0,3225 -0,0670
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,93 0,92 30,87 0,3172 0,1621
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 3,56 0,90 -8,24 0,3112 0,0944
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 4,10 0,84 -10,98 0,2910 0,0822
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,04 -36,96 0,83 -37,01 0,2878 -0,0041
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,01 -1,67 0,80 4,70 0,2767 0,1079
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,01 -53,02 0,79 -52,00 0,2730 -0,0903
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,04 -49,19 0,78 -49,68 0,2678 -0,0722
KVUE / Кенвью Инк. 0,04 -48,51 0,77 -55,06 0,2649 -0,1119
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,02 -45,56 0,76 -47,59 0,2627 -0,0578
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,02 -49,61 0,76 -52,63 0,2613 -0,0911
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 7,80 0,74 27,68 0,2547 0,1273
DFVX / Dimensional ETF Trust — векторный ETF с большой капитализацией в США 0,01 -49,97 0,73 -46,24 0,2514 -0,0475
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 6,81 0,73 -5,81 0,2514 0,0808
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,2512 0,0753
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -0,58 0,73 -6,31 0,2510 0,0798
SO / Южная компания 0,01 1,01 0,71 0,85 0,2459 0,0901
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 -45,21 0,71 -45,23 0,2434 -0,0407
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 1,35 0,71 17,89 0,2431 0,1112
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -2,23 0,69 -20,32 0,2393 0,0473
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,68 17,53 0,2361 0,1077
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -49,49 0,68 -48,10 0,2358 -0,0548
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,03 -48,98 0,68 -49,48 0,2353 -0,0624
SON / Компания Соноко Продактс 0,01 -48,95 0,63 -52,98 0,2181 -0,0781
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,02 -47,05 0,62 -38,29 0,2136 -0,0075
DHT / ДХТ Холдингс, Инк. 0,06 -48,80 0,62 -47,35 0,2130 -0,0453
STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. 0,03 -45,89 0,61 -45,07 0,2115 -0,0346
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -42,53 0,60 -65,78 0,2077 -0,1802
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -1,41 0,58 -3,32 0,2010 0,0679
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 -1,76 0,57 46,27 0,1964 0,1105
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,56 0,1934 0,1934
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 3,22 0,56 5,07 0,1931 0,0756
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 -65,48 0,54 -65,43 0,1865 -0,1586
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,00 0,54 57,48 0,1852 0,1100
CME / CME Group Inc. 0,00 -0,73 0,52 3,15 0,1809 0,0687
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,52 0,1805 0,1805
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 -1,70 0,51 0,59 0,1775 0,0648
MGV / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Value 0,00 7,71 0,50 9,80 0,1738 0,0725
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -0,11 0,50 3,76 0,1714 0,0657
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -1,00 0,49 9,60 0,1696 0,0708
SCHK / Стратегический фонд Schwab — индексный ETF Schwab 1000 0,02 -49,86 0,49 -44,43 0,1687 -0,0254
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -3,19 0,49 11,21 0,1678 0,0714
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,02 -50,25 0,48 -52,84 0,1659 -0,0590
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -8,47 0,48 -7,75 0,1643 0,0506
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 5,08 0,47 70,14 0,1632 0,1017
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 1,04 0,47 -8,38 0,1620 0,0490
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -12,45 0,47 -14,47 0,1612 0,0407
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 -0,37 0,46 -4,34 0,1598 0,0532
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,00 15,70 0,46 15,66 0,1581 0,0707
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 -0,08 0,46 -6,73 0,1576 0,0495
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,44 0,1522 0,1522
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,00 0,43 0,1470 0,1470
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 13,12 0,43 14,86 0,1467 0,0651
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,39 0,1350 0,1350
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -0,43 0,39 -6,07 0,1336 0,0426
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 6,19 0,37 7,47 0,1292 0,0525
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 -6,09 0,36 -1,39 0,1229 0,0431
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -2,89 0,36 -8,03 0,1226 0,0374
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -3,46 0,35 14,38 0,1209 0,0534
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 4,74 0,35 16,44 0,1197 0,0540
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -3,78 0,34 9,06 0,1163 0,0482
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 -0,31 0,33 19,00 0,1147 0,0532
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -14,18 0,33 -2,36 0,1144 0,0397
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 0,33 0,1141 0,1141
LIN / Линде ПЛС 0,00 1,18 0,32 1,90 0,1113 0,0415
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 0,32 0,1105 0,1105
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 -1,52 0,32 -0,63 0,1094 0,0390
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,01 -50,88 0,31 -45,64 0,1077 -0,0189
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -7,56 0,31 6,23 0,1060 0,0422
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,01 -0,34 0,31 2,00 0,1057 0,0396
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 12,15 0,31 27,50 0,1056 0,0526
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -59,34 0,31 -51,74 0,1052 -0,0342
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 -0,18 0,30 4,51 0,1041 0,0406
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 -12,50 0,30 -10,71 0,1037 0,0296
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -0,15 0,30 -8,28 0,1031 0,0312
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,39 0,30 -4,84 0,1019 0,0336
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,01 32,70 0,29 44,83 0,1017 0,0568
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -14,26 0,29 1,74 0,1008 0,0374
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 -0,79 0,29 -0,68 0,1005 0,0358
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 -0,17 0,29 -3,00 0,1004 0,0343
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 24,63 0,29 19,01 0,0996 0,0460
ADX / Адамс Диверсифицированный фонд акций, Inc. 0,01 -62,96 0,28 -57,60 0,0952 -0,0485
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,28 0,0951 0,0951
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,27 11,43 0,0942 0,0401
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,05 0,27 -5,69 0,0915 0,0295
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -0,93 0,26 -2,23 0,0908 0,0315
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -20,51 0,25 4,55 0,0874 0,0341
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 0,17 0,24 2,54 0,0837 0,0315
FTSL / First Trust Exchange Traded Fund IV - Первый трастовый фонд старшего кредита 0,01 0,00 0,23 0,86 0,0807 0,0294
CWI / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,01 0,00 0,23 10,19 0,0786 0,0331
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,01 -93,18 0,23 -93,12 0,0784 -0,6488
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 -24,81 0,23 -24,16 0,0782 0,0125
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,00 0,22 0,0767 0,0767
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -0,05 0,22 -3,07 0,0763 0,0258
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,22 0,0756 0,0756
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,22 0,0752 0,0752
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,29 0,21 5,97 0,0738 0,0293
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 0,21 0,0736 0,0736
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,21 0,0724 0,0724
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -97,61 0,20 -97,46 0,0706 -1,6972
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 10,34 0,20 -1,46 0,0699 0,0247
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,0698 0,0698
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,20 0,0698 0,0698
USIG / iShares Trust - ETF корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США инвестиционного уровня 0,00 0,20 0,0694 0,0694
ASM / Авино Сильвер энд Голд Майнс Лтд. 0,01 0,04 0,0140 0,0140
SMMD / iShares Trust — iShares Russell 2500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ICVT / iShares Trust — ETF конвертируемых облигаций iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000