Основная статистика
Стоимость портфеля $ 93 648 944
Текущие позиции 57
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания KDK Private Wealth Management, ООО раскрыла общий объем активов в размере 57 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 93 648 944 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KDK Private Wealth Management, LLC: Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Новые должности KDK Private Wealth Management, LLC включают в себя Third Coast Bancshares, Inc. (US:TCBX) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,99 6,3939 0,6264
0,04 15,65 16,7151 0,5921
0,01 0,48 0,5093 0,5093
0,00 0,44 0,4737 0,4737
0,01 3,95 4,2215 0,3914
0,00 0,25 0,2677 0,2677
0,00 0,25 0,2647 0,2647
0,00 1,99 2,1234 0,2537
0,00 0,84 0,9016 0,2451
0,01 1,58 1,6903 0,2199
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,77 23,87 25,4906 -2,7661
0,03 1,70 1,8142 -0,3019
0,03 2,87 3,0601 -0,2862
0,00 0,83 0,8846 -0,2276
0,03 0,63 0,6731 -0,2199
0,02 1,15 1,2292 -0,1443
0,01 1,81 1,9369 -0,1398
0,03 0,59 0,6319 -0,1228
0,00 0,58 0,6229 -0,1218
0,01 0,95 1,0127 -0,0770
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,77 5,95 23,87 -3,76 25,4906 -2,7661
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,04 0,09 15,65 10,60 16,7151 0,5921
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,69 5,99 9,73 6,3964 0,1774
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,03 -3,40 5,99 18,27 6,3939 0,6264
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,01 3,95 17,58 4,2215 0,3914
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,03 -2,80 2,87 -2,45 3,0601 -0,2862
FIDU / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Industrials Index 0,03 -1,05 2,07 12,05 2,2052 0,1055
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -0,93 1,99 21,15 2,1234 0,2537
FNCL / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Financials Index 0,03 -2,27 1,93 4,21 2,0637 -0,0493
AAPL / Apple Инк. 0,01 7,73 1,81 -0,55 1,9369 -0,1398
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,03 -2,39 1,70 -8,56 1,8142 -0,3019
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 0,00 1,58 22,64 1,6903 0,2199
FDIS / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index 0,02 -1,03 1,54 10,27 1,6406 0,0536
FCOM / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Communication Services Index 0,02 -2,11 1,34 12,90 1,4303 0,0789
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,01 -0,45 1,19 6,08 1,2674 -0,0073
FSTA / Fidelity Covington Trust - ETF на индекс потребительских товаров Fidelity MSCI 0,02 -4,57 1,15 -4,48 1,2292 -0,1443
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,01 -1,94 1,10 13,07 1,1738 0,0658
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,01 0,00 0,95 -0,84 1,0127 -0,0770
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,02 0,00 0,91 2,60 0,9701 -0,0386
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 14,40 0,84 46,53 0,9016 0,2451
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 -3,22 0,83 6,56 0,8846 -0,0014
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -9,54 0,83 -15,16 0,8846 -0,2276
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -2,30 0,75 8,13 0,7964 0,0112
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 13,63 0,74 3,08 0,7870 -0,0282
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 0,06 0,00 0,73 -0,14 0,7784 -0,0534
HAL / Компания Халлибертон 0,03 0,10 0,63 -19,54 0,6731 -0,2199
VCR / Vanguard World Fund — Дискреционный потребительский ETF Vanguard 0,00 -0,90 0,60 10,50 0,6407 0,0211
FENY / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Energy Index 0,03 -2,67 0,59 -10,73 0,6319 -0,1228
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 4,25 0,58 -10,72 0,6229 -0,1218
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -2,60 0,53 1,74 0,5611 -0,0271
SOC / Сейбл Оффшор Корп. 0,02 36,32 0,52 18,12 0,5506 0,0532
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -1,78 0,50 9,83 0,5378 0,0156
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,01 -0,69 0,49 8,72 0,5193 0,0090
TCBX / Третье побережье Bancshares, Inc. 0,01 0,48 0,5093 0,5093
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,44 0,4737 0,4737
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,00 -1,70 0,36 10,64 0,3894 0,0138
FMAT / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Materials Index 0,01 -2,74 0,36 0,56 0,3868 -0,0243
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -2,44 0,34 8,97 0,3638 0,0074
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,34 -0,30 0,3584 -0,0250
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -0,98 0,32 3,61 0,3378 -0,0099
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 1,92 0,31 28,03 0,3276 0,0547
VIS / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Industrials 0,00 -5,03 0,31 7,37 0,3275 0,0023
FUTY / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Utilities Index 0,01 -4,05 0,30 -0,98 0,3245 -0,0250
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,00 -3,12 0,27 0,00 0,2931 -0,0192
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,00 -0,82 0,26 -8,80 0,2770 -0,0475
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,00 -0,95 0,26 1,98 0,2752 -0,0123
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,13 0,26 10,39 0,2732 0,0100
CORZ / Кор Сайентифик, Инк. 0,01 2,53 0,25 141,90 0,2721 0,1520
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,01 -4,18 0,25 -5,62 0,2698 -0,0354
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,25 0,2677 0,2677
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 1,20 0,25 4,18 0,2666 -0,0061
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,25 0,2647 0,2647
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,01 0,00 0,24 8,56 0,2580 0,0051
SMLF / iShares Trust - iShares US Small-Cap Equity Factor ETF 0,00 0,00 0,24 9,68 0,2542 0,0061
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,00 4,42 0,23 6,39 0,2490 -0,0005
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 3,08 0,22 3,74 0,2381 -0,0058
CORZW / Core Scientific, Inc. — Варрант на акции 0,01 0,13 0,1372 0,1372