Основная статистика
Стоимость портфеля $ 166 568 851
Текущие позиции 45
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Китинг Вэлс Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 45 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 166 568 851 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Keating Wealth Management Llc: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Kilroy Realty Corporation (US:KRC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) . Новые должности Keating Wealth Management Llc включают в себя Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF (US:DCOR) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF (US:IDU) , .

ООО «Китинг Вэлс Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 5,15 3,0901 3,0901
0,34 87,37 52,4547 2,6568
0,01 5,53 3,3216 0,5737
0,19 5,62 3,3740 0,3786
0,00 0,22 0,1309 0,1309
0,00 0,21 0,1269 0,1269
0,03 0,18 0,1090 0,0514
0,00 0,71 0,4261 0,0263
0,00 0,28 0,1690 0,0184
0,00 0,62 0,3720 0,0092
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 9,55 5,7310 -4,3560
0,17 6,36 3,8183 -0,9778
0,02 2,77 1,6644 -0,4819
0,01 1,36 0,8187 -0,1330
0,24 14,43 8,6616 -0,1300
0,01 1,05 0,6323 -0,1178
0,03 3,87 2,3221 -0,1056
0,01 1,58 0,9470 -0,0877
0,02 1,37 0,8197 -0,0811
0,01 1,66 0,9967 -0,0628
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-04-18 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,34 10,43 87,37 20,99 52,4547 2,6568
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,24 8,77 14,43 13,16 8,6616 -0,1300
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,19 -35,03 9,55 -34,75 5,7310 -4,3560
KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн 0,17 0,00 6,36 -8,55 3,8183 -0,9778
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,19 22,61 5,62 29,37 3,3740 0,3786
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 26,15 5,53 38,82 3,3216 0,5737
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,09 5,15 3,0901 3,0901
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,03 0,27 3,87 9,86 2,3221 -0,1056
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,02 5,51 3,17 13,09 1,9039 -0,0301
AAPL / Apple Инк. 0,02 0,00 2,77 -10,93 1,6644 -0,4819
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 5,90 2,22 14,76 1,3356 -0,0009
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,66 8,07 0,9967 -0,0628
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -0,60 1,58 5,13 0,9470 -0,0877
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,02 0,00 1,37 4,52 0,8197 -0,0811
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,01 0,00 1,36 -1,23 0,8187 -0,1330
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,01 0,13 1,13 9,64 0,6765 -0,0318
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,11 8,02 0,6636 -0,0419
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -0,59 1,05 -3,13 0,6323 -0,1178
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,97 14,50 0,5832 -0,0016
H / Корпорация отелей Хаятт 0,00 0,00 0,71 22,45 0,4261 0,0263
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,02 0,00 0,71 3,36 0,4245 -0,0473
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,02 0,00 0,70 11,98 0,4211 -0,0112
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 0,00 0,66 3,62 0,3961 -0,0428
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,62 17,68 0,3720 0,0092
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,01 -1,73 0,57 3,81 0,3439 -0,0365
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,49 12,02 0,2968 -0,0079
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 200,00 0,46 14,36 0,2778 -0,0009
IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,01 400,00 0,45 7,91 0,2707 -0,0169
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,44 -4,98 0,2641 -0,0549
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,41 11,11 0,2463 -0,0086
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,41 4,64 0,2441 -0,0236
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 0,00 0,39 5,15 0,2332 -0,0215
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,38 10,12 0,2288 -0,0100
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,02 0,00 0,33 2,79 0,1995 -0,0236
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,33 5,83 0,1969 -0,0164
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 0,00 0,29 -0,34 0,1763 -0,0268
SPXL / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily S&P 500 Bull 3X 0,00 0,00 0,28 28,90 0,1690 0,0184
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -4,08 0,28 -2,11 0,1676 -0,0294
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,00 0,27 12,97 0,1622 -0,0027
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,00 0,31 0,23 4,15 0,1361 -0,0138
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,22 0,1309 0,1309
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,21 0,48 0,1273 -0,0176
IDU / iShares Trust — ETF iShares US Utilities 0,00 0,21 0,1269 0,1269
ARQ / Арк, Инк. 0,03 0,00 0,18 118,07 0,1090 0,0514
ACHR / Арчер Авиэйшн Инк. 0,01 20,98 0,06 -10,14 0,0377 -0,0099