Основная статистика
Стоимость портфеля $ 401 381 046
Текущие позиции 88
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Кеб Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 88 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 401 381 046 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Keb Asset Management, Llc: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (US:BSVO) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) . Новые должности Keb Asset Management, Llc включают в себя American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF (US:AVIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , and GE Vernova Inc. (US:GEV) .

Кеб Эссет Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 21,73 5,4144 1,4181
0,15 6,25 1,5571 1,0289
0,33 9,78 2,4364 0,7738
0,11 8,99 2,2394 0,6382
0,04 2,49 0,6202 0,6202
0,03 1,50 0,3741 0,2548
0,48 14,19 3,5364 0,1845
0,03 1,90 0,4730 0,1798
0,00 0,67 0,1665 0,1665
0,01 0,61 0,1510 0,1510
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,65 33,64 8,3804 -1,9016
0,79 33,37 8,3143 -1,3163
2,01 71,97 17,9315 -0,6978
0,01 0,61 0,1513 -0,4946
0,83 35,43 8,8278 -0,2582
0,41 13,49 3,3619 -0,2153
0,12 7,56 1,8845 -0,1776
0,01 2,78 0,6916 -0,1730
0,00 0,60 0,1484 -0,1398
0,69 37,30 9,2936 -0,1173
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 2,01 1,16 71,97 9,90 17,9315 -0,6978
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,69 7,60 37,30 12,76 9,2936 -0,1173
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,83 1,95 35,43 10,94 8,8278 -0,2582
BSVO / EA Series Trust — EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 1,65 -11,23 33,64 -6,94 8,3804 -1,9016
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,79 -3,92 33,37 -1,42 8,3143 -1,3163
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,24 48,02 21,73 54,70 5,4144 1,4181
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,29 5,06 19,15 16,41 4,7712 0,0916
WMT / Уолмарт Инк. 0,15 0,01 14,66 11,39 3,6534 -0,0916
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,48 7,40 14,19 20,46 3,5364 0,1845
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,41 -5,05 13,49 7,31 3,3619 -0,2153
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,33 60,05 9,78 67,33 2,4364 0,7738
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,11 40,47 8,99 59,70 2,2394 0,6382
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,12 -2,14 7,56 4,36 1,8845 -0,1776
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,15 205,48 6,25 236,69 1,5571 1,0289
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,18 3,66 5,54 16,06 1,3797 0,0222
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,19 4,09 5,45 16,37 1,3583 0,0258
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,14 14,39 4,86 26,65 1,2114 0,1190
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,11 -0,39 3,31 11,64 0,8246 -0,0186
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,02 3,26 28,14 0,8123 0,0883
AAPL / Apple Инк. 0,01 -1,11 2,78 -8,69 0,6916 -0,1730
AVLV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с большой капитализацией 0,04 2,49 0,6202 0,6202
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -0,89 2,37 9,58 0,5902 -0,0247
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 0,08 2,26 7,83 0,5629 -0,0333
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,90 10,52 0,4737 -0,0158
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,03 61,70 1,90 84,27 0,4730 0,1798
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,06 25,24 1,52 28,01 0,3793 0,0409
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,03 255,49 1,50 258,23 0,3741 0,2548
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -0,96 1,49 31,31 0,3711 0,0483
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 -6,30 1,46 -4,13 0,3642 -0,0696
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,05 0,53 1,34 4,60 0,3343 -0,0305
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -0,20 1,33 -9,56 0,3325 -0,0872
AEE / Корпорация Амерен 0,01 -4,61 1,20 -8,77 0,2981 -0,0749
DE / Дир и компания 0,00 0,00 1,19 8,41 0,2956 -0,0159
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 1,12 10,57 0,2789 -0,0093
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,01 4,13 1,04 14,98 0,2582 0,0017
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,03 10,40 1,02 18,37 0,2538 0,0092
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -3,94 0,94 0,54 0,2334 -0,0316
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,02 36,15 0,93 37,59 0,2309 0,0392
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 11,14 0,91 22,91 0,2272 0,0159
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -1,15 0,84 -9,91 0,2085 -0,0555
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,79 18,21 0,1973 0,0067
DIHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный международный ETF Dimensional 0,03 16,29 0,76 27,30 0,1895 0,0195
WRB / Корпорация WR Беркли 0,01 0,00 0,73 3,24 0,1826 -0,0193
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 0,67 0,1665 0,1665
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -8,80 0,62 -2,51 0,1547 -0,0265
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 0,00 0,62 21,26 0,1535 0,0088
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,01 -75,50 0,61 -73,26 0,1513 -0,4946
AVIV / American Century ETF Trust — ETF Avantis International с большой капитализацией 0,01 0,61 0,1510 0,1510
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -1,29 0,60 -41,21 0,1484 -0,1398
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,10 0,58 18,76 0,1436 0,0054
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 49,37 0,56 64,71 0,1398 0,0429
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -1,74 0,51 13,39 0,1268 -0,0010
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -0,83 0,50 1,63 0,1248 -0,0154
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -2,36 0,49 11,26 0,1233 -0,0032
AVRE / American Century ETF Trust — ETF Avantis Real Estate 0,01 66,64 0,48 71,22 0,1187 0,0395
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,46 17,78 0,1140 0,0034
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 0,01 0,45 0,1133 0,1133
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,00 0,00 0,45 22,49 0,1128 0,0078
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 0,00 0,45 18,64 0,1127 0,0041
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,45 -2,61 0,1114 -0,0192
DFNM / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF национальных муниципальных облигаций 0,01 41,81 0,43 41,37 0,1083 0,0209
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,43 7,98 0,1081 -0,0060
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,43 1,42 0,1069 -0,0136
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,42 28,57 0,1056 0,0118
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -0,78 0,38 45,04 0,0947 0,0199
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,37 -5,79 0,0934 -0,0196
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -2,44 0,35 10,97 0,0882 -0,0027
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,33 22,30 0,0822 0,0055
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 -3,34 0,33 -2,67 0,0817 -0,0143
AVIG / American Century ETF Trust — Avantis Core ETF с фиксированной доходностью 0,01 0,00 0,32 0,63 0,0801 -0,0108
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 7,81 0,32 26,59 0,0797 0,0079
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -4,41 0,32 -15,24 0,0791 -0,0275
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,30 10,66 0,0751 -0,0024
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,00 0,00 0,30 11,61 0,0744 -0,0017
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -8,30 0,29 -10,22 0,0724 -0,0197
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,28 -11,39 0,0699 -0,0202
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,28 3,35 0,0693 -0,0074
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,28 11,34 0,0685 -0,0020
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -1,41 0,27 -9,18 0,0666 -0,0171
DFLV / Dimensional ETF Trust - ETF с большой капитализацией Dimensional в США 0,01 0,00 0,26 1,55 0,0654 -0,0082
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -0,12 0,25 -2,38 0,0615 -0,0105
USB / Банк США 0,01 -1,14 0,24 6,11 0,0606 -0,0047
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,25 0,23 7,34 0,0584 -0,0038
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,23 0,0574 0,0574
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,23 0,0566 0,0566
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,66 0,22 10,50 0,0553 -0,0016
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,22 0,0537 0,0537
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,00 0,20 0,0504 0,0504
T / АТ&Т Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 -100,00 0,00 0,0000