Основная статистика
Стоимость портфеля $ 124 363 000
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Кил Пойнт Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 124 363 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Keel Point Advisors, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund (US:VFINX) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (US:VRTIX) . Новые должности Keel Point Advisors, LLC включают в себя Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund (US:VFINX) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (US:VRTIX) .

Кил Пойнт Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,27 50,94 40,9615 40,9615
0,23 18,36 14,7673 14,7673
0,10 7,89 6,3459 6,3459
0,13 4,95 3,9771 3,9771
0,05 4,89 3,9288 3,9288
0,08 4,72 3,7937 3,7937
0,08 2,78 2,2330 2,2330
0,01 1,60 1,2833 1,2833
0,02 1,60 1,2833 1,2833
0,02 1,36 1,0952 1,0952
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2015-02-06 за отчетный период 2014-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VFINX / Индексные фонды Vanguard — Индексный фонд Vanguard Index Trust 500 0,27 50,94 40,9615 40,9615
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,23 18,36 14,7673 14,7673
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,10 7,89 6,3459 6,3459
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,13 4,95 3,9771 3,9771
VRTIX / Vanguard Scottsdale Funds - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 2000 0,05 4,89 3,9288 3,9288
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,08 4,72 3,7937 3,7937
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,08 2,78 2,2330 2,2330
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 1,60 1,2833 1,2833
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,02 1,60 1,2833 1,2833
US1182301010 / Бакай Партнерс, ЛП 0,02 1,36 1,0952 1,0952
MMP / Магеллан Мидстрим Партнерс ЛП 0,02 1,32 1,0638 1,0638
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,03 1,32 1,0606 1,0606
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 1,17 0,9440 0,9440
KEYW / KEYW Holdings Corp. 0,08 0,83 0,6706 0,6706
GE / Дженерал Электрик Компани 0,03 0,80 0,6457 0,6457
IEV / iShares Trust — iShares Europe ETF 0,02 0,79 0,6376 0,6376
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,78 0,6232 0,6232
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,75 0,6031 0,6031
TGT / Целевая корпорация 0,01 0,68 0,5444 0,5444
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,64 0,5130 0,5130
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,01 0,62 0,5026 0,5026
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 0,61 0,4929 0,4929
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США Put 0,01 0,58 0,4632 0,4632
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,54 0,4366 0,4366
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,53 0,4270 0,4270
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,53 0,4246 0,4246
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 0,52 0,4213 0,4213
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 0,52 0,4197 0,4197
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,52 0,4157 0,4157
OKS / ОНЕОК Партнерс, ЛП 0,01 0,52 0,4141 0,4141
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,45 0,3635 0,3635
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 0,44 0,3554 0,3554
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,43 0,3450 0,3450
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,42 0,3393 0,3393
PCL / PGIM ETF Trust — ETF корпоративных облигаций PGIM со сроком погашения 10+ лет 0,01 0,42 0,3369 0,3369
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,41 0,3321 0,3321
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,02 0,41 0,3273 0,3273
TWC / ООО «Холдинговая компания «Спектр Менеджмент» 0,00 0,36 0,2935 0,2935
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,35 0,2847 0,2847
JCP / Джей Си Пенни Ко., Инк. 0,05 0,35 0,2814 0,2814
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,35 0,2806 0,2806
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,34 0,2766 0,2766
C / Ситигруп Инк. 0,01 0,33 0,2637 0,2637
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 0,31 0,2517 0,2517
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,31 0,2509 0,2509
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,31 0,2501 0,2501
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,31 0,2493 0,2493
UTGN / УТГ, Инк. 0,02 0,31 0,2493 0,2493
KYN / Фонд энергетической инфраструктуры Кейна Андерсона, Inc. 0,01 0,28 0,2276 0,2276
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,28 0,2260 0,2260
DFE / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree Europe SmallCap 0,01 0,28 0,2211 0,2211
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,26 0,2107 0,2107
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,01 0,26 0,2099 0,2099
STI / Solidion Technology, Inc. 0,01 0,26 0,2091 0,2091
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,25 0,1994 0,1994
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,24 0,1954 0,1954
HEP / Holly Energy Partners LP - Подразделение 0,01 0,24 0,1922 0,1922
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,23 0,1866 0,1866
SYY / Сиско Корпорация 0,01 0,23 0,1833 0,1833
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,00 0,23 0,1825 0,1825
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,23 0,1817 0,1817
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,21 0,1729 0,1729
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,20 0,1640 0,1640
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,20 0,1640 0,1640
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,00 0,09 0,0740 0,0740
VTNR / Вертекс Энерджи, Инк. 0,01 0,05 0,0410 0,0410
Coastal South Bancshares Inc / (190545103) 0,03 0,04 0,0000
Caviton Energy Systems Inc / (BEK996500) 0,02 0,00 0,0000
Golden Arch Resources Ltd. / (38079K101) 0,02 0,00 0,0000
LBRDA / Корпорация Liberty Broadband 0,02 0,00 0,0000 0,0000