Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 351 893 000 |
| Текущие позиции | 270 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Кили Ассет Менеджмент Корпорейшн раскрыла общий объем активов в размере 270 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 351 893 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Keeley Asset Management Corp: Air Lease Corporation (US:AL) , BOK Financial Corporation (US:BOKF) , BancorpSouth Bank (US:BXS) , OUTFRONT Media Inc. (US:OUT) , and UMB Financial Corporation (US:UMBF) . Новые должности Keeley Asset Management Corp включают в себя KBR, Inc. (US:KBR) , Welbilt Inc (US:WBT) , OceanFirst Financial Corp. (US:OCFC) , Opus Bank (US:OPB) , and Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,65 | 49,09 | 2,0873 | 2,0873 | |
| 2,03 | 41,68 | 1,7723 | 1,7723 | |
| 0,65 | 41,41 | 1,7609 | 1,7609 | |
| 0,60 | 37,05 | 1,5755 | 1,5755 | |
| 1,65 | 36,73 | 1,5619 | 1,5619 | |
| 0,99 | 35,00 | 1,4880 | 1,4880 | |
| 2,23 | 34,62 | 1,4721 | 1,4721 | |
| 0,78 | 32,10 | 1,3648 | 1,3648 | |
| 1,03 | 28,92 | 1,2295 | 1,2295 | |
| 0,78 | 28,86 | 1,2271 | 1,2271 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 5,19 | 0,2207 | -1,0143 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,0102 | -0,9496 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7396 | ||
| 0,64 | 30,11 | 1,2805 | -0,6666 | |
| 0,26 | 14,56 | 0,6193 | -0,5458 | |
| 0,85 | 32,77 | 1,3932 | -0,5102 | |
| 0,44 | 14,57 | 0,6196 | -0,4764 | |
| 0,40 | 31,29 | 1,3304 | -0,3331 | |
| 0,65 | 49,80 | 2,1173 | -0,3291 | |
| 4,70 | 31,94 | 1,3579 | -0,3073 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2017-02-14 за отчетный период 2016-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL / Эйр Лизинг Корпорейшн | 1,77 | -8,22 | 60,83 | 10,24 | 2,5863 | 0,2412 | |||
| BOKF / БОК Финансовая Корпорация | 0,67 | -11,55 | 55,76 | 6,49 | 2,3709 | 0,1454 | |||
| BXS / БанкорпЮжный Банк | 1,70 | 57,34 | 52,85 | 110,58 | 2,2473 | 1,1805 | |||
| OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. | 2,09 | 20,97 | 52,08 | 27,20 | 2,2144 | 0,4742 | |||
| UMBF / Финансовая корпорация УМБ | 0,65 | -33,31 | 49,80 | -13,49 | 2,1173 | -0,3291 | |||
| JBT / Корпорация JBT Marel | 0,57 | -11,53 | 49,16 | 7,78 | 2,0904 | 0,1516 | |||
| HTH / Хиллтоп Холдингс Инк. | 1,65 | -13,13 | 49,09 | 15,26 | 2,0873 | 2,0873 | |||
| KW / Кеннеди-Уилсон Холдингс, Инк. | 2,03 | -12,56 | 41,68 | -20,51 | 1,7723 | 1,7723 | |||
| NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. | 0,65 | -13,42 | 41,41 | -5,03 | 1,7609 | 1,7609 | |||
| DENN / Корпорация Денни | 3,21 | -4,46 | 41,21 | 14,66 | 1,7520 | 0,2246 | |||
| RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. | 0,64 | -11,87 | 40,10 | 15,31 | 1,7051 | 0,2269 | |||
| CMC / Коммерческая металлургическая компания | 1,83 | -11,11 | 39,91 | 19,59 | 1,6968 | 0,2784 | |||
| ESE / ЭСКО Технологии Инк. | 0,69 | -11,94 | 39,05 | 7,47 | 1,6603 | 0,1160 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 1,53 | -11,42 | 37,40 | -14,09 | 1,5902 | -0,2601 | |||
| PFS / Провидент Финансовые Услуги, Инк. | 1,32 | -12,77 | 37,30 | 16,28 | 1,5862 | 0,2226 | |||
| BKH / Корпорация Блэк-Хиллз | 0,60 | -9,90 | 37,05 | -9,72 | 1,5755 | 1,5755 | |||
| IBKC / Компания «ИБЕРИАБАНК» | 0,44 | 12,57 | 36,78 | 40,47 | 1,5637 | 0,4509 | |||
| ENSG / Энсин Груп, Инк. | 1,65 | -11,75 | 36,73 | -2,63 | 1,5619 | 1,5619 | |||
| MTN / Вейл Резортс, Инк. | 0,22 | -13,08 | 36,01 | -10,62 | 1,5311 | -0,1814 | |||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,68 | -12,34 | 35,05 | -5,68 | 1,4903 | -0,0891 | |||
| US7018771029 / Петрушка Энерджи, Инк. | 0,99 | -25,54 | 35,00 | -21,70 | 1,4880 | 1,4880 | |||
| KRNY / Кирни Финансовая Корпорация. | 2,23 | -13,12 | 34,62 | -0,74 | 1,4721 | 1,4721 | |||
| SJI / Саут-Джерси Индастриз Инк. | 1,02 | -12,77 | 34,24 | -0,55 | 1,4557 | -0,0074 | |||
| ALE / АЛЛЕТЕ, ООО | 0,52 | 22,17 | 33,66 | 31,53 | 1,4314 | 0,3435 | |||
| SXT / Корпорация «Чувственные технологии» | 0,42 | -13,11 | 33,19 | -9,93 | 1,4112 | -0,1549 | |||
| ITT / Компания ИТТ Инк. | 0,85 | -32,01 | 32,77 | -26,83 | 1,3932 | -0,5102 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 2,12 | -11,21 | 32,43 | -7,97 | 1,3788 | -0,1189 | |||
| SNV / Синовус Финансовая Корпорация. | 0,78 | -22,33 | 32,10 | -1,91 | 1,3648 | 1,3648 | |||
| MITL / Митель Сети Корпорейшн | 4,70 | -11,77 | 31,94 | -18,48 | 1,3579 | -0,3073 | |||
| KALU / Кайзер Алюминиевая Корпорация | 0,40 | -11,00 | 31,29 | -20,05 | 1,3304 | -0,3331 | |||
| RBA / РБ Глобал, Инк. | 0,91 | -13,43 | 30,97 | -16,07 | 1,3167 | -0,2516 | |||
| ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед | 0,75 | -13,27 | 30,47 | -10,78 | 1,2954 | -0,1560 | |||
| AOS / Корпорация АО Смит | 0,64 | 37,16 | 30,11 | -34,26 | 1,2805 | -0,6666 | |||
| KN / Корпорация Ноулз | 1,74 | 2,03 | 29,01 | 21,34 | 1,2336 | 0,2174 | |||
| VSM / Компания Versus Materials, Inc. | 1,03 | 1 649,62 | 28,92 | 2 062,83 | 1,2295 | 1,2295 | |||
| VSTO / Vista Outdoor Inc. | 0,78 | 62,28 | 28,86 | 50,23 | 1,2271 | 1,2271 | |||
| GNRC / Дженерак Холдингс Инк. | 0,69 | 5,51 | 28,01 | 18,41 | 1,1910 | 0,1855 | |||
| 98235T107 / Райт Медикал Груп Н.В. | 1,20 | -9,01 | 27,57 | -14,76 | 1,1722 | -0,2025 | |||
| TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. | 2,29 | -8,22 | 26,29 | -20,06 | 1,1179 | -0,2800 | |||
| VRNT / Веринт Системс Инк. | 0,75 | -12,31 | 26,27 | -17,85 | 1,1171 | -0,2423 | |||
| WEX / ВЭКС Инк. | 0,24 | -12,01 | 26,25 | -9,15 | 1,1161 | -0,1120 | |||
| DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед | 1,02 | -9,75 | 25,76 | -8,44 | 1,0952 | -0,1005 | |||
| 58441K100 / Медиа Дженерал, Инк. | 1,31 | -13,47 | 24,62 | -11,59 | 1,0469 | 1,0469 | |||
| SRCI / SRC Energy Inc. | 2,66 | 18,20 | 23,73 | 51,97 | 1,0091 | 0,3453 | |||
| BLMN / Блумин Брендс, Инк. | 1,15 | -13,08 | 20,70 | -9,10 | 0,8801 | 0,8801 | |||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,49 | -2,37 | 19,19 | 32,86 | 0,8161 | 0,2021 | |||
| 887228104 / Тайм Инк. | 1,06 | -13,50 | 18,90 | 6,63 | 0,8037 | 0,0503 | |||
| HAFC / Финансовая корпорация Ханми | 0,51 | 30,43 | 17,68 | 72,81 | 0,7516 | 0,7516 | |||
| UE / Недвижимость на окраине города | 0,63 | -13,43 | 17,37 | -15,37 | 0,7384 | 0,7384 | |||
| KS / KapStone Paper & Packaging Corp. | 0,78 | -14,44 | 17,14 | -0,29 | 0,7287 | -0,0019 | |||
| KBR / КБР, Инк. | 0,95 | 15,80 | 0,6717 | 0,6717 | |||||
| 01449J105 / Фид Инк. | 0,40 | -13,12 | 15,71 | -21,70 | 0,6679 | -0,1848 | |||
| WBT / Велбилт Инк | 0,81 | 15,68 | 0,6667 | 0,6667 | |||||
| 163893209 / Компания «Чемтура» | 0,44 | -44,15 | 14,57 | -43,49 | 0,6196 | -0,4764 | |||
| NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. | 0,26 | -46,25 | 14,56 | -46,87 | 0,6193 | -0,5458 | |||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 1,11 | 13,96 | 13,64 | 24,64 | 0,5801 | 0,1148 | |||
| H01531104 / Allied World Assurance Company Holding AG | 0,24 | -5,42 | 12,82 | 25,69 | 0,5453 | 0,1116 | |||
| TRCO / Медиакомпания Трибьюн | 0,33 | 27,57 | 11,65 | 22,20 | 0,4955 | 0,4955 | |||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,87 | -28,38 | 11,54 | -18,65 | 0,4905 | -0,1122 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,40 | -18,06 | 11,37 | -7,33 | 0,4836 | -0,0381 | |||
| CSRA / CSRA Inc. | 0,35 | -3,69 | 11,17 | 14,00 | 0,4750 | 0,0585 | |||
| TACO / Корпорация по приобретению Берто. | 0,79 | -10,54 | 11,11 | 5,97 | 0,4722 | 0,4722 | |||
| VAC / Корпорация Marriott Vacations Worldwide | 0,13 | -8,39 | 11,09 | 6,02 | 0,4714 | 0,0269 | |||
| EQC / Содружество акций | 0,36 | -2,61 | 11,02 | -2,55 | 0,4685 | 0,4685 | |||
| R / Райдер Систем, Инк. | 0,14 | 18,95 | 10,66 | 34,25 | 0,4532 | 0,1157 | |||
| EGN / Компания «Энерген» | 0,17 | -5,08 | 10,02 | -5,17 | 0,4262 | -0,0230 | |||
| HHC / Корпорация Говарда Хьюза | 0,08 | 1,96 | 9,62 | 1,61 | 0,4090 | 0,0066 | |||
| IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед | 0,28 | 8,73 | 9,20 | -5,90 | 0,3912 | -0,0244 | |||
| IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF | 0,04 | 2,88 | 8,95 | 6,41 | 0,3807 | 0,0231 | |||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,28 | 8,53 | 0,3627 | 0,3627 | |||||
| OA / Орбитал АТК, Инк. | 0,09 | -4,56 | 8,30 | 9,85 | 0,3528 | 0,3528 | |||
| LAMR / Рекламная компания Ламар | 0,12 | -2,00 | 8,24 | 0,89 | 0,3505 | 0,0032 | |||
| ASH / Эшленд Инк. | 0,07 | -28,98 | 8,03 | -33,06 | 0,3415 | -0,1684 | |||
| BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. | 0,12 | -4,14 | 7,72 | -6,25 | 0,3282 | -0,0218 | |||
| HUN / Хантсман Корпорейшн | 0,37 | -2,39 | 7,14 | 14,48 | 0,3035 | 0,3035 | |||
| OPB / Опус Банк | 0,22 | 6,66 | 0,2830 | 0,2830 | |||||
| CSV / Карриадж Сервисез, Инк. | 0,22 | -6,52 | 6,35 | 13,19 | 0,2700 | 0,0316 | |||
| SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. | 0,05 | -5,98 | 6,18 | -16,46 | 0,2628 | -0,0517 | |||
| AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. | 0,08 | 3,62 | 5,87 | 0,17 | 0,2495 | 0,0005 | |||
| LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. | 0,15 | 5,55 | 0,2359 | 0,2359 | |||||
| PVH / Компания «ПВХ». | 0,06 | -6,67 | 5,45 | -23,78 | 0,2316 | -0,0721 | |||
| OMAM / OM Asset Management Plc | 0,37 | -6,98 | 5,37 | -3,05 | 0,2284 | 0,2284 | |||
| GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,17 | -80,48 | 5,19 | -82,14 | 0,2207 | -1,0143 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,04 | -6,26 | 5,19 | -12,47 | 0,2205 | -0,0313 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. | 0,10 | -2,55 | 5,18 | -10,33 | 0,2203 | -0,0253 | |||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,09 | -6,28 | 5,14 | -3,04 | 0,2186 | -0,0068 | |||
| DFS / Откройте для себя финансовые услуги | 0,07 | -12,69 | 4,83 | 11,29 | 0,2054 | 0,0209 | |||
| CDK / CDK Global Inc. | 0,08 | -6,39 | 4,82 | -2,59 | 0,2049 | 0,2049 | |||
| CBF / Капитал Банк Финансовая Корпорация | 0,12 | 4,79 | 0,2039 | 0,2039 | |||||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 0,14 | 4,69 | 0,1994 | 0,1994 | |||||
| STBZ / Финансовая корпорация Государственного банка. | 0,17 | 4,68 | 0,1992 | 0,1992 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,02 | 9,42 | 4,30 | 13,08 | 0,1827 | 0,0212 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,13 | -6,43 | 4,27 | -13,91 | 0,1814 | 0,1814 | |||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,06 | -6,96 | 4,19 | -12,14 | 0,1781 | -0,0245 | |||
| CMA / Коммерика Инкорпорейтед | 0,06 | 7,79 | 3,94 | 55,16 | 0,1674 | 0,0596 | |||
| MIC / ООО «Маккуори Инфраструктура Холдингс» - Подразделения | 0,05 | 1,96 | 3,94 | 0,08 | 0,1673 | 0,0002 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,05 | 1,15 | 3,89 | -0,69 | 0,1654 | -0,0011 | |||
| DLB / Долби Лабораториз, Инк. | 0,08 | 32,19 | 3,79 | 10,03 | 0,1610 | 0,1610 | |||
| PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. | 0,14 | 211,00 | 3,76 | 274,13 | 0,1599 | 0,1599 | |||
| US30239F1066 / Финансовая группа ФБЛ Инк. | 0,05 | 8,17 | 3,71 | 32,16 | 0,1580 | 0,1580 | |||
| IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF | 0,03 | 0,00 | 3,61 | 0,1535 | 0,1535 | ||||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,04 | 49,53 | 3,56 | 56,29 | 0,1516 | 0,0546 | |||
| SHPG / Компания Шайр. | 0,02 | 14,80 | 3,39 | 0,89 | 0,1441 | 0,1441 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США | 0,07 | 0,00 | 3,38 | 3,55 | 0,1439 | 0,1439 | |||
| WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. | 0,11 | -4,74 | 3,34 | 27,92 | 0,1420 | 0,1420 | |||
| WTFC / Финансовая корпорация Винтраст | 0,05 | -4,94 | 3,33 | 24,16 | 0,1418 | 0,0276 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,06 | -0,56 | 3,25 | 1,60 | 0,1381 | 0,0022 | |||
| TAP / Компания по производству напитков Molson Coors | 0,03 | -6,43 | 3,23 | -17,08 | 0,1373 | -0,0282 | |||
| COLB / Колумбийская банковская система, Inc. | 0,07 | -5,05 | 3,21 | 29,67 | 0,1364 | 0,0312 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,06 | -11,83 | 3,13 | -9,24 | 0,1332 | -0,0135 | |||
| CECE / Компания Ceco Environmental Corp. | 0,22 | -5,29 | 3,13 | 17,14 | 0,1331 | 0,1331 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,08 | -4,15 | 3,10 | -15,14 | 0,1320 | -0,0235 | |||
| BHLB / Беркшир Хиллз Банкорп, Инк. | 0,08 | -4,38 | 3,06 | 27,17 | 0,1302 | 0,1302 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,08 | -3,49 | 3,06 | -7,03 | 0,1299 | -0,0098 | |||
| LNC / Линкольн Национальная Корпорация | 0,05 | 10,63 | 2,99 | 56,05 | 0,1273 | 0,0457 | |||
| SAMG / Silvercrest Asset Management Group Inc. | 0,22 | -29,49 | 2,93 | -21,87 | 0,1247 | -0,0348 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,09 | -2,52 | 2,90 | -6,54 | 0,1233 | -0,0086 | |||
| APA / Корпорация АПА | 0,05 | 2,86 | 0,1218 | 0,1218 | |||||
| LTXB / LegacyTexas Financial Group Inc. | 0,07 | -21,15 | 2,84 | 7,34 | 0,1206 | 0,1206 | |||
| XHR / Ксения Хотелс & Резортс, Инк. | 0,14 | -0,55 | 2,75 | 27,22 | 0,1168 | 0,1168 | |||
| CY / Компания Cypress Semiconductor Corp. | 0,24 | -5,22 | 2,73 | -10,83 | 0,1162 | -0,0141 | |||
| CULP / Калп, Инк. | 0,07 | -5,57 | 2,69 | 17,84 | 0,1143 | 0,1143 | |||
| NC / НАККО Индастриз, Инк. | 0,03 | -4,81 | 2,63 | 26,84 | 0,1119 | 0,0237 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,06 | 28,26 | 2,55 | 29,53 | 0,1086 | 0,0248 | |||
| DFIN / Доннелли Финансовые решения, Inc. | 0,11 | 2,52 | 0,1071 | 0,1071 | |||||
| CIO / Городской офис REIT, Inc. | 0,19 | 20,95 | 2,47 | 25,13 | 0,1050 | 0,1050 | |||
| HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз | 0,11 | -29,19 | 2,46 | -28,00 | 0,1048 | -0,0407 | |||
| CIT / ЦИТ Групп Инк | 0,06 | 0,18 | 2,46 | 17,77 | 0,1046 | 0,0158 | |||
| CHE / Чемед Корпорация | 0,02 | -5,94 | 2,41 | 6,96 | 0,1026 | 0,0067 | |||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,02 | 2,55 | 2,39 | 12,85 | 0,1016 | 0,0116 | |||
| VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. | 0,15 | 0,00 | 2,37 | 6,52 | 0,1008 | 0,1008 | |||
| MERC / Мерсер Интернэшнл Инк. | 0,22 | -0,99 | 2,35 | 24,48 | 0,0999 | 0,0999 | |||
| AVX / Компания AVX. | 0,15 | -5,27 | 2,34 | 7,40 | 0,0994 | 0,0069 | |||
| HFC / ХоллиФронтир Корп | 0,07 | 14,03 | 2,33 | 52,45 | 0,0991 | 0,0341 | |||
| ALJ / Алон США Энерджи, Инк. | 0,20 | -0,97 | 2,33 | 39,89 | 0,0989 | 0,0282 | |||
| SLRC / СЛР Инвестмент Корп. | 0,11 | -5,32 | 2,30 | -3,93 | 0,0977 | 0,0977 | |||
| POLY / Плантроникс, Инк. | 0,04 | 20,47 | 2,29 | 27,02 | 0,0972 | 0,0972 | |||
| 385002100 / Грамерси Проперти Траст Инк. | 0,25 | -4,96 | 2,28 | -9,50 | 0,0969 | 0,0969 | |||
| CSC / Корпорация компьютерных наук | 0,04 | 12,16 | 2,23 | 27,65 | 0,0948 | 0,0948 | |||
| SNI / Scripps Networks Interactive, Inc. | 0,03 | 9,38 | 2,19 | 22,92 | 0,0930 | 0,0174 | |||
| GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. | 0,06 | -5,41 | 2,19 | 20,18 | 0,0929 | 0,0156 | |||
| SAFM / Сандерсон Фармс, Инк. | 0,02 | -5,52 | 2,18 | -7,56 | 0,0925 | -0,0075 | |||
| HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Класс А | 0,07 | 41,55 | 2,17 | 26,28 | 0,0924 | 0,0192 | |||
| INT / Корпорация World Fuel Services. | 0,05 | -5,85 | 2,15 | -6,56 | 0,0915 | -0,0064 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,03 | -5,15 | 2,14 | -7,11 | 0,0911 | -0,0069 | |||
| HWKN / Хокинс, Инк. | 0,04 | -0,75 | 2,14 | 23,60 | 0,0911 | 0,0911 | |||
| OSK / Ошкош Корпорейшн | 0,03 | 9,28 | 2,12 | 26,06 | 0,0901 | 0,0901 | |||
| PRIM / Корпорация Приморис Сервисез | 0,09 | -4,69 | 2,08 | 5,41 | 0,0886 | 0,0046 | |||
| UMPQ / Ампква Холдингс Корп. | 0,11 | 9,69 | 2,01 | 36,90 | 0,0853 | 0,0853 | |||
| ATH / Афина Холдинг Лтд - Класс А | 0,04 | 2,00 | 0,0852 | 0,0852 | |||||
| FMC / Корпорация ФМК | 0,04 | 11,48 | 2,00 | 30,42 | 0,0851 | 0,0199 | |||
| DLX / Корпорация Делюкс | 0,03 | -5,10 | 2,00 | 1,68 | 0,0849 | 0,0014 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,03 | 1,40 | 1,98 | 6,16 | 0,0842 | 0,0049 | |||
| DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. | 0,02 | 71,20 | 1,96 | 52,02 | 0,0833 | 0,0285 | |||
| IPHS / Иннофос Холдингс, Инк. | 0,04 | -5,27 | 1,95 | 26,79 | 0,0827 | 0,0175 | |||
| TSS / Тотал Систем Сервисез, Инк. | 0,04 | 12,29 | 1,89 | 16,74 | 0,0804 | 0,0115 | |||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,02 | 9,73 | 1,89 | 24,49 | 0,0802 | 0,0158 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,01 | 10,92 | 1,88 | 13,50 | 0,0801 | 0,0096 | |||
| YDKN / Финансовая корпорация Ядкин | 0,05 | -4,92 | 1,85 | 23,88 | 0,0787 | 0,0787 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,05 | 43,11 | 1,84 | 20,17 | 0,0783 | 0,0132 | |||
| COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. | 0,08 | 31,00 | 1,84 | 18,63 | 0,0782 | 0,0123 | |||
| VC / Корпорация Вистеон | 0,02 | 1,79 | 0,0761 | 0,0761 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,02 | 0,87 | 1,78 | 12,80 | 0,0757 | 0,0086 | |||
| EPR / ЭПР-Свойства | 0,02 | 11,43 | 1,76 | 1,56 | 0,0748 | 0,0012 | |||
| RPM / РПМ Интернэшнл Инк. | 0,03 | 6,18 | 1,75 | 6,44 | 0,0745 | 0,0045 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,01 | 3,65 | 1,75 | 16,79 | 0,0745 | 0,0107 | |||
| CORR / CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. | 0,05 | -5,77 | 1,75 | 12,11 | 0,0744 | 0,0081 | |||
| ASB / Ассоциированный Банк-Корп | 0,07 | 6,10 | 1,74 | 33,82 | 0,0740 | 0,0187 | |||
| BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. | 0,07 | 40,84 | 1,74 | 23,76 | 0,0740 | 0,0740 | |||
| US7587501039 / Регал-Белойт Корп. | 0,02 | -5,22 | 1,72 | 10,31 | 0,0733 | 0,0069 | |||
| CWT / Калифорнийская группа водоснабжения | 0,05 | -4,00 | 1,71 | 1,42 | 0,0727 | 0,0727 | |||
| ALV / Автолив, ООО | 0,01 | 31,69 | 1,70 | 39,47 | 0,0721 | 0,0204 | |||
| DAKT / Дактроникс, Инк. | 0,16 | -5,22 | 1,69 | 6,34 | 0,0720 | 0,0043 | |||
| NFG / Национальная компания топливного газа | 0,03 | 12,35 | 1,69 | 17,67 | 0,0716 | 0,0108 | |||
| ORIT / Оритани Финансовая Корпорация. | 0,09 | -5,18 | 1,68 | 13,07 | 0,0713 | 0,0083 | |||
| SRC / Spirit Realty Capital, Inc. | 0,15 | -69,97 | 1,67 | -75,53 | 0,0710 | -0,2192 | |||
| OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация | 0,05 | 12,47 | 1,66 | 19,04 | 0,0705 | 0,0113 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,11 | 9,78 | 1,64 | -3,82 | 0,0696 | -0,0027 | |||
| ALG / Аламо Групп Инк. | 0,02 | -48,49 | 1,64 | -40,50 | 0,0696 | -0,0474 | |||
| IXYS / Компания IXYS. | 0,13 | -5,41 | 1,59 | -6,60 | 0,0674 | -0,0047 | |||
| VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market | 0,01 | 14,09 | 1,59 | 18,18 | 0,0674 | 0,0104 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,02 | 11,04 | 1,57 | 0,00 | 0,0668 | 0,0000 | |||
| NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных | 0,07 | -27,72 | 1,56 | -23,84 | 0,0664 | 0,0664 | |||
| US0044461004 / Компания "Уксус" | 0,07 | -0,98 | 1,56 | 14,53 | 0,0664 | 0,0664 | |||
| PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн | 0,04 | -5,49 | 1,55 | 1,18 | 0,0659 | 0,0659 | |||
| WRK / Компания ВестРок | 0,03 | -9,18 | 1,53 | -4,90 | 0,0652 | -0,0033 | |||
| US2836778546 / Эль-Пасо Электрик Ко. | 0,03 | 0,00 | 1,51 | -0,59 | 0,0642 | -0,0004 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | -9,04 | 1,48 | 1,16 | 0,0631 | 0,0007 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,04 | 10,19 | 1,46 | 8,50 | 0,0619 | 0,0049 | |||
| RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед | 0,01 | -32,96 | 1,45 | -21,84 | 0,0618 | -0,0172 | |||
| STAG / СТАГ Индастриал, Инк. | 0,06 | -22,31 | 1,45 | -24,37 | 0,0615 | -0,0198 | |||
| DIN / Dine Brands Global, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,45 | -2,76 | 0,0614 | -0,0017 | |||
| UGI / Корпорация ЮГИ | 0,03 | 6,23 | 1,37 | 8,19 | 0,0584 | 0,0044 | |||
| SRG / Свойства роста Серитажа | 0,03 | 1,37 | 0,0582 | 0,0582 | |||||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,04 | 1,37 | 0,0582 | 0,0582 | |||||
| OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. | 0,04 | -5,03 | 1,33 | -3,55 | 0,0566 | -0,0021 | |||
| AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares | 0,04 | -5,34 | 1,33 | 26,43 | 0,0566 | 0,0566 | |||
| TGNA / Компания TEGNA Inc. | 0,06 | -76,44 | 1,32 | -76,94 | 0,0561 | 0,0561 | |||
| ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. | 0,02 | 6,03 | 1,30 | -0,91 | 0,0553 | -0,0005 | |||
| FHI / Федеративный Гермес, Инк. | 0,04 | 43,97 | 1,26 | 37,35 | 0,0538 | 0,0146 | |||
| ABC / Amerisource Берген Корп. | 0,02 | 45,52 | 1,25 | 40,83 | 0,0532 | 0,0154 | |||
| HSNI / ХСН, Инк. | 0,04 | 1,23 | 0,0521 | 0,0521 | |||||
| VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,03 | -15,03 | 1,16 | -19,15 | 0,0494 | 0,0494 | |||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,07 | 31,66 | 1,11 | 11,86 | 0,0473 | 0,0050 | |||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,02 | 12,35 | 1,09 | 8,74 | 0,0466 | 0,0038 | |||
| EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF | 0,02 | 0,45 | 1,07 | -1,92 | 0,0455 | -0,0009 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,03 | -0,69 | 1,02 | -11,62 | 0,0433 | -0,0057 | |||
| THG / Ганноверская страховая группа, Inc. | 0,01 | -4,22 | 1,01 | 15,53 | 0,0430 | 0,0058 | |||
| RL / Корпорация Ральф Лорен | 0,01 | 10,92 | 1,01 | -0,98 | 0,0429 | -0,0004 | |||
| DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select | 0,01 | 0,80 | 0,95 | 4,15 | 0,0406 | 0,0406 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,02 | -62,60 | 0,95 | -65,17 | 0,0405 | -0,0757 | |||
| AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc. | 0,05 | -5,58 | 0,95 | -3,95 | 0,0404 | 0,0404 | |||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,07 | -0,63 | 0,90 | -17,32 | 0,0384 | -0,0080 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,01 | -4,58 | 0,87 | 2,96 | 0,0369 | 0,0011 | |||
| ENFC / Финансовая корпорация Энтегра. | 0,04 | 0,00 | 0,84 | 12,07 | 0,0359 | 0,0359 | |||
| WBBW / Вестбери Банкорп, Инк. | 0,04 | 0,00 | 0,84 | 6,08 | 0,0356 | 0,0021 | |||
| VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF | 0,02 | 3,69 | 0,83 | 1,98 | 0,0351 | 0,0007 | |||
| OXY / Западная нефтяная корпорация | 0,01 | -63,82 | 0,81 | -64,65 | 0,0343 | -0,0626 | |||
| JRVR / Джеймс Ривер Групп Холдингс, Лтд. | 0,02 | -41,18 | 0,76 | -32,54 | 0,0324 | 0,0324 | |||
| HAR / Харман Интернэшнл Индастриз, Инк. | 0,01 | 0,75 | 0,0318 | 0,0318 | |||||
| IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF | 0,01 | -0,84 | 0,69 | 11,76 | 0,0295 | 0,0031 | |||
| BLACKROCK NY MUNI 2018 TERM / (09248K108) | 0,05 | 0,00 | 0,67 | -2,05 | 0,0000 | ||||
| SPNV / Supernova Partners Acquisition Company Inc — Класс А | 0,04 | 3,57 | 0,65 | -2,41 | 0,0276 | -0,0007 | |||
| VTR / Продажи, ООО | 0,01 | -0,72 | 0,65 | -12,13 | 0,0274 | 0,0274 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,01 | -43,79 | 0,65 | -42,56 | 0,0274 | -0,0203 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,02 | -70,80 | 0,60 | -77,00 | 0,0256 | -0,0856 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня | 0,00 | -2,58 | 0,58 | -7,35 | 0,0247 | 0,0247 | |||
| FXI / iShares Trust — iShares China ETF с большой капитализацией | 0,02 | 3,21 | 0,57 | -5,77 | 0,0243 | -0,0015 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,01 | 0,20 | 0,55 | 4,36 | 0,0234 | 0,0010 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,54 | 2,27 | 0,0230 | 0,0005 | |||
| HPT / Фонд гостиничной недвижимости | 0,02 | 0,00 | 0,53 | 6,83 | 0,0226 | 0,0015 | |||
| MGU / Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. | 0,03 | 1,22 | 0,53 | -8,36 | 0,0224 | 0,0224 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,12 | 0,50 | 7,10 | 0,0212 | 0,0014 | |||
| BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 12,96 | 0,0207 | 0,0024 | |||
| VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов | 0,01 | 0,02 | 0,47 | 1,51 | 0,0201 | 0,0003 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,01 | 0,01 | 0,47 | 6,55 | 0,0201 | 0,0012 | |||
| REZ / iShares Trust - ETF iShares для жилой и многоотраслевой недвижимости | 0,01 | -6,06 | 0,47 | -11,11 | 0,0201 | 0,0201 | |||
| FPI / Фармленд Партнерс Инк. | 0,04 | -3,53 | 0,45 | -4,06 | 0,0191 | 0,0191 | |||
| BHBK / Блю Хиллз Банкорп, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,44 | 24,72 | 0,0187 | 0,0187 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,00 | -1,11 | 0,43 | 2,35 | 0,0185 | 0,0004 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 6,98 | 0,0176 | 0,0012 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 | 0,00 | 4,82 | 0,41 | 4,63 | 0,0173 | 0,0173 | |||
| WY / Компания Вейерхойзер | 0,01 | 0,19 | 0,39 | -5,60 | 0,0165 | -0,0010 | |||
| EQR / Акционерный жилой фонд | 0,01 | 3,75 | 0,39 | 3,75 | 0,0165 | 0,0006 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,00 | -5,12 | 0,39 | 6,63 | 0,0164 | 0,0010 | |||
| LFUS / Литтелфус, Инк. | 0,00 | 0,04 | 0,38 | 17,85 | 0,0163 | 0,0025 | |||
| LAND / Гладстон Лэнд Корпорейшн | 0,03 | 0,03 | 0,37 | 6,36 | 0,0156 | 0,0156 | |||
| EVG / Фонд краткосрочного диверсифицированного дохода Eaton Vance | 0,02 | 1,88 | 0,36 | 0,28 | 0,0154 | 0,0000 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,00 | 0,33 | 0,36 | -6,02 | 0,0153 | -0,0010 | |||
| MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0,00 | 0,34 | 0,0146 | 0,0146 | |||||
| IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США | 0,00 | 12,60 | 0,32 | 7,51 | 0,0134 | 0,0134 | |||
| WSBF / Уотерстоун Финансовый, Инк. | 0,02 | 14,29 | 0,29 | 23,53 | 0,0125 | 0,0125 | |||
| EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF | 0,01 | -9,27 | 0,29 | -12,27 | 0,0122 | -0,0017 | |||
| IDU / iShares Trust — ETF iShares US Utilities | 0,00 | 2,41 | 0,28 | 1,79 | 0,0121 | 0,0002 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,01 | 0,50 | 0,28 | -1,73 | 0,0121 | -0,0002 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,00 | 0,18 | 0,26 | 1,97 | 0,0110 | 0,0002 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 2,78 | 0,0110 | 0,0003 | |||
| ACSF / American Capital Senior Floating, Ltd. | 0,02 | 0,31 | 0,26 | 8,37 | 0,0110 | 0,0110 | |||
| NCR / Корпорация НКР. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 25,49 | 0,0109 | 0,0022 | |||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 76,26 | 0,0104 | 0,0045 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | 0,41 | 0,24 | 4,74 | 0,0103 | 0,0005 | |||
| FLO / Флауэрс Фудс, Инк. | 0,01 | -99,19 | 0,24 | -98,93 | 0,0102 | -0,9496 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 6,64 | 0,0096 | 0,0006 | |||
| EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. | 0,00 | 0,30 | 0,22 | 0,90 | 0,0095 | 0,0095 | |||
| NUV / Муниципальный фонд Нувина, Inc. | 0,02 | -8,95 | 0,22 | -17,87 | 0,0092 | 0,0092 | |||
| US2782651036 / Итон Вэнс Корп. | 0,02 | -12,15 | 0,21 | -41,27 | 0,0090 | 0,0090 | |||
| DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0,00 | 0,20 | 0,0087 | 0,0087 | |||||
| CODI / Компас Диверсифицированный | 0,01 | 0,35 | 0,18 | 3,43 | 0,0077 | 0,0003 | |||
| ISBC / Инвесторы Bancorp Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 16,67 | 0,0060 | 0,0009 | |||
| FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc. | 0,01 | -29,18 | 0,06 | -35,71 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| CSBK / Клифтон Банкорп Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| HBNC / Горизонт Банкорп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0207 | ||||
| PBSK / Поаге Банкшерс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0163 | ||||
| HMHC / Хоутон Миффлин Харкорт Ко | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| RECN / Ресурс Соединение, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| DGICA / Донегол Групп Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0122 | ||||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BLMT / БСБ Банкорп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0136 | ||||
| 78425V104 / СИ Финансовая Группа, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0116 | ||||
| VIVO / Меридиан Биосайенс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0675 | ||||
| EPI / WisdomTree Trust - Фонд доходов WisdomTree India | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| CST / CST Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7396 | ||||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1314 | ||||
| PFG / Основная финансовая группа, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0154 | ||||
| IROQ / ИФ Банкорп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0193 | ||||
| C / Ситигруп Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0256 | ||||
| EMCI / Страховая группа EMC, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0182 | ||||
| STE / СТЕРИС ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0091 | ||||
| GL / Глобус Лайф Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0109 | ||||
| RE / Эверест Ре Групп, ООО | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0123 | ||||
| EVBN / Эванс Банкорп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0254 | ||||
| DRQ / Дрил-Квип, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0794 | ||||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0194 | ||||
| CB / Чабб Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0159 | ||||
| 904784709 / Юнилевер Н.В. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0088 | ||||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0409 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0295 |
