Основная статистика
Стоимость портфеля $ 345 586 522
Текущие позиции 84
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Келли Файнэншл Груп Ллс раскрыла общий объем активов в размере 84 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 345 586 522 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Kelly Financial Group Llc: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (US:BBUS) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (US:BBIN) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (US:LDUR) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Новые должности Kelly Financial Group Llc включают в себя Walmart Inc. (US:WMT) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

Келли Файнэншл Груп Ллс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,49 54,47 15,7613 1,9705
0,05 19,27 5,5763 0,9528
0,50 34,05 9,8533 0,8732
0,43 18,44 5,3371 0,4974
0,24 14,22 4,1133 0,3762
0,30 16,23 4,6964 0,3621
0,29 8,65 2,5022 0,3210
0,01 5,06 1,4642 0,3024
0,39 12,01 3,4741 0,1271
0,10 4,13 1,1943 0,1005
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,53 1,0212 -0,8337
0,04 2,93 0,8465 -0,6670
0,25 23,95 6,9295 -0,5217
0,01 1,55 0,4483 -0,4398
0,02 1,31 0,3792 -0,3681
0,03 6,58 1,9041 -0,3370
0,05 1,48 0,4295 -0,3214
0,02 1,25 0,3604 -0,2616
0,01 0,64 0,1864 -0,2584
0,00 0,58 0,1686 -0,2572
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BBUS / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders US ETF Equity 0,49 11,28 54,47 23,44 15,7613 1,9705
BBIN / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 0,50 7,99 34,05 18,51 9,8533 0,8732
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,55 5,69 25,94 5,74 7,5059 -0,1612
LDUR / PIMCO ETF Trust - расширенный активный биржевой фонд PIMCO с малой продолжительностью 0,25 0,60 23,95 0,45 6,9295 -0,5217
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 10,79 19,27 30,26 5,5763 0,9528
JEMA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan ActiveBuilders ETF Emerging Markets Equity ETF 0,43 5,86 18,44 19,11 5,3371 0,4974
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,19 5,86 18,43 6,16 5,3328 -0,0929
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,30 11,67 16,23 17,03 4,6964 0,3621
BBIB / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust – JPMorgan BetaBuilders Казначейские облигации США на 3–10 лет ETF 0,16 6,01 15,96 6,71 4,6169 -0,0564
JQUA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan US Quality Factor ETF 0,24 11,79 14,22 18,88 4,1133 0,3762
DFLV / Dimensional ETF Trust - ETF с большой капитализацией Dimensional в США 0,39 10,48 12,01 12,11 3,4741 0,1271
DFIS / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Small Cap ETF 0,29 7,29 8,65 23,90 2,5022 0,3210
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,08 7,03 7,42 7,27 2,1481 -0,0148
AAPL / Apple Инк. 0,03 -0,65 6,58 -8,23 1,9041 -0,3370
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 2,74 5,06 36,13 1,4642 0,3024
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,10 4,81 4,77 5,36 1,3814 -0,0345
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,10 8,38 4,13 17,95 1,1943 0,1005
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 3,99 0,00 4,00 0,00 1,1569 -0,0926
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,02 -43,32 3,53 -40,53 1,0212 -0,8337
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,01 -2,48 3,29 13,95 0,9525 0,0497
BBAG / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 0,07 -4,97 3,28 -4,85 0,9478 -0,1280
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,04 -45,45 2,93 -39,59 0,8465 -0,6670
JMOM / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan US Momentum Factor ETF 0,04 -1,70 2,72 12,12 0,7873 0,0290
GBF / iShares Trust — ETF государственных/кредитных облигаций iShares 0,02 -3,33 2,28 -3,06 0,6610 -0,0754
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,08 -2,81 2,09 -2,16 0,6041 -0,0627
BBEU / Трастовый биржевой фонд JP Morgan — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF 0,03 5,69 1,69 15,32 0,4904 0,0311
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 -49,60 1,55 -45,48 0,4483 -0,4398
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,05 -40,65 1,48 -38,22 0,4295 -0,3214
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,45 1,46 16,96 0,4232 0,0324
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,02 -46,13 1,31 -45,21 0,3792 -0,3681
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,02 -45,30 1,25 -37,44 0,3604 -0,2616
PDP / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,01 -34,05 1,20 -28,42 0,3486 -0,1771
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 26,54 0,90 18,50 0,2613 0,0229
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,02 -10,90 0,90 -10,55 0,2601 -0,0542
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,08 0,90 7,16 0,2599 -0,0023
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 -7,89 0,88 -14,96 0,2551 -0,0689
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -47,75 0,88 -41,88 0,2547 -0,2187
SLQD / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет инвестиционного уровня 0,02 -32,58 0,82 -32,18 0,2385 -0,1412
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,22 0,78 2,75 0,2271 -0,0116
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -29,72 0,77 -22,37 0,2222 -0,0868
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,01 -54,81 0,64 -54,74 0,1864 -0,2584
JPEM / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF на акции развивающихся рынков JPMorgan с диверсифицированной доходностью 0,01 33,51 0,64 42,92 0,1842 0,0449
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -31,26 0,60 -37,26 0,1725 -0,1246
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,00 -57,57 0,58 -57,27 0,1686 -0,2572
JPUS / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return US ETF ETF 0,00 17,83 0,57 20,84 0,1663 0,0177
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,93 0,54 11,41 0,1556 0,0049
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 10,15 0,53 54,81 0,1538 0,0464
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 25,15 0,53 38,68 0,1526 0,0337
ISCV / iShares Trust — ETF малой капитализации iShares Morningstar 0,01 17,10 0,48 21,37 0,1382 0,0151
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 5,82 0,45 1,14 0,1290 -0,0087
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,55 0,45 19,30 0,1289 0,0122
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -0,55 0,42 -9,98 0,1230 -0,0244
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,00 0,40 -10,62 0,1171 -0,0243
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,99 0,37 26,53 0,1079 0,0157
ES / Эверсорс Энерджи 0,01 0,79 0,37 3,38 0,1062 -0,0049
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,36 13,25 0,1042 0,0049
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 1,17 0,36 9,17 0,1034 0,0009
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 10,83 0,33 27,03 0,0954 0,0143
T / АТ&Т Инк. 0,01 1,81 0,33 4,17 0,0941 -0,0034
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 -30,97 0,32 -29,39 0,0933 -0,0495
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,32 21,05 0,0932 0,0100
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 2,38 0,32 31,40 0,0921 0,0162
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,01 -9,89 0,32 0,64 0,0912 -0,0067
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,31 0,0887 0,0887
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -19,25 0,29 -20,44 0,0847 -0,0300
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,01 21,55 0,29 35,98 0,0845 0,0175
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 -0,84 0,29 11,58 0,0837 0,0026
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 45,11 0,28 35,75 0,0815 0,0166
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,01 14,76 0,27 15,45 0,0778 0,0048
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -0,85 0,26 11,02 0,0759 0,0021
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,26 0,0741 0,0741
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,01 0,26 0,0739 0,0739
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 4,52 0,25 4,53 0,0736 -0,0025
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,24 0,0698 0,0698
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,02 0,00 0,23 -0,44 0,0654 -0,0055
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,72 0,22 -10,08 0,0646 -0,0131
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,22 0,0632 0,0632
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,00 -35,88 0,22 -37,89 0,0631 -0,0468
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,01 0,22 0,0626 0,0626
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,00 0,00 0,21 -0,94 0,0609 -0,0055
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,21 0,0599 0,0599
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,01 0,21 0,0598 0,0598
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,10 0,00 0,10 0,00 0,0289 -0,0023
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,01 0,07 0,0191 0,0191
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWC / iShares Trust — iShares Micro-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000