Основная статистика
Стоимость портфеля $ 381 551 028
Текущие позиции 158
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Келли Лоуренс W & Associates Inc/ca раскрыла общий объем активов в размере 158 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 381 551 028 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca: Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Apple Inc. (US:AAPL) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) . Новые должности Kelly Lawrence W & Associates Inc/ca включают в себя The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Apache Corp. (US:APAHP) , and .

Келли Лоуренс W & Associates Inc/ca – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 12,10 1,6973 1,6973
0,00 0,33 0,0459 0,0459
0,00 0,12 0,0309 0,0309
0,03 0,75 0,1048 0,0185
0,05 0,89 0,1255 0,0154
0,00 0,14 0,0375 0,0091
0,00 0,00 0,0006 0,0006
0,00 0,20 0,0277 0,0000
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 24,43 3,4262 -5,0171
0,13 22,32 3,1299 -2,9745
0,10 16,44 2,3059 -2,9369
0,02 24,49 3,4342 -2,4413
0,00 0,30 0,0420 -2,0504
0,00 0,01 0,0010 -2,0410
0,07 17,19 2,4115 -1,9465
0,03 15,85 2,2227 -1,8880
0,05 16,25 2,2791 -1,8239
0,10 17,58 2,4662 -1,6192
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
COST / Оптовая корпорация Costco 0,02 -3,29 24,49 1,23 3,4342 -2,4413
AAPL / Apple Инк. 0,12 -23,91 24,43 -29,72 3,4262 -5,0171
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,17 0,89 23,83 39,35 3,3426 -0,8117
GOOGL / Алфавит Инк. 0,13 -22,08 22,32 -11,20 3,1299 -2,9745
HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. 0,35 -24,75 17,65 26,93 2,4755 -0,9020
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,10 -1,70 17,58 4,55 2,4662 -1,6192
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,07 -4,39 17,19 -4,17 2,4115 -1,9465
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,08 -3,01 17,19 15,09 2,4106 -1,2170
FI / Фисерв, Инк. 0,10 -2,44 16,44 -23,83 2,3059 -2,9369
V / Виза Инк. 0,05 -5,04 16,25 -3,80 2,2791 -1,8239
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,03 -2,60 15,85 -6,35 2,2227 -1,8880
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,10 -0,49 14,37 12,52 2,0154 -1,0866
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 -0,27 12,32 15,00 1,7276 -0,8741
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 12,10 1,6973 1,6973
DHR / Корпорация Данахер 0,05 -1,30 10,49 -4,89 1,4719 -1,2083
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,12 -2,41 9,78 -0,97 1,3716 -1,0271
ADBE / Adobe Inc. 0,02 -1,81 8,81 -0,94 1,2350 -0,9244
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,06 -4,51 8,60 -12,04 1,2060 -1,1686
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,06 -0,77 8,03 -12,61 1,1263 -1,1059
GOOG / Алфавит Инк. 0,04 -0,36 6,81 13,13 0,9557 -0,5073
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,03 -1,04 6,10 24,83 0,8554 -0,3313
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,05 -4,29 5,04 -9,22 0,7072 -0,6420
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -0,07 4,90 -0,04 0,6866 -0,5029
WWD / Вудворд, Инк. 0,02 -1,88 4,44 31,78 0,6223 -0,1956
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 -0,62 3,82 -7,10 0,5363 -0,4634
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,05 -3,00 3,65 9,06 0,5115 -0,3008
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 3,39 32,51 0,4751 -0,1459
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -2,33 3,18 -0,75 0,4466 -0,3327
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 0,00 2,91 -14,40 0,4077 -0,4172
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,38 2,58 16,58 0,3620 -0,1759
BWEL / Компания JG Boswell 0,00 0,00 1,88 8,12 0,2635 -0,1585
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,77 -11,41 0,2483 -0,2371
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -3,17 1,72 -6,98 0,2412 -0,2078
RITM.PRB / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 0,07 0,00 1,72 0,06 0,2407 -0,1760
HXL / Корпорация Хексель 0,03 -5,72 1,53 -2,74 0,2144 -0,1674
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 0,00 1,44 13,72 0,2023 -0,1057
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 -0,33 1,36 16,24 0,1908 -0,0936
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -6,20 1,19 -15,02 0,1676 -0,1738
T.PRA / AT&T Inc. — привилегированные акции 0,06 50,89 1,19 48,75 0,1674 -0,0275
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 0,00 1,04 -2,35 0,1459 -0,1129
COF.PRI / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,05 100,00 0,89 97,79 0,1255 0,0154
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,89 18,61 0,1244 -0,0573
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,01 -1,86 0,82 5,92 0,1155 -0,0734
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 0,00 0,80 2,55 0,1127 -0,0777
AGNCO / AGNC Investment Corp. - Привилегированные акции 0,03 0,00 0,80 -0,75 0,1116 -0,0831
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -11,84 0,78 -13,54 0,1093 -0,1096
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 0,03 112,24 0,75 110,14 0,1048 0,0185
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,00 0,73 11,40 0,1029 -0,0571
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -22,00 0,70 -22,90 0,0979 -0,1217
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,67 -8,80 0,0946 -0,0851
KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн 0,03 0,00 0,60 -1,16 0,0836 -0,0627
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -9,89 0,56 2,19 0,0786 -0,0546
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,55 8,33 0,0767 -0,0459
T / АТ&Т Инк. 0,02 0,00 0,52 2,15 0,0735 -0,0509
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,49 -1,21 0,0688 -0,0518
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,00 0,00 0,44 -1,35 0,0615 -0,0465
F.PRB / Ford Motor Company - Корпоративные облигации/векселя 0,02 0,00 0,41 -1,69 0,0572 -0,0435
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,00 0,41 -14,53 0,0570 -0,0585
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -20,16 0,39 -28,44 0,0547 -0,0778
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -17,46 0,39 -9,20 0,0541 -0,0491
HSY / Компания Херши 0,00 0,00 0,38 28,43 0,0539 -0,0187
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,38 18,01 0,0533 -0,0251
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,00 0,35 11,75 0,0494 -0,0273
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,00 0,33 0,0459 0,0459
ALB / Корпорация Альбемарль 0,00 -96,00 0,30 -96,53 0,0420 -2,0504
ALB.PRA / Albemarle Corporation — привилегированные акции 0,01 0,00 0,29 -10,64 0,0413 -0,0387
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,27 -8,19 0,0378 -0,0335
VOOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 18,47 0,0370 -0,0170
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 -30,48 0,26 -47,40 0,0370 -0,0845
MMM / Компания 3М 0,00 -37,75 0,25 -35,48 0,0352 -0,0593
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,00 0,24 -1,23 0,0339 -0,0256
WHR / Корпорация Вирпул 0,00 0,00 0,24 12,38 0,0331 -0,0179
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,23 -6,83 0,0327 -0,0278
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -40,70 0,23 -39,84 0,0316 -0,0593
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,00 0,22 -4,33 0,0310 -0,0252
ATLCZ / Atlanticus Holdings Corporation — Привилегированная ценная бумага 0,01 0,00 0,22 -0,90 0,0308 -0,0229
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,00 0,00 0,21 -2,29 0,0299 -0,0232
MITT.PRB / AG Mortgage Investment Trust, Inc. — Привилегированные акции 0,01 0,00 0,21 -3,65 0,0297 -0,0237
PSX / Филлипс 66 0,00 0,00 0,21 -3,69 0,0294 -0,0233
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,20 7,94 0,0287 -0,0173
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,20 -18,55 0,0284 -0,0320
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,00 0,20 74,34 0,0277 0,0000
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,19 -5,88 0,0271 -0,0226
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,00 0,18 8,70 0,0247 -0,0146
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 0,00 0,17 -4,42 0,0243 -0,0198
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,17 -5,11 0,0235 -0,0195
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,15 10,07 0,0215 -0,0123
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,14 22,41 0,0375 0,0091
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,14 -16,87 0,0194 -0,0212
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,00 -26,00 0,12 -25,75 0,0175 -0,0233
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,00 0,12 0,0309 0,0309
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,12 -1,71 0,0162 -0,0124
MAT / Маттел, Инк. 0,01 0,00 0,11 1,79 0,0160 -0,0113
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,00 0,11 18,09 0,0157 -0,0072
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,11 21,84 0,0150 -0,0063
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 -2,03 0,09 -21,01 0,0133 -0,0158
PMT.PRA / PennyMac Mortgage Investment Trust — привилегированные акции 0,00 0,00 0,09 -5,10 0,0132 -0,0108
BYDDF / БИД Компания Лимитед 0,01 200,00 0,09 -7,92 0,0131 -0,0116
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Привилегированные акции 0,00 0,00 0,08 -1,19 0,0117 -0,0088
UNM / Одна группа 0,00 0,00 0,08 -1,23 0,0113 -0,0085
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,07 28,07 0,0104 -0,0036
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,07 16,13 0,0102 -0,0049
RITM.PRC / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 0,00 0,00 0,07 -1,49 0,0093 -0,0072
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,07 -1,52 0,0092 -0,0071
CSX / Корпорация CSX 0,00 0,00 0,06 10,53 0,0089 -0,0050
CPT / Камден Проперти Траст 0,00 0,00 0,06 -8,20 0,0079 -0,0070
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,00 0,06 1,82 0,0079 -0,0056
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,06 10,00 0,0078 -0,0044
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -72,09 0,05 -73,06 0,0073 -0,0396
RITM / Ритм Капитал Корп. 0,00 0,00 0,05 -1,96 0,0071 -0,0054
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0070 -0,0050
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,00 0,00 0,05 4,26 0,0069 -0,0046
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,05 2,17 0,0066 -0,0047
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,00 0,00 0,05 -6,25 0,0064 -0,0054
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,04 21,21 0,0057 -0,0026
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 -75,56 0,04 -75,93 0,0055 -0,0339
AGNCN / AGNC Investment Corp. - Привилегированные акции 0,00 0,00 0,04 -2,56 0,0054 -0,0042
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -40,00 0,04 -24,49 0,0052 -0,0068
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,04 -7,69 0,0051 -0,0044
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 0,00 0,04 9,09 0,0051 -0,0030
MITT.PRA / AG Mortgage Investment Trust, Inc. — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,04 -5,26 0,0051 -0,0042
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,03 13,33 0,0049 -0,0025
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,03 60,00 0,0046 -0,0005
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0044 -0,0032
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,03 -6,25 0,0042 -0,0038
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,00 0,03 -6,45 0,0042 -0,0034
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,03 -3,45 0,0040 -0,0031
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,00 0,03 -3,45 0,0040 -0,0032
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,00 0,00 0,03 8,33 0,0037 -0,0023
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 0,00 0,02 -23,33 0,0033 -0,0042
HAL / Компания Халлибертон 0,00 0,00 0,02 -18,52 0,0031 -0,0036
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,00 0,00 0,02 -16,00 0,0031 -0,0032
SOLV / Корпорация Солвентум 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0029 -0,0021
VTRS / Виатрис Инк. 0,00 0,00 0,02 5,26 0,0028 -0,0019
ETSY / Этси, Инк. 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0025 -0,0015
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,02 21,43 0,0024 -0,0010
VFC / Корпорация ВФ 0,00 0,00 0,02 -22,73 0,0045 -0,0010
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0024 -0,0013
PINS / Пинтерест, Инк. 0,00 -91,27 0,01 -90,07 0,0020 -0,0325
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0019 -0,0011
TG / Тредегар Корпорейшн 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0018 -0,0009
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0017 -0,0012
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0017 -0,0005
EXAS / Корпорация точных наук 0,00 -82,76 0,01 -80,00 0,0015 -0,0107
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0012 -0,0007
FVRR / Компания Fiverr International Ltd. 0,00 -28,57 0,01 -12,50 0,0010 -0,0010
LFUS / Литтелфус, Инк. 0,00 -99,93 0,01 -99,93 0,0010 -2,0410
PCRHY / Panasonic Holdings Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0007 -0,0006
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 -0,0005
ATKR / Аткоре Инк. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0006 -0,0003
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0006 -0,0004
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0004
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0006 0,0006
REZI / Резидео Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0001
APAHP / Компания Апач. 0,00 0,00 0,0000
DXC / Технологическая компания DXC 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0001
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0001
GTX / Гарретт Моушен Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VEOEY / Veolia Environnement SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AFNIX / Траст серии инвестиционных менеджеров - Фонд роста доходов AAM / Bahl & Gaynor, класс I 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ClearBridge Large Cap Growth F / EQ FDS (52469H826) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
C / Ситигруп Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OCM Mutual Fund Gold Advsr CL / EQ FDS (67087F200) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENOV / Корпорация Эновис 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000