Основная статистика
Стоимость портфеля $ 229 771 000
Текущие позиции 133
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Кен Стерн и партнеры, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 133 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 229 771 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ken Stern & Associates, Inc.: Essex Property Trust, Inc. (US:ESS) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) , and iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) . Новые должности Ken Stern & Associates, Inc. включают в себя iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (US:ITA) , The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) , iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF (US:IHF) , Phillips 66 (US:PSX) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) .

Кен Стерн и партнеры, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 41,28 17,9640 17,9640
0,06 13,16 5,7283 5,7283
0,14 10,63 4,6268 4,6268
0,09 9,90 4,3086 4,3086
0,10 9,78 4,2568 4,2568
0,05 9,56 4,1620 4,1620
0,07 8,62 3,7537 3,7537
0,06 7,67 3,3368 3,3368
0,03 7,25 3,1553 3,1553
0,05 7,17 3,1218 3,1218
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 11,33 4,9297 -0,1788
0,01 0,94 0,4108 -0,0738
0,01 0,37 0,1615 -0,0375
0,00 0,38 0,1654 -0,0345
0,01 0,65 0,2833 -0,0324
0,01 0,31 0,1367 -0,0244
0,00 0,57 0,2472 -0,0238
0,01 0,43 0,1880 -0,0225
0,00 0,21 0,0931 -0,0213
0,00 0,28 0,1219 -0,0148
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2018-11-13 за отчетный период 2018-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,17 -1,66 41,28 1,49 17,9640 17,9640
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,06 -0,86 13,16 4,35 5,7283 5,7283
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,26 1,47 11,33 2,35 4,9297 -0,1788
VBMFX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund 0,14 3,85 10,63 3,21 4,6268 4,6268
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,09 2,42 9,90 2,42 4,3086 4,3086
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,10 1,99 9,78 0,66 4,2568 4,2568
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,05 -2,36 9,56 9,03 4,1620 4,1620
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,07 -1,41 8,62 5,72 3,7537 3,7537
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,06 -3,65 7,67 4,53 3,3368 3,3368
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,03 7,25 3,1553 3,1553
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,05 -2,92 7,17 -0,17 3,1218 3,1218
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,06 -0,43 6,23 6,14 2,7101 2,7101
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 14,78 5,64 22,99 2,4559 0,3381
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,05 -0,66 4,47 13,25 1,9450 0,1235
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,05 -50,40 4,10 -45,71 1,7835 1,7835
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,15 -0,06 4,07 3,66 1,7731 1,7731
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,05 3,79 1,6486 1,6486
IHI / iShares Trust - ETF iShares US Medical Devices 0,01 -0,01 3,35 13,36 1,4584 1,4584
IHF / iShares Trust - ETF iShares для поставщиков медицинских услуг США 0,01 2,96 1,2904 1,2904
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,03 2,71 22,02 1,1794 0,1542
75605A108 / REALITY SHARE DIVS ETF 0,06 -1,21 1,53 0,26 0,6650 0,6650
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 1,45 17,79 0,6311 0,0628
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 0,02 0,00 1,41 7,33 0,6119 0,6119
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,02 1,40 13,88 0,6106 0,0419
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 1,10 6,90 0,4787 0,0038
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD / BULSHS2018 COR (46138J106) 0,05 1,08 0,0000
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,02 0,01 1,05 17,13 0,4552 0,4552
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -15,66 0,94 -10,10 0,4108 -0,0738
PSX / Филлипс 66 0,01 0,87 0,3804 0,3804
US46138J5020 / Invesco BulletShares 2020 ETF корпоративных облигаций 0,04 10,05 0,86 10,19 0,3765 0,0141
RYT / Invesco Capital Management LLC - ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Technology 0,01 31,30 0,86 39,42 0,3756 0,0899
RGI / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 ETF Equal Weight Industrials 0,01 62,68 0,86 78,84 0,3752 0,1527
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 0,02 0,83 21,43 0,3625 0,0459
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -8,67 0,83 17,28 0,3604 0,0345
RYH / Invesco Capital Management LLC - ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care 0,00 44,96 0,82 63,40 0,3556 0,1248
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,01 5,41 0,81 11,34 0,3503 0,3503
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,00 0,00 0,75 12,24 0,3273 0,3273
RYF / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 ETF Equal Weight Financials 0,02 24,49 0,74 26,53 0,3238 0,0524
BSCJ / Invesco BulletShares 2019 ETF корпоративных облигаций 0,04 19,36 0,74 19,87 0,3229 0,0372
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,72 0,3125 0,3125
AET / Этна, ООО 0,00 0,00 0,70 10,52 0,3064 0,0124
VRP / Биржевой фонд Invesco Trust II — привилегированный ETF Invesco с переменной ставкой 0,03 0,70 0,3042 0,3042
PHB / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF фундаментальных высокодоходных корпоративных облигаций Invesco 0,04 0,69 0,3025 0,3025
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,14 0,69 15,58 0,3003 0,3003
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,69 13,32 0,2999 0,2999
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,69 17,84 0,2990 0,0299
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,05 0,67 0,2894 0,2894
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 0,01 0,67 2,15 0,2894 -0,0111
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,02 0,65 12,95 0,2846 0,2846
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,04 0,65 -4,82 0,2833 -0,0324
XAR / SPDR Series Trust — SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,01 0,00 0,64 14,39 0,2803 0,2803
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,01 0,00 0,63 -0,47 0,2759 0,2759
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,02 0,00 0,63 28,14 0,2755 0,0475
FDRR / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок 0,02 1,73 0,60 8,74 0,2598 0,2598
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,01 40,44 0,57 53,08 0,2485 0,0763
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,57 -3,24 0,2472 -0,0238
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,00 0,03 0,56 4,50 0,2424 0,2424
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 0,01 0,53 16,63 0,2289 0,0207
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - Индексный фонд дивидендов First Trust NASDAQ Technology 0,01 0,01 0,52 8,28 0,2276 0,2276
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,03 0,50 6,67 0,2159 0,0012
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 20,95 0,49 35,00 0,2115 0,0453
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,18 0,48 2,81 0,2072 -0,0066
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,47 2,83 0,2054 -0,0065
KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF 0,01 0,01 0,47 7,53 0,2050 0,2050
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,46 1,99 0,2011 -0,0080
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,46 8,33 0,1980 0,0042
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,00 0,44 0,23 0,1932 -0,0113
C / Ситигруп Инк. 0,01 -0,66 0,44 6,52 0,1919 0,0008
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,01 0,44 6,05 0,1906 -0,0000
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,04 0,43 -5,26 0,1880 -0,0225
IGF / iShares Trust — ETF глобальной инфраструктуры iShares 0,01 0,00 0,42 -2,08 0,1845 0,1845
PPL / Корпорация ППЛ 0,01 0,01 0,42 2,44 0,1824 -0,0064
CPT / Камден Проперти Траст 0,00 0,02 0,41 2,72 0,1806 0,1806
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 0,01 0,41 -2,86 0,1771 0,1771
PCAR / ПАККАР Инк. 0,01 0,00 0,41 10,05 0,1763 0,0064
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,40 15,99 0,1737 0,1737
BSCL / Invesco Capital Management LLC - ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2021 0,02 0,00 0,38 0,00 0,1671 -0,0101
AFIN / American Fin Tr Inc – класс А 0,02 0,38 0,1658 0,1658
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,00 0,38 -12,24 0,1654 -0,0345
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 3,71 0,38 11,24 0,1636 0,1636
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 0,00 0,37 -13,92 0,1615 -0,0375
VFINX / Индексные фонды Vanguard — Индексный фонд Vanguard Index Trust 500 0,00 0,00 0,37 7,23 0,1615 0,1615
T / АТ&Т Инк. 0,01 13,50 0,36 18,48 0,1562 0,1562
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 0,00 0,36 -6,51 0,1562 0,1562
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,00 0,35 1,43 0,1545 -0,0071
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,02 0,35 0,1528 0,1528
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,35 11,15 0,1519 0,1519
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,04 0,00 0,35 4,22 0,1506 0,1506
WELL / Велтауэр Инк. 0,01 0,02 0,34 2,70 0,1488 -0,0049
JPUS / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return US ETF ETF 0,00 0,00 0,34 4,91 0,1488 0,1488
RYU / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 ETF Equal Weight Utilities 0,00 25,55 0,34 29,17 0,1484 0,0265
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 -2,62 0,34 -1,73 0,1484 0,1484
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,32 7,00 0,1397 0,1397
RYE / Invesco Capital Management LLC - ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Energy 0,01 9,35 0,32 8,56 0,1380 0,0032
SO / Южная компания 0,01 0,00 0,32 -5,95 0,1375 0,1375
RHS / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 ETF Consumer Staples равного веса 0,00 35,94 0,32 39,38 0,1371 0,0328
HAL / Компания Халлибертон 0,01 0,01 0,31 -10,03 0,1367 -0,0244
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,01 -25,56 0,31 -24,21 0,1362 0,1362
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 1,93 0,31 12,00 0,1340 0,0071
US0153511094 / Алексион Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,31 12,09 0,1332 0,1332
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 16,57 0,30 42,52 0,1327 0,0340
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,00 0,03 0,30 -0,65 0,1323 0,1323
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 14,08 0,30 32,75 0,1323 0,1323
RWO / Фонды акций индекса SPDR - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,01 33,25 0,30 32,00 0,1293 0,1293
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,29 6,91 0,1280 0,1280
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 0,29 0,1275 0,1275
FNCL / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Financials Index 0,01 30,13 0,29 33,49 0,1249 0,1249
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,00 -2,22 0,28 8,91 0,1223 0,1223
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 0,00 0,28 -5,41 0,1219 -0,0148
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,01 0,05 0,28 0,36 0,1210 -0,0069
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -0,83 0,27 7,09 0,1184 0,1184
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 0,00 0,27 2,26 0,1184 0,1184
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,27 -3,20 0,1184 -0,0113
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,01 0,00 0,27 1,88 0,1179 0,1179
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,01 0,03 0,27 -0,74 0,1175 0,1175
SDOG / ALPS ETF Trust - ETF для дивидендных собак сектора ALPS 0,01 0,00 0,27 3,07 0,1171 0,1171
RTM / Invesco Capital Management LLC — ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Materials 0,00 31,12 0,27 31,86 0,1171 0,0229
FDIS / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index 0,01 23,26 0,27 30,88 0,1162 0,1162
MDIV / First Trust Exchange Traded Fund VI - Индексный фонд с диверсифицированным доходом с несколькими активами 0,01 0,00 0,26 1,16 0,1136 -0,0055
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -18,08 0,26 -1,89 0,1132 0,1132
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,26 6,20 0,1119 0,0001
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 -2,67 0,25 -4,94 0,1088 0,1088
FIDU / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Industrials Index 0,01 0,25 0,1079 0,1079
CELG / Компания «Селджен» 0,00 0,24 0,1053 0,1053
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -4,63 0,24 7,56 0,1053 0,0015
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,24 6,67 0,1045 0,0006
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -2,76 0,23 0,43 0,1010 0,1010
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,03 0,23 -2,15 0,0992 0,0992
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,00 0,00 0,21 -13,71 0,0931 -0,0213
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,00 0,21 -0,93 0,0923 0,0923
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 0,00 0,21 6,00 0,0923 0,0923
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,21 -0,48 0,0910 -0,0060
USO / Нефтяной фонд США, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,19 2,76 0,0810 0,0810
RCD / Ready Capital Corporation - Корпоративные облигации/ноты 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
BSCI / ETF корпоративных облигаций Guggenheim BulletShares 2018 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
VRP / Биржевой фонд Invesco Trust II — привилегированный ETF Invesco с переменной ставкой 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
PHB / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF фундаментальных высокодоходных корпоративных облигаций Invesco 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000