Основная статистика
Стоимость портфеля $ 126 174 886
Текущие позиции 85
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Группа управления активами Кернтке Отто МакГлона раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 126 174 886 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (US:FFSM) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (US:IBTG) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) . Новые должности Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group включают в себя Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (US:IBDT) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) .

Группа управления активами Кернтке Отто МакГлона – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 25,76 20,4127 2,3568
0,08 1,97 1,5644 1,5644
0,50 13,67 10,8376 1,4741
0,02 0,97 0,7652 0,3903
0,03 1,05 0,8349 0,3645
0,15 3,42 2,7091 0,3538
0,06 1,32 1,0424 0,3446
0,04 2,90 2,2946 0,2852
0,00 0,29 0,2316 0,2316
0,03 1,26 0,9955 0,2232
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,68 0,5404 -1,8344
0,13 2,95 2,3347 -1,3555
0,11 4,05 3,2063 -0,9797
0,24 5,56 4,4074 -0,7123
0,19 12,17 9,6451 -0,6409
0,03 2,08 1,6481 -0,5367
0,03 1,05 0,8312 -0,4993
0,01 1,53 1,2152 -0,4309
0,03 3,13 2,4813 -0,3012
0,00 0,76 0,5998 -0,2962
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-16 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,08 12,64 25,76 24,56 20,4127 2,3568
FFSM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental ETF с малой и средней капитализацией 0,50 18,38 13,67 27,53 10,8376 1,4741
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,19 -0,17 12,17 3,32 9,6451 -0,6409
IBTG / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срочный казначейский ETF 0,24 -5,10 5,56 -5,13 4,4074 -0,7123
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,11 -22,32 4,05 -15,61 3,2063 -0,9797
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,15 13,43 3,42 26,73 2,7091 0,3538
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -8,87 3,20 20,78 2,5379 0,2221
REGL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats 0,04 -0,08 3,14 1,03 2,4855 -0,2255
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,03 1,57 3,13 -1,76 2,4813 -0,3012
IBTF / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срочный казначейский ETF 0,13 -30,26 2,95 -30,30 2,3347 -1,3555
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,04 21,49 2,90 25,81 2,2946 0,2852
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,03 0,22 2,60 15,94 2,0644 0,1023
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,03 -21,80 2,08 -16,87 1,6481 -0,5367
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,08 1,97 1,5644 1,5644
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 -1,83 1,82 8,66 1,4417 -0,0203
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -22,17 1,53 -18,67 1,2152 -0,4309
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - ETF First Trust с малым сроком действия 0,03 -0,20 1,41 0,00 1,1142 -0,1134
IBTH / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срочный казначейский ETF 0,06 64,09 1,32 64,58 1,0424 0,3446
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,03 28,18 1,26 42,08 0,9955 0,2232
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 2,02 1,16 -7,55 0,9231 -0,1768
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 16,98 1,12 23,37 0,8874 0,0953
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 2,46 1,06 0,86 0,8394 -0,0783
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,03 95,88 1,05 95,72 0,8349 0,3645
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,03 -38,52 1,05 -31,19 0,8312 -0,4993
CGXU / Capital Group International Focus ETF ETF 0,04 10,17 1,02 22,13 0,8096 0,0790
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,02 123,52 0,97 124,94 0,7652 0,3903
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,09 0,91 0,22 0,7228 -0,0710
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,02 32,53 0,91 57,27 0,7211 0,2160
RTX / Корпорация РТХ 0,01 0,75 0,90 10,99 0,7132 0,0056
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,02 -5,23 0,83 5,49 0,6548 -0,0295
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 0,29 0,77 21,13 0,6138 0,0550
AAPL / Apple Инк. 0,00 -20,13 0,76 -26,32 0,5998 -0,2962
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,01 -1,12 0,75 -2,59 0,5973 -0,0781
CGUS / Capital Group Core ETF ETF 0,02 21,48 0,72 34,32 0,5743 0,1032
IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF 0,03 8,93 0,69 9,12 0,5505 -0,0054
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -82,80 0,68 -74,95 0,5404 -1,8344
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 -4,87 0,66 5,42 0,5239 -0,0240
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,02 -4,01 0,62 7,60 0,4941 -0,0118
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -5,00 0,61 5,71 0,4848 -0,0200
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 0,01 16,03 0,61 40,14 0,4843 0,1032
AVGO / Бродком Инк. 0,00 22,56 0,56 101,80 0,4449 0,2019
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 9,00 0,56 62,21 0,4428 0,1418
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,52 -2,78 0,4161 -0,0546
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,02 31,67 0,50 32,19 0,3975 0,0661
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 68,79 0,49 86,31 0,3891 0,1589
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -1,15 0,46 -9,84 0,3634 -0,0807
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,59 0,45 3,90 0,3597 -0,0214
WPC / WP Carey Inc. 0,01 2,13 0,44 0,92 0,3467 -0,0318
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,39 0,43 -7,51 0,3422 -0,0655
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,01 1,60 0,42 1,95 0,3316 -0,0273
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,01 0,00 0,38 15,60 0,2997 0,0137
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,05 13,87 0,37 5,10 0,2947 -0,0137
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 16,71 0,36 16,56 0,2848 0,0152
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 2,08 0,36 -12,68 0,2843 -0,0742
IBDQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 -45,25 0,35 -45,33 0,2789 -0,2817
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -1,53 0,35 -2,79 0,2772 -0,0368
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 17,27 0,35 35,41 0,2763 0,0512
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,58 0,33 7,54 0,2603 -0,0064
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -2,80 0,31 10,87 0,2427 0,0014
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,80 0,30 15,83 0,2379 0,0113
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,29 0,2316 0,2316
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 2,11 0,29 6,72 0,2274 -0,0075
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,05 0,29 0,00 0,2273 -0,0230
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,22 0,29 -4,03 0,2268 -0,0339
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -1,20 0,28 -41,13 0,2238 -0,1950
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,28 0,2226 0,2226
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -14,97 0,28 -8,22 0,2218 -0,0438
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 7,11 0,28 16,81 0,2207 0,0124
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 0,00 0,27 -4,21 0,2170 -0,0322
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,58 0,27 -1,82 0,2137 -0,0262
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,88 0,27 18,75 0,2113 0,0152
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,26 0,2077 0,2077
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 1,74 0,25 13,45 0,2008 0,0059
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,24 0,1941 0,1941
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 1,46 0,24 8,97 0,1927 -0,0029
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,01 -33,07 0,24 -32,49 0,1911 -0,1214
MGEE / МГЭ Энерджи, Инк. 0,00 -3,40 0,23 -7,97 0,1833 -0,0364
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 1,69 0,22 -7,82 0,1783 -0,0348
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -10,69 0,22 -1,76 0,1775 -0,0209
FI / Фисерв, Инк. 0,00 0,00 0,22 -21,94 0,1724 -0,0709
IBDT / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 0,22 0,1719 0,1719
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,21 0,1681 0,1681
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,21 0,1661 0,1661
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 2,81 0,21 1,46 0,1656 -0,0139
POWW / Холдинговая компания Outdoor 0,01 0,00 0,01 -6,67 0,0114 -0,0021
VIOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBMO / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000