Основная статистика
Стоимость портфеля $ 322 739 405
Текущие позиции 132
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО раскрыла общий объем активов в размере 132 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 322 739 405 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KFA Private Wealth Group, LLC: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF (US:FBCG) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) . Новые должности KFA Private Wealth Group, LLC включают в себя The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (US:PZA) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , and Dover Corporation (US:DOV) .

КФА Прайвит Вэлс Групп, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,85 40,93 12,6819 0,9834
0,00 1,65 0,5109 0,5109
0,00 1,30 0,4016 0,4016
0,00 1,43 0,4426 0,2580
0,01 3,02 0,9347 0,2401
0,03 8,34 2,5849 0,2274
0,03 0,70 0,2168 0,2168
0,01 0,67 0,2080 0,2080
0,06 5,13 1,5895 0,1977
0,01 1,22 0,3782 0,1792
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,29 13,38 4,1462 -1,5318
0,05 4,47 1,3861 -0,5741
0,10 60,15 18,6380 -0,5692
0,02 4,07 1,2624 -0,3331
0,04 7,78 2,4121 -0,3126
0,08 7,93 2,4559 -0,2820
0,09 9,90 3,0679 -0,2276
0,19 11,84 3,6672 -0,2150
0,21 5,27 1,6336 -0,1550
0,15 7,25 2,2450 -0,1318
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,10 -0,82 60,15 9,60 18,6380 -0,5692
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 0,85 1,45 40,93 22,44 12,6819 0,9834
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,29 -17,71 13,38 -17,52 4,1462 -1,5318
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,19 0,38 11,84 6,69 3,6672 -0,2150
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,10 13,00 10,80 12,95 3,3474 0,0003
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,09 0,60 9,90 5,15 3,0679 -0,2276
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,16 2,60 9,58 14,11 2,9696 0,0306
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,07 1,81 9,05 12,69 2,8046 -0,0065
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,03 0,97 8,34 23,84 2,5849 0,2274
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,11 1,99 8,34 12,95 2,5830 -0,0000
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,08 1,02 7,93 1,32 2,4559 -0,2820
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,04 -2,28 7,78 -0,01 2,4121 -0,3126
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,48 7,37 9,92 2,2835 -0,0626
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,15 6,02 7,25 6,69 2,2450 -0,1318
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,02 -0,90 6,94 7,24 2,1493 -0,1145
FLTR / VanEck ETF Trust — VanEck IG ETF с плавающей ставкой 0,21 3,36 5,27 3,15 1,6336 -0,1550
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,06 28,79 5,13 29,00 1,5895 0,1977
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,05 -21,75 4,47 -20,14 1,3861 -0,5741
AAPL / Apple Инк. 0,02 -3,25 4,07 -10,64 1,2624 -0,3331
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -0,21 3,54 6,63 1,0962 -0,0648
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 11,32 3,26 23,04 1,0094 0,0830
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 14,67 3,02 52,02 0,9347 0,2401
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 0,06 3,01 18,30 0,9337 0,0423
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -5,42 2,87 37,90 0,8896 0,1609
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,05 -3,62 2,48 -3,31 0,7693 -0,1293
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 0,30 2,34 10,94 0,7262 -0,0132
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,41 2,23 14,86 0,6898 0,0114
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,04 0,06 2,01 5,23 0,6235 -0,0459
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,03 0,05 1,96 11,33 0,6058 -0,0089
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,02 39,24 1,74 40,21 0,5392 0,1049
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 1,65 0,5109 0,5109
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,02 -10,44 1,46 -2,01 0,4530 -0,0693
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 189,57 1,43 170,97 0,4426 0,2580
VAIGX / Vanguard Advice Select Международный фонд роста 0,01 2,31 1,41 5,78 0,4369 -0,0296
GIB / Компания CGI Inc. 0,01 -0,48 1,30 4,57 0,4041 -0,0326
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 46,56 1,30 32,93 0,4041 0,0606
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 1,30 0,4016 0,4016
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 92,68 1,22 114,79 0,3782 0,1792
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -1,21 1,17 4,55 0,3632 -0,0293
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,18 1,13 18,84 0,3499 0,0172
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 0,80 1,12 11,25 0,3463 -0,0052
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust — ETF Fidelity Nasdaq Composite Index 0,01 41,80 1,10 66,82 0,3397 0,1098
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 1,44 1,04 -6,42 0,3209 -0,0661
CHI / Конвертируемый фонд возможностей и доходов Calamos 0,10 -0,71 1,02 8,95 0,3171 -0,0117
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 8,89 0,90 28,84 0,2784 0,0342
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -0,60 0,88 13,38 0,2730 0,0009
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -4,15 0,87 5,45 0,2698 -0,0192
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -2,75 0,84 14,52 0,2593 0,0036
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,81 -8,80 0,2505 -0,0597
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -3,33 0,79 13,77 0,2434 0,0017
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,01 -1,63 0,78 -4,87 0,2425 -0,0453
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 4,95 0,77 -3,37 0,2401 -0,0404
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 1,76 0,72 -7,57 0,2232 -0,0498
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,01 0,42 0,70 -0,99 0,2177 -0,0307
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,01 0,00 0,70 0,00 0,2173 -0,0283
PZA / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF муниципальных облигаций Invesco National без AMT 0,03 0,70 0,2168 0,2168
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,01 -1,13 0,69 1,02 0,2147 -0,0252
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 21,78 0,69 36,58 0,2130 0,0369
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,67 0,2080 0,2080
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,76 0,65 5,50 0,2022 -0,0142
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -4,00 0,65 -10,24 0,2013 -0,0520
ISCB / iShares Trust — iShares Morningstar ETF малой капитализации 0,01 -1,56 0,62 5,96 0,1928 -0,0128
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,01 52,01 0,61 51,23 0,1905 0,0482
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -3,33 0,60 23,97 0,1859 0,0163
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -2,40 0,60 -3,55 0,1855 -0,0318
T / АТ&Т Инк. 0,02 0,20 0,58 2,46 0,1809 -0,0183
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -1,64 0,56 3,87 0,1748 -0,0154
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,56 0,1725 0,1725
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 151,58 0,55 151,82 0,1718 0,0948
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 -6,87 0,54 -7,64 0,1687 -0,0377
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,51 18,50 0,1570 0,0074
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 89,36 0,50 98,43 0,1563 0,0674
V / Виза Инк. 0,00 -0,07 0,49 1,23 0,1527 -0,0176
AVGO / Бродком Инк. 0,00 1,53 0,49 67,35 0,1527 0,0496
INDY / iShares Trust — iShares India 50 ETF 0,01 0,00 0,48 6,92 0,1487 -0,0081
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 -2,11 0,46 5,73 0,1431 -0,0096
DOV / Дуврская корпорация 0,00 0,46 0,1430 0,1430
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,01 1,63 0,46 3,13 0,1429 -0,0136
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,01 -9,43 0,43 1,18 0,1333 -0,0155
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -1,10 0,43 11,23 0,1320 -0,0021
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -8,66 0,42 3,69 0,1306 -0,0117
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,40 0,1227 0,1227
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 0,00 0,39 5,12 0,1211 -0,0090
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,39 0,1209 0,1209
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 0,05 0,38 11,90 0,1166 -0,0011
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 -4,64 0,38 7,45 0,1164 -0,0061
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -5,25 0,37 -15,98 0,1142 -0,0394
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 1,51 0,36 12,00 0,1130 -0,0009
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 0,02 0,36 16,67 0,1129 0,0036
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 4,33 0,36 6,18 0,1119 -0,0073
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 0,36 28,47 0,1119 0,0135
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 0,00 0,36 18,21 0,1108 0,0051
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 0,36 0,1101 0,1101
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,35 11,18 0,1079 -0,0019
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -8,61 0,34 12,21 0,1056 -0,0008
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,00 3,02 0,34 18,12 0,1051 0,0044
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,33 -2,09 0,1017 -0,0158
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 41,12 0,33 48,40 0,1007 0,0240
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -5,93 0,32 35,32 0,0988 0,0162
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 -3,31 0,31 27,69 0,0960 0,0110
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -1,91 0,31 1,64 0,0959 -0,0106
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 28,84 0,30 23,17 0,0939 0,0076
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,01 0,29 0,0908 0,0908
IWC / iShares Trust — iShares Micro-Cap ETF 0,00 0,00 0,29 15,02 0,0905 0,0017
DTH / WisdomTree Trust - Международный фонд высоких дивидендов WisdomTree 0,01 0,29 0,0904 0,0904
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -2,62 0,29 -7,94 0,0900 -0,0205
VSEC / Корпорация ВСЕ 0,00 0,00 0,29 9,51 0,0893 -0,0031
1COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,29 0,0889 0,0889
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,28 0,0858 0,0858
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,27 0,0844 0,0844
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,27 0,0835 0,0835
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 0,27 29,61 0,0830 0,0108
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 0,32 0,27 0,75 0,0830 -0,0099
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 -0,20 0,26 -1,12 0,0818 -0,0118
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,21 0,26 0,38 0,0815 -0,0103
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -4,49 0,26 8,47 0,0796 -0,0033
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 -6,05 0,25 23,30 0,0788 0,0065
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,00 0,00 0,25 13,12 0,0777 0,0002
BBUS / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders US ETF Equity 0,00 0,25 0,0767 0,0767
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,00 0,00 0,25 -1,20 0,0765 -0,0108
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 33,90 0,24 -20,26 0,0756 -0,0315
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,00 0,24 3,91 0,0743 -0,0063
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,62 0,24 10,85 0,0730 -0,0013
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,23 0,0701 0,0701
IWX / iShares Trust — iShares Russell Top 200 Value ETF 0,00 -13,45 0,22 -11,69 0,0682 -0,0187
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 0,22 0,0681 0,0681
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 4,04 0,22 4,78 0,0681 -0,0052
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,22 0,0674 0,0674
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,21 0,0658 0,0658
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -13,59 0,21 -9,09 0,0651 -0,0160
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -1,28 0,21 -0,48 0,0650 -0,0087
DSU / Фонд долговых стратегий BlackRock, Inc. 0,02 -16,28 0,19 -15,38 0,0581 -0,0194
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000