Основная статистика
Стоимость портфеля $ 433 272 397
Текущие позиции 78
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Кили Юргенс Wealth Management, Llc раскрыла общий объем активов в размере 78 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 433 272 397 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Kiley Juergens Wealth Management, Llc: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Apple Inc. (US:AAPL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности Kiley Juergens Wealth Management, Llc включают в себя Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HMC) , Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (US:MSTY) , .

Кили Юргенс Wealth Management, Llc – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 56,54 13,0498 1,6007
0,01 6,07 1,4000 1,4000
0,17 27,27 6,2932 1,3540
0,06 15,58 3,5957 1,0600
0,01 1,93 0,4454 0,4454
0,02 4,22 0,9741 0,2666
0,02 2,84 0,6559 0,1831
0,01 2,46 0,5670 0,1471
0,02 0,53 0,1230 0,1230
0,05 28,99 6,6902 0,1099
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 32,40 7,4770 -1,5696
0,04 19,47 4,4926 -1,2211
0,03 33,30 7,6851 -0,7907
0,56 14,85 3,4266 -0,5822
0,12 10,94 2,5257 -0,5550
0,07 5,41 1,2495 -0,2342
0,23 5,55 1,2813 -0,2334
0,04 3,24 0,7467 -0,2238
0,09 7,44 1,7165 -0,2023
0,02 3,51 0,8107 -0,1911
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-16 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,11 -0,87 56,54 31,35 13,0498 1,6007
COST / Оптовая корпорация Costco 0,03 -0,17 33,30 4,49 7,6851 -0,7907
AAPL / Apple Инк. 0,16 3,12 32,40 -4,75 7,4770 -1,5696
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,05 -0,40 28,99 17,17 6,6902 0,1099
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,17 0,73 27,27 46,83 6,2932 1,3540
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 1,34 20,62 16,86 4,7588 0,0657
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,04 -0,66 19,47 -9,39 4,4926 -1,2211
AVGO / Бродком Инк. 0,06 -0,74 15,58 63,42 3,5957 1,0600
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,56 3,93 14,85 -1,50 3,4266 -0,5822
ILCG / iShares Trust — ETF iShares Morningstar Growth 0,15 -0,45 14,35 19,10 3,3120 0,1075
GOOGL / Алфавит Инк. 0,07 -0,46 12,15 13,44 2,8037 -0,0446
SBUX / Корпорация Старбакс 0,12 1,14 10,94 -5,52 2,5257 -0,5550
ILCV / iShares Trust — iShares Morningstar Value ETF 0,09 0,69 7,44 3,09 1,7165 -0,2023
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,02 -0,46 7,08 17,18 1,6344 0,0269
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 6,07 1,4000 1,4000
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,08 9,56 5,59 21,41 1,2906 0,0656
HFWA / Финансовая корпорация наследия 0,23 -0,52 5,55 -2,51 1,2813 -0,2334
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,07 -3,47 5,41 -2,96 1,2495 -0,2342
GLD / СПДР Золотой Траст 0,02 1,26 5,08 7,13 1,1724 -0,0888
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 1,27 5,01 24,14 1,1559 0,0827
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,03 0,00 4,83 2,33 1,1144 -0,1407
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,18 2,56 4,26 13,51 0,9837 -0,0150
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 39,73 4,22 58,71 0,9741 0,2666
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,52 4,20 18,83 0,9687 0,0291
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,02 -0,36 3,98 5,13 0,9182 -0,0883
TSBK / Тимберленд Банкорп, Инк. 0,12 0,01 3,77 3,49 0,8699 -0,0988
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 13,95 3,70 26,00 0,8546 0,0730
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 -0,25 3,51 -6,74 0,8107 -0,1911
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,04 2,75 3,39 31,57 0,7821 0,0971
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,04 -8,54 3,24 -11,32 0,7467 -0,2238
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 43,58 3,15 30,17 0,7259 0,0831
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -2,47 3,14 -8,76 0,7238 -0,1905
BA / Компания Боинг 0,01 2,94 3,13 26,52 0,7224 0,0641
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,02 -1,03 2,84 59,88 0,6559 0,1831
PCAR / ПАККАР Инк. 0,03 0,02 2,75 -2,34 0,6345 -0,1144
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 0,29 2,74 -7,61 0,6332 -0,1567
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -0,49 2,46 55,64 0,5670 0,1471
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 0,38 2,43 11,78 0,5610 -0,0173
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -0,01 2,02 -14,39 0,4667 -0,1617
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -8,19 1,94 -4,82 0,4472 -0,0942
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 1,93 0,4454 0,4454
BAC / Банк Америки Корпорация 0,04 0,51 1,78 13,99 0,4100 -0,0045
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,08 16,64 1,68 30,33 0,3878 0,0449
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -0,14 1,68 12,27 0,3868 -0,0102
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 3,71 1,46 16,28 0,3365 0,0031
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,05 29,58 1,45 51,14 0,3358 0,0798
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,05 10,11 1,34 18,83 0,3104 0,0095
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,01 1,76 1,30 2,21 0,2990 -0,0382
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 55,43 1,28 48,32 0,2955 0,0658
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,06 1,02 1,28 1,35 0,2953 -0,0404
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,05 5,84 1,26 10,15 0,2907 -0,0134
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -0,58 1,17 8,65 0,2698 -0,0164
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -4,20 1,15 -15,52 0,2665 -0,0970
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,02 44,29 1,15 60,61 0,2655 0,0749
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,04 -0,96 1,14 8,28 0,2628 -0,0169
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -8,95 0,97 1,90 0,2230 -0,0292
T / АТ&Т Инк. 0,03 0,06 0,94 2,41 0,2162 -0,0271
INTC / Корпорация Интел 0,04 -4,60 0,92 -5,95 0,2118 -0,0476
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -0,25 0,91 11,40 0,2099 -0,0074
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,02 0,00 0,88 5,14 0,2033 -0,0195
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,03 0,16 0,81 10,84 0,1866 -0,0074
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -2,05 0,80 -3,26 0,1851 -0,0353
SLV / iShares Серебряный траст 0,02 1,48 0,64 7,58 0,1475 -0,0107
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,53 0,1230 0,1230
KVUE / Кенвью Инк. 0,03 -1,26 0,53 -13,73 0,1219 -0,0411
WY / Компания Вейерхойзер 0,02 -19,49 0,52 -29,32 0,1208 -0,0762
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -0,68 0,52 -4,04 0,1207 -0,0241
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,02 32,73 0,50 43,30 0,1162 0,0227
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 2,08 0,48 13,03 0,1102 -0,0021
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,42 0,0969 0,0969
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 7,13 0,40 2,56 0,0926 -0,0115
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,00 0,35 10,73 0,0812 -0,0032
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,01 0,10 0,34 7,01 0,0777 -0,0059
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,31 0,0721 0,0721
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 0,02 0,31 3,32 0,0718 -0,0085
F / Форд Мотор Компани 0,03 -15,63 0,30 -8,67 0,0681 -0,0179
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,01 0,00 0,25 -6,27 0,0587 -0,0135
MSTY / Tidal Trust II - стратегия доходности опциона YieldMaxTM MSTR ETF 0,01 0,24 0,0552 0,0552
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,00 -100,00 0,00 0,0000