Основная статистика
Стоимость портфеля $ 865 727 000
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Киллен Групп Инк раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 865 727 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Killen Group Inc: Ciena Corp. 0.875% Bond due 2017-06-15 (US:171779AE1) , Nuance Communications, Inc. 2.75% Bond Due 11/1/2031 (US:US67020YAF79) , TiVo Inc. Bond (US:888706AF5) , Pitney Bowes Inc. (US:PBI) , and FLIR Systems, Inc. (US:US3024451011) . Новые должности Killen Group Inc включают в себя Ciena Corp. 0.875% Bond due 2017-06-15 (US:171779AE1) , Nuance Communications, Inc. 2.75% Bond Due 11/1/2031 (US:US67020YAF79) , TiVo Inc. Bond (US:888706AF5) , Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , and SEACOR Holdings, Inc. Bond (US:US811904AM35) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,87 15,40 1,7787 1,7787
0,71 20,41 2,3577 1,6270
0,36 11,22 1,2961 1,2961
1,04 12,22 1,4121 0,8512
0,53 18,98 2,1925 0,7535
0,30 19,91 2,2993 0,6044
0,74 11,67 1,3475 0,5415
1,42 15,32 1,7693 0,4900
0,56 18,44 2,1303 0,4517
0,09 4,09 0,4728 0,4196
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,1054
0,15 5,49 0,6339 -0,9999
34,85 4,0257 -0,8881
0,14 6,64 0,7670 -0,8340
0,50 6,87 0,7934 -0,7094
1,30 5,96 0,6883 -0,7059
0,61 11,97 1,3823 -0,6601
0,51 12,03 1,3896 -0,4993
0,21 11,09 1,2810 -0,4267
0,51 5,39 0,6224 -0,4243
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2016-04-27 за отчетный период 2016-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
171779AE1 / Облигации Ciena Corp. с процентной ставкой 0,875% и погашением до 15 июня 2017 г. 52,43 0,97 0,0000
US67020YAF79 / Облигации Nuance Communications, Inc. под ставку 2,75% со сроком погашения до 01.11.2031 г. 34,85 -26,70 4,0257 -0,8881
888706AF5 / TiVo Inc. Бонд 29,86 11,05 0,0000
FELCOR LODGING TRUST INC SERIE / cp (31430F200) 1,13 -8,85 28,46 -8,63 0,0000
PBI / Питни Боуз Инк. 1,12 -9,41 24,23 -5,50 2,7982 0,1490
US3024451011 / ФЛИР Системс, Инк. 0,70 -13,82 23,04 1,17 2,6608 0,3078
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 1,05 -7,24 21,86 6,00 2,5250 0,3940
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 -9,91 20,75 -9,46 2,3973 0,0284
CABGY / Carlsberg A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 -6,19 20,56 1,08 2,3748 0,2728
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 157,31 20,41 188,66 2,3577 1,6270
SNI / Scripps Networks Interactive, Inc. 0,30 2,30 19,91 21,36 2,2993 0,6044
NYCB.PRU / New York Community Capital Trust V – Привилегированная ценная бумага 0,39 0,59 19,47 1,81 2,2490 0,2728
FE / Компания «Первая Энергия» 0,53 20,24 18,98 36,31 2,1925 0,7535
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 -5,03 18,72 -0,74 2,1619 0,2133
LDR / Ландауэр, Инк. 0,56 13,02 18,44 13,54 2,1303 0,4517
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 15,40 1,7787 1,7787
CRY / Артивион Инк 1,42 24,08 15,32 23,73 1,7693 0,4900
MAT / Маттел, Инк. 0,45 -16,35 15,04 3,51 1,7377 0,2358
US811904AM35 / Облигации SEACOR Holdings, Inc. 14,71 0,0000
84860WAA0 / Spirit Realty Capital, Inc. Бонд 13,19 26,08 0,0000
SUP / Супериор Индастриз Интернешнл, Инк. 0,58 -20,64 12,75 -4,88 1,4732 0,0876
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,18 -8,84 12,53 -8,44 1,4471 0,0331
LYTS / ЛСИ Индастриз Инк. 1,04 133,67 12,22 125,22 1,4121 0,8512
CLI / Мак-Кали Риэлти Корп. 0,51 -34,60 12,03 -34,18 1,3896 -0,4993
EBF / Эннис, Инк. 0,61 -40,38 11,97 -39,45 1,3823 -0,6601
CTS / Корпорация CTS 0,74 67,62 11,67 49,56 1,3475 0,5415
US84860WAB81 / Spirit Realty Capital, Inc. Бонд 11,25 -14,70 0,0000
TSRA / Тессера Технологии, Инк. 0,36 11,22 1,2961 1,2961
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,21 -30,71 11,09 -32,89 1,2810 -0,4267
EXC / Экселон Корпорейшн 0,22 -19,68 10,78 -2,28 1,2448 0,1051
HALL / Холлмарк Финансовые услуги, Инк. 0,84 -27,20 9,67 -28,38 1,1165 -0,2783
EXC / Экселон Корпорейшн 0,26 9,44 1,0902 -0,2087
KMG / КМГ Кемикалс, Инк. 0,41 -31,78 9,39 -31,63 1,0843 -0,3346
NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,56 -20,14 9,23 -32,77 1,0659 -0,3525
MRCY / Меркурий Системс, Инк. 0,44 -39,02 8,83 -32,57 1,0202 -0,3334
PCTI / ПКТЕЛ, Инк. 1,66 -0,38 7,94 4,66 0,9175 0,1332
HOFT / Хукер Мебельная Корпорация 0,23 -51,14 7,49 -36,41 0,8652 -0,3520
NLOK / НортонLifeLock Inc. 0,39 62,99 7,13 42,63 0,8231 0,3068
ACCO / Корпорация ACCO Brands 0,79 -50,37 7,07 -37,50 0,8163 -0,3522
GHM / Грэм Корпорейшн 0,35 -28,17 6,88 -14,96 0,7945 -0,0413
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,39 -30,26 6,87 -29,74 0,7934 -0,2169
RTEC / Рудольф Технологии, Инк. 0,50 -50,83 6,87 -52,77 0,7934 -0,7094
247850100 / Делтик Тимбер Корп. 0,11 -18,63 6,77 -16,87 0,7822 -0,0596
SHYF / Группа компаний «Шифт», Inc. 1,69 -33,84 6,66 -15,98 0,7698 -0,0498
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,14 -61,53 6,64 -57,14 0,7670 -0,8340
CDR / Сидар Риэлти Траст Инк 0,92 -41,60 6,63 -40,35 0,7659 -0,3829
US4989042001 / Нолл Инк 0,28 -44,62 6,10 -36,23 0,7050 -0,2840
ARNC / Арконик Корпорейшн 0,63 -10,58 6,01 -13,21 0,6938 -0,0214
VG / Venture Global, Inc. 1,30 -44,52 5,96 -55,83 0,6883 -0,7059
NCI / Neo-Concept International Group Holdings Limited 0,37 -32,07 5,91 -33,13 0,6825 -0,2307
SWC / Стиллуотер горнодобывающая компания 0,54 -46,67 5,77 -33,73 0,6666 -0,2333
AA / Корпорация Алкоа 0,17 -19,57 5,69 -20,35 0,6568 -0,0810
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,16 -52,50 5,64 -41,47 0,6514 -0,3442
SCSC / СканСоурс, Инк. 0,14 -40,27 5,58 -25,14 0,6447 -0,1257
MYGN / Мириад Дженетикс, Инк. 0,15 -59,98 5,49 -65,29 0,6339 -0,9999
LNDC / Компания Ландек. 0,51 -40,06 5,39 -46,80 0,6224 -0,4243
RPXC / Корпорация RPX 0,45 -20,25 5,05 -18,36 0,5837 -0,0559
RAIL / ФрейтКар Америка, Инк. 0,30 -33,80 4,67 -46,92 0,5393 -0,3697
MEI / Метод электроникс, Инк. 0,16 -41,30 4,65 -46,08 0,5371 -0,3541
PLXS / Компания «Плексус» 0,11 -45,98 4,43 -38,86 0,5116 -0,2370
HNRG / Энергетическая компания Халладор 0,97 -33,38 4,42 -33,24 0,5109 -0,1737
SYNA / Синаптикс Инкорпорейтед 0,06 -48,09 4,42 -48,48 0,5101 -0,3756
WIRE / Корпорация Encore Wire 0,11 -26,13 4,33 -22,47 0,5003 -0,0770
CHKDG / Chesapeake Energy Corp., 5,00% кумулятивной конвертируемой привилегированной акции 0,26 -14,41 4,25 -19,56 0,4906 -0,0551
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,44 -31,98 4,17 -41,33 0,4811 -0,2525
NUE / Корпорация Нукор 0,09 576,89 4,09 694,76 0,4728 0,4196
CROX / Крокс, Инк. 0,41 -43,43 3,90 -46,86 0,4511 -0,3083
CAAS / Китайские автомобильные системы, Inc. 0,79 -20,20 3,68 -19,15 0,4252 -0,0453
GORO / Корпорация Голд Ресурс 1,52 85,26 3,55 160,03 0,4103 0,2691
BRCD / Brocade Communications Systems, Inc. 0,33 -11,49 3,52 2,03 0,4068 0,0501
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 3,47 0,4011 0,4011
WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. 0,15 -42,67 3,41 -35,32 0,3937 -0,1508
MGRC / МакГрат РентКорп 0,13 -41,55 3,37 -41,81 0,3889 -0,2090
/ КРИСТОФЕР И БАНКС КОРП. 1,36 -16,86 3,24 20,39 0,3744 0,0962
GM / Компания Дженерал Моторс 0,10 3,68 3,11 -4,19 0,3590 0,0238
CAIAF / CA Immobilien Anlagen AG 0,10 -56,93 3,08 -53,57 0,3558 -0,3298
UNM / Одна группа 0,10 -3,12 3,01 -10,04 0,3479 0,0019
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -7,83 2,97 -17,35 0,3433 -0,0283
BB / БлэкБерри Лимитед 0,36 -6,53 2,90 -18,51 0,3352 -0,0328
DSX / Диана Шиппинг Инк. 1,05 -17,91 2,81 -49,61 0,3242 -0,2515
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,11 -6,48 2,73 -10,48 0,3158 0,0002
GME / Компания GameStop. 0,08 610,22 2,61 704,31 0,3019 0,2684
NR / НПК Интернешнл Инк. 0,60 -38,67 2,60 -49,83 0,3007 -0,2355
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,04 -49,15 2,33 -46,41 0,2696 -0,1804
UIS / Корпорация Юнисис 0,28 -39,08 2,18 -57,56 0,2522 -0,2794
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,05 -65,83 2,11 -63,77 0,2434 -0,3575
16115QAC4 / Облигации Chart Industries, Inc. 2% со сроком погашения до 1 августа 2018 г. 2,10 0,0000
ELY / Топгольф Callaway Brands Corp. 0,22 -59,41 2,05 -60,70 0,2370 -0,3026
EXPR / Экспресс, ООО 0,07 1,52 0,1756 0,1756
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,06 -31,66 1,44 -36,19 0,1668 -0,0671
MOS / Компания Мозаика 0,04 150,49 1,11 145,35 0,1281 0,0814
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,02 270,27 0,68 217,84 0,0782 0,0562
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 2,12 0,67 8,31 0,0768 0,0134
PPL / Корпорация ППЛ 0,02 0,00 0,66 11,51 0,0761 0,0150
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 38,67 0,59 23,24 0,0686 0,0188
SQI / СайКвест, Инк. 0,04 0,58 0,0670 0,0670
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,01 0,00 0,54 3,82 0,0628 0,0087
ADTN / АДТРАН Холдингс, Инк. 0,03 -13,33 0,53 1,74 0,0608 0,0073
WLBA / Уэстморленд угольная компания 0,07 7,69 0,51 32,20 0,0583 0,0189
JOY / Джой Глобал, Инк. 0,03 20,00 0,48 53,02 0,0557 0,0231
AOSL / Альфа и Омега Полупроводник Лимитед 0,04 -20,00 0,47 3,27 0,0548 0,0073
ITRI / Итрон, Инк. 0,01 -27,30 0,44 -16,23 0,0513 -0,0035
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,14 19,17 0,43 125,79 0,0496 0,0299
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,02 0,35 0,0410 0,0410
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,01 -36,10 0,29 -29,83 0,0340 -0,0093
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,01 -40,00 0,26 -35,41 0,0299 -0,0115
THO / ТОР Индастриз, Инк. 0,00 -37,88 0,25 -29,55 0,0286 -0,0077
OSIR / Осирис Терапевтикс, Инк. 0,04 29,03 0,23 -29,19 0,0263 -0,0069
BEBE / Детские магазины, Inc. 0,27 -9,05 0,15 -11,76 0,0173 -0,0002
WRES / Уоррен Ресурс, Инк. 0,46 -27,35 0,08 -40,60 0,0091 -0,0046
FTEK / Топлив Тех, Инк. 0,04 60,00 0,07 48,94 0,0081 0,0032
GIFI / Компания Gulf Island Fabrication, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ATI / И Инк. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BTU / Энергетическая корпорация Пибоди 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0091
CHK / Чесапикская энергетическая корпорация 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AVP / Эйвон Продактс, Инк. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ARE.PRD / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 7,00% Привилегированные акции серии D 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1054
ZEUS / Олимпик Стил, Инк. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0283
IPI / Интрепид Поташ, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1993