Основная статистика
Стоимость портфеля $ 737 113
Текущие позиции 158
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Король Богатства раскрыла общий объем активов в размере 158 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 737 113 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы King Wealth: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности King Wealth включают в себя Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Strategy Inc - Preferred Stock (US:STRK) , Corning Incorporated (US:GLW) , and .

Король Богатства – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 0,05 6,1430 1,4402
0,03 0,01 1,8539 1,2890
0,22 0,03 4,6183 1,1000
0,11 0,06 7,5268 1,0622
0,12 0,07 8,9610 0,4700
0,04 0,01 0,7482 0,4004
0,02 0,02 2,2155 0,3281
0,03 0,01 0,9920 0,2580
0,16 0,10 13,7676 0,2145
0,06 0,01 1,8012 0,1679
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 0,1583 -2,2272
0,02 0,01 1,7490 -1,4271
0,13 0,03 3,7282 -0,8156
0,07 0,03 3,5790 -0,3690
0,03 0,01 1,1001 -0,2822
0,19 0,02 2,8088 -0,1891
0,07 0,01 0,7926 -0,1756
0,39 0,02 3,2447 -0,1650
0,03 0,00 0,5067 -0,1592
0,00 0,00 0,1198 -0,1281
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,16 2,72 0,10 13,48 13,7676 0,2145
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,12 0,24 0,07 17,86 8,9610 0,4700
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,11 -1,82 0,06 30,95 7,5268 1,0622
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,07 32,15 0,05 45,16 6,1430 1,4402
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,22 0,62 0,03 47,83 4,6183 1,1000
AAPL / Apple Инк. 0,13 -0,74 0,03 -6,90 3,7282 -0,8156
V / Виза Инк. 0,07 -0,01 0,03 0,00 3,5790 -0,3690
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,39 0,04 0,02 4,55 3,2447 -0,1650
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 -0,15 0,02 21,05 3,1432 0,1671
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,19 0,16 0,02 5,26 2,8088 -0,1891
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 2,42 0,02 33,33 2,2155 0,3281
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,03 153,86 0,01 333,33 1,8539 1,2890
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 6,87 0,01 30,00 1,8012 0,1679
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,10 -1,01 0,01 9,09 1,7516 -0,0349
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 -34,81 0,01 -40,00 1,7490 -1,4271
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 0,26 0,01 0,00 1,7313 -0,1123
WMT / Уолмарт Инк. 0,13 0,54 0,01 9,09 1,7289 0,0037
GOOGL / Алфавит Инк. 0,07 0,74 0,01 20,00 1,6806 0,0448
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,06 -1,20 0,01 11,11 1,4878 0,1119
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 2,03 0,01 25,00 1,4028 0,0658
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 1,45 0,01 0,00 1,3003 -0,0967
MCD / Корпорация Макдональдс 0,03 -4,93 0,01 -11,11 1,1001 -0,2822
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 -1,03 0,01 14,29 1,0902 -0,0970
ORCL / Корпорация Oracle 0,03 -3,44 0,01 75,00 0,9920 0,2580
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,02 -0,84 0,01 16,67 0,9821 -0,0724
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,08 2,02 0,01 20,00 0,9118 0,0068
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,07 0,78 0,01 -16,67 0,7926 -0,1756
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,01 4,76 0,01 25,00 0,7862 0,1403
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,04 48,83 0,01 150,00 0,7482 0,4004
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,02 -0,15 0,01 25,00 0,7193 -0,0247
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,03 -2,12 0,01 0,00 0,7189 -0,0823
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,03 39,44 0,01 66,67 0,7090 0,1537
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -4,20 0,00 -20,00 0,6698 -0,1110
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,04 -1,86 0,00 0,00 0,5953 -0,0614
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,06 3,45 0,00 0,00 0,5265 0,0154
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 -3,45 0,00 -25,00 0,5067 -0,1592
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,20 17,14 0,00 50,00 0,4661 0,0584
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 0,01 0,00 0,00 0,4459 -0,1037
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 -2,32 0,00 0,00 0,4389 -0,0982
BX / Блэкстоун Инк. 0,02 -0,15 0,00 0,00 0,3716 -0,0171
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 7,66 0,00 0,00 0,3149 -0,0670
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -4,69 0,00 0,00 0,3052 -0,0833
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,03 0,00 0,00 100,00 0,2815 -0,0167
CI / Группа Сигна 0,01 -21,57 0,00 -50,00 0,2553 -0,1067
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,02 -5,33 0,00 0,00 0,2362 -0,0403
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,02 -3,55 0,00 0,00 0,2134 -0,0334
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 0,05 0,00 0,00 0,2030 -0,0181
VTSM.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -1,39 0,00 0,00 0,2023 -0,0049
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 27,46 0,00 0,00 0,2017 0,0417
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 0,00 0,00 0,00 0,2012 -0,0297
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 -2,53 0,00 0,00 0,1992 -0,0246
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,06 0,00 0,00 0,1831 0,0094
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1737 -0,0155
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -0,41 0,00 0,00 0,1730 -0,0086
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -2,97 0,00 0,00 0,1677 -0,0250
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1635 -0,0013
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -87,55 0,00 -93,33 0,1583 -2,2272
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,04 4,88 0,00 0,00 0,1499 -0,0102
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 -2,30 0,00 0,00 0,1395 -0,0130
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 -0,42 0,00 0,00 0,1385 -0,0243
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,01 -0,91 0,00 0,00 0,1358 -0,0167
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,02 -2,31 0,00 0,00 0,1357 -0,0191
VRP / Биржевой фонд Invesco Trust II — привилегированный ETF Invesco с переменной ставкой 0,04 -6,35 0,00 -100,00 0,1321 -0,0241
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -39,65 0,00 -100,00 0,1198 -0,1281
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,01 0,00 0,1173 0,1173
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 2,48 0,00 0,1169 0,0234
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 85,99 0,00 0,1146 0,0391
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -4,61 0,00 0,1129 -0,0217
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,1107 0,0055
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,03 0,00 0,1107 -0,0144
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,00 -18,18 0,00 0,1074 -0,0047
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 0,00 0,00 0,1061 -0,0231
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -9,87 0,00 0,1058 0,0049
AVGO / Бродком Инк. 0,00 2,43 0,00 0,1055 0,0355
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,00 0,1043 0,0144
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,03 0,00 0,1041 0,0137
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 16,65 0,00 0,1038 0,0162
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,08 0,00 0,0998 -0,0131
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,00 0,0981 0,0147
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0967 -0,0015
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 2,74 0,00 0,0939 -0,0186
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,00 0,0921 -0,0013
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 71,80 0,00 0,0908 0,0327
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,00 0,0885 -0,0231
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 146,22 0,00 0,0885 0,0557
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 0,00 0,00 0,0880 -0,0255
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 0,0851 -0,0097
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -5,64 0,00 0,0834 -0,0287
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0818 -0,0052
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 0,20 0,00 0,0772 0,0003
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0771 0,0273
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0765 -0,0078
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 1,37 0,00 0,0757 -0,0098
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,00 0,0752 0,0044
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,01 0,00 0,00 0,0729 -0,0107
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0727 0,0036
BXSL / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,02 142,86 0,00 0,0710 0,0365
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,51 0,00 0,0689 -0,0176
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -12,63 0,00 0,0689 -0,0185
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 1,66 0,00 0,0670 0,0084
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0665 0,0004
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 -4,48 0,00 0,0613 -0,0102
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 0,00 0,00 0,0609 -0,0018
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,00 0,00 0,0604 -0,0094
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,00 0,0594 -0,0033
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 0,00 0,00 0,0585 -0,0116
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 2,10 0,00 0,0581 0,0120
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,00 0,0564 -0,0019
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 8,56 0,00 0,0551 0,0005
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 2,47 0,00 0,0535 -0,0055
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,98 0,00 0,0535 -0,0032
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,00 0,0528 0,0528
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,00 0,0524 -0,0061
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,25 0,00 0,0514 -0,0072
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -1,56 0,00 0,0480 -0,0070
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -3,55 0,00 0,0480 -0,0014
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,08 0,00 0,0476 -0,0117
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,00 0,00 0,0475 -0,0044
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,00 0,0471 -0,0057
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,00 0,0464 -0,0045
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,79 0,00 0,0456 -0,0210
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,0453 -0,0038
PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. 0,01 0,00 0,00 0,0450 0,0011
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -7,11 0,00 0,0449 0,0008
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0442 -0,0063
AVDL / Авадель Фармасьютикалс плк. 0,04 0,00 0,00 0,0421 0,0005
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0406 -0,0004
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,00 0,0383 0,0034
MS / Морган Стенли 0,00 0,00 0,00 0,0380 0,0028
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -5,73 0,00 0,0372 -0,0089
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,01 -1,11 0,00 0,0366 -0,0005
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 -8,27 0,00 0,0358 0,0046
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -1,64 0,00 0,0358 -0,0062
STRK / Strategy Inc - Привилегированные акции 0,00 0,00 0,0354 0,0354
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,00 4,95 0,00 0,0353 -0,0020
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,12 0,00 0,0351 0,0021
TRST / TrustCo Bank Corp Нью-Йорк 0,01 0,08 0,00 0,0343 -0,0007
COP / КонокоФиллипс 0,00 27,43 0,00 0,0339 -0,0009
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0336 -0,0003
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0330 -0,0060
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 -5,59 0,00 0,0330 -0,0052
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,00 0,0324 -0,0020
T / Корпорация ТЕЛУС 0,01 0,00 0,00 0,0320 0,0002
FELC / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,01 0,22 0,00 0,0317 -0,0002
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,05 0,00 0,0317 -0,0040
AWF / Глобальный фонд высоких доходов AllianceBernstein 0,02 10,53 0,00 0,0315 0,0006
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,0307 0,0307
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,0298 0,0298
WPC / WP Carey Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0296 -0,0039
LAZ / Лазард, Инк. 0,00 0,00 0,0293 0,0293
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,00 0,0288 0,0288
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0286 -0,0035
KEY1 / КейКорп 0,01 0,16 0,00 0,0243 -0,0006
ETB / Фонд дохода от покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами 0,01 -8,70 0,00 0,0240 -0,0039
VTRS / Виатрис Инк. 0,01 0,00 0,00 0,0157 -0,0014
MNMD / Mind Medicine (MindMed) Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0088 -0,0001
HRTX / Херон Терапевтикс, Инк. 0,03 7,46 0,00 0,0081 -0,0008
ALDX / Альдейра Терапевтикс, Инк. 0,01 0,00 0,0062 0,0062
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GBAB / Фонд налогооблагаемых муниципальных облигаций и долгов инвестиционного уровня Гуггенхайма 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WDFC / Компания WD-40 0,00 -100,00 0,00 0,0000