Основная статистика
Стоимость портфеля $ 287 553 521
Текущие позиции 153
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «ККМ Финансовый» раскрыла общий объем активов в размере 153 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 287 553 521 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KKM Financial LLC: Meta Platforms, Inc. (US:META) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Northern Lights Fund Trust II - Essential 40 Stock ETF (US:ESN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности KKM Financial LLC включают в себя iShares Trust - iShares U.S. Telecommunications ETF (US:IYZ) , EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (US:BOXX) , iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF (US:IDU) , iShares Trust - iShares MSCI Poland ETF (US:EPOL) , and Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,82 2,0253 0,8451
0,02 12,59 4,3769 0,6738
0,01 7,38 2,5674 0,4585
0,02 4,99 1,7361 0,3889
0,02 3,62 1,2606 0,3705
0,02 5,41 1,8798 0,3532
0,03 5,48 1,9072 0,3001
0,03 0,84 0,2934 0,2934
0,01 0,83 0,2890 0,2890
0,02 4,73 1,6435 0,2766
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 8,87 3,0839 -0,6029
0,59 9,50 3,3053 -0,5376
0,01 2,17 0,7551 -0,5272
0,01 2,93 1,0188 -0,4075
0,03 3,89 1,3526 -0,2808
0,02 1,16 0,4049 -0,2078
0,01 0,81 0,2820 -0,2035
0,06 3,29 1,1451 -0,2029
0,02 1,05 0,3643 -0,2008
0,02 2,49 0,8657 -0,1972
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 12,21 12,59 43,70 4,3769 0,6738
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 10,27 9,75 21,88 3,3917 0,0086
ESN / Northern Lights Fund Trust II — ETF на акции Essential 40 0,59 0,02 9,50 4,57 3,3053 -0,5376
AAPL / Apple Инк. 0,04 9,03 8,87 1,70 3,0839 -0,6029
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 12,42 7,38 48,00 2,5674 0,4585
ORCL / Корпорация Oracle 0,03 33,42 5,82 108,63 2,0253 0,8451
IGM / iShares Trust — ETF расширенного технологического сектора iShares 0,05 -7,12 5,52 14,02 1,9210 -0,1271
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,03 20,30 5,48 44,28 1,9072 0,3001
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 26,66 5,41 49,72 1,8798 0,3532
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 21,79 5,03 11,10 1,7503 -0,1652
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,02 3,33 5,02 25,14 1,7450 0,0499
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,02 32,16 4,99 56,69 1,7361 0,3889
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,05 -7,89 4,99 9,50 1,7356 -0,1913
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 26,76 4,73 46,15 1,6435 0,2766
V / Виза Инк. 0,01 24,03 4,55 25,68 1,5813 0,0514
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 29,74 4,46 35,81 1,5499 0,1624
WM / Управление отходами, Inc. 0,02 26,73 4,04 25,26 1,4043 0,0413
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 28,97 3,97 30,18 1,3802 0,0913
CME / CME Group Inc. 0,01 30,08 3,94 35,13 1,3687 0,1374
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF 0,03 -5,94 3,89 0,67 1,3526 -0,2808
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,03 -3,31 3,82 8,01 1,3271 -0,1670
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 19,97 3,78 10,50 1,3140 -0,1316
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -12,69 3,77 27,27 1,3115 0,0588
CB / Чабб Лимитед 0,01 28,69 3,76 23,47 1,3065 0,0200
BA / Компания Боинг 0,02 19,80 3,67 47,19 1,2749 0,2218
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 22,69 3,65 22,73 1,2678 0,0121
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 51,09 3,62 72,16 1,2606 0,3705
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,03 29,07 3,57 24,89 1,2426 0,0328
MMM / Компания 3М 0,02 36,00 3,56 41,00 1,2394 0,1706
NTR / ООО "Нутриен". 0,06 25,99 3,50 47,72 1,2178 0,2156
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,05 20,31 3,48 22,48 1,2108 0,0091
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,02 26,71 3,41 44,52 1,1866 0,1881
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,08 27,71 3,41 21,84 1,1858 0,0025
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 27,54 3,40 15,61 1,1821 -0,0611
SYY / Сиско Корпорация 0,04 24,79 3,34 25,96 1,1626 0,0404
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,06 2,54 3,29 3,26 1,1451 -0,2029
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 25,63 3,26 30,23 1,1344 0,0756
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,02 29,07 3,22 21,71 1,1194 0,0013
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 33,12 3,19 25,63 1,1082 0,0359
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,10 33,67 3,18 21,41 1,1043 -0,0014
F / Форд Мотор Компани 0,29 25,16 3,12 35,37 1,0864 0,1109
MAS / Маско Корпорация 0,05 28,50 3,00 18,97 1,0447 -0,0232
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,01 -31,39 2,93 -13,16 1,0188 -0,4075
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 -0,15 2,93 17,45 1,0185 -0,0356
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,06 40,35 2,89 58,34 1,0035 0,2329
INTC / Корпорация Интел 0,13 13,52 2,88 11,98 1,0015 -0,0858
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 27,54 2,83 18,92 0,9840 -0,0219
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,08 22,36 2,83 18,33 0,9834 -0,0268
PFE / Пфайзер Инк. 0,12 25,47 2,82 20,04 0,9812 -0,0127
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,03 -2,21 2,77 5,80 0,9649 -0,1439
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,06 -0,61 2,54 13,77 0,8850 -0,0605
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,01 -10,55 2,51 10,37 0,8735 -0,0887
IYJ / iShares Trust - iShares US Industrials ETF 0,02 -9,42 2,49 -0,99 0,8657 -0,1972
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -3,04 2,24 59,64 0,7803 0,1861
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 20,19 2,17 -28,42 0,7551 -0,5272
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,67 2,15 11,24 0,7473 -0,0692
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 -0,63 1,94 8,25 0,6757 -0,0829
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 25,54 1,54 53,95 0,5360 0,1125
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,01 36,69 1,42 52,42 0,4938 0,1000
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,31 13,58 0,4566 -0,0323
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. 0,03 30,61 1,25 86,89 0,4363 0,1526
IAK / iShares Trust — страховой ETF iShares США 0,01 0,00 1,22 -2,40 0,4237 -0,1042
IYT / iShares Trust — ETF iShares US Transportation 0,02 -24,90 1,16 -19,67 0,4049 -0,2078
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,03 1,69 1,13 3,66 0,3938 -0,0682
DHR / Корпорация Данахер 0,01 0,00 1,12 -3,69 0,3907 -0,1022
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced ETF с коротким сроком погашения 0,02 -21,66 1,05 -21,63 0,3643 -0,2008
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -0,69 1,03 21,06 0,3581 -0,0013
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,02 1,02 11,44 0,3558 -0,0325
DBJP / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI Japan Hedged ETF ETF 0,01 0,00 1,00 3,00 0,3465 -0,0627
DBEZ / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI Eurozone Hedged ETF ETF 0,02 0,00 0,97 2,21 0,3374 -0,0641
IYC / iShares Trust - Дискреционный потребительский ETF iShares США 0,01 -8,20 0,97 3,54 0,3359 -0,0584
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,01 -0,99 0,95 22,09 0,3288 0,0011
ITB / iShares Trust - ETF iShares US Home Construction 0,01 -3,44 0,87 -5,53 0,3034 -0,0870
IYE / iShares Trust — iShares US Energy ETF 0,02 0,00 0,87 -8,22 0,3030 -0,0986
IYZ / iShares Trust — iShares US Telecommunication ETF 0,03 0,84 0,2934 0,2934
SPLB / SPDR Series Trust — ETF долгосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,04 2,35 0,84 6,05 0,2929 -0,0429
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,04 2,79 0,84 3,97 0,2915 -0,0497
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,02 0,00 0,83 1,09 0,2894 -0,0588
BOXX / EA Series Trust — Alpha Architect Box ETF на 1–3 месяца 0,01 0,83 0,2890 0,2890
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,01 -29,02 0,81 -29,44 0,2820 -0,2035
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,01 16,92 0,75 15,85 0,2620 -0,0128
IYK / iShares Trust - ETF iShares US Consumer Staples 0,01 0,75 0,2618 0,2618
ISPY / ProShares Trust — высокодоходный ETF ProShares S&P 500 0,02 -12,96 0,73 -12,24 0,2544 -0,0981
FXO / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,01 -15,17 0,72 -10,30 0,2517 -0,0893
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,68 0,89 0,2359 -0,0484
PPA / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco Aerospace & Defense 0,00 0,00 0,65 21,56 0,2276 -0,0000
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,65 18,57 0,2246 -0,0057
IDU / iShares Trust — ETF iShares US Utilities 0,01 0,64 0,2213 0,2213
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,64 9,29 0,2209 -0,0249
MS / Морган Стенли 0,00 -1,11 0,58 17,28 0,2009 -0,0073
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,56 10,39 0,1961 -0,0196
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,56 18,76 0,1940 -0,0044
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -2,23 0,56 9,68 0,1931 -0,0212
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,01 2,53 0,54 6,68 0,1890 -0,0266
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -2,66 0,54 9,27 0,1888 -0,0209
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,54 5,87 0,1883 -0,0281
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - ETF государственных облигаций Vanguard Emerging Markets 0,01 0,56 0,53 4,12 0,1849 -0,0308
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 0,00 0,53 -7,65 0,1848 -0,0586
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,01 -14,25 0,51 -4,35 0,1763 -0,0475
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 0,00 0,50 32,02 0,1750 0,0139
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 0,00 0,50 5,06 0,1735 -0,0271
XYL / Ксилем Инк. 0,00 -9,82 0,48 -2,42 0,1681 -0,0412
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 0,00 0,47 10,51 0,1648 -0,0162
IGHG / ProShares Trust - Инвестиционный уровень ProShares - Хеджирование процентной ставки 0,01 -20,44 0,46 -18,87 0,1600 -0,0799
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,45 -1,10 0,1569 -0,0362
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI Италия ETF 0,01 -1,62 0,44 12,12 0,1544 -0,0133
HYHG / ProShares Trust - Высокая доходность ProShares - Хеджирование процентной ставки 0,01 -20,42 0,44 -19,41 0,1531 -0,0781
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,44 13,44 0,1530 -0,0110
FBTC / Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin 0,00 0,00 0,42 30,65 0,1471 0,0102
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -1,97 0,42 8,81 0,1462 -0,0170
PSI / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Semiconductors ETF 0,01 -10,02 0,41 13,89 0,1428 -0,0097
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,41 2,52 0,1419 -0,0264
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,00 0,40 4,72 0,1390 -0,0224
EPOL / iShares Trust - iShares MSCI Польша ETF 0,01 0,39 0,1347 0,1347
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -2,45 0,38 -8,81 0,1334 -0,0444
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -1,47 0,38 -15,59 0,1321 -0,0580
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,00 -1,54 0,37 67,27 0,1282 0,0350
TUR / iShares, Inc. - iShares MSCI Turkey ETF 0,01 -1,98 0,36 -3,70 0,1268 -0,0332
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,34 6,17 0,1200 -0,0173
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones US ETF 0,00 -18,03 0,34 -9,04 0,1190 -0,0402
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,00 0,34 0,1175 0,1175
EIS / iShares, Inc. - iShares MSCI Israel ETF 0,00 -22,99 0,33 -1,80 0,1140 -0,0271
FEMB / First Trust Exchange Traded Fund III - First Trust ETF облигаций в местной валюте для развивающихся рынков 0,01 -17,20 0,32 -11,23 0,1130 -0,0415
EWP / iShares, Inc. - iShares MSCI Испания ETF 0,01 -1,08 0,32 14,54 0,1126 -0,0070
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,32 14,55 0,1098 -0,0065
PKB / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Building & Construction ETF 0,00 0,00 0,31 19,38 0,1074 -0,0020
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,30 43,48 0,1034 0,0159
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,30 8,86 0,1029 -0,0119
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,02 15,45 0,29 4,66 0,1016 -0,0165
XTN / SPDR Series Trust — SPDR S&P Transportation ETF 0,00 0,00 0,28 9,13 0,0959 -0,0111
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,28 0,00 0,0958 -0,0208
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,28 18,53 0,0957 -0,0024
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 0,27 0,0955 0,0955
PNQI / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco NASDAQ Internet ETF 0,01 0,00 0,27 18,34 0,0946 -0,0026
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,27 9,80 0,0938 -0,0099
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,27 5,91 0,0937 -0,0140
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,27 10,33 0,0931 -0,0093
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,26 -14,61 0,0918 -0,0386
IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,00 0,00 0,26 -7,25 0,0892 -0,0277
PHO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Water Resources ETF 0,00 0,00 0,25 8,19 0,0876 -0,0107
IAI / iShares Trust - ETF для брокеров-дилеров и бирж ценных бумаг США iShares 0,00 -26,12 0,25 -10,71 0,0870 -0,0316
IGE / iShares Trust - ETF iShares North American Natural Resources 0,01 0,00 0,25 -2,73 0,0867 -0,0216
IGLB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares инвестиционного уровня сроком на 10+ лет 0,00 -9,34 0,25 -6,08 0,0861 -0,0251
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,00 0,00 0,25 -2,39 0,0853 -0,0211
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,24 0,0846 0,0846
UNM / Одна группа 0,00 0,00 0,24 -0,82 0,0843 -0,0191
PTF / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF 0,00 -8,25 0,24 6,31 0,0824 -0,0119
WSO / Ватско, Инк. 0,00 0,00 0,22 -13,18 0,0780 -0,0312
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -35,63 0,22 -47,57 0,0752 -0,0990
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,21 0,0720 0,0720
ASPI / ASP Isotopes Inc. 0,01 0,00 0,09 57,14 0,0307 0,0069
DOMH / Доминари Холдингс Инк. 0,01 0,08 0,0264 0,0264
PNST / Пинстрипс Холдингс Инк. 0,14 0,00 0,01 -36,36 0,0026 -0,0023
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PXE / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco Energy Exploration & Production ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAT / iShares Trust - ETF региональных банков США iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IP / Международная бумажная компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000