Основная статистика
Стоимость портфеля $ 442 354 248
Текущие позиции 81
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания KKR Фонд доходов, основанных на активах раскрыла общий объем активов в размере 81 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 442 354 248 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KKR Asset-Based Income Fund: Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Adams Outdoor Advertising LP (US:US006346AW02) , FirstKey Homes 2022-SFR3 Trust (US:US33768EAL65) , ALLO Issuer LLC (US:US01983KAA25) , and Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM7 (US:US452763AD70) . Новые должности KKR Asset-Based Income Fund включают в себя Adams Outdoor Advertising LP (US:US006346AW02) , FirstKey Homes 2022-SFR3 Trust (US:US33768EAL65) , ALLO Issuer LLC (US:US01983KAA25) , Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM7 (US:US452763AD70) , and CSMC 2022-ATH3 (US:US12664AAG40) .

KKR Фонд доходов, основанных на активах – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
19,02 4,0751 4,0751
10,23 2,1912 2,1912
10,04 2,1517 2,1517
10,02 2,1464 2,1464
9,88 2,1169 2,1169
8,48 1,8171 1,8171
8,33 1,7840 1,7840
6,76 1,4483 1,4483
21,01 21,01 4,5010 1,2696
4,56 0,9780 0,9780
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,49 0,5330 -0,3902
4,28 0,9181 -0,3717
20,53 4,3996 -0,3405
16,82 3,6036 -0,2778
19,42 4,1610 -0,2768
17,33 3,7127 -0,2724
11,93 2,5571 -0,2259
15,26 3,2699 -0,2257
12,57 2,6943 -0,2170
13,40 2,8711 -0,2128
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US3161755042 / Казначейский портфель Fidelity 21,01 49,61 21,01 49,60 4,5010 1,2696
US006346AW02 / Адамс Наружная реклама LP 20,53 -0,31 4,3996 -0,3405
US33768EAL65 / FirstKey Homes 2022-SFR3 Trust 19,42 0,71 4,1610 -0,2768
Sunnova Energy Corp - SNVA 2024-3 A / ABS-O (000000000) 19,02 4,0751 4,0751
US01983KAA25 / ООО «АЛЛО Эмитент» 17,33 0,07 3,7127 -0,2724
US452763AD70 / Ипотечный траст Имперского фонда 2022-NQM7 16,82 -0,28 3,6036 -0,2778
US12664AAG40 / CSMC 2022-ATH3 15,26 0,47 3,2699 -0,2257
New Mountain Guardian IV Rated Feeder III Ltd / ABS-CBDO (US647907AA26) 13,40 0,00 2,8711 -0,2128
US529922AA43 / ООО «Секьюритизация активов Либерти» 12,57 -0,60 2,6943 -0,2170
US12665HAA14 / ООО «КТК АКТИВ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ II» 11,93 -1,31 2,5571 -0,2259
US79582GAC87 / Альтернативный ипотечный фонд Saluda Grade 2020-PAC1 10,28 0,20 2,2029 -0,1586
Unison Trust 2025-1 - UNSN 2025-1 A / DBT (000000000) 10,23 2,1912 2,1912
Vista Point Securitization Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US92839HAD89) 10,20 0,48 2,1858 -0,1508
Lyra Music Assets Delaware LP - LYRA 2024-3A A2 / ABS-O (US551916AB51) 10,04 2,1517 2,1517
BHG FUNDING 06 LLC - TL 1L 05/23 Tranche 2 Class A / LON (000000000) 10,02 2,1464 2,1464
KKR Asset-Based Income Fund - HG ABF / ABS-MBS (000000000) 9,88 2,1169 2,1169
Mulligan Asset Securitization II LLC / ABS-O (US62534LAA61) 9,50 0,16 2,0356 -0,1475
AMSR 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US00179UAF57) 9,26 1,42 1,9835 -0,1172
Progress Residential 2024-SFR5 Trust / ABS-O (US74332HAL06) 9,14 1,27 1,9578 -0,1187
GSAM Vintage Platform IX NAV TL 1L 02/25 (Vintage IX B AB) / DBT (000000000) 8,48 1,8171 1,8171
Sunnova Sol IX Issuer LLC - Sunnova 2025-1 Class A / ABS-MBS (000000000) 8,33 1,7840 1,7840
US36170HAD26 / GCAT 2022-NQM4 Trust 7,28 -2,50 1,5598 -0,1586
Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688YAD67) 7,09 0,55 1,5185 -0,1037
Angel Oak Mortgage Trust 2024-13 / ABS-MBS (US03466PAD78) 7,08 0,63 1,5174 -0,1023
US618933AB16 / Mosaic Solar Loan Trust 2023-3 6,77 -3,41 1,4512 -0,1624
Genesis Aircraft Services Ltd - TL 1L DD 08/23 / LON (000000000) 6,76 1,4483 1,4483
US79582GAB05 / Альтернативный ипотечный фонд Saluda Grade 2020-PAC1 5,90 0,24 1,2650 -0,0907
US66981XAF87 / AMSR Trust, серия 2023-SFR1, класс E2 5,61 0,84 1,2026 -0,0783
Upstart Securitization Trust / ABS-O (US91684NAB73) 5,15 0,49 1,1045 -0,0759
Homes 2024-Nqm2 Trust / ABS-MBS (US43761CAG78) 5,06 0,04 1,0834 -0,0800
Lesha - Project Skyline - TL 1L DD 10/24 / DBT (000000000) 4,56 0,9780 0,9780
Unlock HEA Trust 2024-1 / ABS-MBS (US91530QAA85) 4,37 -1,58 0,9364 -0,0855
US86746AAB17 / ООО «Суннова Гелиос XI Эмитент» 4,28 -23,55 0,9181 -0,3717
Lesha - Project Skyline - TL 1L DD 10/24 / DBT (000000000) 4,28 0,9163 0,9163
US193938AF45 / Студенческие кредиты College Ave 2023-A LLC 4,11 0,10 0,8813 -0,0645
KKR Asset-Based Income Fund - HG ABF / ABS-CBDO (000000000) 4,00 0,8577 0,8577
US45276QAD60 / IMPRL 2022-NQM5 M1 3,99 0,05 0,8555 -0,0630
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US647910AF59) 3,90 0,59 0,8355 -0,0566
US79582GAD60 / Альтернативный ипотечный фонд Saluda Grade 2020-PAC1 3,85 -0,03 0,8240 -0,0613
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US61777QAF28) 3,65 0,94 0,7826 -0,0501
US57109RAD26 / Фонд финансирования Марлетт 2023-3 3,63 1,68 0,7784 -0,0440
Lesha - Project Skyline - TL 1L DD 10/24 / DBT (000000000) 3,61 0,7744 0,7744
GSAM Vintage Platform IX NAV TL 1L DD 02/25 (Vintage IX B AB) / DBT (000000000) 3,57 0,7648 0,7648
Lesha - Project Skyline - TL 1L DD 10/24 / DBT (000000000) 3,23 0,6916 0,6916
SunPower Financial TL 01/25 (Q1 2025) / DBT (000000000) 3,10 0,6639 0,6639
SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAA36) 3,07 0,6580 0,6580
Angel Oak Mortgage Trust 2024-12 / ABS-MBS (US034932AE30) 3,03 -0,53 0,6487 -0,0517
Lesha - Project Skyline - TL 1L DD 10/24 / DBT (000000000) 3,02 0,6478 0,6478
Unison Trust 2023-2 / ABS-MBS (US90920AAA34) 2,95 -0,34 0,6312 -0,0491
SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAB19) 2,89 0,6186 0,6186
US74334FAL22 / ПРОГРЕСС ЖИЛОЙ 2023-SFR1 ТР 6,6% 17.03.2040 144А 2,51 -0,08 0,5382 -0,0403
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAC57) 2,49 -38,00 0,5330 -0,3902
US86772HAA59 / Sunrun Деметра Эмитент 2021-2 2,44 0,29 0,5232 -0,0371
US69377TAD81 / PRKCM 2022-AFC2 Траст 2,42 -0,08 0,5180 -0,0388
Navient Refinance Loan Trust 2025-A / ABS-O (US63943FAC86) 2,30 0,39 0,4919 -0,0343
US193938AE79 / Студенческие кредиты College Ave 2023-A LLC 2,04 0,15 0,4377 -0,0318
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US61777QAH83) 2,02 0,50 0,4326 -0,0300
Angel Oak Mortgage Trust 2024-13 / ABS-MBS (US03466PAE51) 2,01 0,00 0,4308 -0,0319
Cross 2024-H8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757GAG82) 1,99 0,40 0,4255 -0,0299
Metro Communications Issuer LLC / ABS-MBS (000000000) 1,80 0,3859 0,3859
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-NQM1 / ABS-MBS (US465983AE42) 1,69 -0,18 0,3619 -0,0276
BHG FUNDING 06 LLC - TL 2L 05/23 Tranche 2 Class B / LON (000000000) 1,68 0,3590 0,3590
BHG FUNDING 06 LLC - TL 3L 05/23 Tranche 2 Class C / LON (000000000) 1,53 0,3269 0,3269
RFS Asset Securitization V LLC / ABS-O (US74970DAG79) 1,26 0,2702 0,2702
Vista Point Securitization Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US92841WAD11) 1,26 -0,16 0,2701 -0,0204
US66981YAF60 / AMSR Trust, серия 2022-SFR3, класс E2 1,20 0,67 0,2576 -0,0173
RFS Asset Securitization V LLC / ABS-O (US74970DAH52) 1,01 0,2162 0,2162
GSAM Vintage Platform IX NAV TL 1L 02/25 (Vintage IX A AB) / DBT (000000000) 0,92 0,1973 0,1973
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-INV1 / ABS-MBS (US466910BD71) 0,91 0,1953 0,1953
Fora Financial Asset Securitization 2024 LLC / ABS-O (US34512PAB04) 0,86 -0,23 0,1853 -0,0142
Sunnova Energy Corp - SNVA 2024-3 B / ABS-O (000000000) 0,82 0,1767 0,1767
Navient Education Loan Trust 2025-A / ABS-O (US63943EAD94) 0,76 0,1619 0,1619
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-4 / ABS-MBS (US46593UBE82) 0,73 0,1567 0,1567
SunPower Financial - Private Equity (SPV) / EC (000000000) 0,64 0,69 0,1471 0,1471
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-PJ5 / ABS-MBS (US36272DCK00) 0,68 0,1449 0,1449
Sunnova Sol IX Issuer LLC - Sunnova 2025-1 Class B / ABS-MBS (000000000) 0,64 0,1374 0,1374
GSAM Vintage Platform IX NAV TL 1L 02/25 (Vintage IX B2 AB) / DBT (000000000) 0,56 0,1205 0,1205
GSAM Vintage Platform IX NAV TL 1L DD 02/25 (Vintage IX B2 AB) / DBT (000000000) 0,40 0,0861 0,0861
GSAM Vintage Platform IX NAV TL 1L DD 02/25 (Vintage IX A AB) / DBT (000000000) 0,28 0,0608 0,0608
METROCOMMUNICATIONSI0.0125FEB55 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
METROCOMMUNICATIONSI0.0125FEB55 / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000