Основная статистика
Стоимость портфеля $ 631 861 308
Текущие позиции 47
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Клаас Финансовые активы Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 47 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 631 861 308 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Klaas Financial Asset Advisors, LLC: iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) .

Клаас Финансовые активы Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,24 166,94 26,4205 1,4663
1,08 32,15 5,0882 0,4171
0,43 27,76 4,3935 0,2672
0,70 53,43 8,4563 0,2323
0,06 8,69 1,3755 0,1417
0,28 13,02 2,0601 0,1070
0,08 6,61 1,0465 0,0622
0,05 3,43 0,5431 0,0494
0,10 6,22 0,9838 0,0448
0,05 1,90 0,3001 0,0332
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,56 82,98 13,1332 -0,7611
0,96 50,78 8,0371 -0,5422
0,24 28,63 4,5313 -0,2921
0,24 19,66 3,1113 -0,2076
0,10 9,08 1,4374 -0,1365
0,42 9,75 1,5430 -0,1278
0,04 4,28 0,6781 -0,1155
0,22 10,99 1,7387 -0,1109
0,18 9,40 1,4875 -0,0898
0,09 2,10 0,3316 -0,0571
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-10 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 1,24 4,21 166,94 15,34 26,4205 1,4663
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 1,56 1,48 82,98 2,97 13,1332 -0,7611
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,70 1,48 53,43 12,01 8,4563 0,2323
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,96 1,30 50,78 2,05 8,0371 -0,5422
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 1,08 5,79 32,15 18,67 5,0882 0,4171
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,24 1,52 28,63 2,34 4,5313 -0,2921
JMOM / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan US Momentum Factor ETF 0,43 1,68 27,76 15,99 4,3935 0,2672
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,13 1,94 26,77 7,55 4,2373 -0,0546
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,24 1,96 19,66 2,12 3,1113 -0,2076
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,28 0,44 13,02 14,91 2,0601 0,1070
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,28 1,25 12,31 10,25 1,9485 0,0233
IGLB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares инвестиционного уровня сроком на 10+ лет 0,22 2,45 10,99 2,40 1,7387 -0,1109
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,42 0,62 9,75 0,60 1,5430 -0,1278
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,18 2,27 9,40 2,73 1,4875 -0,0898
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,10 2,62 9,08 -0,51 1,4374 -0,1365
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,06 9,43 8,69 21,44 1,3755 0,1417
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,09 3,32 8,33 7,98 1,3188 -0,0117
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,08 1,88 6,61 15,82 1,0465 0,0622
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,10 2,61 6,22 14,14 0,9838 0,0448
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,04 -6,84 4,28 -6,93 0,6781 -0,1155
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Корпоративные облигации ETF 0,16 1,16 3,63 1,91 0,5750 -0,0396
SUSB / iShares Trust — iShares ESG Aware ETF корпоративных облигаций в долларах США на 1–5 лет 0,14 1,48 3,60 2,22 0,5695 -0,0375
DMXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,05 8,39 3,43 19,80 0,5431 0,0494
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,02 2,03 3,00 12,72 0,4755 0,0160
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,03 3,83 2,80 8,49 0,4428 -0,0017
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -1,92 2,17 16,34 0,3438 0,0218
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,05 4,24 2,14 5,74 0,3381 -0,0102
IBDQ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срок действия, корпоративный ETF 0,08 -6,33 2,12 -6,24 0,3355 -0,0542
IBTF / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срочный казначейский ETF 0,09 -7,03 2,10 -7,05 0,3316 -0,0571
IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF 0,08 -6,06 1,95 -5,89 0,3088 -0,0487
DFSE / Dimensional ETF Trust — основной 1 ETF по устойчивому развитию развивающихся рынков 0,05 8,39 1,90 22,48 0,3001 0,0332
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,02 -7,15 1,66 -7,16 0,2627 -0,0454
IBTG / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срочный казначейский ETF 0,07 -7,18 1,57 -7,20 0,2490 -0,0434
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 -1,67 1,56 0,84 0,2473 -0,0199
NUSC / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF малой капитализации 0,03 7,37 1,36 14,07 0,2156 0,0097
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -1,17 1,36 9,05 0,2155 0,0002
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,03 -6,47 1,32 -6,54 0,2083 -0,0344
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,03 1,82 1,28 2,16 0,2021 -0,0134
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,01 6,06 1,07 8,38 0,1699 -0,0008
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,01 1,35 0,82 -0,73 0,1294 -0,0126
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,03 -6,94 0,70 -6,92 0,1107 -0,0188
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,03 -5,80 0,62 -5,80 0,0977 -0,0152
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,01 1,28 0,60 1,70 0,0946 -0,0067
IBHG / iShares Trust - iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF 0,02 -5,59 0,54 -4,63 0,0847 -0,0121
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,29 8,78 0,0452 -0,0001
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 0,00 0,28 0,36 0,0437 -0,0037
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 0,21 0,0331 0,0331