Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 290 921 268
Текущие позиции 11
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания KPRGX - KP ПЕНСИОННЫЙ ПУТЬ 2045 ФОНД ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ раскрыла общий объем активов в размере 11 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 290 921 268 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KPRGX - KP RETIREMENT PATH 2045 FUND INSTITUTIONAL SHARES: KP LARGE CAP EQUITY FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US48266A1051) , KP INTERNATIONAL EQUITY FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US48266A3032) , KP SMALL CAP EQUITY FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US48266A2042) , KP FIXED INCOME FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US48266A4022) , and VANGUARD INFLAT PROTECT-INST MUTUAL FUND (US:US9220317450) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
33,07 489,16 37,8899 0,8309
38,04 384,18 29,7582 0,0949
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,93 172,39 13,3533 -0,6639
1,75 20,02 1,5506 -0,0766
0,39 13,95 1,0809 -0,0543
1,40 6,92 0,5361 -0,0467
0,49 6,83 0,5291 -0,0388
16,76 175,35 13,5827 -0,0181
0,75 7,11 0,5511 -0,0131
0,27 7,56 0,5858 -0,0114
1,89 7,44 0,5764 -0,0067
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-11-25 за отчетный период 2020-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US48266A1051 / KP ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С БОЛЬШОЙ КАПИТАЛЬНОЙ ВЕРОЙ ДЛЯ ЦЕН FOF 33,07 1,46 489,16 10,17 37,8899 0,8309
US48266A3032 / МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КП ФОФ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 38,04 1,25 384,18 8,10 29,7582 0,0949
US48266A2042 / KP SMALL CAP ФОНД АКЦИОНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕН FOF 16,76 1,23 175,35 7,61 13,5827 -0,0181
US48266A4022 / КП ФОНД ФИКСИРОВАННОГО ДОХОДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕН ФОФ 15,93 1,42 172,39 2,65 13,3533 -0,6639
US9220317450 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД VANGUARD INFLAT PROTECT-INST 1,75 0,00 20,02 2,69 1,5506 -0,0766
DFREX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - Портфель ценных бумаг DFA Real Estate 0,39 2,34 13,95 2,60 1,0809 -0,0543
US87282K1016 / T ROWE PRICE NEW ERA FUND-I ВЗАИМНЫЙ ФОНД 0,27 1,82 7,56 5,70 0,5858 -0,0114
US2332033487 / Портфель ценных бумаг DFA International Real Estate 1,89 1,91 7,44 6,53 0,5764 -0,0067
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - Институциональный фонд плавающей ставки T. Rowe Price 0,75 3,04 7,11 5,27 0,5511 -0,0131
US23320G4635 / Портфель товарных стратегий DFA 1,40 -9,47 6,92 -0,87 0,5361 -0,0467
GLIFX / Lazard Funds Inc - Институциональный инфраструктурный портфель Lazard, котирующийся на глобальном рынке 0,49 2,12 6,83 0,40 0,5291 -0,0388