Основная статистика
Стоимость портфеля $ 94 924 274
Текущие позиции 9
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания KLIP — ETF KraneShares China для стратегии Интернета и покрытых звонков раскрыла общий объем активов в размере 9 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 94 924 274 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KLIP - KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF: KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF (US:KWEB) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . Новые должности KLIP - KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF включают в себя State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,87 98,52 103,2326 0,9080
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-1,11 -1,1662 -1,1662
-0,96 -1,0007 -1,0007
-0,63 -0,6554 -0,6554
-0,47 -0,4944 -0,4944
-0,39 -0,4084 -0,4084
0,04 0,0396 -0,1665
-0,05 -0,0565 -0,0565
-0,03 -0,0295 -0,0295
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
KWEB / KraneShares Trust — KraneShares CSI China Internet ETF 2,87 -6,37 98,52 -7,92 103,2326 0,9080
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,04 -82,79 0,0396 -0,1665
2KWEB 08/01/2025 08/01/2025 / DE (KWEBC3434) -0,03 -0,0295 -0,0295
2KWEB 07/03/2025 07/03/2025 / DE (KWEBC3322) -0,05 -0,0565 -0,0565
2KWEB 07/11/2025 07/11/2025 / DE (KWEBC3424) -0,39 -0,4084 -0,4084
2KWEB 08/01/2025 08/01/2025 / DE (KWEBC3448) -0,47 -0,4944 -0,4944
2KWEB 07/18/2025 07/18/2025 / DE (N/A) -0,63 -0,6554 -0,6554
2KWEB 07/25/2025 07/25/2025 / DE (N/A) -0,96 -1,0007 -1,0007
2KWEB 07/03/2025 07/03/2025 / DE (KWEBC3274) -1,11 -1,1662 -1,1662