Основная статистика
Стоимость портфеля $ 296 033 901
Текущие позиции 8
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IVOL — квадратичный ETF для хеджирования процентной ставки и инфляции раскрыла общий объем активов в размере 8 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 296 033 901 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IVOL - Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) .

IVOL — квадратичный ETF для хеджирования процентной ставки и инфляции – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
15,93 4,5905 4,5905
11,96 3,4473 3,4473
9,22 2,6560 2,6560
9,17 2,6414 2,6414
6,07 1,7504 1,7504
3,59 1,0347 1,0347
2,73 0,7867 0,7867
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,90 237,37 68,4033 -11,3770
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 8,90 -37,24 237,37 -37,73 68,4033 -11,3770
USD CMS 2-10 04/14/2027 20 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 15,93 4,5905 4,5905
USD CMS 2-10 04/08/2026 5 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 11,96 3,4473 3,4473
USD CMS 2-10 12/09/2026 28 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 9,22 2,6560 2,6560
USD CMS 2-10 09/15/2027 50 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 9,17 2,6414 2,6414
USD CMS 2-10 01/28/2026 3 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 6,07 1,7504 1,7504
USD CMS 2-10 05/17/2028 55 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 3,59 1,0347 1,0347
USD CMS 2-10 09/17/2025 8 CAP E CONSTANT MATURITY SWAP SPREAD OPTION / DIR (N/A) 2,73 0,7867 0,7867