Основная статистика
Стоимость портфеля $ 162 819 974
Текущие позиции 99
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LK Benson & Company, ПК раскрыла общий объем активов в размере 99 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 162 819 974 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы L.K. Benson & Company, P.C.: T. Rowe Price Group, Inc. (US:TROW) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , EA Series Trust - Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF (US:HIDE) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) . Новые должности L.K. Benson & Company, P.C. включают в себя Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (US:VCRM) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , The Boeing Company (US:BA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and .

LK Benson & Company, ПК – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 3,09 1,8956 0,6289
0,01 0,89 0,5476 0,5476
0,29 6,52 4,0038 0,5449
0,15 10,16 6,2379 0,4364
0,00 2,25 1,3836 0,3739
0,02 7,49 4,5992 0,3543
0,09 6,39 3,9249 0,3513
0,01 3,01 1,8488 0,2540
0,12 3,11 1,9130 0,2236
0,06 2,90 1,7808 0,2223
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 31,32 19,2331 -1,3757
0,03 1,27 0,7806 -0,3264
0,02 1,10 0,6782 -0,3051
0,02 3,23 1,9840 -0,2303
0,02 1,85 1,1351 -0,1959
0,01 0,50 0,3086 -0,1413
0,00 0,52 0,3222 -0,1288
0,01 1,24 0,7597 -0,1235
0,01 1,54 0,9473 -0,1046
0,00 0,76 0,4688 -0,1034
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,32 0,18 31,32 5,23 19,2331 -1,3757
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,15 8,97 10,16 21,24 6,2379 0,4364
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,02 10,47 7,49 22,17 4,5992 0,3543
HIDE / EA Series Trust — Alpha Architect ETF на высокую инфляцию и дефляцию 0,29 30,54 6,52 30,51 4,0038 0,5449
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,09 23,54 6,39 23,84 3,9249 0,3513
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,28 -0,22 6,08 11,48 3,7333 -0,0423
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,05 -0,01 3,65 10,80 2,2433 -0,0393
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,02 2,57 3,36 14,76 2,0629 0,0360
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,08 1,11 3,26 10,02 2,0035 -0,0497
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,02 -1,26 3,23 1,03 1,9840 -0,2303
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,12 26,81 3,11 27,68 1,9130 0,2236
CAOS / EA Series Trust — Alpha Architect Tail Risk ETF 0,03 67,05 3,09 68,73 1,8956 0,6289
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 18,25 3,01 30,76 1,8488 0,2540
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,06 30,38 2,90 28,84 1,7808 0,2223
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,03 1,75 2,79 6,34 1,7109 -0,1030
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,01 3,35 2,64 14,74 1,6210 0,0279
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,09 0,13 2,25 8,11 1,3839 -0,0592
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 39,81 2,25 54,46 1,3836 0,3739
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,03 -1,28 2,24 10,24 1,3758 -0,0314
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,09 0,31 2,08 11,01 1,2760 -0,0197
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,05 -1,38 1,92 9,21 1,1804 -0,0383
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,02 -4,12 1,85 -3,85 1,1351 -0,1959
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,01 2,35 1,59 13,45 0,9795 0,0060
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 0,83 1,54 1,51 0,9473 -0,1046
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,06 30,14 1,53 29,12 0,9425 0,1195
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,97 1,48 15,03 0,9077 0,0179
DFLV / Dimensional ETF Trust - ETF с большой капитализацией Dimensional в США 0,05 0,47 1,47 1,94 0,9058 -0,0960
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,02 15,50 1,36 16,17 0,8341 0,0241
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,02 -0,50 1,28 13,15 0,7874 0,0026
AVIG / American Century ETF Trust — Avantis Core ETF с фиксированной доходностью 0,03 -20,94 1,27 -20,53 0,7806 -0,3264
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 -1,41 1,24 -3,06 0,7597 -0,1235
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,00 1,20 11,37 0,7342 -0,0090
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 26,31 1,13 41,60 0,6945 0,1418
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 28,97 1,12 40,05 0,6873 0,1336
AVMU / American Century Etf Trust — Advantis International Small Cap Value Etf 0,02 -20,96 1,10 -22,20 0,6782 -0,3051
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,04 0,39 1,07 11,17 0,6544 -0,0096
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,03 0,08 1,04 9,49 0,6376 -0,0195
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 1,88 1,04 12,84 0,6370 0,0001
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,02 -5,06 0,95 -0,53 0,5814 -0,0776
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -0,58 0,90 6,16 0,5508 -0,0338
VCRM / Фонды муниципальных облигаций Vanguard - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,89 0,5476 0,5476
QVAL / EA Series Trust — ETF с количественной стоимостью Alpha Architect в США 0,02 38,80 0,89 43,20 0,5438 0,1158
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,02 0,19 0,87 0,92 0,5370 -0,0629
QMOM / EA Series Trust — Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF 0,01 46,88 0,87 60,56 0,5330 0,1590
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 0,00 0,86 -0,93 0,5262 -0,0725
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,85 18,45 0,5250 0,0257
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,82 10,54 0,5024 -0,0105
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,02 -1,92 0,81 -1,95 0,4946 -0,0743
SMMD / iShares Trust — iShares Russell 2500 ETF 0,01 0,80 0,80 9,35 0,4884 -0,0156
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,79 32,50 0,4864 0,0725
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -3,26 0,77 5,64 0,4721 -0,0314
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,76 -7,63 0,4688 -0,1034
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 19,80 0,72 21,51 0,4443 0,0320
SMMU / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд краткосрочных муниципальных облигаций PIMCO 0,01 0,26 0,70 0,57 0,4323 -0,0524
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,73 0,66 0,92 0,4048 -0,0476
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,03 0,64 0,65 4,66 0,3999 -0,0311
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,02 1,22 0,64 2,56 0,3938 -0,0392
VCRB / Фонд основных облигаций Vanguard 0,01 36,40 0,59 36,66 0,3619 0,0634
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -16,87 0,58 -12,18 0,3544 -0,1011
FRDM / EA Series Trust — ETF Freedom 100 Emerging Markets 0,01 17,03 0,57 34,82 0,3525 0,0578
BBCA / Трастовый биржевой фонд JP Morgan — JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,01 0,00 0,56 12,80 0,3469 0,0001
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,01 0,97 0,56 10,28 0,3428 -0,0080
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,01 24,75 0,55 24,55 0,3367 0,0316
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -11,69 0,52 -19,51 0,3222 -0,1288
VTES / Vanguard Wellington Fund — ETF краткосрочных необлагаемых налогом облигаций Vanguard 0,01 0,48 0,51 0,99 0,3121 -0,0366
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 -23,03 0,50 -22,65 0,3086 -0,1413
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -4,40 0,49 3,36 0,3027 -0,0272
BGC / БГК Групп, Инк. 0,05 -15,22 0,48 -5,30 0,2962 -0,0569
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 37,38 0,47 24,40 0,2886 0,0273
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,46 17,99 0,2820 0,0126
IVAL / EA Series Trust — Alpha Architect International Quantitative Value ETF 0,02 32,77 0,45 45,13 0,2748 0,0610
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 3,85 0,43 -2,26 0,2661 -0,0410
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,01 0,10 0,43 0,24 0,2622 -0,0327
IMOM / EA Series Trust — Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF 0,01 31,79 0,43 58,96 0,2618 0,0757
BOXX / EA Series Trust — Alpha Architect Box ETF на 1–3 месяца 0,00 2,67 0,40 3,61 0,2473 -0,0214
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 4,33 0,38 7,91 0,2350 -0,0106
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,01 1,05 0,36 1,42 0,2200 -0,0251
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -2,56 0,35 -13,48 0,2168 -0,0664
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -11,13 0,35 -8,90 0,2142 -0,0508
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 0,03 0,00 0,34 -0,30 0,2067 -0,0267
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -12,09 0,33 -6,96 0,2056 -0,0436
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,01 0,76 0,33 12,93 0,2040 -0,0001
LRGF / iShares Trust - ETF iShares US Equity Factor 0,00 0,14 0,32 10,84 0,1953 -0,0032
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,01 -2,67 0,30 7,25 0,1820 -0,0093
TBUX / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,28 0,36 0,1702 -0,0213
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,28 -1,43 0,1701 -0,0240
RLY / SSGA Active Trust — SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF 0,01 0,37 0,27 2,32 0,1632 -0,0167
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III — First Trust Long/Short ETF ETF 0,00 0,00 0,25 3,72 0,1543 -0,0139
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,00 0,25 0,1526 0,1526
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,01 8,01 0,24 19,80 0,1489 0,0085
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,01 8,03 0,24 13,15 0,1482 0,0002
MUNI / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд муниципальных облигаций PIMCO промежуточного уровня 0,00 0,82 0,24 0,84 0,1474 -0,0181
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,24 13,40 0,1458 0,0010
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,23 -7,97 0,1422 -0,0319
BA / Компания Боинг 0,00 0,23 0,1399 0,1399
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,23 9,66 0,1396 -0,0043
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,22 0,1325 0,1325
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -22,65 0,21 -8,62 0,1306 -0,0304
HYT / Корпоративный высокодоходный фонд BlackRock, Inc. 0,01 12,32 0,14 14,29 0,0840 0,0012
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000