Основная статистика
Стоимость портфеля $ 217 484 796
Текущие позиции 149
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Лейкеридж Вэлс Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 149 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 217 484 796 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Lakeridge Wealth Management LLC: Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF (US:FDVV) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , and First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (US:FNX) . Новые должности Lakeridge Wealth Management LLC включают в себя HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (US:UJAN) , and CMS Energy Corporation (US:CMS) .

ООО «Лейкеридж Вэлс Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 5,08 2,3358 1,8230
0,06 4,08 1,8772 1,3976
0,04 6,72 3,0891 0,5989
0,01 6,24 2,8688 0,4747
0,08 5,69 2,6149 0,4639
0,00 0,90 0,4132 0,4132
0,01 6,86 3,1528 0,1961
0,01 0,36 0,1645 0,1645
0,34 17,47 8,0345 0,1531
0,00 0,29 0,1324 0,1324
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 2,75 1,2664 -0,6410
0,04 12,71 5,8430 -0,6167
0,03 5,54 2,5488 -0,6112
0,00 0,26 0,1217 -0,3889
0,21 10,22 4,6996 -0,2825
0,02 0,70 0,3198 -0,2568
0,11 5,23 2,4030 -0,1998
0,02 1,71 0,7869 -0,1867
0,00 1,58 0,7266 -0,1602
0,00 1,47 0,6776 -0,1601
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FDVV / Fidelity Covington Trust — Fidelity High Dividend ETF 0,34 5,71 17,47 10,86 8,0345 0,1531
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,12 5,37 13,05 6,26 6,0020 -0,1408
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,04 0,04 12,71 -1,63 5,8430 -0,6167
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,21 1,95 10,22 2,58 4,6996 -0,2825
FNX / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Основной фонд AlphaDEX First Trust со средней капитализацией 0,08 6,39 9,16 12,12 4,2098 0,1266
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,08 1,60 8,16 10,89 3,7507 0,0722
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 4,94 6,86 15,97 3,1528 0,1961
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,04 -7,46 6,72 34,90 3,0891 0,5989
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -1,65 6,24 30,33 2,8688 0,4747
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,08 18,38 5,69 32,23 2,6149 0,4639
AAPL / Apple Инк. 0,03 -5,03 5,54 -12,28 2,5488 -0,6112
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,11 -0,62 5,23 0,40 2,4030 -0,1998
FYX / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Основной фонд AlphaDEX First Trust с малой капитализацией 0,05 358,72 5,08 395,61 2,3358 1,8230
JMEE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,08 3,10 4,60 9,05 2,1159 0,0058
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -1,56 4,12 16,73 1,8963 0,1292
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,06 273,71 4,08 325,65 1,8772 1,3976
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0,12 4,16 3,85 4,73 1,7720 -0,0679
USTB / Victory Portfolios II — ETF краткосрочных облигаций VictoryShares 0,07 15,26 3,64 15,65 1,6759 0,0999
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,58 3,38 16,33 1,5529 0,1010
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,08 -33,54 2,75 -27,79 1,2664 -0,6410
FLDR / Fidelity Merrimack Street Trust — ETF Fidelity Bond Factor с низкой продолжительностью 0,05 4,30 2,51 4,20 1,1533 -0,0505
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,03 2,49 2,38 13,14 1,0930 0,0423
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -7,39 2,12 6,80 0,9744 -0,0180
PJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июль 0,04 0,00 1,80 9,07 0,8294 0,0027
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,47 1,76 -6,09 0,8090 -0,1277
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,02 9,68 1,74 21,46 0,8015 0,0839
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -3,02 1,71 -12,12 0,7869 -0,1867
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -2,31 1,58 -10,89 0,7266 -0,1602
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - Первый трастовый институциональный фонд привилегированных ценных бумаг и доходный ETF 0,08 2,27 1,51 3,86 0,6925 -0,0326
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -20,37 1,47 -12,06 0,6776 -0,1601
PMAR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — март 0,03 3,59 1,46 9,59 0,6728 0,0048
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,75 1,26 -4,84 0,5790 -0,0829
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 -3,69 1,24 -1,19 0,5720 -0,0579
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -5,55 1,19 -4,04 0,5467 -0,0731
HELO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Hedged Equity Ladder Overlay ETF 0,02 4,52 1,14 9,60 0,5254 0,0041
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -1,71 1,12 16,60 0,5170 0,0347
PJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — январь 0,02 -0,09 1,05 6,16 0,4834 -0,0119
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,02 2,57 0,99 8,93 0,4547 0,0011
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -6,53 0,95 -14,00 0,4382 -0,1154
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 -4,20 0,92 -5,23 0,4250 -0,0628
PMAY / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — май 0,02 12,63 0,91 18,90 0,4169 0,0355
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,90 0,4132 0,4132
FLTB / Fidelity Merrimack Street Trust — ETF облигаций Fidelity с ограниченным сроком действия 0,02 0,22 0,87 0,81 0,3998 -0,0314
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -12,98 0,81 6,69 0,3739 -0,0074
T / АТ&Т Инк. 0,03 0,53 0,80 2,95 0,3692 -0,0211
SHOP / Shopify Inc. 0,01 1,48 0,77 22,52 0,3530 0,0399
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -1,86 0,76 -7,43 0,3496 -0,0612
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -5,99 0,75 4,74 0,3461 -0,0133
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,12 0,75 -6,29 0,3426 -0,0553
PFEB / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — февраль 0,02 10,51 0,72 17,29 0,3308 0,0240
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 1,62 0,71 -10,53 0,3284 -0,0707
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,14 0,71 4,44 0,3243 -0,0134
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 6,17 0,70 17,36 0,3234 0,0237
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional ETF на недвижимость в США 0,03 -1,58 0,70 -2,92 0,3209 -0,0384
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,01 12,92 0,70 12,28 0,3198 0,0103
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,02 -45,27 0,70 -39,72 0,3198 -0,2568
UDEC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — декабрь 0,02 0,00 0,69 6,13 0,3186 -0,0075
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,06 0,69 17,84 0,3162 0,0243
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 4,05 0,68 33,20 0,3139 0,0578
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 3,03 0,68 13,90 0,3127 0,0137
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 0,22 0,67 6,22 0,3067 -0,0073
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,02 -6,70 0,65 8,86 0,2995 0,0002
JGRO / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Growth ETF 0,01 3,80 0,64 21,02 0,2942 0,0299
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,02 -18,53 0,64 -21,77 0,2925 -0,1142
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,83 0,62 11,43 0,2872 0,0072
DFEB / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — февраль 0,01 0,00 0,62 5,97 0,2859 -0,0076
UCON / Биржевой фонд First Trust VIII — First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,02 0,00 0,62 0,49 0,2845 -0,0232
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,08 0,61 54,27 0,2826 0,0832
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -2,20 0,61 20,00 0,2789 0,0260
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 7,65 0,60 13,53 0,2779 0,0118
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -5,15 0,60 7,66 0,2779 -0,0027
V / Виза Инк. 0,00 7,76 0,58 9,09 0,2652 0,0010
DNOV / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — ноябрь 0,01 -1,76 0,57 4,76 0,2631 -0,0101
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,01 -9,03 0,55 -11,47 0,2524 -0,0572
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -10,90 0,55 14,68 0,2517 0,0129
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -8,98 0,54 4,43 0,2495 -0,0104
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Краткосрочный высокодоходный облигационный фонд ETF 0,02 30,98 0,52 32,82 0,2402 0,0433
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -5,06 0,52 -18,81 0,2385 -0,0806
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -2,94 0,51 1,40 0,2339 -0,0169
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,51 5,83 0,2339 -0,0066
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -0,19 0,50 11,31 0,2311 0,0055
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -11,78 0,49 -11,63 0,2272 -0,0528
VERSX / Фонд акций развивающихся рынков Vanguard 0,01 -1,93 0,49 7,19 0,2263 -0,0033
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,02 -30,13 0,49 -21,82 0,2261 -0,0882
SMMD / iShares Trust — iShares Russell 2500 ETF 0,01 -8,55 0,49 -1,02 0,2242 -0,0218
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 1,32 0,48 -10,22 0,2222 -0,0470
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,38 0,48 5,46 0,2221 -0,0072
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,47 17,62 0,2182 0,0165
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,41 0,45 6,60 0,2078 -0,0044
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,02 -8,48 0,44 1,14 0,2046 -0,0151
KO / Компания Кока-Кола 0,01 1,18 0,44 0,00 0,2003 -0,0176
PDEC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — декабрь 0,01 0,00 0,42 6,30 0,1944 -0,0043
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,09 0,41 4,30 0,1897 -0,0083
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,01 -37,52 0,41 -30,81 0,1891 -0,1082
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -3,40 0,41 27,27 0,1867 0,0268
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,01 0,00 0,40 11,33 0,1854 0,0042
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,51 0,40 -6,10 0,1840 -0,0291
DAUG / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — август 0,01 0,00 0,40 7,30 0,1828 -0,0023
UAUG / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — август 0,01 0,00 0,39 8,33 0,1794 -0,0011
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,00 -2,90 0,39 6,30 0,1787 -0,0039
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 3,18 0,38 17,48 0,1763 0,0132
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -3,70 0,38 -6,22 0,1735 -0,0277
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -4,20 0,36 -7,87 0,1672 -0,0301
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 1,05 0,36 13,88 0,1660 0,0071
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,01 0,00 0,36 7,21 0,1645 -0,0020
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,01 0,36 0,1645 0,1645
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -0,15 0,35 2,31 0,1631 -0,0102
APP / Корпорация AppLovin 0,00 -50,00 0,35 -33,84 0,1610 -0,1040
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,54 0,34 4,26 0,1579 -0,0069
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,00 5,02 0,34 3,65 0,1569 -0,0079
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -11,85 0,34 -22,30 0,1556 -0,0621
PAUG / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — август 0,01 18,32 0,33 26,85 0,1502 0,0213
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,15 0,33 5,52 0,1496 -0,0048
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -2,16 0,32 -4,48 0,1476 -0,0203
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -9,74 0,31 -1,57 0,1443 -0,0147
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,39 0,31 12,77 0,1423 0,0048
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 0,17 0,31 3,02 0,1416 -0,0078
INTC / Корпорация Интел 0,01 6,05 0,30 4,58 0,1368 -0,0054
DOV / Дуврская корпорация 0,00 0,44 0,29 5,04 0,1343 -0,0051
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -1,68 0,29 -6,17 0,1331 -0,0212
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,29 0,1324 0,1324
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,82 0,29 -9,81 0,1314 -0,0270
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -49,16 0,28 -47,54 0,1275 -0,1366
XMAR / First Trust Exchange Traded Fund VIII — FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF — март 0,01 0,00 0,28 4,17 0,1267 -0,0055
SLV / iShares Серебряный траст 0,01 0,00 0,27 5,88 0,1245 -0,0034
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -16,90 0,27 -1,11 0,1228 -0,0123
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 -74,15 0,26 -74,14 0,1217 -0,3889
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,26 0,1207 0,1207
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -7,11 0,26 13,60 0,1195 0,0051
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,90 0,26 11,16 0,1194 0,0025
PSEP / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — сентябрь 0,01 0,00 0,26 6,17 0,1191 -0,0026
XJUN / First Trust Exchange Traded Fund VIII — FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF — июнь 0,01 0,00 0,25 6,72 0,1172 -0,0022
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,01 -10,42 0,25 -11,62 0,1159 -0,0265
UNOV / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — ноябрь 0,01 0,00 0,25 6,44 0,1142 -0,0026
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 -0,57 0,24 -18,09 0,1104 -0,0364
DDEC / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — декабрь 0,01 0,00 0,23 6,85 0,1078 -0,0021
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 5,75 0,23 5,05 0,1056 -0,0037
UJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — январь 0,01 0,22 0,1028 0,1028
RNP / Cohen & Steers REIT и Preferred Income Fund, Inc. 0,01 0,00 0,22 3,26 0,1023 -0,0055
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 1,58 0,22 8,87 0,1017 -0,0001
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,01 -10,34 0,22 0,00 0,1006 -0,0086
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 0,22 -2,71 0,0993 -0,0113
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,00 0,00 0,21 -9,79 0,0978 -0,0201
SMOG / VanEck ETF Trust - ETF VanEck Low Carbon Energy 0,00 0,21 0,0973 0,0973
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,14 0,21 -5,86 0,0965 -0,0148
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,21 0,0944 0,0944
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,00 0,20 0,0933 0,0933
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,01 -47,69 0,11 -46,19 0,0489 -0,0498
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3,375% облигаций 0,01 0,00 0,0047 -0,0004
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IPO / Ренессанс Капитал Гринвичские фонды - Renaissance IPO ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000