Основная статистика
Стоимость портфеля $ 167 956 168
Текущие позиции 148
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Лантерн Вэлс Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 148 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 167 956 168 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Lantern Wealth Advisors, LLC: American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Apple Inc. (US:AAPL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Blackstone Inc. (US:BX) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) . Новые должности Lantern Wealth Advisors, LLC включают в себя Copart, Inc. (US:CPRT) , Capital Group Global Equity ETF (US:CGGE) , Capital Group Core Balanced ETF (US:CGBL) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) .

Лантерн Вэлс Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 1,37 0,8180 0,8180
0,00 1,09 0,6516 0,6516
0,02 0,71 0,4227 0,4227
0,01 1,45 0,8605 0,4037
0,02 0,61 0,3628 0,3628
0,01 1,75 1,0404 0,3229
0,00 0,49 0,2947 0,2947
0,01 3,15 1,8777 0,2858
0,06 3,91 2,3308 0,2691
0,01 0,45 0,2662 0,2662
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 7,34 4,3701 -2,7236
0,04 5,39 3,2066 -0,8079
0,04 3,75 2,2323 -0,6428
0,02 2,64 1,5733 -0,4399
0,01 1,34 0,7992 -0,2820
0,00 0,35 0,2089 -0,2458
0,04 4,13 2,4580 -0,2285
0,00 0,80 0,4793 -0,2210
0,03 1,27 0,7575 -0,1981
0,00 0,38 0,2287 -0,1960
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,09 5,55 8,95 9,78 5,3263 0,0375
AAPL / Apple Инк. 0,04 -18,03 7,34 -32,85 4,3701 -2,7236
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,04 4,93 7,29 8,84 4,3381 -0,0071
BX / Блэкстоун Инк. 0,04 2,60 5,39 -12,93 3,2066 -0,8079
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,07 13,35 4,89 16,05 2,9102 0,1768
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 124,25 4,13 -0,27 2,4580 -0,2285
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,04 12,56 4,12 15,48 2,4526 0,1374
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 0,29 3,98 5,18 2,3718 -0,0865
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,06 29,33 3,91 23,24 2,3308 0,2691
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,59 3,84 17,81 2,2888 0,1708
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,04 -10,32 3,75 -15,35 2,2323 -0,6428
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,06 6,16 3,55 10,66 2,1143 0,0315
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,12 -6,44 3,38 10,56 2,0131 0,0278
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 8,95 3,15 28,59 1,8777 0,2858
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,06 -3,07 2,79 12,88 1,6596 0,0566
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -6,04 2,64 -14,80 1,5733 -0,4399
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -2,70 2,59 4,26 1,5450 -0,0701
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 2,17 2,55 6,73 1,5208 -0,0328
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,10 9,74 2,49 11,20 1,4849 0,0292
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 5 338,57 2,35 6,04 1,4005 -0,0391
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 5,77 2,11 7,21 1,2577 -0,0216
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -10,92 1,96 12,22 1,1651 0,0338
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -6,37 1,91 10,15 1,1374 0,0117
STPZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO с индексом TIPS США на 1–5 лет 0,03 7,52 1,80 10,63 1,0724 0,0156
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 54,64 1,75 58,10 1,0404 0,3229
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -7,09 1,74 10,49 1,0349 0,0135
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,06 -1,53 1,68 5,66 0,9999 -0,0318
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,05 32,88 1,67 26,38 0,9928 0,1363
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,07 12,48 1,65 14,08 0,9843 0,0436
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 7,57 1,64 4,20 0,9754 -0,0454
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,01 45,49 1,58 31,86 0,9416 0,1632
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -0,33 1,46 -6,11 0,8692 -0,1395
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 84,40 1,45 105,55 0,8605 0,4037
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 26,70 1,42 30,12 0,8441 0,1367
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 6,01 1,41 13,42 0,8404 0,0328
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 7,00 1,41 -9,05 0,8378 -0,1668
CPRT / Копарт, Инк. 0,03 1,37 0,8180 0,8180
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 1,71 1,37 10,74 0,8166 0,0130
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -13,49 1,34 -19,40 0,7992 -0,2820
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -10,85 1,29 -4,10 0,7652 -0,1046
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -17,65 1,28 -13,16 0,7624 -0,1943
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,03 5,59 1,27 -13,59 0,7575 -0,1981
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,17 19,29 0,6961 0,0600
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 1,09 0,6516 0,6516
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 2,41 1,08 52,46 0,6456 0,1839
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -5,18 1,06 2,82 0,6294 -0,0380
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 63,76 1,04 88,18 0,6168 0,2596
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,02 6,90 0,98 13,63 0,5861 0,0237
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 68,47 0,97 77,74 0,5800 0,2237
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 22,03 0,97 20,67 0,5772 0,0556
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -15,77 0,94 26,54 0,5621 0,0779
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,07 0,94 3,18 0,5610 -0,0319
ENB / Энбридж Инк. 0,02 0,00 0,94 6,72 0,5584 -0,0115
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 12,58 0,91 36,17 0,5426 0,1083
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,03 22,78 0,90 28,59 0,5388 0,0824
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 -12,03 0,87 -11,73 0,5156 -0,1206
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -1,68 0,81 7,28 0,4832 -0,0078
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -28,62 0,80 -25,49 0,4793 -0,2210
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,00 0,80 8,54 0,4773 -0,0023
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,01 47,45 0,79 48,96 0,4715 0,1266
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -2,04 0,77 3,35 0,4596 -0,0247
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,01 91,54 0,76 96,11 0,4508 0,2001
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 7,06 0,4339 -0,0080
CGGE / Capital Group Global Equity ETF 0,02 0,71 0,4227 0,4227
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 -26,67 0,71 -21,13 0,4226 -0,1609
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,69 10,58 0,4109 0,0057
BKLC / BNY Mellon ETF Trust — основной ETF BNY Mellon US с большой капитализацией 0,01 89,52 0,69 100,29 0,4105 0,1871
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,18 0,67 20,43 0,4003 0,0380
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,02 0,61 0,3628 0,3628
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 0,04 0,00 0,61 -5,16 0,3612 -0,0540
GSUS / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MarketBeta US ETF ETF 0,01 -7,50 0,60 -1,96 0,3573 -0,0405
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 0,41 0,59 0,34 0,3518 -0,0302
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 70,45 0,56 34,13 0,3350 0,0626
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,02 -9,43 0,54 -6,23 0,3232 -0,0522
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 0,00 0,54 11,75 0,3230 0,0079
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,02 7,09 0,54 4,05 0,3210 -0,0159
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -6,49 0,53 1,91 0,3185 -0,0219
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 31,22 0,52 77,89 0,3119 0,1210
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -5,52 0,51 -5,37 0,3044 -0,0461
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -22,79 0,51 -15,45 0,3031 -0,0881
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 0,49 0,2947 0,2947
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,00 16,58 0,48 16,91 0,2844 0,0190
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 109,70 0,46 117,84 0,2763 0,1380
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,00 0,46 9,48 0,2754 0,0013
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US Тематическая ротация Активный ETF 0,01 0,45 0,2662 0,2662
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,00 0,45 -6,50 0,2656 -0,0446
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 -21,50 0,45 -14,91 0,2655 -0,0740
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 9,02 0,42 0,97 0,2484 -0,0199
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 36,77 0,42 24,92 0,2482 0,0317
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 12,66 0,41 31,95 0,2461 0,0427
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,01 0,41 0,2457 0,2457
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 2,76 0,41 11,20 0,2429 0,0048
IAU / iShares Gold Trust 0,01 24,13 0,41 56,54 0,2426 0,0734
ANGL / VanEck ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации VanEck Fallen Angel 0,01 8,40 0,40 10,71 0,2402 0,0037
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,00 50,31 0,39 55,38 0,2326 0,0696
CWI / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,01 14,60 0,38 33,80 0,2290 0,0426
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -49,24 0,38 -41,28 0,2287 -0,1960
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 0,38 0,2274 0,2274
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,01 64,77 0,38 70,40 0,2265 0,0816
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 22,26 0,36 41,02 0,2151 0,0484
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,36 0,2143 0,2143
JPIB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,01 0,36 0,2143 0,2143
CGUS / Capital Group Core ETF ETF 0,01 0,36 0,2141 0,2141
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,00 0,00 0,35 2,91 0,2109 -0,0126
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -59,72 0,35 -50,00 0,2089 -0,2458
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,34 0,2034 0,2034
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,34 7,96 0,2020 -0,0022
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 3,86 0,33 30,28 0,1952 0,0322
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,01 28,18 0,32 29,96 0,1916 0,0312
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -1,83 0,32 -2,73 0,1912 -0,0235
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,32 0,1910 0,1910
CGW / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,01 0,00 0,32 15,22 0,1898 0,0104
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 32,08 0,30 10,70 0,1789 0,0025
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,01 0,29 0,1752 0,1752
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,29 0,1748 0,1748
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,00 6,26 0,29 25,99 0,1705 0,0227
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 4,61 0,28 10,12 0,1687 0,0019
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 -13,32 0,28 -9,32 0,1684 -0,0334
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -21,63 0,28 -23,78 0,1679 -0,0723
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust — Capital Group US Multi-Sector Income ETF 0,01 0,28 0,1654 0,1654
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,01 16,04 0,28 19,48 0,1644 0,0144
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -8,98 0,27 -43,94 0,1631 -0,1533
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,63 0,27 0,00 0,1624 -0,0147
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 0,00 0,27 1,52 0,1597 -0,0119
PSX / Филлипс 66 0,00 1,03 0,27 5,93 0,1596 -0,0049
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 -6,75 0,26 5,35 0,1528 -0,0050
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,24 0,1400 0,1400
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,23 0,1371 0,1371
CGCB / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF основных облигаций Capital Group 0,01 0,23 0,1359 0,1359
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 0,23 0,1356 0,1356
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 0,00 0,23 0,1352 0,1352
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -3,26 0,22 -8,23 0,1331 -0,0251
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -4,36 0,22 8,78 0,1329 -0,0004
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,31 0,22 -22,73 0,1321 -0,0537
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 0,00 0,22 -4,74 0,1321 -0,0187
PDI / Фонд динамического дохода PIMCO 0,01 0,22 0,1320 0,1320
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,01 0,22 0,1315 0,1315
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,22 0,1299 0,1299
BKAG / BNY Mellon ETF Trust — ETF BNY Mellon Core Bond 0,01 0,22 0,1294 0,1294
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,00 -4,21 0,21 3,88 0,1277 -0,0064
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -2,34 0,21 -7,24 0,1225 -0,0215
PID / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco International Dividend Achievers ETF 0,01 0,00 0,20 12,02 0,1221 0,0032
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,20 0,1210 0,1210
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,20 0,1207 0,1207
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,20 0,1206 0,1206
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,20 0,1200 0,1200
ABCL / AbCellera Biologics Inc. 0,01 -16,67 0,05 -1,92 0,0306 -0,0036
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,02 0,02 0,0133 0,0133
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JWN / Нордстрем, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1493
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1541
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CLX / Компания Клорокс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1611
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000