Основная статистика
Стоимость портфеля $ 47 821 910
Текущие позиции 151
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VMAX — Hartford US Value ETF раскрыла общий объем активов в размере 151 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 47 821 910 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VMAX - Hartford US Value ETF: Elevance Health, Inc. (US:ELV) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , HP Inc. (US:HPQ) , ConocoPhillips (US:COP) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Новые должности VMAX - Hartford US Value ETF включают в себя UGI Corporation (US:UGI) , Northern Trust Corporation (US:NTRS) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Core Natural Resources, Inc. (US:CNR) , and Cal-Maine Foods, Inc. (US:CALM) .

VMAX — Hartford US Value ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,56 1,1691 1,0917
0,01 0,88 1,8336 1,0491
0,00 1,01 2,1107 1,0365
0,01 0,68 1,4126 1,0181
0,00 0,82 1,7140 0,9900
0,01 0,45 0,9406 0,9406
0,01 0,43 0,9030 0,9030
0,00 0,87 1,8089 0,8638
0,00 0,41 0,8468 0,8468
0,01 0,81 1,6931 0,7934
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,25 0,5153 -1,7639
0,00 0,02 0,0453 -1,2029
0,00 0,01 0,0142 -1,1115
0,00 0,13 0,2690 -1,0227
0,00 0,20 0,4100 -0,9175
0,00 0,14 0,2960 -0,8976
0,01 0,38 0,7891 -0,7425
0,00 0,02 0,0382 -0,6602
0,01 0,60 1,2453 -0,6204
0,00 0,06 0,1151 -0,6044
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-05-22 за отчетный период 2025-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 66,38 1,01 96,31 2,1107 1,0365
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 2,11 1,01 6,77 2,1087 0,1380
HPQ / HP Inc. 0,03 19,81 0,89 1,71 1,8569 0,0336
COP / КонокоФиллипс 0,01 120,35 0,88 133,51 1,8336 1,0491
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 62,64 0,87 91,39 1,8089 0,8638
T / АТ&Т Инк. 0,03 -10,77 0,86 10,78 1,8020 0,1787
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 104,62 0,82 136,60 1,7140 0,9900
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 54,86 0,81 87,73 1,6931 0,7934
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,01 25,19 0,79 14,20 1,6459 0,2070
C / Ситигруп Инк. 0,01 -18,21 0,79 -17,51 1,6426 -0,3454
KR / Компания Крогер. 0,01 14,11 0,78 26,45 1,6364 0,3431
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 38,78 0,74 13,38 1,5379 0,1836
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,05 100,50 0,71 45,10 1,4840 0,4616
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -4,25 0,69 -0,43 1,4431 -0,0024
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 1,97 0,69 0,29 1,4345 0,0077
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,03 15,37 0,68 0,59 1,4221 0,0111
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,01 279,41 0,68 258,20 1,4126 1,0181
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 47,64 0,67 63,59 1,4063 0,5462
USB / Банк США 0,02 6,51 0,65 -6,03 1,3655 -0,0845
SYF / Синхрония Финансовая 0,01 9,84 0,63 -10,48 1,3192 -0,1530
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 -6,68 0,63 1,94 1,3123 0,0262
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 -44,59 0,63 -16,40 1,3100 -0,2539
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -34,80 0,60 -33,41 1,2453 -0,6204
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -17,32 0,58 -15,42 1,2021 -0,2163
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -7,24 0,57 5,14 1,1967 0,0612
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 -30,15 0,56 -33,57 1,1769 -0,5923
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,03 41,39 0,56 58,47 1,1723 0,4330
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,01 35,10 0,56 9,80 1,1693 0,1056
OVV / Овинтив Инк. 0,01 1 326,25 0,56 1 413,51 1,1691 1,0917
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,01 -30,25 0,55 -26,14 1,1497 -0,4056
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 31,40 0,55 46,77 1,1405 0,3646
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 817,97 0,55 1 262,50 1,1376 0,4364
UNM / Одна группа 0,01 139,68 0,51 167,37 1,0603 0,6644
RS / Релайанс, Инк. 0,00 61,39 0,50 73,45 1,0500 0,4443
V / Виза Инк. 0,00 32,78 0,50 47,21 1,0485 0,3376
R / Райдер Систем, Инк. 0,00 243,24 0,50 216,46 1,0432 0,7122
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,00 -2,81 0,50 -9,17 1,0333 -0,1024
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 13,52 0,47 -13,21 0,9884 -0,1486
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,00 27,67 0,47 5,38 0,9821 0,0515
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 52,06 0,46 38,32 0,9646 0,2680
OZK / Банк ОЗК 0,01 238,79 0,45 230,66 0,9453 0,6598
Z / Зиллоу Групп, Инк. 0,01 0,45 0,9406 0,9406
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 60,37 0,44 61,71 0,9082 0,3459
UGI / Корпорация ЮГИ 0,01 0,43 0,9030 0,9030
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 32,58 0,43 32,62 0,8999 0,2222
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,01 -18,88 0,43 -30,47 0,8962 -0,3894
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 18,55 0,43 36,10 0,8900 0,2370
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 112,73 0,42 107,88 0,8817 0,4586
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 276,07 0,42 239,84 0,8739 0,6168
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -19,82 0,41 -9,21 0,8646 -0,0864
SO / Южная компания 0,00 -12,25 0,41 -1,93 0,8481 -0,0157
MMM / Компания 3М 0,00 0,41 0,8468 0,8468
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -24,68 0,40 -13,64 0,8342 -0,1300
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -3,19 0,39 -0,51 0,8181 -0,0032
MCO / Корпорация Муди 0,00 -36,16 0,39 -37,18 0,8180 -0,4824
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 162,03 0,39 184,56 0,8074 0,5234
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,01 -54,58 0,38 -48,57 0,7891 -0,7425
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -37,29 0,37 -40,45 0,7684 -0,5199
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 61,15 0,37 39,31 0,7621 0,2161
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,00 0,35 0,7397 0,7397
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 0,35 0,7388 0,7388
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -36,61 0,35 -42,20 0,7345 -0,5348
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,01 0,33 0,6966 0,6966
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,01 1 086,21 0,31 1 450,00 0,6474 0,2901
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 95,60 0,31 48,08 0,6441 0,2097
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 341,50 0,29 442,59 0,6116 0,4986
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 6 562,50 0,28 9 266,67 0,5881 0,5317
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -23,60 0,27 -20,76 0,5660 -0,1483
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -8,68 0,27 -4,59 0,5636 -0,0272
CB / Чабб Лимитед 0,00 -26,11 0,27 -19,34 0,5582 -0,1318
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 -53,52 0,26 -47,71 0,5504 -0,4982
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 4,63 0,26 -1,13 0,5498 -0,0053
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,00 0,25 0,5239 0,5239
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 75,00 0,25 82,48 0,5227 0,2366
VST / Компания Вистра. 0,00 37,54 0,25 87,79 0,5153 -1,7639
JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС 0,01 -43,08 0,24 -51,70 0,5063 -0,5384
RHI / Роберт Халф Инк. 0,00 94,83 0,24 51,25 0,5062 0,1712
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 -9,59 0,24 -28,57 0,5020 -0,1988
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -31,53 0,24 -33,62 0,4916 -0,2461
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 -33,87 0,23 -38,58 0,4886 -0,3070
APA / Корпорация АПА 0,01 -48,27 0,23 -53,06 0,4816 -0,5394
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 2,92 0,23 24,31 0,4707 0,0928
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 796,77 0,22 833,33 0,4678 0,0372
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 -56,73 0,22 -55,67 0,4586 -0,5707
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -43,29 0,22 -54,32 0,4540 -0,5364
WFRD / Weatherford International plc 0,00 1 168,12 0,22 886,36 0,4534 0,4056
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 10,10 0,22 3,37 0,4493 0,0146
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,00 0,20 0,4267 0,4267
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 -71,38 0,20 -69,23 0,4100 -0,9175
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,01 979,73 0,19 1 106,25 0,4041 0,3700
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,00 0,18 0,3784 0,3784
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,01 -41,25 0,18 -45,76 0,3737 -0,3146
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 -19,07 0,18 -21,93 0,3721 -0,1038
APP / Корпорация AppLovin 0,00 0,17 0,3632 0,3632
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 84,75 0,17 95,45 0,3596 0,1743
ALKS / ООО «Алкермес» 0,00 0,16 0,3426 0,3426
G / Генпакт Лимитед 0,00 0,16 0,3354 0,3354
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,01 0,15 0,3222 0,3222
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 165,83 0,15 165,52 0,3216 0,2002
AAPL / Apple Инк. 0,00 -9,97 0,15 -20,00 0,3179 -0,0795
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,00 -15,11 0,15 -22,84 0,3178 -0,0926
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,00 -33,83 0,15 -38,75 0,3074 -0,1925
CMI / Камминс Инк. 0,00 134,00 0,15 111,59 0,3060 0,1608
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 0,15 0,3031 0,3031
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -71,43 0,14 -75,39 0,2960 -0,8976
MS / Морган Стенли 0,00 60,00 0,14 48,42 0,2960 0,0970
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,00 -28,19 0,14 -18,67 0,2823 -0,0647
BPOP / Популярная, Inc. 0,00 1,40 0,13 -0,75 0,2788 -0,0007
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,01 0,13 0,2724 0,2724
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,00 -81,04 0,13 -79,35 0,2690 -1,0227
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -12,94 0,13 -17,95 0,2676 -0,0581
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 0,12 0,2600 0,2600
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 285,71 0,12 264,71 0,2595 0,1871
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 116,02 0,12 114,29 0,2523 0,1337
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,00 0,11 0,2310 0,2310
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,00 120,36 0,11 105,88 0,2201 0,1121
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 536,54 0,10 447,37 0,2184 0,1782
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,10 0,1987 0,1987
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,09 0,1931 0,1931
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,00 0,09 0,1800 0,1800
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 112,58 0,08 147,06 0,1753 0,1025
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 0,08 0,1740 0,1740
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,00 -69,04 0,08 -67,84 0,1725 -0,3596
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -67,03 0,08 -62,84 0,1694 -0,2865
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 -66,22 0,08 -68,85 0,1691 -0,3724
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 0,08 0,1643 0,1643
HES / Хесс Корпорация 0,00 0,07 0,1516 0,1516
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -66,76 0,07 -68,54 0,1413 -0,3035
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 0,06 0,1327 0,1327
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 32,46 0,06 56,41 0,1281 -0,5580
DBX / Дропбокс, Инк. 0,00 0,06 0,1151 0,1151
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,00 -86,03 0,06 -84,06 0,1151 -0,6044
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 0,05 0,1084 0,1084
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,00 0,05 0,1042 0,1042
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 -68,21 0,05 -63,70 0,1030 -0,1794
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,04 0,0911 0,0911
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 23,64 0,03 61,90 0,0726 -0,3015
FAST / Компания Фастенал 0,00 726,83 0,03 1 200,00 0,0548 0,0102
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,03 0,0545 0,0545
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -82,58 0,02 -82,40 0,0460 -0,2154
NFG / Национальная компания топливного газа 0,00 -97,23 0,02 -96,49 0,0453 -1,2029
DE / Дир и компания 0,00 0,02 0,0450 0,0450
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,00 0,02 0,0428 0,0428
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -81,63 0,02 -82,91 0,0425 -0,2025
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -72,43 0,02 -68,97 0,0396 -0,0817
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -94,48 0,02 -94,63 0,0382 -0,6602
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 0,02 0,0380 0,0380
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,00 76,47 0,01 116,67 0,0281 -0,0870
WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО 0,00 0,01 0,0241 0,0241
FOXA / Корпорация Фокс 0,00 0,01 0,0235 0,0235
TGT / Целевая корпорация 0,00 -98,37 0,01 -98,89 0,0142 -1,1115
RDN / Радиан Групп Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2616
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0352
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2428