Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 852 647 744
Текущие позиции 65
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LISOX - Открытые акции стратегического портфеля акций Lazard International раскрыла общий объем активов в размере 65 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 852 647 744 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LISOX - Lazard International Strategic Equity Portfolio Open Shares: Bank Leumi le-Israel B.M. (IL:LUMI) , RELX PLC (MX:REL N) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) , and Phoenix Holdings Ltd/The (IL:PHOE1) . Новые должности LISOX - Lazard International Strategic Equity Portfolio Open Shares включают в себя Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) , Elbit Systems Ltd. (US:ESLT) , Sugi Holdings Co.,Ltd. (US:SGIPF) , Alibaba Group Holding Limited (MX:9988 N) , and Resona Holdings, Inc. (US:RSNHF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
60,14 3,1866 3,1866
1,22 28,66 1,5188 1,5188
0,05 22,39 1,1864 1,1864
0,85 19,38 1,0266 1,0266
0,89 30,48 1,6152 0,8665
1,37 37,93 2,0097 0,8059
0,08 26,12 1,3840 0,7691
1,73 50,02 2,6502 0,7457
0,95 13,45 0,7127 0,7127
1,15 10,60 0,5617 0,5617
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 6,21 0,3291 -1,9142
0,41 19,70 1,0437 -1,2602
1,69 18,22 0,9654 -1,0950
0,18 14,67 0,7771 -0,7301
0,13 44,81 2,3743 -0,5726
0,15 21,21 1,1238 -0,3763
3,17 3,17 0,1681 -0,3410
0,01 11,99 0,6353 -0,3315
0,63 43,77 2,3192 -0,3259
0,25 36,39 1,9284 -0,3187
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LUMI / Банк Леуми ле-Исраэль БМ 3,29 -36,56 61,30 -12,18 3,2481 0,1473
REL N / РЕЛКС ПЛС 1,13 -26,98 61,05 -21,15 3,2351 -0,2046
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 60,14 3,1866 3,1866
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,07 -26,98 57,55 -11,65 3,0494 0,1558
BKP / Пиреус Финансовый Холдинг С.А. 7,69 -26,98 53,42 -7,86 2,8303 0,2549
PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The 1,73 -25,07 50,02 16,66 2,6502 0,7457
AON / Аон ПЛС 0,13 -24,44 44,81 -32,45 2,3743 -0,5726
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 -26,98 43,77 -26,49 2,3192 -0,3259
MTX / МТУ Аэро Двигатели АГ 0,10 -26,98 42,93 -6,25 2,2749 0,2406
UNA / Юнилевер ПЛС 0,70 -26,98 42,48 -25,35 2,2510 -0,2769
UCG / ЮниКредит С.п.А. 0,62 -26,98 41,90 -12,75 2,2201 0,0869
GLE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,69 -26,98 39,65 -7,33 2,1007 0,2002
CBGB / Карлсберг А/С 0,28 -26,22 39,54 -17,84 2,0950 -0,0427
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,42 -26,98 38,70 -22,86 2,0504 -0,1780
6701 / Корпорация НЭК 1,30 -26,99 38,14 0,76 2,0207 0,3393
LTMC / Лоттоматика Групп СпА 1,37 1,55 37,93 39,97 2,0097 0,8059
CMPGF / Компас Групп ПЛС 1,11 -26,98 37,76 -25,09 2,0006 -0,2385
ABBN / ООО «АББ» 0,62 -26,98 37,26 -15,65 1,9744 0,0119
LSE N / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,25 -26,98 36,39 -28,05 1,9284 -0,3187
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 1,41 -16,22 35,34 5,56 1,8723 0,3853
IEA / Информа ПЛС 3,02 -26,98 33,46 -19,24 1,7729 -0,0676
QJE / Пан Пасифик Интернэшнл Холдингс Корпорейшн 0,89 -68,83 30,48 -35,45 1,6152 0,8665
WEIGF / Компания Weir Group PLC 0,89 -26,98 30,30 -17,32 1,6057 -0,0226
HYB / ХОЙА Корпорация 0,25 -27,00 30,18 -23,17 1,5990 -0,1459
NG. / Национальная грид плс 2,05 -26,98 29,95 -18,05 1,5869 -0,0366
AC / Арка Континенталь, SAB de CV 2,72 -24,44 28,76 -23,63 1,5239 -0,1489
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 1,22 28,66 1,5188 1,5188
CRH / CRH plc 0,31 -24,44 28,00 -21,15 1,4839 -0,0938
ENGI / Энджи СА 1,18 -26,98 27,84 -11,76 1,4754 0,0736
6532 / Baycurrent, Inc. 0,52 -37,45 26,90 -25,75 1,4255 -0,1841
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 -24,44 26,87 2,85 1,4236 0,2631
OBIBF / ОБИК Бизнес Консультанты Ко., Лтд. 0,45 -21,52 26,85 -4,42 1,4227 0,1748
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,17 5,46 26,49 2,28 1,4035 0,2531
HDFCB / HDFC Банк, ООО 1,13 -4,28 26,33 4,84 1,3950 0,2795
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,51 -26,98 26,32 -18,84 1,3946 -0,0460
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,08 70,45 26,12 88,71 1,3840 0,7691
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,20 -26,98 25,65 -30,94 1,3589 -0,2907
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,21 -26,98 24,35 -13,59 1,2902 0,0384
59G / Кобе Буссан Ко., Лтд. 0,77 -26,98 24,04 -3,35 1,2737 0,1689
1299 / АИА Групп Лимитед 2,61 -27,00 23,47 -13,15 1,2437 0,0431
BCP / Banco Comercial Português, SA 30,12 -26,98 23,47 -5,83 1,2436 0,1365
BFF / БФФ Банк С.П.А. 2,12 -6,00 23,29 24,85 1,2343 0,4055
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,06 -29,77 22,45 -28,16 1,1893 -0,1986
ESLT / ООО "Элбит Системс" 0,05 22,39 1,1864 1,1864
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,15 -24,44 21,21 -37,19 1,1238 -0,3763
SNROF / Компания Санрио, ООО 0,41 -63,64 19,70 -62,02 1,0437 -1,2602
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,54 -26,93 19,50 -5,36 1,0331 0,1179
SGIPF / Суги Холдингс Ко., Лтд. 0,85 19,38 1,0266 1,0266
669 / Техтроник Индастриз Компани Лимитед 1,68 -27,91 18,48 -34,06 0,9794 -0,2659
HXG / Шестиугольник AB (опубликовано) 1,82 -26,98 18,33 -31,53 0,9714 -0,2179
FI4000552500 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 1,69 -65,04 18,22 -60,72 0,9654 -1,0950
NPX / Корпорация Ниппон Сансо Холдингс 0,48 -26,98 18,06 -8,62 0,9567 0,0789
7269 / Сузуки Мотор Корпорейшн 1,43 -27,00 17,26 -27,87 0,9144 -0,1484
ARGX / аргенкс SE 0,03 -26,97 17,21 -30,88 0,9119 -0,1941
CPR / Давиде Кампари-Милано Н.В. 2,54 -26,98 17,11 -16,33 0,9067 -0,0018
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,04 -86,68 15,04 -66,92 0,7967 -0,3009
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,18 -61,81 14,67 -56,77 0,7771 -0,7301
ALLFG / Олфундс Групп ПЛС 1,84 -26,98 14,10 -2,05 0,7470 0,1076
9988 N / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,95 13,45 0,7127 0,7127
PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,01 -40,38 11,99 -44,91 0,6353 -0,3315
RSNHF / Ресона Холдингс, Инк. 1,15 10,60 0,5617 0,5617
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,23 -46,34 8,66 -48,08 0,4587 -0,2820
JHX / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -26,98 7,64 -15,03 0,4049 0,0054
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -87,83 6,21 -87,70 0,3291 -1,9142
TPVXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Инвестиционный класс State Street Institutional Treasury Plus Fund 3,17 -72,32 3,17 -72,33 0,1681 -0,3410