Основная статистика
Стоимость портфеля $ 256 536 407
Текущие позиции 105
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Lazard Global Total Return & Income Fund Inc. раскрыла общий объем активов в размере 105 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 256 536 407 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Lazard Global Total Return & Income Fund Inc: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Visa Inc. (US:V) . Новые должности Lazard Global Total Return & Income Fund Inc включают в себя Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) , ASML Holding N.V. (DE:ASME) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMS1300057) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000P2) , and Malaysia Government Bond (MY:MYBMX0700034) .

Lazard Global Total Return & Income Fund Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 5,16 2,2222 2,2222
2,57 1,1054 1,1054
0,26 2,40 1,0336 1,0336
0,02 9,80 4,2156 0,8090
1,71 0,7345 0,7345
0,03 7,72 3,3224 0,7150
0,06 5,57 2,3962 0,6920
0,04 5,33 2,2938 0,4297
0,99 0,4264 0,4264
0,00 2,77 1,1916 0,2784
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,92 3,92 1,6875 -1,7023
0,06 2,79 1,2010 -1,1465
0,04 8,92 3,8374 -0,6113
0,01 3,31 1,4255 -0,4477
0,01 4,61 1,9847 -0,3926
0,02 5,42 2,3307 -0,2747
0,02 2,87 1,2357 -0,2446
0,00 1,85 0,7980 -0,2192
0,02 3,31 1,4261 -0,2073
0,00 2,62 1,1273 -0,1791
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -1,43 9,80 30,61 4,2156 0,8090
AAPL / Apple Инк. 0,04 -1,43 8,92 -8,95 3,8374 -0,6113
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -1,43 7,72 34,49 3,3224 0,7150
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -1,43 7,43 13,67 3,1993 0,2284
V / Виза Инк. 0,02 -1,43 6,02 -0,13 2,5892 -0,1474
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,06 -1,43 5,85 14,90 2,5153 0,2045
BRSTNCNTF1Q6 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 5,63 7,52 2,4245 0,0442
APH / Амфенол Корпорейшн 0,06 -1,43 5,57 48,40 2,3962 0,6920
REL N / РЕЛКС ПЛС 0,10 -1,43 5,42 6,45 2,3314 0,0197
ACN / Аксенчер ПЛС 0,02 -1,43 5,42 -5,58 2,3307 -0,2747
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -1,43 5,33 29,87 2,2938 0,4297
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,03 -1,43 5,19 4,85 2,2336 -0,0151
ASME / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 5,16 2,2222 2,2222
ABBN / ООО «АББ» 0,08 -1,43 4,95 13,88 2,1294 0,1555
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 -1,42 4,79 0,17 2,0629 -0,1109
WTKWY / Wolters Kluwer NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -1,43 4,64 6,11 1,9957 0,0108
AON / Аон ПЛС 0,01 -1,43 4,61 -11,88 1,9847 -0,3926
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -1,43 4,44 2,30 1,9123 -0,0608
UNA / Юнилевер ПЛС 0,07 -1,43 4,21 0,79 1,8113 -0,0857
KO / Компания Кока-Кола 0,06 -1,43 3,95 -2,64 1,6996 -0,1427
TPVXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Инвестиционный класс State Street Institutional Treasury Plus Fund 3,92 -47,46 3,92 -47,46 1,6875 -1,7023
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -1,42 3,82 -0,36 1,6454 -0,0975
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,02 -1,43 3,73 13,89 1,6055 0,1175
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,04 -1,43 3,72 5,03 1,6005 -0,0081
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 -1,43 3,34 -5,33 1,4360 -0,1651
AZN / Астразенека ПЛС 0,02 -1,43 3,31 -5,93 1,4261 -0,1742
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 -1,43 3,31 -7,84 1,4261 -0,2073
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -1,42 3,31 -19,69 1,4255 -0,4477
DHR / Корпорация Данахер 0,02 -1,43 3,21 -5,01 1,3799 -0,1535
BAC / Банк Америки Корпорация 0,07 -1,43 3,20 11,79 1,3750 0,0766
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -1,43 3,12 13,75 1,3426 0,0968
PTC / Компания PTC Inc. 0,02 -1,42 3,06 9,62 1,3188 0,0492
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,03 -1,43 3,01 -1,86 1,2952 -0,0976
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,05 -1,50 2,95 -0,71 1,2686 -0,0804
TMTNF / Торомон Индастриз Лтд. 0,03 -1,43 2,88 13,17 1,2392 0,0837
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 -1,43 2,87 -11,91 1,2357 -0,2446
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 -1,43 2,85 26,75 1,2258 0,2048
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -1,43 2,85 -7,81 1,2249 -0,1774
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -1,43 2,84 2,98 1,2205 -0,0306
SNROF / Компания Санрио, ООО 0,06 -48,30 2,79 -45,99 1,2010 -1,1465
CPU / Компьютершер Лимитед 0,11 -1,43 2,78 5,22 1,1964 -0,0039
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,00 -1,44 2,77 37,76 1,1916 0,2784
EFX / Эквифакс Инк. 0,01 -1,43 2,73 4,95 1,1768 -0,0065
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -1,43 2,64 -0,57 1,1344 -0,0698
PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,00 -1,43 2,62 -8,94 1,1273 -0,1791
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -1,43 2,60 12,31 1,1195 0,0676
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 2,57 1,1054 1,1054
MYBMS1300057 / Государственные облигации Малайзии 2,53 6,30 1,0888 0,0075
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -1,43 2,51 -4,96 1,0796 -0,1193
MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос 2,49 10,58 1,0704 0,0485
MYBMX0700034 / Государственные облигации Малайзии 2,46 6,00 1,0569 0,0045
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -1,42 2,41 26,26 1,0370 0,1700
ZTS / Зоэтис Инк. 0,02 -1,43 2,41 -6,63 1,0365 -0,1353
RSNHF / Ресона Холдингс, Инк. 0,26 2,40 1,0336 1,0336
KNEBV / КОНЕ Ойдж 0,04 -1,43 2,38 17,35 1,0248 0,1029
LR / Легранд СА 0,02 -1,42 2,29 24,35 0,9868 0,1492
HQY / HealthEquity, Inc. 0,02 -1,43 2,22 16,82 0,9535 0,0923
HXG / Шестиугольник AB (опубликовано) 0,22 -1,43 2,17 -7,55 0,9321 -0,1322
EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью 0,01 -1,43 2,07 -5,86 0,8913 -0,1081
FANUY / Fanuc Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -1,41 1,90 -1,76 0,8170 -0,0606
1299 / АИА Групп Лимитед 0,21 -1,41 1,89 17,32 0,8134 0,0814
669 / Техтроник Индастриз Компани Лимитед 0,17 -1,44 1,88 -9,86 0,8106 -0,1385
ZAG000016320 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 1,88 3,88 0,8069 -0,0132
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -1,42 1,85 -17,20 0,7980 -0,2192
ROXL7LT7QZ66 / Государственные облигации Румынии 1,71 0,7345 0,7345
CBGB / Карлсберг А/С 0,01 -1,43 1,70 9,81 0,7321 0,0282
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -1,42 1,69 -8,17 0,7261 -0,1086
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,02 -1,43 1,64 23,92 0,7069 0,1048
CPAY / Корпай, Инк. 0,00 -1,43 1,63 -6,23 0,6997 -0,0877
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,05 -1,43 1,59 2,58 0,6840 -0,0198
NTDOF / Нинтендо Ко., Лтд. 0,02 -1,21 1,56 38,93 0,6728 0,1616
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,01 -1,42 1,53 -2,79 0,6595 -0,0567
INDOGB / Казначейские облигации Индонезии 1,40 2,41 0,6038 -0,0188
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 -1,43 1,40 10,24 0,6024 0,0260
RI / Перно Рикар С.А. 0,01 -1,43 1,03 -0,86 0,4444 -0,0288
RSMFRSD86176 / Казначейские облигации Сербии 0,99 0,4264 0,4264
22Z / Зеландия Фарма А/С 0,02 -1,43 0,94 -26,70 0,4042 -0,1777
PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) 0,34 0,1469 0,1469
PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,23 0,0975 0,0975
PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,19 0,0800 0,0800
PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,18 0,0790 0,0790
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,16 0,0708 0,0708
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,15 0,0632 0,0632
PURCHASED UYU / SOLD USD / DFE (000000000) 0,15 0,0626 0,0626
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,13 0,0562 0,0562
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,11 0,0483 0,0483
PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,10 0,0445 0,0445
PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,10 0,0445 0,0445
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,10 0,0430 0,0430
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,09 0,0376 0,0376
PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,08 0,0349 0,0349
PURCHASED NGN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,08 0,0347 0,0347
PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,07 0,0322 0,0322
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,07 0,0296 0,0296
PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) 0,06 0,0251 0,0251
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,05 0,0236 0,0236
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0127 0,0127
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0127 0,0127
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0058 0,0058
PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0019 -0,0019
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,03 -0,0110 -0,0110
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,03 -0,0140 -0,0140
PURCHASED KZT / SOLD USD / DFE (000000000) -0,05 -0,0221 -0,0221
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,27 -0,1162 -0,1162