Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 182 969 166 |
| Текущие позиции | 194 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LCTIX - Лидер институционального класса фонда совокупного дохода раскрыла общий объем активов в размере 194 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 182 969 166 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LCTIX - Leader Total Return Fund Institutional Class: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , ELEVATION CLO LTD 23-17A20361020 FLT (KY:USG31168AE09) , NCC 2018-IIA C (US:US63152PAE88) , BLACKRC BAKER CLO LTD2021-1 20340117 FLT (KY:US91734KAG22) , and CARLYLE GLOBAL MARKETSTRATEGIES 20361025 FLT (KY:USG20087AH80) . Новые должности LCTIX - Leader Total Return Fund Institutional Class включают в себя ELEVATION CLO LTD 23-17A20361020 FLT (KY:USG31168AE09) , NCC 2018-IIA C (US:US63152PAE88) , BLACKRC BAKER CLO LTD2021-1 20340117 FLT (KY:US91734KAG22) , CARLYLE GLOBAL MARKETSTRATEGIES 20361025 FLT (KY:USG20087AH80) , and DCLO 23-5 A2 CLO 144A FRN (TSFR3M+240) 10-15-36 (KY:US25255RAC34) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 241,52 | 241,52 | 20,4452 | 6,9609 | |
| 24,16 | 2,0453 | 1,8571 | ||
| 15,81 | 1,3383 | 1,3383 | ||
| 9,89 | 0,8371 | 0,8371 | ||
| 9,12 | 0,7718 | 0,7718 | ||
| 8,86 | 0,7504 | 0,7504 | ||
| 7,20 | 0,6097 | 0,6097 | ||
| 5,00 | 0,4233 | 0,4233 | ||
| 4,98 | 0,4211 | 0,4211 | ||
| 4,87 | 0,4119 | 0,4119 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,4542 | ||
| 18,15 | 1,5360 | -0,1738 | ||
| 18,13 | 1,5343 | -0,1592 | ||
| 19,12 | 1,6186 | -0,1500 | ||
| 15,10 | 1,2786 | -0,1312 | ||
| 13,87 | 1,1742 | -0,1289 | ||
| 15,18 | 1,2848 | -0,1249 | ||
| 7,57 | 0,6407 | -0,1231 | ||
| 13,61 | 1,1518 | -0,1186 | ||
| 12,18 | 1,0312 | -0,1118 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X | 241,52 | 65,93 | 241,52 | 65,93 | 20,4452 | 6,9609 | |||
| NGC CLO 2024-1A, LTD. / ABS-CBDO (US652927AL86) | 24,16 | 1 089,61 | 2,0453 | 1,8571 | |||||
| Leader Capital Short Term High Yield Bond Fund, Institutional Class / EC (US52169B1035) | 2,99 | 25,07 | 24,04 | 21,73 | 2,0349 | 0,2055 | |||
| Black Diamond CLO 2024-1, LTD / ABS-CBDO (USG1146UAC39) | 19,12 | 0,15 | 1,6186 | -0,1500 | |||||
| PGA National Resort Commerical Mortgage Trust / ABS-MBS (USU7200AAE74) | 18,15 | -1,69 | 1,5360 | -0,1738 | |||||
| OFSI Fund 2024-13A CLO, LTD. / ABS-CBDO (US67118VAG41) | 18,13 | -0,85 | 1,5343 | -0,1592 | |||||
| Elevation CLO 2025-18, LTD. / ABS-CBDO (USG3109JAE58) | 15,81 | 1,3383 | 1,3383 | ||||||
| Golub Capital Partners CLO, LTD. / ABS-CBDO (US38179NAF15) | 15,18 | -0,26 | 1,2848 | -0,1249 | |||||
| Ocean Trails CLO XV, LTD. / ABS-CBDO (US67515BAE20) | 15,10 | -0,75 | 1,2786 | -0,1312 | |||||
| HIH Trust 2024-61P / ABS-MBS (USU4327CAC20) | 13,87 | -1,39 | 1,1742 | -0,1289 | |||||
| Invesco U.S. CLO 2023-4, LTD. / ABS-CBDO (US46091XAG51) | 13,61 | -0,77 | 1,1518 | -0,1186 | |||||
| Blackrock Shasta CLO XIII, LTD. / ABS-CBDO (US09263EAG70) | 12,69 | -0,28 | 1,0739 | -0,1047 | |||||
| Northwoods Capital XI-B, LTD. / ABS-CBDO (USG66842AK43) | 12,18 | -1,27 | 1,0312 | -0,1118 | |||||
| Northwoods Capital CLO 2020-22A, LTD. / ABS-CBDO (US66858HBE53) | 12,12 | -0,62 | 1,0260 | -0,1038 | |||||
| Madison Park Funding XXXVI 2019-36A, LTD. / ABS-CBDO (USG5800PAV07) | 10,95 | -0,43 | 0,9273 | -0,0918 | |||||
| USG31168AE09 / ПОДЪЕМ CLO LTD 23-17A20361020 FLT | 10,78 | -1,04 | 0,9128 | -0,0966 | |||||
| US63152PAE88 / НКК 2018-IIА C | 10,44 | -0,19 | 0,8834 | -0,0853 | |||||
| Hayfin US XII, LTD. / ABS-CBDO (US420916AJ77) | 10,08 | -0,60 | 0,8535 | -0,0862 | |||||
| Carlyle US CLO 2023-5, LTD. / ABS-CBDO (US14318QAG55) | 10,08 | -0,78 | 0,8533 | -0,0879 | |||||
| US91734KAG22 / BLACKRC BAKER CLO LTD2021-1 20340117 FLT | 10,06 | 0,05 | 0,8518 | -0,0800 | |||||
| HIH Trust 2024-61P / ABS-MBS (USU4327CAB47) | 9,95 | -0,93 | 0,8427 | -0,0882 | |||||
| Apex Credit CLO 12, LTD. / ABS-CBDO (USG0476PAF92) | 9,89 | 0,8371 | 0,8371 | ||||||
| USG20087AH80 / CARLYLE GLOBAL MARKETSTRATEGIES 20361025 FLT | 9,55 | -0,45 | 0,8087 | -0,0803 | |||||
| Wind River 2021-3 CLO, LTD. / ABS-CBDO (USG97025AN36) | 9,12 | 0,7718 | 0,7718 | ||||||
| Golub Capital Partners CLO, LTD. / ABS-CBDO (US38179NAD66) | 9,06 | -0,18 | 0,7671 | -0,0739 | |||||
| CONE Trust - 2024-DFW1 / ABS-MBS (USU2055AAF13) | 9,00 | -0,06 | 0,7619 | -0,0724 | |||||
| Elevation CLO 2025-18, LTD. / ABS-CBDO (USG3109JAF24) | 8,86 | 0,7504 | 0,7504 | ||||||
| Brightwood Capital MM CLO 2024-2A, LTD. / ABS-CBDO (US10950BAJ35) | 8,14 | -0,34 | 0,6890 | -0,0677 | |||||
| VCC CLO 1 2024-1A / ABS-CBDO (USU9225EAD86) | 8,06 | 0,36 | 0,6827 | -0,0618 | |||||
| Barings CLO 2019-II, LTD. / ABS-CBDO (USG4148WAP26) | 8,06 | -1,56 | 0,6822 | -0,0762 | |||||
| US25255RAC34 / ДЦЛО 23-5 А2 СLO 144А ФРН (ЦФР3М+240) 10-15-36 | 8,05 | -0,30 | 0,6815 | -0,0666 | |||||
| Generate CLO 4, LTD. / ABS-CBDO (USG38014AF66) | 8,03 | -1,44 | 0,6802 | -0,0750 | |||||
| US26254FAG90 / Dryden 107 CLO Ltd., серия 2023-107A, класс C | 8,03 | -0,54 | 0,6798 | -0,0682 | |||||
| US53947XAE22 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО | 8,01 | -0,15 | 0,6779 | -0,0651 | |||||
| BRSP 2024-FL2, LTD / ABS-CBDO (USG1744AAD12) | 8,00 | 0,02 | 0,6775 | -0,0638 | |||||
| FS Rialto 2024-FL9 / ABS-CBDO (USU3488GAC07) | 7,58 | -0,12 | 0,6417 | -0,0614 | |||||
| TCW CLO 2021-1, LTD. / ABS-CBDO (USG87049AN54) | 7,57 | -8,21 | 0,6407 | -0,1231 | |||||
| US48275RAC16 / КРЭФ, серия 2021-ФЛ2, класс AS | 7,33 | -2,32 | 0,6202 | -0,0747 | |||||
| US97316UAG31 / Ветер Ривер 2021-4 CLO Ltd | 7,23 | -3,40 | 0,6118 | -0,0813 | |||||
| Sound Point CLO VII-R, LTD. / ABS-CBDO (USG8284KAE85) | 7,20 | 0,6097 | 0,6097 | ||||||
| Wind River 2021-1A CLO, LTD. / ABS-CBDO (US97317AAE10) | 7,07 | -0,65 | 0,5985 | -0,0607 | |||||
| Columbia Cent CLO 2024-33A, LTD. / ABS-CBDO (US19737PAJ30) | 7,06 | -0,17 | 0,5978 | -0,0575 | |||||
| US50200FAG46 / ООО «ЛЦМ 26», серия 26А, класс С | 6,61 | -0,23 | 0,5599 | -0,0542 | |||||
| US89640HAE18 / TRINITAS CLO LTD TRNTS 2023-22A C | 6,52 | -0,88 | 0,5518 | -0,0575 | |||||
| SHOPD / Shopify Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 6,41 | -2,02 | 0,5427 | -0,0634 | |||||
| Dryden 93 CLO, LTD. / ABS-CBDO (USG2851XAM86) | 6,29 | -7,10 | 0,5321 | -0,0946 | |||||
| Steele Creek CLO, LTD. / ABS-CBDO (USG84608AL56) | 6,16 | -1,28 | 0,5217 | -0,0566 | |||||
| Athena CLO 2024-3A, LTD. / ABS-CBDO (US04684AAE29) | 6,09 | -0,29 | 0,5153 | -0,0503 | |||||
| Alantic Avenue CLO 2024-2A, LTD. / ABS-CBDO (US04822BAE39) | 6,06 | -0,96 | 0,5131 | -0,0539 | |||||
| US117650AE17 / Брайант Парк Финансинг 2023-21 Ltd. | 6,05 | -0,41 | 0,5119 | -0,0507 | |||||
| USG17914AB16 / КАНЬОН КАПИТАЛ CLO LTD20361015 FLT | 6,04 | -0,41 | 0,5116 | -0,0506 | |||||
| USG33023AD76 / АРЕС LXX CLO LTD20351025 FLT | 6,04 | -0,43 | 0,5110 | -0,0506 | |||||
| US87154EBL39 / Симфония CLO LTD2014-15R3 20320120 FLT | 6,02 | -0,10 | 0,5099 | -0,0487 | |||||
| US12528JAS50 / CFIP CLO LTD2017-1R 20341018 ФЛТ | 6,02 | -0,23 | 0,5096 | -0,0494 | |||||
| Atlantic Avenue 2023-1A, LTD. / ABS-CBDO (USG06068AC79) | 6,02 | -1,12 | 0,5095 | -0,0544 | |||||
| HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (USU44877AC98) | 5,91 | -1,71 | 0,5001 | -0,0568 | |||||
| MF1 2021-FL5, LTD. / ABS-MBS (USG60663AF15) | 5,86 | -0,44 | 0,4961 | -0,0493 | |||||
| OFSI BSL XII CLO, LTD. / ABS-CBDO (USG66904AG10) | 5,77 | -3,87 | 0,4883 | -0,0675 | |||||
| OFSI BSL XIV CLO, LTD / ABS-CBDO (US67119GAJ04) | 5,66 | -2,11 | 0,4789 | -0,0565 | |||||
| OAKC192 BRR USD / ABS-CBDO (USG6716BAP51) | 5,57 | -0,80 | 0,4715 | -0,0486 | |||||
| Warwick Capital CLO 2024-3A, LTD. / ABS-CBDO (US93655PAE79) | 5,52 | -1,24 | 0,4672 | -0,0505 | |||||
| USG95317AC06 / WELLFLEET CLO LTD 2021-220340717 FLT | 5,51 | -0,27 | 0,4668 | -0,0455 | |||||
| Greystone CRE Notes - 2024-HC3 / ABS-CBDO (USU3705TAD73) | 5,17 | -0,15 | 0,4380 | -0,0420 | |||||
| US14318QAE08 / Карлайл США CLO 2023-5 Ltd | 5,05 | -0,24 | 0,4278 | -0,0415 | |||||
| USG12896AD17 / БЕРЕЗОВАЯ РОЩА CLO LTD.20361020 FLT | 5,04 | -0,40 | 0,4267 | -0,0421 | |||||
| USG20087AG08 / CARLYLE GLOBAL MARKETSTRATEGIES 20361025 FLT | 5,03 | -0,40 | 0,4257 | -0,0420 | |||||
| US14318RAE80 / КАРЛАЙЛ США CLO 2023-1 LTD | 5,03 | -0,28 | 0,4257 | -0,0415 | |||||
| US70016RAS40 / Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd., серия 2018-1A, класс BR | 5,02 | 0,02 | 0,4245 | -0,0400 | |||||
| US63172WAE93 / Нассау 2019-II ООО | 5,01 | -0,42 | 0,4245 | -0,0420 | |||||
| Sycamore Tree CLO 2024-5A, LTD. / ABS-CBDO (US87122YAG08) | 5,01 | -0,34 | 0,4245 | -0,0416 | |||||
| Capital Four US CLO III, LTD. / ABS-CBDO (USG2103LAL20) | 5,00 | 0,4233 | 0,4233 | ||||||
| US48255AAE82 / ККР 36А С 144А | 4,99 | -0,64 | 0,4226 | -0,0428 | |||||
| US50188GAV59 / ЛКМ 18 ЛП | 4,99 | -0,76 | 0,4222 | -0,0434 | |||||
| Wellfleet CLO X, LTD. / ABS-CBDO (USG9530VAP97) | 4,99 | -0,12 | 0,4221 | -0,0404 | |||||
| Wellfleet CLO 2022-1 LTD. / ABS-CBDO (USG9535TAN49) | 4,98 | 0,4211 | 0,4211 | ||||||
| US67577VAS25 / Октагон Инвестмент Партнерс 46 Лтд. | 4,96 | -0,60 | 0,4203 | -0,0424 | |||||
| NYC Trust Commercial Mortgage Securities Trust / ABS-MBS (US62956HAE62) | 4,95 | -1,49 | 0,4193 | -0,0465 | |||||
| Birch Grove CLO 2021-2A, LTD. / ABS-CBDO (USG1289LAJ55) | 4,95 | -1,47 | 0,4193 | -0,0464 | |||||
| US55284AAL26 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО | 4,91 | 0,64 | 0,4152 | -0,0364 | |||||
| US07132EAQ89 / Батальон CLO IX Ltd. | 4,90 | -2,68 | 0,4148 | -0,0516 | |||||
| Bryant Park Funding 2024-25, LTD. / ABS-CBDO (USG1642CAF52) | 4,88 | -5,30 | 0,4133 | -0,0642 | |||||
| Canyon CLO 2025-1, LTD. / ABS-CBDO (USG18010AF88) | 4,87 | 0,4119 | 0,4119 | ||||||
| Elmwood CLO 39, LTD. / ABS-CBDO (USG30920AG08) | 4,83 | 0,4090 | 0,4090 | ||||||
| Palmer Square CLO 2021-1, LTD. / ABS-CBDO (USG69061AK82) | 4,65 | 0,3938 | 0,3938 | ||||||
| US449259AN00 / ICG US CLO2017-IRR LTD со сроком погашения 28.07.2034 г. | 4,61 | -0,24 | 0,3906 | -0,0379 | |||||
| US40390MAJ45 / HONO 2021-LULU Ипотечный фонд | 4,45 | 0,29 | 0,3767 | -0,0343 | |||||
| US97316LAE83 / THL Credit Wind River 2017-3 Clo Ltd. | 4,21 | -0,28 | 0,3565 | -0,0348 | |||||
| Elevation CLO 2020-11, LTD. / ABS-CBDO (USG31071AN61) | 4,12 | -2,09 | 0,3483 | -0,0411 | |||||
| AB BSL CLO 5 LTD. / ABS-CBDO (USG00320AF16) | 4,09 | -0,95 | 0,3458 | -0,0363 | |||||
| USG9540BAC03 / УОРВИК КАПИТАЛ CLO LTD20370115 FLT | 4,05 | -0,10 | 0,3430 | -0,0328 | |||||
| US83609YAJ55 / СНДПТ 2013-3РА Д | 4,04 | 0,3422 | 0,3422 | ||||||
| Athena CLO 2024-3A, LTD. / ABS-CBDO (US04684AAC62) | 4,04 | -0,27 | 0,3417 | -0,0332 | |||||
| CIFC Funding 2014-II-R, LTD. / ABS-CBDO (USG2205CAL93) | 4,01 | -2,00 | 0,3398 | -0,0396 | |||||
| US14318GAG73 / CARLYLE GLOBAL MARKETSTRATEGIES23-2A C 20360720 FLT | 4,01 | -0,57 | 0,3396 | -0,0341 | |||||
| US09077FAG00 / БЕРЕЗОВАЯ РОЩА CLO LTD.23-6A C 20350720 FLT | 4,01 | -0,52 | 0,3396 | -0,0340 | |||||
| US04966HAG11 / Атриум XIII, серия 13А, класс С | 4,01 | -0,05 | 0,3393 | -0,0322 | |||||
| US67102SAQ75 / ОКП CLO 2014-5 ООО | 4,00 | -0,37 | 0,3387 | -0,0334 | |||||
| Allegro CLO XV, LTD. / ABS-CBDO (USG01818AL07) | 3,78 | 0,3199 | 0,3199 | ||||||
| USG33023AC93 / АРЕС LXX CLO LTD20351025 FLT | 3,72 | -0,32 | 0,3152 | -0,0308 | |||||
| Elmwood CLO VII / ABS-CBDO (USG30153AM57) | 3,70 | -1,91 | 0,3134 | -0,0362 | |||||
| Carlyle US CLO 2021-8, LTD. / ABS-CBDO (USG20023AL40) | 3,69 | 0,3127 | 0,3127 | ||||||
| US36318WAM29 / Галактика XV CLO Ltd. | 3,65 | 0,11 | 0,3088 | -0,0287 | |||||
| LCM 40, LTD. / ABS-CBDO (USG5413RAM54) | 3,60 | 0,3045 | 0,3045 | ||||||
| Dryden 42 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (USG28477AT79) | 3,52 | -1,48 | 0,2980 | -0,0331 | |||||
| US63171NAN03 / НКЦ_19-ИА | 3,51 | -0,20 | 0,2974 | -0,0286 | |||||
| USG9540BAD85 / УОРВИК КАПИТАЛ CLO LTD20370115 FLT | 3,51 | -1,27 | 0,2972 | -0,0322 | |||||
| US50200YAU29 / ЛКМ 30, ООО | 3,47 | -1,11 | 0,2942 | -0,0314 | |||||
| Greystone CRE Notes - 2024-HC3 / ABS-CBDO (USU3705TAC90) | 3,37 | -2,23 | 0,2855 | -0,0341 | |||||
| Benefit Street Partners CLO VI, LTD. / ABS-CBDO (USG10005AL35) | 3,10 | 0,2626 | 0,2626 | ||||||
| USG12896AC34 / БЕРЕЗОВАЯ РОЩА CLO LTD.20361020 FLT | 3,03 | -0,33 | 0,2563 | -0,0251 | |||||
| USG09897AC62 / ПРЕИМУЩЕСТВА STR PARTN CLO2023-32 20361027 FLT | 3,02 | -0,30 | 0,2556 | -0,0250 | |||||
| USG17914AD71 / КАНЬОН КАПИТАЛ CLO LTD20361015 FLT | 3,02 | -0,43 | 0,2556 | -0,0253 | |||||
| CarVal CLO IX-C, LTD. / ABS-CBDO (USG1930EAD79) | 3,02 | -0,76 | 0,2555 | -0,0263 | |||||
| US21623PAG28 / Кук Парк CLO Ltd. | 3,01 | 0,23 | 0,2551 | -0,0235 | |||||
| Octagon Investment Partners 46, LTD. / ABS-CBDO (USG6717TAH35) | 3,01 | -0,23 | 0,2545 | -0,0246 | |||||
| US50190AAT97 / LCM XVII LP, серия 17А, класс CRR | 3,01 | -0,27 | 0,2545 | -0,0248 | |||||
| US14310GAU40 / CGMS_13-3А | 3,00 | -0,17 | 0,2541 | -0,0244 | |||||
| LoanCore 2021-CRE5 Issuer, LTD. / ABS-CBDO (USU5385FAF46) | 2,99 | 0,00 | 0,2533 | -0,0239 | |||||
| US09631BAG86 / BlueMountain CLO Ltd. | 2,98 | -1,03 | 0,2525 | -0,0267 | |||||
| Ballyrock CLO 25, LTD. / ABS-CBDO (USG0719TAL55) | 2,98 | -0,73 | 0,2522 | -0,0258 | |||||
| US97315VAG23 / Wind River CLO Ltd., серия 2021-2A, класс C | 2,98 | -1,23 | 0,2519 | -0,0272 | |||||
| MF1 2024-FL15, LTD. / ABS-CBDO (US58003MAG15) | 2,97 | -1,59 | 0,2513 | -0,0282 | |||||
| Trinitas CLO VII Ltd., Series 2017-7A, Class D1R / ABS-CBDO (USG90621AL07) | 2,96 | 0,14 | 0,2507 | -0,0233 | |||||
| US55284AAG31 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО | 2,91 | -1,89 | 0,2466 | -0,0284 | |||||
| US83615PAG28 / Sound Point Clo XXXI Ltd. | 2,85 | 0,2409 | 0,2409 | ||||||
| Dryden 42 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (USG28477AU43) | 2,64 | -2,08 | 0,2233 | -0,0263 | |||||
| Columbia Cent CLO 32 LTD. / ABS-CBDO (USG23037AH02) | 2,51 | -0,20 | 0,2126 | -0,0206 | |||||
| Elmwood CLO XI, LTD. / ABS-CBDO (USG3014PAJ42) | 2,51 | 0,2125 | 0,2125 | ||||||
| US89855AAL08 / TRYSL 21-1 C CLO 144A FRN (L+240) 07-20-32 | 2,51 | -0,12 | 0,2125 | -0,0203 | |||||
| Trinitas CLO XV, LTD. / ABS-CBDO (USG90656AD47) | 2,51 | -0,32 | 0,2122 | -0,0207 | |||||
| US65023PAS92 / НЬЮАРК BSL 0.0 25.07.2030 | 2,49 | -0,44 | 0,2112 | -0,0210 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26, LTD. / ABS-CBDO (USG6461QAL89) | 2,48 | -2,13 | 0,2103 | -0,0248 | |||||
| US398079BA01 / Greywolf CLO II Ltd., серия 2013-1A, класс A2AR | 2,45 | -0,24 | 0,2076 | -0,0202 | |||||
| US09628VAS34 / BlueMountain CLO 2016-3 ООО | 2,41 | 0,12 | 0,2039 | -0,0190 | |||||
| US78419CAL81 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C5 | 2,28 | 1,29 | 0,1932 | -0,0156 | |||||
| US04940QAG29 / АТЛАС СТАРШИЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД XXI LTD ATCLO 2023-21A C | 2,27 | -0,74 | 0,1923 | -0,0197 | |||||
| US108928AN29 / Brightwood Capital MM CLO 2023-1, Ltd. | 2,16 | -2,26 | 0,1832 | -0,0219 | |||||
| Crown City CLO IV, LTD. / ABS-CBDO (USG2570YAJ31) | 2,02 | -0,98 | 0,1707 | -0,0179 | |||||
| Churchill Middle Market CLO, LTD. / ABS-CBDO (US17151MAE21) | 2,02 | -0,25 | 0,1706 | -0,0166 | |||||
| Madison Park Funding LXIX 2024-69A, LTD. / ABS-CBDO (USG6002VAF60) | 2,01 | -1,76 | 0,1705 | -0,0195 | |||||
| US05685EAE05 / BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD SER 2023-4A CL BV/R REGD 144A P/P 0,00000000 | 2,01 | -0,35 | 0,1705 | -0,0167 | |||||
| Oaktree CLO 2024-27, LTD. / ABS-CBDO (USG6717MAF26) | 2,01 | -1,37 | 0,1703 | -0,0187 | |||||
| NGC CLO 2024-1A D1, LTD. / ABS-CBDO (US652927AL86) | 2,01 | -1,03 | 0,1702 | -0,0180 | |||||
| US08180XAU63 / ПРЕИМУЩЕСТВА ST PRT CLOVIII 2015-8R 20.01.2031 | 2,01 | 0,20 | 0,1701 | -0,0157 | |||||
| Trinitas CLO X, LTD. / ABS-CBDO (USG9062CAJ11) | 2,01 | 0,20 | 0,1699 | -0,0157 | |||||
| US67107KBD72 / ОКП CLO 2014-7 ООО | 2,01 | 0,05 | 0,1699 | -0,0160 | |||||
| USG9390GAS50 / БРАЙАНТ ПК ФДИНГ 2023-21 LTD20361020 FLT | 2,01 | -0,99 | 0,1698 | -0,0180 | |||||
| US05685EAG52 / Bain Capital Credit CLO Ltd., серия 2023-4A, класс C | 2,01 | -0,74 | 0,1698 | -0,0174 | |||||
| US89641JAU07 / Trinitas CLO IX Ltd., серия 2018-9А, класс CRR | 2,01 | -0,20 | 0,1697 | -0,0165 | |||||
| US50184VAT17 / ЛКМ XIV LP | 2,00 | -0,25 | 0,1696 | -0,0165 | |||||
| OHA Credit Partners VII, LTD. / ABS-CBDO (USG67207BB81) | 2,00 | 0,1692 | 0,1692 | ||||||
| HalseyPoint CLO II, LTD. / ABS-CBDO (USG42129AK55) | 2,00 | -2,49 | 0,1691 | -0,0207 | |||||
| US26245JAU25 / Драйден 80 CLO Ltd. | 2,00 | -0,45 | 0,1689 | -0,0168 | |||||
| US07133VAC00 / ООО «Батальон Кло XIX» | 1,99 | -0,60 | 0,1688 | -0,0170 | |||||
| Brightwood Capital MM CLO 2019-1A, LTD. / ABS-CBDO (USG1644BAM03) | 1,99 | 0,1682 | 0,1682 | ||||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025, LTD. / ABS-MBS (USU8682MAE67) | 1,92 | 0,1626 | 0,1626 | ||||||
| Battalion CLO XX, LTD. / ABS-CBDO (USG0903LAN40) | 1,91 | 0,1616 | 0,1616 | ||||||
| US92558FAE97 / VIBRANT CLO VIII LTD VIBR 2018-8A B1 | 1,79 | -0,55 | 0,1519 | -0,0152 | |||||
| Voya CLO 2024-1, LTD. / ABS-CBDO (USG9550HAC46) | 1,60 | -1,12 | 0,1351 | -0,0144 | |||||
| MAGNETITE XLI, LTD. / ABS-CBDO (USG5692AAE22) | 1,51 | 0,80 | 0,1281 | -0,0110 | |||||
| US936919AL34 / УОРВИК КАПИТАЛ CLO 1 LTD WWICK 2023-1A C | 1,50 | -1,12 | 0,1274 | -0,0136 | |||||
| AMMC CLO 26, LTD. / ABS-CBDO (USG0340WAK74) | 1,50 | 0,1273 | 0,1273 | ||||||
| MAGNETITE XXXIV, LTD. / ABS-CBDO (USG5930UAL47) | 1,50 | 0,1269 | 0,1269 | ||||||
| MF1 2024-FL15, LTD. / ABS-CBDO (US58003MAE66) | 1,49 | -0,86 | 0,1264 | -0,0131 | |||||
| US69355EAS46 / ООО «ППМ СЛО 3» | 1,49 | 0,00 | 0,1263 | -0,0120 | |||||
| US92916GBG82 / ООО "Воя 2012-4" | 1,30 | -0,15 | 0,1102 | -0,0106 | |||||
| USG9401EAK40 / ВОЯ КЛО 2015-3 ООО | 1,25 | 0,00 | 0,1061 | -0,0100 | |||||
| US50181GBJ85 / LCM XVI LTD2014-16R СРОК СДАЧИ 15.10.2031 | 1,25 | 0,00 | 0,1061 | -0,0100 | |||||
| Vibrant CLO XR, LTD. / ABS-CBDO (USG9552RAD82) | 1,21 | -0,66 | 0,1024 | -0,0104 | |||||
| OFSI BSL IX, LTD. / ABS-CBDO (USG6684MAE42) | 1,20 | -0,33 | 0,1015 | -0,0099 | |||||
| Obra CLO 1, LTD. / ABS-CBDO (USG6718AAF78) | 1,04 | 0,0878 | 0,0878 | ||||||
| US87232BAK89 / ЦИМП_17-1А | 1,01 | -0,88 | 0,0858 | -0,0089 | |||||
| Neuberger Berman CLO XXII, LTD. / ABS-CBDO (US31849HYH91) | 1,01 | -1,85 | 0,0852 | -0,0098 | |||||
| Signal Peak CLO 5, LTD. / ABS-CBDO (USG81544AD34) | 1,01 | -0,99 | 0,0851 | -0,0090 | |||||
| US67590GBN88 / Octagon Investment Partners XVII Ltd., серия 2013-1A, класс CR2 | 1,00 | 0,20 | 0,0850 | -0,0079 | |||||
| US14311AAY82 / Carlyle Global Market Strat2014-5RR FLT со сроком погашения 15 июля 2031 г. | 1,00 | 0,00 | 0,0850 | -0,0080 | |||||
| US449251AS60 / ICG США Clo 2020-1 Ltd. | 1,00 | 1,72 | 0,0850 | -0,0064 | |||||
| US92914RBE18 / ООО "Воя КЛО 2014-4" | 1,00 | -0,50 | 0,0849 | -0,0085 | |||||
| US143120AC74 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ | 1,00 | -0,20 | 0,0848 | -0,0082 | |||||
| US26249BAU52 / ДРСЛФ 2013-30А ЧР | 1,00 | -0,20 | 0,0847 | -0,0081 | |||||
| AMMC CLO 26, LTD. / ABS-CBDO (USG0340WAL57) | 1,00 | 0,0846 | 0,0846 | ||||||
| US28622VAG59 / Elevation CLO Ltd., серия 2017-8А, класс С | 1,00 | -0,60 | 0,0846 | -0,0085 | |||||
| US26244QAS21 / Старший ссудный фонд Dryden 49, серия 2017-49A, класс CR | 1,00 | -0,40 | 0,0845 | -0,0083 | |||||
| US09629PAG19 / BlueMountain CLO XXII Ltd. | 1,00 | -0,70 | 0,0844 | -0,0086 | |||||
| US95023AAG58 / WELLFLEET CLO 2021-2 LTD WELF 2021-2A D | 1,00 | -0,80 | 0,0844 | -0,0087 | |||||
| US67570QAP63 / OCP CLO Ltd., серия 2019-16А, класс CR | 1,00 | -0,70 | 0,0843 | -0,0086 | |||||
| US07132JBG85 / Батальон CLO X Ltd., серия 2016-10А, класс BR2 | 1,00 | -0,90 | 0,0843 | -0,0088 | |||||
| US14310MBC01 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd. | 0,99 | -0,80 | 0,0842 | -0,0086 | |||||
| US07355TBA97 / БЧПК 2019-1А Б2АР | 0,99 | -1,00 | 0,0841 | -0,0089 | |||||
| US07134QAU04 / Батальон CLO 18 Ltd., серия 2020-18А, класс DR | 0,99 | 0,0838 | 0,0838 | ||||||
| Neuberger Berman CLO XXI, Ltd. / ABS-CBDO (USG6435XBB76) | 0,97 | 0,0824 | 0,0824 | ||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 / ABS-MBS (USU12271AC30) | 0,94 | -6,19 | 0,0796 | -0,0133 | |||||
| US87248TAS42 / TICP CLO VII Ltd. | 0,50 | -0,40 | 0,0422 | -0,0042 | |||||
| LCM XXIII CLO, LTD. / ABS-CBDO (USG53388AH04) | 0,43 | -14,74 | 0,0363 | -0,0103 | |||||
| NVDL / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4542 | ||||
| Boxabl, Inc. / EC (N/A) | 6,50 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
