Основная статистика
Стоимость портфеля $ 33 954 000
Текущие позиции 75
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Lebenthal Wealth Advisors, LLC раскрыла общий объем активов в размере 75 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 33 954 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Lebenthal Wealth Advisors, LLC: iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . Новые должности Lebenthal Wealth Advisors, LLC включают в себя iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Pfizer Inc. (US:PFE) .

Lebenthal Wealth Advisors, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,83 5,3838 5,3838
0,02 1,29 3,7934 3,7934
0,01 1,28 3,7698 3,7698
0,01 1,12 3,2956 3,2956
0,03 1,01 2,9717 2,9717
0,03 0,91 2,6830 2,6830
0,02 0,90 2,6506 2,6506
0,01 0,86 2,5211 2,5211
0,01 0,76 2,2413 2,2413
0,01 0,74 2,1706 2,1706
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2016-08-11 за отчетный период 2016-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 1,83 5,3838 5,3838
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 1,29 3,7934 3,7934
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 1,28 3,7698 3,7698
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 1,12 3,2956 3,2956
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 1,01 2,9717 2,9717
GE / Дженерал Электрик Компани 0,03 0,91 2,6830 2,6830
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 0,90 2,6506 2,6506
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,86 2,5211 2,5211
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,76 2,2413 2,2413
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,74 2,1706 2,1706
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,67 1,9791 1,9791
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,65 1,8996 1,8996
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,62 1,8201 1,8201
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,60 1,7583 1,7583
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,59 1,7259 1,7259
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,58 1,7170 1,7170
V / Виза Инк. 0,01 0,57 1,6699 1,6699
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,56 1,6611 1,6611
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,50 1,4726 1,4726
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,50 1,4637 1,4637
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,48 1,4166 1,4166
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,47 1,3990 1,3990
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,45 1,3253 1,3253
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,43 1,2811 1,2811
RTN / Компания Рэйтеон. 0,00 0,43 1,2753 1,2753
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,43 1,2605 1,2605
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,42 1,2340 1,2340
MMM / Компания 3М 0,00 0,41 1,2016 1,2016
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,40 1,1869 1,1869
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,39 1,1545 1,1545
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 0,39 1,1516 1,1516
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,38 1,1192 1,1192
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,38 1,1074 1,1074
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 0,37 1,0985 1,0985
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,37 1,0956 1,0956
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,37 1,0897 1,0897
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,37 1,0779 1,0779
PNY / Компания Piedmont Natural Gas Co., Inc. 0,01 0,36 1,0661 1,0661
ANTM / Гимн Инк 0,00 0,36 1,0573 1,0573
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,36 1,0544 1,0544
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,35 1,0367 1,0367
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,35 1,0249 1,0249
BIIB / Биоген Инк. 0,00 0,35 1,0220 1,0220
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,34 1,0161 1,0161
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,34 0,9896 0,9896
CELG / Компания «Селджен» 0,00 0,33 0,9807 0,9807
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 0,33 0,9748 0,9748
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,33 0,9719 0,9719
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,33 0,9719 0,9719
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,32 0,9483 0,9483
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,31 0,9012 0,9012
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,30 0,8865 0,8865
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,30 0,8835 0,8835
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,30 0,8835 0,8835
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,27 0,7922 0,7922
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,27 0,7922 0,7922
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,26 0,7775 0,7775
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,26 0,7775 0,7775
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 0,26 0,7657 0,7657
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,26 0,7599 0,7599
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,25 0,7363 0,7363
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 0,25 0,7304 0,7304
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,25 0,7275 0,7275
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 0,24 0,7186 0,7186
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,24 0,7098 0,7098
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 0,24 0,7039 0,7039
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,23 0,6921 0,6921
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,23 0,6774 0,6774
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,23 0,6715 0,6715
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,22 0,6597 0,6597
STI / Solidion Technology, Inc. 0,01 0,21 0,6185 0,6185
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,21 0,6185 0,6185
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,21 0,6155 0,6155
NAVI / Корпорация Навьент 0,01 0,15 0,4359 0,4359
SLM / СЛМ Корпорация 0,01 0,08 0,2268 0,2268