Основная статистика
Стоимость портфеля $ 257 239 614
Текущие позиции 62
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Ледж Уэлс Менеджмент, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 257 239 614 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ledge Wealth Management, Inc.: Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and American Century ETF Trust - American Century Multisector Income ETF (US:MUSI) . Новые должности Ledge Wealth Management, Inc. включают в себя American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF (US:QGRO) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 10,67 4,1496 4,1496
0,26 26,12 10,1554 3,4081
0,07 5,92 2,3028 1,0201
0,01 2,80 1,0889 0,2762
0,01 0,24 0,0947 0,0947
0,00 0,23 0,0876 0,0876
0,00 0,22 0,0873 0,0873
0,00 0,21 0,0834 0,0834
0,00 2,75 1,0682 0,0824
0,00 0,20 0,0786 0,0786
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,5843
0,20 30,23 11,7506 -0,5931
0,33 14,37 5,5866 -0,4464
0,16 24,60 9,5636 -0,2363
0,05 2,45 0,9530 -0,2236
0,01 1,25 0,4853 -0,2127
0,06 2,26 0,8771 -0,2011
0,08 5,94 2,3079 -0,1955
0,06 5,04 1,9597 -0,1838
0,01 2,85 1,1067 -0,1691
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-01-24 за отчетный период 2023-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,20 1,39 30,23 9,90 11,7506 -0,5931
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,26 64,64 26,12 73,76 10,1554 3,4081
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,16 1,16 24,60 12,66 9,5636 -0,2363
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,06 1,13 18,62 15,45 7,2394 0,0003
MUSI / American Century ETF Trust — многосекторный доходный ETF American Century 0,33 2,43 14,37 6,90 5,5866 -0,4464
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,30 0,05 11,21 13,41 4,3586 -0,0783
QGRO / American Century ETF Trust - American Century US Quality Growth ETF 0,14 10,67 4,1496 4,1496
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,05 0,59 7,24 11,39 2,8130 -0,1026
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,08 -0,28 7,01 14,78 2,7258 -0,0155
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF долгосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,08 2,97 6,32 15,24 2,4583 -0,0045
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,08 -1,08 5,94 6,42 2,3079 -0,1955
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,07 81,58 5,92 107,24 2,3028 1,0201
DHS / WisdomTree Trust - Фонд высоких дивидендов WisdomTree США 0,06 0,25 5,04 5,55 1,9597 -0,1838
AAPL / Apple Инк. 0,02 -5,17 4,64 6,64 1,8043 -0,1489
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,02 0,66 4,36 13,49 1,6949 -0,0293
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -10,09 3,72 7,08 1,4459 -0,1129
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,09 -1,36 3,29 7,37 1,2802 -0,0964
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -14,15 3,27 2,60 1,2723 -0,1592
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,01 -3,03 2,99 11,85 1,1630 -0,0372
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -2,17 2,97 14,75 1,1550 -0,0070
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -1,64 2,85 0,14 1,1067 -0,1691
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 34,87 2,80 54,75 1,0889 0,2762
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 7,07 2,75 25,09 1,0682 0,0824
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -4,55 2,74 2,05 1,0649 -0,1401
CWI / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,10 -0,04 2,73 8,62 1,0625 -0,0670
V / Виза Инк. 0,01 -2,11 2,73 10,81 1,0598 -0,0444
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,02 -2,03 2,58 13,34 1,0045 -0,0184
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,02 -1,53 2,54 14,83 0,9870 -0,0056
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 1,33 2,50 1,54 0,9730 -0,1330
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,05 3,51 2,50 4,73 0,9727 -0,0996
DE / Дир и компания 0,01 9,39 2,45 15,92 0,9543 0,0038
VNLA / Janus Detroit Street Trust - ETF с краткосрочным доходом Janus Henderson 0,05 -7,17 2,45 -6,49 0,9530 -0,2236
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -2,21 2,41 4,78 0,9375 -0,0952
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -2,61 2,30 1,72 0,8946 -0,1209
DIS / Компания Уолта Диснея 0,03 5,97 2,27 18,09 0,8832 0,0195
IXC / iShares Trust — iShares Global Energy ETF 0,06 -0,93 2,26 -6,08 0,8771 -0,2011
CMI / Камминс Инк. 0,01 0,53 2,16 5,41 0,8415 -0,0800
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -2,17 2,16 4,05 0,8382 -0,0918
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -4,02 1,90 4,16 0,7403 -0,0802
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 -9,61 1,42 2,24 0,5503 -0,0712
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -9,26 1,25 -19,74 0,4853 -0,2127
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -7,40 1,14 -2,48 0,4436 -0,0818
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,00 0,92 10,42 0,3587 -0,0164
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -10,83 0,68 -4,89 0,2651 -0,0564
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,71 0,63 9,46 0,2432 -0,0131
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 15,19 0,57 28,80 0,2210 0,0227
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,53 11,55 0,2065 -0,0073
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -13,92 0,50 -1,96 0,1941 -0,0345
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -12,27 0,47 -17,55 0,1810 -0,0725
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 31,05 0,38 46,18 0,1492 0,0316
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,01 -4,59 0,33 1,56 0,1267 -0,0171
SLV / iShares Серебряный траст 0,01 0,00 0,31 7,19 0,1219 -0,0095
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 1,53 0,31 2,30 0,1211 -0,0157
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,00 0,00 0,27 11,89 0,1063 -0,0036
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,26 13,91 0,1022 -0,0010
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 1,51 0,26 5,28 0,1010 -0,0095
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,00 0,34 0,25 11,76 0,0962 -0,0032
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,24 0,0947 0,0947
ALE / АЛЛЕТЕ, ООО 0,00 0,23 0,0876 0,0876
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,22 0,0873 0,0873
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,21 0,0834 0,0834
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,20 0,0786 0,0786
TGT / Целевая корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1103
AQMS / Аква Металс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0071
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1015
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,5843