Основная статистика
Стоимость портфеля $ 315 612 586
Текущие позиции 100
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Ливард Финансовые Партнеры, ООО раскрыла общий объем активов в размере 100 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 315 612 586 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Leeward Financial Partners, LLC: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Новые должности Leeward Financial Partners, LLC включают в себя NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , and Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,52 11,58 3,6682 1,3282
0,12 6,13 1,9421 1,2189
0,01 3,59 1,1363 0,9512
0,04 22,18 7,0288 0,8553
0,02 3,15 0,9994 0,7633
0,01 2,10 0,6667 0,6667
0,04 5,61 1,7762 0,6366
0,01 7,72 2,4462 0,5760
0,01 3,45 1,0933 0,5237
0,00 2,63 0,8326 0,3460
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 11,92 3,7772 -1,3710
0,00 0,31 0,0978 -1,2516
0,00 2,91 0,9213 -1,1312
0,04 11,12 3,5220 -0,9770
0,00 0,66 0,2077 -0,6503
0,07 5,05 1,5990 -0,5025
0,00 1,25 0,3953 -0,4895
0,04 7,19 2,2776 -0,2925
0,07 5,41 1,7154 -0,2560
0,01 2,18 0,6919 -0,2395
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-04 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 1,30 22,18 34,22 7,0288 0,8553
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,05 -3,07 19,99 14,60 6,3336 -0,1819
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,02 -0,09 15,18 22,18 4,8106 0,1690
AAPL / Apple Инк. 0,06 29,07 12,35 19,22 3,9140 0,0435
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,07 -15,46 11,92 -13,50 3,7772 -1,3710
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 8,81 11,61 25,46 3,6788 0,2221
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,40 0,89 11,60 17,69 3,6758 -0,0064
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,52 65,41 11,58 84,82 3,6682 1,3282
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,04 -16,85 11,12 -7,71 3,5220 -0,9770
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,04 3,68 9,71 10,80 3,0752 -0,1969
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 9,77 7,88 25,11 2,4978 0,1439
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 47,32 7,72 54,21 2,4462 0,5760
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,04 -0,20 7,19 4,48 2,2776 -0,2925
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 -8,26 6,83 31,76 2,1639 0,2275
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,01 0,65 6,78 30,41 2,1467 0,2059
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,04 -20,78 6,27 15,49 1,9870 -0,0415
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,02 1,71 6,22 11,86 1,9720 -0,1060
VUSB / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF Vanguard Ultra-Short Bond Bond 0,12 216,54 6,13 216,58 1,9421 1,2189
V / Виза Инк. 0,02 13,43 5,71 14,91 1,8094 -0,0469
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,04 3,31 5,61 83,77 1,7762 0,6366
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,07 1,56 5,41 2,58 1,7154 -0,2560
BLV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF долгосрочных облигаций Vanguard 0,07 -9,16 5,05 -10,29 1,5990 -0,5025
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,17 1,37 4,77 5,53 1,5127 -0,1773
ECL / Эколаб Инк. 0,02 -3,29 4,58 2,78 1,4527 -0,2135
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,09 7,01 3,97 7,07 1,2575 -0,1269
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,05 6,09 3,87 6,35 1,2253 -0,1330
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,04 8,04 3,85 6,26 1,2210 -0,1335
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,03 9,86 3,62 8,87 1,1478 -0,0953
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,14 3,62 10,67 1,1467 -0,0750
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 1 115,22 3,59 624,44 1,1363 0,9512
AVGO / Бродком Инк. 0,01 37,45 3,45 126,38 1,0933 0,5237
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,96 3,19 9,40 1,0109 -0,0786
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,02 208,89 3,15 399,05 0,9994 0,7633
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -12,75 2,93 12,67 0,9274 -0,0430
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -43,94 2,91 -47,09 0,9213 -1,1312
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,04 16,45 2,89 17,11 0,9154 -0,0064
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,02 0,00 2,68 23,36 0,8483 0,0377
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 28,14 2,63 101,77 0,8326 0,3460
VGRSX / Индексный фонд Vanguard REIT 0,01 -0,07 2,57 5,41 0,8146 -0,0963
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,06 9,37 2,39 8,90 0,7564 -0,0626
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,06 6,58 2,22 8,62 0,7028 -0,0601
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,01 -5,55 2,18 -12,43 0,6919 -0,2395
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 2,10 0,6667 0,6667
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 10,35 2,02 11,91 0,6402 -0,0342
PCAR / ПАККАР Инк. 0,02 0,46 1,91 -1,90 0,6043 -0,1221
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - ETF муниципальных облигаций Franklin Dynamic 0,07 5,28 1,70 4,50 0,5372 -0,0688
BA / Компания Боинг 0,01 -0,89 1,58 21,73 0,5009 0,0159
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,03 7,39 1,58 6,06 0,4993 -0,0554
PZA / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF муниципальных облигаций Invesco National без AMT 0,07 8,82 1,57 5,72 0,4982 -0,0572
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -59,89 1,25 -47,34 0,3953 -0,4895
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 0,32 1,21 10,48 0,3840 -0,0258
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 1,13 14,75 0,3575 -0,0100
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 118,43 1,11 156,98 0,3502 0,1896
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,04 0,00 1,10 -0,72 0,3498 -0,0658
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,01 55,83 1,08 59,50 0,3406 0,0886
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 7,21 0,96 0,10 0,3035 -0,0538
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 37,63 0,91 54,33 0,2881 0,0681
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 68,59 0,84 115,68 0,2661 0,1208
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -73,09 0,66 -71,47 0,2077 -0,6503
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 5,91 0,63 -3,39 0,1987 -0,0438
ADPT / Корпорация Адаптивных Биотехнологий 0,05 0,00 0,60 56,92 0,1907 0,0473
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 97,72 0,53 134,22 0,1671 0,0828
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,01 21,40 0,51 35,83 0,1610 0,0212
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 0,49 0,1540 0,1540
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,01 0,56 0,47 125,96 0,1492 0,0714
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,49 0,44 11,14 0,1392 -0,0085
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 40,12 0,42 40,27 0,1327 0,0211
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,40 0,1264 0,1264
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 9,12 0,40 43,84 0,1261 0,0229
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 0,37 0,1175 0,1175
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,01 23,88 0,36 27,14 0,1129 0,0082
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 84,08 0,36 70,33 0,1129 0,0345
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,36 0,1125 0,1125
APP / Корпорация AppLovin 0,00 0,35 0,1104 0,1104
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 44,24 0,35 59,63 0,1103 0,0287
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 0,34 0,1067 0,1067
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,34 0,1067 0,1067
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,00 -3,18 0,33 23,51 0,1050 0,0046
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 -2,41 0,33 28,74 0,1037 0,0087
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 8,81 0,32 -0,31 0,1010 -0,0182
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,01 0,31 0,0978 0,0978
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -90,86 0,31 -91,47 0,0978 -1,2516
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -5,68 0,29 -10,31 0,0910 -0,0286
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,00 0,29 0,0908 0,0908
MS / Морган Стенли 0,00 -2,66 0,28 17,80 0,0881 -0,0003
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,28 0,0876 0,0876
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -21,41 0,27 22,83 0,0854 0,0035
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 0,27 0,0851 0,0851
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -2,99 0,27 17,26 0,0841 -0,0005
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,00 247,26 0,26 15,86 0,0836 -0,0012
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -0,58 0,26 0,38 0,0832 -0,0145
CLS / Селестика Инк. 0,00 -38,56 0,25 21,78 0,0781 0,0024
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -28,68 0,25 -27,94 0,0777 -0,0496
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,24 0,0776 0,0776
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,24 0,0773 0,0773
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,00 0,00 0,24 3,43 0,0765 -0,0107
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,22 -6,41 0,0694 -0,0181
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 0,22 0,0685 0,0685
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,01 0,21 0,0679 0,0679
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 0,21 0,0663 0,0663
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -100,00 0,00 0,0000