Основная статистика
Стоимость портфеля $ 338 295 266
Текущие позиции 85
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Легаси Финансовая Группа, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 338 295 266 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Legacy Financial Group, Inc.: Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) . Новые должности Legacy Financial Group, Inc. включают в себя The Progressive Corporation (US:PGR) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Quality ETF (US:AVUQ) , Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (US:MSTY) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF (US:VOOV) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

Легаси Финансовая Группа, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,31 31,03 9,1736 0,8153
0,08 33,84 10,0028 0,7423
0,62 18,32 5,4149 0,2766
0,33 13,88 4,1033 0,2668
0,00 0,88 0,2589 0,2589
0,22 14,48 4,2795 0,2560
0,08 2,54 0,7507 0,1822
0,00 1,31 0,3882 0,1557
0,00 0,80 0,2360 0,1494
0,01 0,41 0,1211 0,1211
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 7,95 2,3501 -0,4897
0,04 3,51 1,0368 -0,3872
0,08 3,61 1,0677 -0,3514
0,01 1,27 0,3761 -0,3016
0,45 19,22 5,6817 -0,2654
0,04 4,00 1,1812 -0,2582
0,01 0,71 0,2105 -0,2151
0,00 0,26 0,0767 -0,1460
0,05 4,05 1,1979 -0,1396
0,41 19,77 5,8431 -0,1276
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,08 -0,79 33,84 17,29 10,0028 0,7423
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,31 9,21 31,03 19,18 9,1736 0,8153
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,57 -0,99 20,56 7,56 6,0768 -0,0581
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,57 -1,51 19,79 9,03 5,8496 0,0234
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,41 5,19 19,77 6,27 5,8431 -0,1276
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,45 1,12 19,22 3,74 5,6817 -0,2654
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,62 2,08 18,32 14,44 5,4149 0,2766
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,45 2,75 15,94 10,25 4,7124 0,0710
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,22 4,23 14,48 15,50 4,2795 0,2560
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,33 5,39 13,88 16,15 4,1033 0,2668
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 0,29 7,00 12,45 7,51 3,6814 -0,0369
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,20 5,67 9,97 7,17 2,9469 -0,0393
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,16 0,19 8,69 4,99 2,5693 -0,0879
AAPL / Apple Инк. 0,04 -2,71 7,95 -10,13 2,3501 -0,4897
DFLV / Dimensional ETF Trust - ETF с большой капитализацией Dimensional в США 0,23 12,66 7,10 14,32 2,0976 0,1051
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,26 -2,33 6,30 8,12 1,8614 -0,0083
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,21 -4,34 6,17 6,97 1,8241 -0,0277
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional ETF на недвижимость в США 0,20 1,29 4,74 -0,02 1,4018 -0,1209
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 1,28 4,45 19,10 1,3162 0,1161
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,05 -1,12 4,05 -2,74 1,1979 -0,1396
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,04 -11,51 4,00 -10,91 1,1812 -0,2582
DFNM / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF национальных муниципальных облигаций 0,08 -18,06 3,61 -18,32 1,0677 -0,3514
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,04 -3,90 3,51 -20,94 1,0368 -0,3872
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 5,33 3,22 -3,94 0,9506 -0,1239
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -7,50 3,11 22,56 0,9190 0,1048
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,10 2,70 3,08 15,20 0,9117 0,0523
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,04 -1,45 2,70 5,05 0,7996 -0,0267
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,08 28,09 2,54 43,45 0,7507 0,1822
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -16,60 2,44 21,56 0,7202 0,0769
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,04 -1,30 2,23 -0,58 0,6605 -0,0608
AVLV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с большой капитализацией 0,03 4,74 2,21 9,54 0,6519 0,0057
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,07 -6,35 2,16 -2,09 0,6380 -0,0696
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -9,18 1,57 3,15 0,4648 -0,0247
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 64,08 1,31 81,35 0,3882 0,1557
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -45,21 1,27 -39,74 0,3761 -0,3016
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -13,97 1,26 -0,86 0,3733 -0,0353
BANF / БанкФерст Корпорейшн 0,01 0,00 0,99 12,50 0,2927 0,0102
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -1,30 0,99 9,05 0,2922 0,0010
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,88 0,2589 0,2589
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 167,52 0,80 196,65 0,2360 0,1494
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -18,48 0,72 -7,10 0,2129 -0,0359
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 -51,36 0,71 -46,26 0,2105 -0,2151
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -13,05 0,67 11,24 0,1992 0,0049
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,01 0,89 0,62 5,45 0,1831 -0,0055
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -3,72 0,58 10,61 0,1727 0,0029
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -11,16 0,57 4,97 0,1686 -0,0058
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 112,11 0,53 159,22 0,1579 0,0917
AVLC / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с большой капитализацией 0,01 18,45 0,52 31,16 0,1545 0,0265
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -28,17 0,50 16,01 0,1478 0,0095
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,44 11,22 0,1289 0,0028
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -8,54 0,43 12,34 0,1267 0,0040
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -6,62 0,43 -15,34 0,1258 -0,0356
AVUQ / American Century ETF Trust - Avantis US Quality ETF 0,01 0,41 0,1211 0,1211
OPER / Решения серии ETF — ClearShares ETF со сверхкоротким сроком погашения 0,00 -19,19 0,40 -19,24 0,1192 -0,0410
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -15,51 0,38 -25,15 0,1127 -0,0508
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,01 -3,04 0,38 -6,20 0,1118 -0,0179
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,38 -9,13 0,1117 -0,0218
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -18,57 0,36 -4,03 0,1057 -0,0140
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 8,36 0,33 19,93 0,0979 0,0091
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -36,40 0,33 -25,34 0,0969 -0,0437
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 -4,16 0,32 7,69 0,0954 -0,0006
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones US ETF 0,00 0,00 0,32 10,80 0,0942 0,0019
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,30 0,0890 0,0890
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -31,90 0,30 -41,86 0,0889 -0,0767
MSTY / Tidal Trust II - стратегия доходности опциона YieldMaxTM MSTR ETF 0,01 0,28 0,0842 0,0842
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 15,30 0,28 8,02 0,0837 -0,0006
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -1,93 0,28 -11,00 0,0815 -0,0179
V / Виза Инк. 0,00 -64,91 0,26 -62,63 0,0767 -0,1460
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -1,66 0,26 4,90 0,0760 -0,0030
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -15,85 0,25 3,29 0,0743 -0,0039
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -2,73 0,25 15,21 0,0740 0,0043
PJT / ПДжТ Партнерс Инк. 0,00 -2,08 0,25 17,54 0,0734 0,0054
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -21,23 0,24 -27,46 0,0720 -0,0358
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort ETF с фиксированным доходом 0,00 -23,95 0,24 -23,87 0,0698 -0,0298
VOOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P 500 Value 0,00 0,23 0,0669 0,0669
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -6,94 0,23 -2,60 0,0667 -0,0077
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 5,06 0,22 10,95 0,0660 0,0015
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,22 0,0643 0,0643
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,21 0,0629 0,0629
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,21 0,0616 0,0616
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,21 0,0612 0,0612
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -30,59 0,20 -34,52 0,0603 -0,0395
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,20 0,0602 0,0602
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 0,20 0,0597 0,0597
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,06 11,76 0,0171 0,0004
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IHI / iShares Trust - ETF iShares US Medical Devices 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / КонокоФиллипс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000