Основная статистика
Стоимость портфеля $ 716 408 015
Текущие позиции 113
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Финансовая Группа Легаси» раскрыла общий объем активов в размере 113 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 716 408 015 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Legacy Financial Group LLC: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (US:HELO) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (US:BUFD) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Новые должности Legacy Financial Group LLC включают в себя iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (US:AIQ) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,75 28,07 3,9188 3,6277
0,40 10,29 1,4361 1,3485
0,40 21,68 3,0260 1,0851
0,07 3,56 0,4973 0,4973
0,36 20,27 2,8290 0,3767
0,02 6,69 0,9343 0,3671
0,06 2,62 0,3659 0,3659
0,14 13,68 1,9099 0,2098
0,05 5,34 0,7459 0,1627
0,05 5,88 0,8208 0,1572
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,29 38,90 5,4297 -2,2578
0,03 19,86 2,7724 -2,1719
0,36 54,25 7,5731 -1,4438
0,75 15,39 2,1484 -0,3912
0,03 2,06 0,2878 -0,3657
0,81 15,96 2,2273 -0,3565
0,72 16,86 2,3531 -0,3528
0,67 14,52 2,0273 -0,2128
0,47 24,57 3,4298 -0,2077
0,34 18,26 2,5492 -0,2005
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
HELO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Hedged Equity Ladder Overlay ETF 0,98 6,60 61,09 11,78 8,5278 0,1208
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,36 -21,80 54,25 -7,45 7,5731 -1,4438
BUFD / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Deep Buffer ETF 1,93 0,87 51,36 7,38 7,1696 -0,1884
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,29 -22,20 38,90 -22,17 5,4297 -2,2578
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,14 6,46 34,03 13,77 4,7504 0,1493
ESN / Northern Lights Fund Trust II — ETF на акции Essential 40 1,75 1 318,93 28,07 1 383,83 3,9188 3,6277
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,57 5,21 26,57 5,55 3,7083 -0,1632
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,47 3,00 24,57 3,90 3,4298 -0,2077
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,40 53,82 21,68 71,80 3,0260 1,0851
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,36 13,34 20,27 27,12 2,8290 0,3767
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,32 0,52 20,05 15,21 2,7980 0,1217
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,03 -44,10 19,86 -38,21 2,7724 -2,1719
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,34 0,69 18,26 2,16 2,5492 -0,2005
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,10 7,06 18,19 14,53 2,5394 0,0961
BSJQ / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,72 -4,74 16,86 -4,17 2,3531 -0,3528
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,15 -4,87 16,62 12,82 2,3193 0,0540
BSCR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,81 -5,30 15,96 -5,01 2,2273 -0,3565
BSCS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,75 -7,41 15,39 -6,78 2,1484 -0,3912
BSJT / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2029 0,67 -2,31 14,52 -0,27 2,0273 -0,2128
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,14 20,74 13,68 23,80 1,9099 0,2098
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,17 0,11 13,49 0,64 1,8824 -0,1787
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,24 16,80 12,76 19,71 1,7814 0,1415
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,25 0,99 10,79 2,46 1,5059 -0,1137
BSJU / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2030 0,40 1 670,01 10,29 1 708,08 1,4361 1,3485
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,08 -1,85 6,93 7,01 0,9676 -0,0289
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,02 61,52 6,69 81,53 0,9343 0,3671
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,12 1,25 6,68 -0,58 0,9324 -0,1010
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,09 -1,08 6,54 -0,85 0,9125 -0,1015
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,05 21,71 5,88 36,31 0,8208 0,1572
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,09 13,04 5,53 21,73 0,7720 0,0732
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 6,15 5,34 -3,19 0,7460 -0,1031
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,05 43,92 5,34 40,94 0,7459 0,1627
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,03 -12,50 5,23 7,97 0,7302 -0,0151
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,05 5,74 5,13 5,86 0,7160 -0,0293
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,02 10,93 4,98 20,04 0,6956 0,0570
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,04 12,03 4,73 24,01 0,6605 0,0735
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,02 2,41 4,65 21,77 0,6490 0,0616
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 7,75 4,26 42,79 0,5948 0,1357
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,01 -1,37 4,20 15,95 0,5864 0,0291
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,07 3,56 0,4973 0,4973
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,14 3,30 20,07 0,4610 0,0380
AIQ / Global X Funds - Global X Искусственный интеллект и технологии ETF 0,06 2,62 0,3659 0,3659
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 2,17 2,31 20,81 0,3226 0,0283
AAPL / Apple Инк. 0,01 -3,76 2,11 -11,12 0,2948 -0,0706
IAU / iShares Gold Trust 0,03 -54,12 2,06 -51,48 0,2878 -0,3657
DE / Дир и компания 0,00 1,97 1,95 10,44 0,2718 0,0006
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 5,14 1,85 3,89 0,2576 -0,0156
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,94 1,75 13,70 0,2444 0,0075
BSJP / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,07 -40,24 1,64 -40,21 0,2290 -0,1929
BSJR / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,07 2,73 1,53 4,07 0,2141 -0,0125
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,02 0,46 1,44 7,46 0,2011 -0,0052
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,01 6,11 1,13 8,52 0,1583 -0,0025
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -0,97 1,02 3,55 0,1427 -0,0092
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 2,44 1,01 14,07 0,1404 0,0048
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,97 16,19 0,1354 0,0070
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 3,55 0,93 26,99 0,1294 0,0171
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 16,91 0,86 70,72 0,1197 0,0423
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,01 2,30 0,85 -3,74 0,1188 -0,0171
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 -13,11 0,81 -6,26 0,1128 -0,0198
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 5,30 0,80 7,92 0,1123 -0,0024
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 ETF умеренного распределения 0,02 3,79 0,75 8,96 0,1053 -0,0013
NUBD / NuShares ETF Trust — Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF 0,03 -6,79 0,70 -6,43 0,0975 -0,0174
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 8,33 0,69 9,67 0,0966 -0,0005
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -5,46 0,69 5,55 0,0957 -0,0043
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -1,63 0,66 4,62 0,0917 -0,0050
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,01 1 695,51 0,65 12,89 0,0906 0,0022
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -19,76 0,64 -11,23 0,0894 -0,0216
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,60 4,52 0,0840 -0,0045
XSOE / WisdomTree Trust - Фонд бывших государственных предприятий WisdomTree Emerging Markets 0,02 -7,31 0,60 3,63 0,0836 -0,0054
RLY / SSGA Active Trust — SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF 0,02 -2,46 0,60 -0,50 0,0833 -0,0090
BSJS / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,03 6,28 0,60 8,35 0,0833 -0,0015
NULG / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG Growth ETF 0,01 -5,64 0,59 13,27 0,0822 0,0022
IWC / iShares Trust — iShares Micro-Cap ETF 0,00 -2,00 0,56 12,83 0,0787 0,0018
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,13 0,56 0,00 0,0779 -0,0078
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,54 2,26 0,0760 -0,0059
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 1,10 0,52 15,92 0,0723 0,0035
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 12,17 0,50 1,63 0,0696 -0,0058
NULV / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией 0,01 -1,08 0,46 2,43 0,0647 -0,0049
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 -2,84 0,46 18,13 0,0637 0,0043
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -2,45 0,45 14,87 0,0626 0,0026
TOPT / iShares Trust - iShares Топ 20 акций США ETF 0,02 93,07 0,44 121,50 0,0619 0,0311
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,43 10,51 0,0603 0,0002
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 82,12 0,43 101,41 0,0599 0,0271
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 10,31 0,42 16,81 0,0583 0,0032
AEE / Корпорация Амерен 0,00 0,00 0,41 -4,20 0,0574 -0,0087
NUDM / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG International Develop Markets ETF ETF 0,01 -3,71 0,41 7,07 0,0572 -0,0015
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -24,09 0,40 -24,86 0,0562 -0,0262
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 7,56 0,40 18,62 0,0552 0,0040
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,02 16,71 0,39 16,57 0,0541 0,0030
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,00 0,38 0,0537 0,0537
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 -1,05 0,38 2,96 0,0534 -0,0037
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 29,68 0,38 53,04 0,0528 0,0147
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,56 0,34 9,71 0,0474 -0,0001
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,01 0,88 0,34 4,69 0,0468 -0,0024
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,01 -36,49 0,33 -36,85 0,0460 -0,0342
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,00 0,43 0,31 7,17 0,0438 -0,0013
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,29 27,88 0,0404 0,0057
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,01 0,00 0,28 -3,40 0,0398 -0,0056
CTVA / Кортева, ООО. 0,00 0,00 0,28 18,64 0,0392 0,0027
T / АТ&Т Инк. 0,01 2,49 0,28 4,92 0,0388 -0,0020
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -5,62 0,27 -26,30 0,0376 -0,0186
F / Форд Мотор Компани 0,02 22,76 0,27 33,00 0,0373 0,0063
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -3,33 0,26 -0,39 0,0362 -0,0037
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 4,89 0,25 18,69 0,0356 0,0027
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,00 0,25 17,37 0,0350 0,0021
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 6,85 0,24 0,00 0,0340 -0,0035
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,24 0,0332 0,0332
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,23 -5,28 0,0326 -0,0053
BSCU / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2030 0,01 1,20 0,23 2,26 0,0317 -0,0024
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,13 0,22 -1,33 0,0312 -0,0036
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 0,00 0,22 0,92 0,0308 -0,0028
NUHY / NuShares ETF Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Nuveen ESG 0,01 0,37 0,22 3,32 0,0304 -0,0022
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,21 0,0291 0,0291
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,00 -100,00 0,00 0,0000