Основная статистика
Стоимость портфеля $ 407 697 891
Текущие позиции 144
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Наследие Траст раскрыла общий объем активов в размере 144 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 407 697 891 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Legacy Trust: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , and United Rentals, Inc. (US:URI) . Новые должности Legacy Trust включают в себя iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 22,34 5,4802 2,1798
0,04 18,63 4,5696 0,8657
0,02 11,21 2,7503 0,5427
0,07 13,50 3,3104 0,4945
0,04 9,34 2,2907 0,4940
0,01 10,36 2,5400 0,4301
0,02 13,16 3,2282 0,3943
0,04 10,49 2,5740 0,3351
0,02 4,02 0,9864 0,3206
0,03 4,25 1,0415 0,2996
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 8,76 2,1483 -1,3914
0,01 2,75 0,6735 -0,8262
0,00 0,20 0,0494 -0,6906
0,08 15,92 3,9037 -0,6519
0,00 2,00 0,4906 -0,5749
0,01 1,47 0,3600 -0,4507
0,05 3,25 0,7966 -0,3908
0,03 1,63 0,4005 -0,3282
0,02 2,33 0,5725 -0,3258
0,01 1,49 0,3661 -0,2062
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,04 47,68 22,34 63,18 5,4802 2,1798
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -8,50 18,63 21,24 4,5696 0,8657
AAPL / Apple Инк. 0,08 -8,83 15,92 -15,79 3,9037 -0,6519
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,07 -3,66 13,50 15,53 3,3104 0,4945
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,02 -6,88 13,16 11,95 3,2282 0,3943
V / Виза Инк. 0,04 -5,14 12,47 -3,90 3,0595 -0,0692
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,02 -5,50 11,21 22,43 2,7503 0,5427
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -4,41 10,49 12,98 2,5740 0,3351
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -7,62 10,36 18,30 2,5400 0,4301
GWW / WW Grainger, Inc. 0,01 -1,76 9,76 3,46 2,3936 0,1199
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 -8,17 9,34 25,31 2,2907 0,4940
AXP / Американ Экспресс Компания 0,03 -7,61 9,19 9,55 2,2544 0,2319
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,04 -6,88 8,88 -2,00 2,1781 -0,0060
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 -7,97 8,86 4,88 2,1729 0,1368
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -46,00 8,76 -40,36 2,1483 -1,3914
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,08 3,00 8,33 7,65 2,0426 0,1779
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -14,66 7,87 -10,67 1,9301 -0,1935
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -7,85 7,77 6,25 1,9057 0,1432
RTX / Корпорация РТХ 0,05 -5,43 7,65 4,25 1,8774 0,1077
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,02 -5,50 7,42 0,43 1,8196 0,0391
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,02 -3,37 7,09 6,78 1,7381 0,1384
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,11 0,21 6,76 6,52 1,6586 0,1284
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,04 -5,02 6,41 -1,52 1,5711 0,0032
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -6,03 6,04 -13,45 1,4820 -0,2007
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 -9,06 5,93 -0,22 1,4544 0,0220
CMI / Камминс Инк. 0,02 -8,91 5,91 -4,82 1,4487 -0,0471
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 -6,09 5,90 10,05 1,4477 0,1549
LEN.B / Леннар Корпорейшн 0,05 -4,77 5,72 -8,24 1,4022 -0,0993
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,03 -7,39 5,36 -7,08 1,3137 -0,0756
CHWY / Чуи, Инк. 0,11 -12,97 4,78 14,08 1,1726 0,1626
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 -5,37 4,25 37,96 1,0415 0,2996
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 -6,90 4,02 45,58 0,9864 0,3206
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,10 -10,92 3,83 -4,85 0,9392 -0,0310
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,05 -8,08 3,75 4,70 0,9188 0,0564
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,04 -4,07 3,62 22,84 0,8878 0,1776
DIS / Компания Уолта Диснея 0,03 -25,51 3,29 -6,40 0,8075 -0,0404
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,05 -28,22 3,25 -34,07 0,7966 -0,3908
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,03 -18,42 3,15 -8,49 0,7726 -0,0570
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,14 3,04 0,20 0,7460 0,0142
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -9,61 2,93 -1,15 0,7188 0,0043
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 -59,20 2,75 -55,88 0,6735 -0,8262
NKE / НАЙК, Инк. 0,04 2,19 2,58 14,39 0,6316 0,0889
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,01 -10,06 2,55 -3,99 0,6255 -0,0148
USB / Банк США 0,06 -13,46 2,55 -7,25 0,6244 -0,0371
INCY / Инсайт Корпорация 0,04 -28,10 2,46 -19,14 0,6033 -0,1299
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 -0,23 2,45 -4,08 0,6001 -0,0147
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 -32,85 2,33 -37,36 0,5725 -0,3258
ECL / Эколаб Инк. 0,01 -0,67 2,20 5,58 0,5388 0,0372
ZTS / Зоэтис Инк. 0,01 0,10 2,11 -5,20 0,5187 -0,0190
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 0,19 2,03 -10,40 0,4968 -0,0481
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,02 2,11 2,01 10,40 0,4921 0,0540
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -61,52 2,00 -54,75 0,4906 -0,5749
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,04 -21,41 1,94 -13,27 0,4748 -0,0630
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -1,64 1,90 -10,30 0,4659 -0,0444
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 -15,31 1,75 -14,12 0,4284 -0,0619
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -1,99 1,74 11,28 0,4259 0,0498
ALB / Корпорация Альбемарль 0,03 -37,94 1,63 -46,01 0,4005 -0,3282
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -1,49 1,63 -0,67 0,4005 0,0044
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,01 -47,25 1,49 -37,15 0,3661 -0,2062
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 -48,01 1,47 -56,38 0,3600 -0,4507
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -0,74 1,37 -19,15 0,3357 -0,0722
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 1,35 28,35 0,3309 0,0774
GNTX / Корпорация Гентекс 0,06 0,00 1,33 -5,61 0,3263 -0,0135
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -0,45 1,28 -12,38 0,3144 -0,0380
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 0,00 1,27 -6,57 0,3106 -0,0162
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -5,99 1,22 5,47 0,2981 0,0203
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,01 -0,29 1,19 -22,14 0,2908 -0,0763
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,01 -0,15 1,17 7,73 0,2874 0,0253
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 -0,34 1,15 50,13 0,2815 0,0971
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 0,00 1,04 -1,14 0,2552 0,0016
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,01 -20,21 1,01 -4,08 0,2483 -0,0060
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,62 1,00 -1,48 0,2447 0,0006
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 26,07 0,96 30,52 0,2351 0,0580
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -0,17 0,96 10,01 0,2347 0,0252
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -0,10 0,95 -9,40 0,2341 -0,0200
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 -17,25 0,93 -8,39 0,2278 -0,0166
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,91 3,17 0,2237 0,0107
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -4,59 0,91 0,66 0,2232 0,0053
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -0,22 0,85 10,46 0,2073 0,0227
ACIO / Серия решений ETF — ETF для инвестиционных возможностей Aptus 0,02 0,00 0,84 6,98 0,2069 0,0169
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -9,47 0,82 -8,06 0,2016 -0,0139
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 -18,58 0,81 -17,08 0,1989 -0,0370
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -11,50 0,80 -16,44 0,1958 -0,0345
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 2,82 0,79 -3,78 0,1936 -0,0043
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,78 -10,40 0,1903 -0,0184
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 -1,61 0,77 5,18 0,1894 0,0124
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 37,00 0,74 46,46 0,1827 0,0602
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -2,97 0,73 -0,54 0,1799 0,0022
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -9,63 0,73 -11,94 0,1791 -0,0209
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 20,86 0,71 42,12 0,1748 0,0540
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,02 -0,17 0,68 4,75 0,1679 0,0104
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -20,01 0,67 -10,46 0,1639 -0,0161
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -0,41 0,64 27,27 0,1580 0,0359
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -21,67 0,64 -13,14 0,1572 -0,0207
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 0,00 0,63 -2,94 0,1541 -0,0020
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 4,50 0,62 14,97 0,1527 0,0221
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -1,07 0,61 62,93 0,1501 0,0595
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 -24,79 0,60 -19,92 0,1469 -0,0336
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией 0,01 0,00 0,55 -1,25 0,1357 0,0005
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 0,52 8,06 0,1285 0,0118
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -9,72 0,52 -15,88 0,1274 -0,0213
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,50 5,97 0,1219 0,0087
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -16,14 0,49 -19,83 0,1192 -0,0266
PTNQ / Pacer Funds Trust — Pacer Trendpilot 100 ETF 0,01 0,00 0,48 0,42 0,1170 0,0026
PTMC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,48 0,85 0,1169 0,0029
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,95 0,47 -5,66 0,1147 -0,0047
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -2,07 0,46 -13,31 0,1120 -0,0149
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -7,82 0,43 -21,18 0,1052 -0,0258
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,42 11,14 0,1029 0,0118
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 1,06 0,42 63,39 0,1019 0,0405
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -0,42 0,39 -12,39 0,0956 -0,0114
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,37 0,54 0,0919 0,0023
PTIN / Pacer Funds Trust — Pacer Trendpilot International ETF 0,01 0,00 0,37 -1,07 0,0911 0,0006
FAST / Компания Фастенал 0,01 98,29 0,37 7,65 0,0898 0,0076
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 -1,40 0,35 -0,28 0,0869 0,0012
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -0,26 0,35 14,43 0,0858 0,0121
INTC / Корпорация Интел 0,01 -7,12 0,33 -8,54 0,0816 -0,0059
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,01 0,46 0,32 10,20 0,0796 0,0088
CME / CME Group Inc. 0,00 -30,00 0,31 -27,27 0,0767 -0,0269
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -50,41 0,31 -47,42 0,0752 -0,0651
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 -4,06 0,29 20,49 0,0723 0,0134
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,00 0,29 0,0717 0,0717
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 -6,66 0,28 2,53 0,0698 0,0029
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 0,28 0,0688 0,0688
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -0,12 0,28 -4,48 0,0681 -0,0019
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -52,07 0,28 -49,91 0,0680 -0,0654
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 2,72 0,28 10,00 0,0675 0,0071
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,26 1,15 0,0648 0,0017
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -3,24 0,26 -4,38 0,0643 -0,0018
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -8,37 0,26 -7,22 0,0632 -0,0038
TTC / Компания Торо 0,00 -1,33 0,26 -4,12 0,0628 -0,0016
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 5,05 0,25 7,73 0,0618 0,0054
IBHI / iShares Trust - iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF 0,01 4,96 0,25 6,84 0,0615 0,0051
WSO / Ватско, Инк. 0,00 0,00 0,25 -13,12 0,0602 -0,0079
CPRT / Копарт, Инк. 0,00 -0,73 0,24 -14,03 0,0588 -0,0083
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,00 0,24 12,44 0,0577 0,0073
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -14,08 0,23 -7,97 0,0567 -0,0040
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -3,69 0,22 18,13 0,0528 0,0088
DE / Дир и компания 0,00 0,21 0,0514 0,0514
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 0,21 0,0506 0,0506
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -94,05 0,20 -93,45 0,0494 -0,6906
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,01 -0,33 0,17 11,84 0,0417 0,0049
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,00 -5,08 0,08 -11,70 0,0205 -0,0024
VRCA / Веррика Фармасьютикалс Инк. 0,01 0,00 0,00 50,00 0,0008 0,0002
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0500
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LGLV / SPDR Series Trust — SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EBAY / eBay Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XMLV / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMDV / ProShares Trust — ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMMD / iShares Trust — iShares Russell 2500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRFZ / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FPX / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust US ETF Opportunities 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XSLV / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000