Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 654 442 000 |
| Текущие позиции | 13 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Legacy Wealth Management, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 13 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 654 442 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Legacy Wealth Management, Inc: iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF (US:SCHK) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,06 | 198,65 | 30,3540 | 14,9611 | |
| 5,31 | 174,99 | 26,7382 | 14,4043 | |
| 0,69 | 78,97 | 12,0665 | 12,0665 | |
| 0,40 | 73,65 | 11,2537 | 5,8967 | |
| 1,13 | 62,66 | 9,5752 | 2,2796 | |
| 0,34 | 23,42 | 3,5791 | 1,8013 | |
| 0,08 | 12,68 | 1,9378 | 1,1860 | |
| 0,03 | 4,51 | 0,6891 | 0,1559 | |
| 0,01 | 2,81 | 0,4291 | 0,0452 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,0422 | 0,0085 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -20,4684 | ||
| 0,00 | 0,00 | -9,7023 | ||
| 0,00 | 0,00 | -8,8142 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,6597 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,7184 | ||
| 0,02 | 1,89 | 0,2891 | -3,2733 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1938 | ||
| 0,28 | 19,62 | 2,9986 | -0,3707 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2444 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,0535 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-10-14 за отчетный период 2188-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
