Основная статистика
Стоимость портфеля $ 328 852 648
Текущие позиции 90
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Legacy Wealth Management, LLC / MS раскрыла общий объем активов в размере 90 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 328 852 648 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Legacy Wealth Management, LLC / MS: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) . Новые должности Legacy Wealth Management, LLC / MS включают в себя Hubbell Incorporated (US:HUBB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (US:SPSM) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (US:BSCU) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , and .

Legacy Wealth Management, LLC / MS – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 50,43 15,3364 13,6965
0,05 25,83 7,8546 1,3668
0,02 2,89 0,8789 0,7918
0,01 2,00 0,6088 0,6088
0,00 1,76 0,5361 0,5361
0,03 6,72 2,0442 0,5148
0,02 0,86 0,2614 0,2614
0,02 3,71 1,1275 0,2333
0,05 9,45 2,8728 0,2031
0,01 2,10 0,6374 0,1643
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 22,43 6,8221 -10,6165
0,01 0,81 0,2466 -0,7936
0,01 3,79 1,1536 -0,6003
0,03 1,37 0,4154 -0,5357
0,02 7,29 2,2171 -0,4608
0,09 56,82 17,2769 -0,4196
0,01 1,54 0,4679 -0,3766
0,01 4,32 1,3133 -0,3017
0,11 2,06 0,6250 -0,2464
0,01 4,27 1,2981 -0,1962
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,09 -4,99 56,82 4,94 17,2769 -0,4196
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,32 589,57 50,43 905,26 15,3364 13,6965
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,05 -1,79 25,83 30,14 7,8546 1,3668
AAPL / Apple Инк. 0,11 -54,47 22,43 -57,95 6,8221 -10,6165
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,14 -0,64 10,46 9,83 3,1806 0,0679
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,05 -3,55 9,45 15,67 2,8728 0,2031
WMT / Уолмарт Инк. 0,08 -2,18 7,67 8,95 2,3320 0,0313
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 -9,44 7,54 3,20 2,2926 -0,0953
V / Виза Инк. 0,02 -12,16 7,29 -11,01 2,2171 -0,4608
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 24,59 6,72 43,66 2,0442 0,5148
BSX / Бостонская научная корпорация 0,05 -3,75 5,35 2,49 1,6282 -0,0795
RTX / Корпорация РТХ 0,04 -4,61 5,32 5,16 1,6188 -0,0359
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 77,34 4,66 5,62 1,4172 -0,0250
TJX / Компания TJX, Inc. 0,04 -3,00 4,66 -1,65 1,4160 -0,1316
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,01 -5,73 4,32 -12,59 1,3133 -0,3017
CB / Чабб Лимитед 0,01 -2,67 4,27 -6,63 1,2981 -0,1962
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,02 -1,35 4,21 8,50 1,2810 0,0119
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -13,23 3,79 -29,30 1,1536 -0,6003
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -4,05 3,75 6,09 1,1390 -0,0148
DHR / Корпорация Данахер 0,02 40,65 3,71 35,54 1,1275 0,2333
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -3,13 3,68 1,38 1,1177 -0,0672
BAC / Банк Америки Корпорация 0,08 -2,78 3,63 10,24 1,1033 0,0275
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,56 3,61 12,79 1,0974 0,0516
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 14,47 3,50 2,34 1,0657 -0,0538
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 -2,58 3,36 3,55 1,0215 -0,0390
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -1,36 3,27 18,21 0,9952 0,0903
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 -3,64 3,24 -1,19 0,9856 -0,0866
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -16,90 3,13 6,39 0,9514 -0,0097
COP / КонокоФиллипс 0,03 15,03 2,89 -1,73 0,8791 -0,0823
IEX / Корпорация IDEX 0,02 1 017,65 2,89 986,47 0,8789 0,7918
ZTS / Зоэтис Инк. 0,02 -3,17 2,84 -8,28 0,8628 -0,1484
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,04 -3,36 2,20 4,07 0,6694 -0,0219
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -12,03 2,10 44,85 0,6374 0,1643
BSCT / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2029 0,11 -23,60 2,06 -22,92 0,6250 -0,2464
ADBE / Adobe Inc. 0,01 2,00 0,6088 0,6088
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 1,76 0,5361 0,5361
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 -3,25 1,69 -7,92 0,5124 -0,0860
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -1,79 1,58 -4,36 0,4807 -0,0595
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 2,19 1,56 16,04 0,4754 0,0350
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -34,30 1,54 -40,46 0,4679 -0,3766
T / АТ&Т Инк. 0,05 -13,39 1,53 -11,36 0,4651 -0,0989
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 0,00 1,49 -6,47 0,4527 -0,0675
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,03 -49,74 1,37 -53,08 0,4154 -0,5357
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -7,60 1,11 1,37 0,3374 -0,0203
PKB / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Building & Construction ETF 0,01 -14,29 1,10 -10,14 0,3344 -0,0654
FTV / Корпорация Фортив 0,02 -2,76 0,96 -30,71 0,2917 -0,1609
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,96 18,46 0,2910 0,0272
BSCS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,05 6,52 0,93 7,23 0,2841 -0,0006
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,93 10,56 0,2835 0,0078
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,02 0,86 0,2614 0,2614
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,01 -74,74 0,81 -74,51 0,2466 -0,7936
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,68 16,95 0,2080 0,0168
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -26,87 0,68 -33,30 0,2067 -0,1264
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 -32,53 0,67 -22,34 0,2042 -0,0785
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,67 0,76 0,2023 -0,0135
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 0,63 10,88 0,1924 0,0058
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -10,58 0,61 -23,46 0,1847 -0,0747
BSCR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,03 86,51 0,60 87,23 0,1830 0,0779
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 6,66 0,59 20,00 0,1807 0,0187
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,59 -1,16 0,1807 -0,0159
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -50,39 0,59 -39,28 0,1792 -0,1381
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 -35,05 0,59 -30,52 0,1782 -0,0974
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,54 -10,45 0,1644 -0,0328
FI / Фисерв, Инк. 0,00 0,00 0,52 -21,90 0,1573 -0,0593
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 -5,34 0,50 -0,60 0,1513 -0,0121
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,00 0,00 0,42 -1,41 0,1281 -0,0116
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 -60,53 0,39 -57,38 0,1197 -0,1818
TRMK / Корпорация Трастмарк 0,01 -1,93 0,39 3,72 0,1186 -0,0044
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -45,20 0,38 -14,29 0,1169 -0,0298
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,36 10,56 0,1084 0,0031
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -0,56 0,34 12,04 0,1019 0,0039
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -6,03 0,32 -5,88 0,0973 -0,0140
GAB / Габелли Эквити Траст Инк. 0,05 184,29 0,31 200,00 0,0933 0,0599
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 -46,45 0,30 -41,07 0,0904 -0,0744
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 0,94 0,27 -4,27 0,0818 -0,0101
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -34,51 0,27 -24,79 0,0815 -0,0348
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 -57,20 0,26 -57,00 0,0805 -0,1202
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,26 3,54 0,0802 -0,0029
TSME / Thrivent ETF Trust - Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF 0,01 0,26 0,0792 0,0792
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -36,36 0,26 -8,13 0,0791 -0,0134
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,26 -1,92 0,0780 -0,0076
CHY / Фонд конвертируемых и высоких доходов Каламос 0,02 68,65 0,25 84,33 0,0753 0,0312
BSCU / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2030 0,01 0,25 0,0749 0,0749
CHI / Конвертируемый фонд возможностей и доходов Calamos 0,02 71,98 0,24 88,98 0,0732 0,0315
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -43,37 0,24 -38,87 0,0729 -0,0550
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,00 0,00 0,24 -5,60 0,0718 -0,0100
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,01 0,24 0,0717 0,0717
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,23 -5,04 0,0690 -0,0090
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,22 -5,68 0,0659 -0,0092
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,01 -26,22 0,20 -26,22 0,0601 -0,0273
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPK / Чесапикская коммунальная корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSQ / Фонд стратегического совокупного дохода Каламос 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000