Основная статистика
Стоимость портфеля $ 179 961 000
Текущие позиции 90
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Legacy Wealth Partners, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 90 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 179 961 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Legacy Wealth Partners, Inc.: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Columbia Threadneedle Investments - Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF Fund (US:DIAL) . Новые должности Legacy Wealth Partners, Inc. включают в себя Revolve Group, Inc. (US:RVLV) , Morgan Stanley (US:MS) , Xilinx, Inc. (US:XLNX) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , and Sunrun Inc. (US:RUN) .

Legacy Wealth Partners, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 18,66 10,3684 4,8897
0,04 16,85 9,3626 1,7296
0,02 2,70 1,5020 1,3849
0,02 2,33 1,2942 1,2942
0,02 1,49 0,8285 0,8285
0,01 1,48 0,8235 0,8235
0,06 1,96 1,0869 0,8148
0,01 1,45 0,8057 0,6348
0,01 1,12 0,6207 0,6207
0,01 1,08 0,5985 0,5985
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 5,92 3,2874 -3,7943
0,08 6,08 3,3774 -2,6005
0,07 4,43 2,4628 -2,2949
0,15 16,74 9,3042 -2,0405
0,00 0,00 -0,8551
0,00 0,00 -0,7632
0,00 0,00 -0,7398
0,00 0,20 0,1134 -0,7253
0,00 0,00 -0,6930
0,00 0,00 -0,6777
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-08-16 за отчетный период 2021-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,05 79,47 18,66 99,33 10,3684 4,8897
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 19,62 16,85 29,19 9,3626 1,7296
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,15 -17,02 16,74 -13,62 9,3042 -2,0405
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -3,41 8,66 4,38 4,8116 -0,0438
DIAL / Columbia Threadneedle Investments - ETF-фонд Columbia по распределению диверсифицированного фиксированного дохода 0,34 3,14 7,33 5,24 4,0759 -0,0034
AAPL / Apple Инк. 0,05 1,75 6,99 14,08 3,8847 0,2982
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,08 -42,73 6,08 -40,49 3,3774 -2,6005
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,04 -53,54 5,92 -51,11 3,2874 -3,7943
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,07 -47,62 4,43 -45,48 2,4628 -2,2949
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,02 -1,59 4,17 1,61 2,3166 -0,0847
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,12 -9,92 3,65 -8,80 2,0266 -0,3139
BRMK / Broadmark Realty Capital Inc. 0,32 -9,82 3,36 -8,71 1,8693 -0,2874
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,09 4,45 3,35 8,69 1,8632 0,0576
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,02 1 207,67 2,70 1 251,50 1,5020 1,3849
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,02 2,33 1,2942 1,2942
EMQQ / Exchange Traded Concepts Trust - EMQQ Интернет-ETF для развивающихся рынков 0,04 1,53 2,31 0,65 1,2819 -0,0595
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,04 -0,37 2,01 -0,35 1,1152 -0,0635
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -2,57 2,00 46,02 1,1125 0,3101
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,04 -0,21 2,00 0,96 1,1097 -0,0480
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,06 312,84 1,96 320,65 1,0869 0,8148
JHMM / Фонд Джона Хэнкока, торгуемый на бирже, - Многофакторный ETF со средней капитализацией Джона Хэнкока 0,03 -2,83 1,81 2,49 1,0052 -0,0278
CCOR / Листинговые фонды Trust — Core Alternative ETF 0,06 14,37 1,76 15,97 0,9763 0,0896
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,85 1,60 10,25 0,8907 0,0398
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 6,19 1,57 22,09 0,8752 0,1202
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 11,13 1,51 31,19 0,8391 0,1654
RVLV / Револьв Групп, Инк. 0,02 1,49 0,8285 0,8285
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,01 1,48 0,8235 0,8235
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -14,11 1,47 3,16 0,8168 -0,0172
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 330,77 1,45 396,58 0,8057 0,6348
EBAY / eBay Inc. 0,02 -15,55 1,40 -3,12 0,7774 -0,0677
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 15,24 1,40 22,74 0,7768 0,1102
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,04 -4,44 1,36 12,29 0,7563 0,0469
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, акции с фиксированной процентной ставкой и плавающей процентной ставкой 5,50%, некумулятивные привилегированные акции Ser J 0,00 0,57 1,34 16,67 0,7468 0,0726
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,07 1,34 4,53 0,7429 -0,0056
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 19,06 1,29 34,52 0,7146 0,1551
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -6,15 1,27 -4,49 0,7085 -0,0728
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 0,22 1,25 28,07 0,6946 0,1234
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 0,35 1,18 3,41 0,6574 -0,0122
DXC / Технологическая компания DXC 0,03 -29,05 1,16 -11,62 0,6468 -0,1240
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -28,82 1,16 -22,59 0,6435 -0,2321
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -22,73 1,13 -13,57 0,6262 -0,1369
MS / Морган Стенли 0,01 1,12 0,6207 0,6207
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 -11,96 1,10 -17,37 0,6135 -0,1684
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,03 0,01 1,09 16,86 0,6046 0,0597
XLNX / Ксилинкс, Инк. 0,01 1,08 0,5985 0,5985
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 1,07 0,5946 0,5946
DHR / Корпорация Данахер 0,00 1,04 0,5801 0,5801
RUN / Санран Инк. 0,02 1,04 0,5768 0,5768
DLS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree International SmallCap 0,01 1,63 1,03 5,12 0,5707 -0,0011
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 1,01 0,5607 0,5607
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,96 0,5362 0,5362
SFIX / Стич Фикс, Инк. 0,01 0,90 0,5023 0,5023
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,90 0,5001 0,5001
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 0,00 0,89 7,74 0,4951 0,0111
MILN / Global X Funds – Global X Millennial Consumer ETF 0,02 0,85 0,4718 0,4718
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 -3,13 0,79 -3,08 0,4373 -0,0379
LIT / Global X Funds — Global X Lithium & Battery Tech ETF 0,01 0,74 0,4118 0,4118
SNSR / Global X Funds - Global X Internet of Things ETF 0,02 -17,04 0,73 -11,07 0,4062 -0,0749
IPAY / Amplify ETF Trust - Amplify Digital Payments ETF 0,01 -15,19 0,72 -10,56 0,4001 -0,0711
CGW / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,01 0,71 0,3968 0,3968
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,03 -23,24 0,71 -21,16 0,3934 -0,1321
HACK / Amplify ETF Trust – Усиление ETF кибербезопасности 0,01 -22,35 0,69 -14,21 0,3823 -0,0871
ROBO / Exchange Traded Concepts Trust — ETF Глобального индекса робототехники и автоматизации ROBO 0,01 -15,42 0,62 -13,13 0,3456 -0,0734
CLOU / Global X Funds – Global X Cloud Computing ETF 0,02 -20,62 0,60 -11,95 0,3356 -0,0659
POTX / Global X Funds – Global X Cannabis ETF 0,04 -17,57 0,59 -29,23 0,3256 -0,1590
CNCR / Решения серии ETF — диапазон терапии рака ETF 0,02 -19,58 0,53 -14,36 0,2917 -0,0670
/ ГЛОБАЛ Х ВИД ГАМ 0,02 -28,44 0,51 -26,33 0,2845 -0,1223
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,80 0,46 1,77 0,2562 -0,0090
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,00 -21,79 0,46 -21,90 0,2556 -0,0891
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,01 0,00 0,44 -1,35 0,2428 -0,0164
TAN / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco Solar ETF 0,00 -36,60 0,40 -38,32 0,2200 -0,1557
EVG / Фонд краткосрочного диверсифицированного дохода Eaton Vance 0,02 -0,14 0,37 5,13 0,2050 -0,0004
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,02 5,95 0,36 9,61 0,2028 0,0079
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 2,80 0,36 21,69 0,1995 0,0268
PFFD / Global X Funds - Global X US Preferred ETF 0,01 6,11 0,34 8,89 0,1906 0,0062
QYLD / Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,02 6,00 0,34 5,25 0,1895 -0,0001
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,34 21,15 0,1878 0,0245
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,01 3,03 0,32 4,30 0,1750 -0,0017
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -6,53 0,29 -3,04 0,1595 -0,0138
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -0,95 0,28 -1,04 0,1584 -0,0102
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 3,45 0,28 4,56 0,1528 -0,0011
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,01 0,97 0,27 1,52 0,1489 -0,0056
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,01 0,24 0,1311 0,1311
CIM / Инвестиционная корпорация Химера 0,02 -2,34 0,23 15,66 0,1272 0,0114
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 2,75 0,22 6,40 0,1200 0,0012
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 9,86 0,21 4,37 0,1195 -0,0011
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,21 0,1145 0,1145
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,20 0,1139 0,1139
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 0,20 0,1134 0,1134
BA / Компания Боинг 0,00 -84,86 0,20 -85,76 0,1134 -0,7253
CMI / Камминс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1323
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2967
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5238
CME / CME Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6186
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8551
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5818
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6777
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6930
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1961
US35952V3033 / ФС ККР Капитал Корп II 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1171
C / Ситигруп Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7398
QCLN / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3459
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7632