Основная статистика
Стоимость портфеля $ 60 439 000
Текущие позиции 84
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Легаси Вэлс Планирование, ООО раскрыла общий объем активов в размере 84 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 60 439 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Legacy Wealth Planning, LLC: WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , WisdomTree Trust - WisdomTree Global High Dividend Fund (US:DEW) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , and Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) . Новые должности Legacy Wealth Planning, LLC включают в себя Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (US:PTLC) , 3D Systems Corporation (US:DDD) , SoFi Technologies, Inc. (US:SOFI) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 3,69 6,1053 0,8416
0,08 3,11 5,1407 0,7646
0,04 0,70 1,1532 0,7188
0,12 6,66 11,0227 0,5742
0,01 0,30 0,5046 0,5046
0,03 3,62 5,9862 0,4988
0,00 0,21 0,3458 0,3458
0,01 0,20 0,3392 0,3392
0,00 0,20 0,3326 0,3326
0,01 1,50 2,4785 0,2862
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,3994
0,12 5,05 8,3506 -1,3280
0,00 0,35 0,5774 -0,8837
0,00 0,23 0,3839 -0,4836
0,00 0,00 -0,3742
0,00 0,00 -0,3398
0,00 0,00 -0,3384
0,00 0,00 -0,3384
0,00 0,00 -0,3341
0,00 0,00 -0,3327
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-11-10 за отчетный период 2022-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,12 -2,81 6,66 -8,58 11,0227 0,5742
DEW / WisdomTree Trust - Глобальный фонд высоких дивидендов WisdomTree 0,12 -16,42 5,05 -25,23 8,3506 -1,3280
AAPL / Apple Инк. 0,03 -0,56 3,69 0,52 6,1053 0,8416
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,03 -0,92 3,62 -5,46 5,9862 0,4988
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,08 6,91 3,11 1,80 5,1407 0,7646
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -10,64 1,82 -14,04 3,0080 -0,0246
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 -0,85 1,60 -10,64 2,6407 0,0798
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 837,07 1,58 -5,62 2,6142 0,2139
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,01 -1,36 1,51 -7,26 2,4934 0,1634
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -1,10 1,50 -2,03 2,4785 0,2862
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -0,93 1,31 -10,14 2,1691 0,0771
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 2,95 1,25 -2,03 2,0748 0,2395
GSY / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — Invesco Ultra Short Duration ETF 0,02 -19,59 1,23 -19,88 2,0401 -0,1666
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 0,00 1,10 -7,96 1,8184 0,1063
NMZ / Муниципальный фонд возможностей для высоких доходов Нувина 0,10 6,68 1,00 -6,26 1,6595 0,1253
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -0,98 0,94 -3,18 1,5636 0,1641
IQI / Фонд муниципального дохода Invesco Quality 0,09 9,62 0,82 -1,90 1,3634 0,1589
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 -8,62 0,81 -16,06 1,3402 -0,0435
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,03 -10,72 0,72 -9,64 1,1946 0,0489
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -16,12 0,70 -21,32 1,1665 -0,1183
NOTV / Инотив, ООО 0,04 30,85 0,70 130,03 1,1532 0,7188
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 -3,29 0,69 -9,64 1,1483 0,0471
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,01 -6,27 0,66 -8,64 1,0854 0,0559
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,00 -5,38 0,62 -12,24 1,0324 0,0130
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 -1,98 0,61 -10,60 1,0043 0,0307
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,59 -11,45 0,9729 0,0208
IHI / iShares Trust - ETF iShares US Medical Devices 0,01 -5,39 0,58 -11,45 0,9596 0,0205
XAR / SPDR Series Trust — SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,01 0,00 0,54 -8,84 0,8868 0,0437
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -5,87 0,48 -9,64 0,7909 0,0324
BAC.PRB / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,02 0,05 0,45 -2,99 0,7512 0,0801
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,69 0,45 -19,35 0,7379 -0,0550
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,45 -8,04 0,7379 0,0425
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -5,87 0,44 -17,48 0,7264 -0,0365
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 1,06 0,41 19,60 0,6866 0,1891
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,41 11,62 0,6833 0,1528
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 8,09 0,41 2,25 0,6767 0,1032
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -4,23 0,37 -9,47 0,6172 0,0264
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,03 11,48 0,37 7,51 0,6155 0,1194
V / Виза Инк. 0,00 1,24 0,36 -8,56 0,6006 0,0314
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,35 -5,39 0,5808 0,0488
VLUE / iShares Trust — iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 -62,13 0,35 -65,75 0,5774 -0,8837
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -23,08 0,35 -26,74 0,5758 -0,1053
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 0,35 5,17 0,5725 0,1007
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,00 21,83 0,34 14,33 0,5543 0,1342
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,33 6,73 0,5510 0,1036
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -5,40 0,33 -29,28 0,5394 -0,1216
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,08 0,33 -12,13 0,5394 0,0074
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 416,23 0,33 53,05 0,5394 0,2340
IGM / iShares Trust — ETF расширенного технологического сектора iShares 0,00 6,82 0,33 0,31 0,5377 0,0732
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией 0,01 0,30 0,5046 0,5046
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 0,29 30,09 0,4864 0,1624
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -7,54 0,29 -10,40 0,4848 0,0159
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 22,81 0,27 19,65 0,4533 0,1250
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -11,43 0,27 -12,74 0,4533 0,0031
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -29,44 0,26 -33,07 0,4252 -0,1254
INTC / Корпорация Интел 0,01 11,57 0,25 -23,10 0,4186 -0,0531
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 -10,79 0,24 -11,36 0,4004 0,0090
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -23,10 0,23 -27,41 0,3855 -0,0748
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,00 -57,89 0,23 -61,65 0,3839 -0,4836
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -29,94 0,23 -25,57 0,3805 -0,0625
T / АТ&Т Инк. 0,01 6,34 0,23 -22,11 0,3789 -0,0427
IIM / Муниципальный доходный фонд Invesco Value 0,02 0,00 0,23 -10,67 0,3739 0,0112
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,00 -2,88 0,23 -10,36 0,3723 0,0124
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 2,43 0,22 -8,94 0,3706 0,0179
ROM / ProShares Trust — технология ProShares Ultra 0,01 0,00 0,22 -17,10 0,3690 -0,0167
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -33,85 0,22 -32,52 0,3673 -0,1044
ERC / Фонд многоотраслевого дохода Allspring 0,03 0,00 0,22 -9,84 0,3640 0,0141
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -3,66 0,21 -9,44 0,3491 0,0150
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,21 0,3458 0,3458
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -0,63 0,21 -18,99 0,3458 -0,0241
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -8,69 0,21 -24,00 0,3458 -0,0485
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,00 -75,54 0,21 -19,46 0,3425 -0,0260
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,21 -12,34 0,3408 0,0039
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,08 0,20 -5,96 0,3392 0,0266
ARKG / ARK ETF Trust - ETF ARK Genomic Revolution 0,01 0,20 0,3392 0,3392
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 -6,03 0,20 -12,07 0,3375 0,0049
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 0,00 0,20 -13,19 0,3375 0,0006
AUY / Ямана Голд Инк. 0,04 0,00 0,20 -2,39 0,3375 0,0379
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,20 0,3326 0,3326
QYLD / Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,01 -4,65 0,18 -14,75 0,3061 -0,0051
BFK / Муниципальный доходный фонд BlackRock 0,01 0,00 0,12 -11,03 0,2002 0,0052
OIA / Фонд возможностей муниципального дохода Invesco 0,02 0,00 0,09 -9,09 0,1489 0,0070
DDD / Корпорация 3D Системс 0,01 0,08 0,1324 0,1324
SOFI / Софи Технологии, Инк. 0,01 0,05 0,0811 0,0811
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3994
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3742
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3241
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2997
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3398
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0301
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2911
WPC / WP Carey Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3327
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3384
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3384
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3312
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2968
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3341