Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 181 524 986 |
| Текущие позиции | 123 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LMBJX - BrandywineGLOBAL - Динамический фонд с большой капитализацией в США класса A раскрыла общий объем активов в размере 123 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 181 524 986 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LMBJX - BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value Fund Class A: Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares (US:US52470G4780) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Southern Copper Corporation (US:SCCO) . Новые должности LMBJX - BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value Fund Class A включают в себя Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , and Tyson Foods, Inc. (US:TSN) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 8,78 | 4,8341 | 4,8341 | |
| 0,08 | 6,50 | 3,5816 | 3,5816 | |
| 0,10 | 5,19 | 2,8590 | 2,8590 | |
| 0,12 | 5,53 | 3,0443 | 2,5311 | |
| 0,11 | 4,85 | 2,6693 | 2,4879 | |
| 0,04 | 5,21 | 2,8684 | 2,0132 | |
| 0,07 | 5,41 | 2,9792 | 2,0112 | |
| 0,01 | 3,24 | 1,7866 | 1,7866 | |
| 0,01 | 3,07 | 1,6912 | 1,6912 | |
| 0,05 | 3,00 | 1,6544 | 1,6544 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,34 | 1,2880 | -1,7020 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,4876 | ||
| 0,02 | 1,26 | 0,6945 | -1,3774 | |
| 0,01 | 0,60 | 0,3323 | -1,2981 | |
| 0,01 | 0,97 | 0,5351 | -1,2382 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,0573 | -1,1284 | |
| 0,17 | 5,03 | 2,7690 | -1,1088 | |
| 0,02 | 0,71 | 0,3901 | -0,8905 | |
| 0,01 | 1,85 | 1,0213 | -0,8843 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8435 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2022-11-23 за отчетный период 2022-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,22 | 8,78 | 4,8341 | 4,8341 | |||||
| US52470G4780 / WA Premier Институциональные казначейские резервы США – акции с премией | 6,98 | -19,08 | 6,98 | -19,08 | 3,8445 | -0,2885 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,08 | 6,50 | 3,5816 | 3,5816 | |||||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,14 | 26,65 | 5,58 | 30,05 | 3,0753 | 1,0182 | |||
| SCCO / Южная медная корпорация | 0,12 | 460,78 | 5,53 | 492,28 | 3,0443 | 2,5311 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,07 | 157,73 | 5,41 | 167,72 | 2,9792 | 2,0112 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,04 | 199,83 | 5,21 | 191,87 | 2,8684 | 2,0132 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,10 | 5,19 | 2,8590 | 2,8590 | |||||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,17 | -35,97 | 5,03 | -37,88 | 2,7690 | -1,1088 | |||
| KR / Компания Крогер. | 0,11 | 1 284,61 | 4,85 | 1 182,01 | 2,6693 | 2,4879 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,03 | 26,76 | 4,71 | 17,28 | 2,5948 | 0,6701 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,05 | 9,58 | 3,47 | -12,10 | 1,9091 | 0,1600 | |||
| ULTA / Ульта Бьюти, Инк. | 0,01 | 3,24 | 1,7866 | 1,7866 | |||||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,01 | 3,07 | 1,6912 | 1,6912 | |||||
| TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,05 | 3,00 | 1,6544 | 1,6544 | |||||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,05 | 5,67 | 3,00 | 2,28 | 1,6532 | 0,2472 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | 13,74 | 2,96 | 4,70 | 1,6321 | 0,2757 | |||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,04 | 85,36 | 2,82 | 95,91 | 1,5553 | 0,8643 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,03 | 7,48 | 2,39 | 9,59 | 1,3154 | 0,2711 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -8,62 | 2,36 | 6,51 | 1,2984 | 0,2377 | |||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,02 | -59,38 | 2,34 | -62,53 | 1,2880 | -1,7020 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,02 | 2,29 | 1,2630 | 1,2630 | |||||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,05 | 35,03 | 2,27 | 25,39 | 1,2517 | 0,3833 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,01 | 66,04 | 2,24 | 50,44 | 1,2324 | 0,5196 | |||
| LKQ / ЛКК Корпорация | 0,05 | 43,59 | 2,23 | 37,96 | 1,2276 | 0,4532 | |||
| AFL / Афлак Инкорпорейтед | 0,04 | -29,72 | 2,19 | -28,64 | 1,2084 | -0,2642 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,03 | 2,17 | 1,1956 | 1,1956 | |||||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,02 | -22,91 | 2,16 | -31,81 | 1,1895 | -0,3278 | |||
| MGM / MGM Курорты Интернэшнл | 0,07 | 52,16 | 2,06 | 56,25 | 1,1354 | 0,5031 | |||
| NVR / НВР, ООО | 0,00 | 108,47 | 2,06 | 107,55 | 1,1354 | 0,6596 | |||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,02 | 24,36 | 1,93 | 11,49 | 1,0637 | 0,2337 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,01 | -46,90 | 1,85 | -53,37 | 1,0213 | -0,8843 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,01 | -7,57 | 1,84 | -1,39 | 1,0157 | 0,1196 | |||
| IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF | 0,01 | -8,32 | 1,80 | -14,02 | 0,9902 | -0,0114 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,04 | -1,18 | 1,76 | -17,54 | 0,9713 | -0,0532 | |||
| TU / Корпорация ТЕЛУС | 0,11 | 103,17 | 1,71 | 48,74 | 0,9402 | 0,3901 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | 402,61 | 1,70 | 434,28 | 0,9360 | 0,7832 | |||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,03 | 681,95 | 1,61 | 760,96 | 0,8872 | 0,7972 | |||
| DFS / Откройте для себя финансовые услуги | 0,02 | 412,70 | 1,52 | 394,16 | 0,8388 | 0,6908 | |||
| AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. | 0,01 | -26,63 | 1,49 | -33,75 | 0,8212 | -0,2568 | |||
| SCI / Сервисная корпорация Международная | 0,02 | 671,51 | 1,43 | 545,05 | 0,7889 | 0,6824 | |||
| JBL / Джабил Инк. | 0,02 | 38,34 | 1,36 | 55,98 | 0,7479 | 0,3306 | |||
| WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,01 | 669,95 | 1,35 | 720,73 | 0,7417 | 0,6628 | |||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,04 | -6,62 | 1,34 | -11,18 | 0,7395 | 0,0153 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,02 | -8,62 | 1,31 | -7,50 | 0,7200 | 0,0429 | |||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,03 | -34,67 | 1,30 | -38,16 | 0,7133 | -0,2904 | |||
| DVA / ДаВита Инк. | 0,02 | -71,83 | 1,26 | -70,85 | 0,6945 | -1,3774 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,02 | 25,38 | 1,24 | 18,70 | 0,6821 | 0,1822 | |||
| WHR / Корпорация Вирпул | 0,01 | 1,15 | 0,6351 | 0,6351 | |||||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,06 | -7,73 | 1,14 | -1,22 | 0,6264 | 0,0747 | |||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,01 | -26,69 | 1,13 | -31,06 | 0,6247 | -0,1638 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,01 | 49,47 | 1,13 | 49,40 | 0,6214 | 0,2595 | |||
| PFG / Основная финансовая группа, Inc. | 0,02 | 31,92 | 1,11 | 42,53 | 0,6093 | 0,2374 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,01 | 1,08 | 0,5940 | 0,5940 | |||||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,01 | 1,06 | 0,5858 | 0,5858 | |||||
| ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» | 0,02 | 10,35 | 1,04 | 10,50 | 0,5744 | 0,1221 | |||
| NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. | 0,01 | -56,03 | 1,03 | -61,09 | 0,5665 | -0,5189 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,03 | -30,88 | 1,03 | -33,42 | 0,5662 | -0,1740 | |||
| MUSA / Мерфи США Инк. | 0,00 | -25,77 | 1,01 | 59,21 | 0,5571 | 0,1978 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,00 | 1,00 | 0,5487 | 0,5487 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,01 | -39,46 | 0,98 | -15,97 | 0,5422 | -0,0190 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,01 | 0,97 | 0,5358 | 0,5358 | |||||
| AN / АвтоНейшн, Инк. | 0,01 | -71,20 | 0,97 | -73,76 | 0,5351 | -1,2382 | |||
| AOS / Корпорация АО Смит | 0,02 | 0,95 | 0,5255 | 0,5255 | |||||
| NFG / Национальная компания топливного газа | 0,01 | 0,92 | 0,5055 | 0,5055 | |||||
| KEY / КейКорп | 0,06 | -7,70 | 0,90 | -14,23 | 0,4984 | -0,0068 | |||
| UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. | 0,01 | -26,36 | 0,89 | -35,50 | 0,4915 | -0,1716 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,01 | 0,89 | 0,4902 | 0,4902 | |||||
| HUN / Хантсман Корпорейшн | 0,04 | 726,29 | 0,86 | 615,83 | 0,4733 | 0,4158 | |||
| SYF / Синхрония Финансовая | 0,03 | -52,65 | 0,84 | -51,67 | 0,4633 | -0,3707 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,03 | 31,24 | 0,84 | -1,99 | 0,4609 | 0,0522 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,01 | 7,58 | 0,82 | 1,61 | 0,4524 | 0,0651 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | -63,36 | 0,82 | -66,38 | 0,4492 | -0,7126 | |||
| SO / Южная компания | 0,01 | -60,61 | 0,79 | -62,46 | 0,4328 | -0,5696 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,01 | 35,99 | 0,76 | 18,08 | 0,4209 | 0,1106 | |||
| TOL / Братья Толл, Инк. | 0,02 | -71,86 | 0,71 | -73,50 | 0,3901 | -0,8905 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,01 | 0,69 | 0,3810 | 0,3810 | |||||
| TNET / ТриНет Групп, Инк. | 0,01 | 0,69 | 0,3773 | 0,3773 | |||||
| EXP / Игл Материалы Инк. | 0,01 | -10,46 | 0,68 | -12,66 | 0,3725 | 0,0013 | |||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,00 | 0,63 | 0,3475 | 0,3475 | |||||
| AFG / Американская финансовая группа, Inc. | 0,01 | -13,56 | 0,63 | -23,51 | 0,3463 | -0,0472 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,02 | 64,17 | 0,61 | 60,89 | 0,3382 | 0,1552 | |||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,01 | -79,52 | 0,60 | -82,28 | 0,3323 | -1,2981 | |||
| CMA / Коммерика Инкорпорейтед | 0,01 | 34,06 | 0,57 | 29,89 | 0,3115 | 0,1029 | |||
| ALLY / Элли Файнэншл Инк. | 0,02 | -55,10 | 0,54 | -62,72 | 0,2966 | -0,3953 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,01 | -10,04 | 0,50 | -25,67 | 0,2747 | -0,0467 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,01 | -9,45 | 0,47 | -18,48 | 0,2604 | -0,0172 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация | 0,01 | -47,84 | 0,47 | -47,89 | 0,2586 | -0,1730 | |||
| LNC / Линкольн Национальная Корпорация | 0,01 | -11,26 | 0,45 | -16,73 | 0,2498 | -0,0110 | |||
| JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. | 0,01 | -45,56 | 0,43 | -41,87 | 0,2365 | -0,1173 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,01 | 0,41 | 0,2286 | 0,2286 | |||||
| ORI / Международная корпорация Старой Республики | 0,02 | 571,46 | 0,39 | 445,83 | 0,2167 | 0,1870 | |||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,01 | 64,13 | 0,37 | 67,42 | 0,2038 | 0,0975 | |||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,00 | 0,37 | 0,2033 | 0,2033 | |||||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,01 | -54,13 | 0,36 | -57,99 | 0,2005 | -0,2137 | |||
| BOKF / БОК Финансовая Корпорация | 0,00 | -7,52 | 0,36 | 8,81 | 0,1974 | 0,0395 | |||
| CACC / Корпорация по приему кредитов | 0,00 | -49,01 | 0,34 | -52,79 | 0,1867 | -0,1576 | |||
| BPOP / Популярная, Inc. | 0,00 | -33,50 | 0,33 | -37,71 | 0,1832 | -0,0726 | |||
| SNV / Синовус Финансовая Корпорация. | 0,01 | -7,60 | 0,33 | -3,83 | 0,1797 | 0,0171 | |||
| CNA / Финансовая корпорация CNA | 0,01 | 0,32 | 0,1788 | 0,1788 | |||||
| FAF / Первая американская финансовая корпорация | 0,01 | 0,30 | 0,1639 | 0,1639 | |||||
| EMN / Истман химическая компания | 0,00 | -55,35 | 0,30 | -64,76 | 0,1635 | -0,2391 | |||
| THG / Ганноверская страховая группа, Inc. | 0,00 | 107,54 | 0,27 | 128,33 | 0,1515 | 0,0908 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,01 | 0,26 | 0,1451 | 0,1451 | |||||
| UMBF / Финансовая корпорация УМБ | 0,00 | 0,25 | 0,1364 | 0,1364 | |||||
| LBRDA / Корпорация Liberty Broadband | 0,00 | -79,94 | 0,22 | -87,03 | 0,1213 | -0,6914 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,01 | -49,54 | 0,22 | -60,11 | 0,1207 | -0,1428 | |||
| TER / Терадин, Инк. | 0,00 | 0,21 | 0,1163 | 0,1163 | |||||
| WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,00 | 0,14 | 0,0753 | 0,0753 | |||||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. | 0,00 | 0,12 | 0,0686 | 0,0686 | |||||
| TPR / Гобелен, Inc. | 0,00 | -15,16 | 0,12 | -20,65 | 0,0678 | -0,0068 | |||
| WRB / Корпорация WR Беркли | 0,00 | 0,11 | 0,0587 | 0,0587 | |||||
| ARW / Эрроу Электроникс, Инк. | 0,00 | -94,89 | 0,10 | -95,80 | 0,0573 | -1,1284 | |||
| PII / Поларис Инк. | 0,00 | 0,10 | 0,0553 | 0,0553 | |||||
| CPRI / Капри Холдингс Лимитед | 0,00 | 0,09 | 0,0523 | 0,0523 | |||||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | 1,49 | 0,09 | -41,67 | 0,0503 | -0,0538 | |||
| M / Мэйси, Инк. | 0,00 | -15,32 | 0,08 | -27,62 | 0,0422 | -0,0085 | |||
| L / Корпорация Лёвс | 0,00 | -20,59 | 0,07 | -33,33 | 0,0412 | -0,0125 | |||
| EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. | 0,00 | -69,89 | 0,06 | -69,95 | 0,0341 | -0,0634 | |||
| CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. | 0,00 | 0,05 | 0,0270 | 0,0270 | |||||
| OZK / Банк ОЗК | 0,00 | -89,64 | 0,03 | -91,20 | 0,0166 | -0,1235 | |||
| MTG / Инвестиционная корпорация MGIC | 0,00 | -86,35 | 0,02 | -86,13 | 0,0133 | -0,0739 | |||
| ESNT / ООО "Эссент Групп" | 0,00 | 0,02 | 0,0129 | 0,0129 | |||||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8435 | ||||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5815 | ||||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5553 | ||||
| AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0469 | ||||
| MRO / Марафонская нефтяная корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4876 |
