Основная статистика
Стоимость портфеля $ 26 786 114
Текущие позиции 105
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LMYIX - BrandywineGLOBAL - Глобальный высокодоходный фонд класса I раскрыла общий объем активов в размере 105 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 26 786 114 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LMYIX - BrandywineGLOBAL - Global High Yield Fund Class I: WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares (US:US52470G4780) , First Quantum Minerals Ltd (CA:US335934AT24) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , DISH Network Corp. 3.375% Bond (US:US25470MAB54) , and MOHEGAN GAMING 8 2/26 (US:US608328BH21) . Новые должности LMYIX - BrandywineGLOBAL - Global High Yield Fund Class I включают в себя First Quantum Minerals Ltd (CA:US335934AT24) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , DISH Network Corp. 3.375% Bond (US:US25470MAB54) , MOHEGAN GAMING 8 2/26 (US:US608328BH21) , and Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp (US:US559665AA25) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,60 2,1703 1,3360
0,34 1,2262 1,2262
0,44 1,5935 1,2204
0,22 0,8174 0,8174
0,87 3,1468 0,4705
0,13 0,4582 0,4502
0,76 2,7756 0,3770
0,55 2,0067 0,3297
0,69 2,4937 0,3219
0,40 1,4586 0,2905
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,12 1,12 4,0787 -3,7862
0,10 0,3731 -0,9596
-0,04 -0,1451 -0,1531
-0,04 -0,1297 -0,1376
-0,03 -0,1125 -0,1204
-0,02 -0,0895 -0,0974
-0,02 -0,0779 -0,0858
-0,01 -0,0367 -0,0447
-0,00 -0,0073 -0,0152
0,00 0,0023 -0,0057
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-19 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US52470G4780 / WA Premier Институциональные казначейские резервы США – акции с премией 1,12 -57,07 1,12 -57,07 4,0787 -3,7862
US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,87 -2,59 3,1468 0,4705
US71654QCK67 / Мексиканское масло 0,76 -4,15 2,7756 0,3770
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3,375% облигаций 0,69 -4,99 2,4937 0,3219
US608328BH21 / МОХЕГАН ИГРЫ 8 2/26 0,63 -5,44 2,2802 0,2861
US559665AA25 / ООО «Магнолия Ойл энд Газ Оперейтинг» / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 0,60 115,16 2,1703 1,3360
US98310WAN83 / Wyndham Destinations Inc. 0,57 -5,18 2,0682 0,2622
US876511AF32 / Тасеко Майнс Лтд. 0,55 -0,90 2,0067 0,3297
ISATLN / Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 0,55 -3,20 1,9825 0,2869
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 0,52 -3,54 1,8810 0,2650
US29273DAA81 / Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc. 0,51 -4,28 1,8709 0,2538
US36254VAC28 / Гол Финанс С.А. 0,50 -4,41 1,8174 0,2427
US829259AU46 / Синклер Телевизион Груп Инк. 0,46 -3,94 1,6866 0,2334
US185899AH46 / Кливленд-Клиффс Инк 0,46 -1,49 1,6820 0,2698
US02265WAA36 / Вода Люксембург Интернэшнл Сарл 0,44 -3,48 1,6158 0,2300
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,44 329,41 1,5935 1,2204
US37255BAB53 / ООО «Геопарк» 0,43 -1,15 1,5620 0,2548
US897051AB46 / Тронокс Инк 0,42 -2,10 1,5248 0,2347
IL0011736811 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,41 -2,84 1,4977 0,2229
US013822AG68 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 0,40 -4,74 1,4634 0,1901
US87485LAC81 / Талос Продакшн Инк. 0,40 3,36 1,4586 0,2905
US48855KAC45 / Кенборн Инвест СА 0,40 -10,20 1,4414 0,1128
US146869AF95 / Карвана Ко 0,38 -9,86 1,3982 0,1151
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,37 -13,86 1,3599 0,0558
US674599CM50 / Оксидентал Петролеум Корп 0,37 -3,67 1,3363 0,1890
ALFHLU / Altice France Holding SA 0,36 -9,48 1,3208 0,1108
US674599ED34 / Оксидентал Петролеум Корп 0,36 -7,44 1,3163 0,1410
BAKIDE / Браскем Идеса SAPI 0,35 -1,96 1,2773 0,1993
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 0,35 -8,16 1,2709 0,1243
US17302XAM83 / СИТГО Петролеум Корп 0,35 -0,86 1,2650 0,2096
US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 0,34 -8,06 1,2457 0,1234
US12653CAJ71 / Корпорация ресурсов CNX 0,34 -2,87 1,2324 0,1819
US405024AB67 / Корпорация Гемонетикс 0,34 1,2262 1,2262
SFRFP / Altice France SA/Франция 0,34 -9,43 1,2251 0,1052
US63938NAF15 / Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc. 0,34 0,00 1,2208 0,2116
US879068AB03 / ООО «Другая Энергия» 0,33 0,00 1,2014 0,2062
US594972AF82 / МикроСтратегия Инк 0,32 -3,07 1,1518 0,1698
US097793AD51 / Бонанза Крик Энерджи Инк. 0,32 -0,94 1,1464 0,1882
US29078EAA38 / Embarq Corp отмечает 7,995% 01.06.36 0,31 -14,01 1,1410 0,0434
US527298BN21 / Финансирование уровня 3, Inc. 0,31 -7,72 1,1322 0,1172
US98379XAA28 / XP Инк. 0,30 -1,30 1,1038 0,1788
US82653LAA98 / ООО «СьерраКол Энерджи Андина» 0,30 -3,28 1,0753 0,1540
US928298AP38 / Vishay Intertechnology Inc Бонд 0,29 -16,13 1,0428 0,0130
US153527AN61 / Центральный сад и компания домашних животных 0,28 -10,69 1,0360 0,0779
US92240MBL19 / ООО "Вектор Групп" 0,28 -6,40 1,0128 0,1178
US92552VAL45 / ВиаСат Инк 0,27 -4,24 0,9872 0,1328
US87901JAJ43 / Тегна Инк 0,27 -1,83 0,9783 0,1549
US20338QAA13 / КоммСкоп, Инк. 0,27 -5,32 0,9740 0,1220
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,25 -4,89 0,9221 0,1199
US20338QAD51 / КоммСкоп, Инк. 0,25 -1,56 0,9211 0,1447
US225310AM36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,22 0,8174 0,8174
US36262BAA08 / GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc. 0,22 -15,21 0,8145 0,0211
US88033GDL14 / TENET HEALTHCARE CORP 4,25% 01.06.2029 144A 0,22 -5,58 0,8032 0,0987
US98372MAC91 / XHR LP 4,875% 01.06.2029 144А 0,21 -4,91 0,7784 0,1032
US644393AB64 / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,21 0,00 0,7758 0,1326
FMCN / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,20 -1,49 0,7272 0,1173
US00216DAA90 / ATP Tower Holdings LLC / Andean Tower Partners Colombia SAS / Andean Telecom Par 0,19 -4,52 0,6921 0,0916
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,19 -6,93 0,6868 0,0760
US40054MAA09 / Группа Axo SAPI CV 0,19 -6,00 0,6865 0,0814
US19533PAC41 / Колумбия Телекоммуникейшн С.А. ESP 0,18 -7,58 0,6690 0,0704
US603374AF69 / Минерва Люксембург SA 0,18 -4,74 0,6592 0,0854
US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,18 -14,62 0,6589 0,0193
US639057AD02 / Натвест Групп ПЛС 0,18 -10,20 0,6420 0,0504
US87264ABW45 / Т-Мобайл США Инк. 0,17 -9,63 0,6172 0,0523
US928377AC45 / VISTA OUTDOOR INC REGD 144A P/P 4.50000000 0,15 -8,70 0,5366 0,0511
US248019AU57 / ДЕЛЮКС КОРП 0,15 -2,65 0,5364 0,0796
US92676XAC11 / ООО «Викинг Круизз» 0,15 -5,23 0,5286 0,0660
US829259AY67 / Синклер Телевизион Груп Инк. 0,14 -10,62 0,5206 0,0380
US03966VAA52 / Arconic Rolled Products Corp. 0,14 -6,04 0,5119 0,0626
US00810GAC87 / AETHON ONE/AETHIN ONE FIN 8,25% 15.02.2026 144A 0,14 -3,45 0,5104 0,0733
US55916AAB08 / Мэджик Мергеко Инк. 0,14 -12,74 0,4991 0,0237
US48666KAZ21 / КБ ДОМ 4% 15.06.2031 0,13 -12,67 0,4784 0,0248
US344849AA21 / ФУТ ЛОККЕР ИНК. 0,13 -12,41 0,4626 0,0246
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 6 150,00 0,4582 0,4502
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,12 -13,29 0,4537 0,0218
US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc. 0,12 -6,87 0,4466 0,0520
US530715AJ01 / Интерактивная связь Свободы 0,11 -16,79 0,4162 0,0035
US14574XAF15 / Ресторанная группа Кэрролс, Inc. 0,11 -9,52 0,4160 0,0361
US750098AB18 / RACKSPACE TECHNOLOGY REGD 144A P/P 3.50000000 0,11 -6,14 0,3914 0,0469
US644393AA81 / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,11 -0,94 0,3847 0,0650
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co. 0,10 -6,31 0,3807 0,0446
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,10 -76,92 0,3731 -0,9596
US09739DAD21 / Бойсе Каскад Ко 0,09 -8,00 0,3363 0,0340
US203372AV94 / КоммСкоп Инк 0,09 -8,16 0,3290 0,0328
US501797AW48 / L Brands Inc. 0,08 -6,67 0,3059 0,0327
US629377CC47 / НРГ Энерджи Инк. 0,08 -1,19 0,3040 0,0502
US81728UAA25 / Сенсата Технологии Инк 0,08 -8,99 0,2964 0,0272
US60783XAA28 / ModivCare Escrow Issuer Inc. 0,07 -8,64 0,2718 0,0255
US87105NAC48 / ООО «Свитч» 0,07 -3,95 0,2687 0,0375
US87157DAG43 / Синаптикс Инк 0,07 -7,04 0,2405 0,0263
ESTC / Эластичный НВ 0,07 -5,80 0,2371 0,0282
US460599AF06 / Компания International Game Technology PLC 0,05 -3,92 0,1799 0,0247
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,05 2 150,00 0,1638 0,1559
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,03 1 350,00 0,1083 0,1003
CDS THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO / DCR (000000000) 0,01 250,00 0,0274 0,0194
CDS T-MOBILE USA INC / DCR (000000000) 0,00 0,00 0,0094 0,0015
CDS DELL INC / DCR (000000000) 0,00 -100,00 0,0036 -0,0043
CDS DELL INC / DCR (000000000) 0,00 -100,00 0,0023 -0,0057
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -150,00 -0,0073 -0,0152
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -600,00 -0,0367 -0,0447
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,02 -1 150,00 -0,0779 -0,0858
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -1 300,00 -0,0895 -0,0974
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,03 -1 600,00 -0,1125 -0,1204
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -1 850,00 -0,1297 -0,1376
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,04 -2 050,00 -0,1451 -0,1531