Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 571 317 272
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LGVAX — ClearBridge Value Trust Class A раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 571 317 272 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LGVAX - ClearBridge Value Trust Class A: Johnson & Johnson (US:JNJ) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , EQT Corporation (US:EQT) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . Новые должности LGVAX - ClearBridge Value Trust Class A включают в себя Intel Corporation (US:INTC) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Microchip Technology Incorporated (CH:MCP) , Genuine Parts Company (US:GPC) , and Corcept Therapeutics Incorporated (GB:0I3Q) .

LGVAX — ClearBridge Value Trust Class A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,80 72,76 2,0412 2,0412
3,00 60,30 1,6917 1,6917
0,40 54,23 1,5214 1,5214
1,00 46,08 1,2927 1,2927
0,35 41,14 1,1542 1,1542
0,30 47,08 1,3208 1,0390
0,50 35,94 1,0083 1,0083
1,20 32,95 0,9244 0,9244
0,03 45,13 1,2661 0,8948
0,34 63,76 1,7888 0,6133
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,8182
0,01 17,22 0,4832 -0,7830
0,70 40,93 1,1482 -0,7254
0,10 57,65 1,6172 -0,5370
39,98 39,98 1,1217 -0,4517
39,98 39,98 1,1217 -0,4517
0,20 84,35 2,3662 -0,4147
1,10 51,78 1,4525 -0,3529
0,75 57,71 1,6191 -0,3202
1,80 88,99 2,4966 -0,3157
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,72 0,00 112,54 2,73 3,1573 0,4179
BAC / Банк Америки Корпорация 2,75 0,00 109,67 -13,87 3,0767 -0,1072
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,97 0,00 103,88 9,61 2,9141 0,5443
EQT / Корпорация EQT 1,80 -18,18 88,99 -20,87 2,4966 -0,3157
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,20 0,00 84,35 -24,16 2,3662 -0,4147
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 1,02 0,00 83,56 10,67 2,3441 0,4561
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 2,80 0,00 82,96 -12,23 2,3275 -0,0363
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,42 0,00 81,94 6,09 2,2988 0,3674
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 1,10 0,00 73,38 18,11 2,0586 0,5051
DIS / Компания Уолта Диснея 0,80 72,76 2,0412 2,0412
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,31 0,00 69,88 21,88 1,9603 0,5266
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,30 0,00 69,08 7,41 1,9379 0,3297
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 -33,33 63,95 -16,38 1,7942 -0,1183
PPL / Корпорация ППЛ 1,75 0,00 63,88 8,63 1,7919 0,3216
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,34 30,77 63,76 35,64 1,7888 0,6133
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,75 0,00 61,05 -1,60 1,7127 0,1613
INTC / Корпорация Интел 3,00 60,30 1,6917 1,6917
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 2,40 0,00 59,78 -2,47 1,6772 0,1444
HES / Хесс Корпорация 0,46 0,00 59,36 -7,18 1,6654 0,0661
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 3,50 16,67 57,89 -5,78 1,6240 0,0877
PCG / Корпорация PG&E 3,50 0,00 57,82 5,56 1,6221 0,2524
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,75 -11,76 57,71 -25,58 1,6191 -0,3202
META / Мета Платформы, Inc. 0,10 -16,00 57,65 -33,09 1,6172 -0,5370
CTVA / Кортева, ООО. 0,90 0,00 55,79 -5,03 1,5652 0,0962
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,40 54,23 1,5214 1,5214
COP / КонокоФиллипс 0,60 0,00 53,47 -9,82 1,5001 0,0173
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 33,33 53,16 4,91 1,4913 0,2243
OMF / OneMain Holdings, Inc. 1,10 -15,38 51,78 -28,29 1,4525 -0,3529
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,24 0,00 50,92 -8,18 1,4284 0,0418
FI / Фисерв, Инк. 0,28 -8,33 50,76 -21,69 1,4239 -0,1968
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 2,80 0,00 50,62 -17,41 1,4202 -0,1125
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,60 0,00 50,34 7,56 1,4122 0,2420
SLB / Шлюмберже Лимитед 1,50 0,00 49,88 -17,45 1,3992 -0,1117
MUSA / Мерфи США Инк. 0,10 33,33 49,86 32,18 1,3987 0,4555
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 1,38 0,00 49,54 0,50 1,3898 0,1572
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,20 0,00 49,39 6,00 1,3856 0,2205
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 48,39 -1,52 1,3574 0,1287
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,30 500,00 47,08 637,57 1,3208 1,0390
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,70 0,00 46,09 -25,67 1,2929 -0,2576
MCP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 1,00 46,08 1,2927 1,2927
VST / Компания Вистра. 0,35 27,27 45,37 -1,81 1,2728 0,1173
FRFHF / Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед 0,03 162,58 45,13 203,94 1,2661 0,8948
TECK / Тек Ресурс Лимитед 1,30 0,00 44,19 -16,85 1,2396 -0,0893
GXO / GXO Logistics, Inc. 1,20 20,00 43,49 -4,32 1,2200 0,0835
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,60 0,00 43,48 -8,96 1,2198 0,0256
TLN / Тален Энергетическая Корпорация 0,20 0,00 43,02 -3,00 1,2068 0,0979
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,65 73,33 42,58 70,55 1,1946 0,5702
MDT / Медтроник ПЛС 0,50 0,00 42,38 -6,67 1,1889 0,0534
UCBJY / UCB SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,00 41,25 -5,76 1,1573 0,0626
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,35 41,14 1,1542 1,1542
XYZ / Блок, Инк. 0,70 -15,15 40,93 -45,37 1,1482 -0,7254
US52470G4780 / WA Premier Институциональные казначейские резервы США – акции с премией 39,98 -36,46 39,98 -36,46 1,1217 -0,4517
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% Фонд денежного рынка казначейских ценных бумаг США 39,98 -36,46 39,98 -36,46 1,1217 -0,4517
EMN / Истман химическая компания 0,50 0,00 38,50 -22,73 1,0801 -0,1658
0I3Q / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 0,50 35,94 1,0083 1,0083
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,22 0,00 35,85 -11,91 1,0058 -0,0120
PFGC / Компания Performance Food Group 0,42 0,00 34,28 -10,68 0,9617 0,0019
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,15 0,00 34,11 -19,59 0,9570 -0,1038
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,20 0,00 33,95 -15,64 0,9525 -0,0539
AMH / American Homes 4 Аренда 0,90 12,50 33,65 21,47 0,9440 0,2513
DKNG / ДрафтКингс Инк. 1,00 0,00 33,29 -20,64 0,9339 -0,1151
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,20 32,95 0,9244 0,9244
MARA / Корпорация Марубени 1,80 0,00 31,91 19,25 0,8952 0,2260
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,19 0,00 28,77 -23,93 0,8072 -0,1386
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. 0,50 0,00 26,91 -24,91 0,7549 -0,1412
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,40 0,00 20,66 -6,13 0,5796 0,0293
FRFHF / Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед 0,01 -61,92 17,22 -61,84 0,4832 -0,7830
GLOB / Глобант СА 0,12 14,70 0,4123 0,4123
AESI / Атлас Энерджи Солюшнс Инк. 0,90 0,00 12,18 -41,07 0,3416 -0,1751
VG / Venture Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8182