Основная статистика
Стоимость портфеля $ 324 599 883
Текущие позиции 55
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MACEX - Фонд Мартина Карри для развивающихся рынков класса А раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 324 599 883 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MACEX - Martin Currie Emerging Markets Fund Class A: Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . Новые должности MACEX - Martin Currie Emerging Markets Fund Class A включают в себя Localiza Rent a Car S.A. (BR:RENT3) , Clicks Group Limited (DE:N1C) , Etihad Etisalat Co (SA:EEC) , INTER and CO INC-CL A (KY:KYG4R20B1074) , and Dino Polska S.A. (DE:5Y2) .

MACEX - Фонд Мартина Карри для развивающихся рынков класса А – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,67 24,32 7,5871 2,9167
4,74 4,74 1,4773 1,3524
0,42 3,14 0,9791 0,9791
0,15 3,12 0,9729 0,9729
0,09 7,50 2,3409 0,9713
0,18 2,78 0,8670 0,8670
0,06 4,39 1,3691 0,8088
0,28 2,09 0,6510 0,6510
0,12 5,61 1,7517 0,4343
0,21 15,86 4,9496 0,3799
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 14,98 4,6723 -0,9935
0,07 8,22 2,5645 -0,9823
0,00 0,00 -0,9395
0,34 5,52 1,7209 -0,8299
0,01 1,21 0,3767 -0,6939
0,04 2,08 0,6479 -0,6476
0,14 3,57 1,1139 -0,5319
0,06 2,08 0,6490 -0,5008
0,73 4,68 1,4588 -0,5004
0,41 26,15 8,1599 -0,4607
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,41 -6,04 26,15 -5,25 8,1599 -0,4607
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,67 25,24 24,32 62,62 7,5871 2,9167
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,10 -28,12 22,50 -1,93 7,0192 -0,1454
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -6,04 15,86 8,42 4,9496 0,3799
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,34 -25,99 14,98 -17,45 4,6723 -0,9935
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -6,04 12,19 0,27 3,8022 0,0066
000660 / СК Хайникс Инк. 0,05 -38,85 11,48 -1,16 3,5828 -0,0457
RELIANCE / Релайанс Индастриз Лимитед 0,54 -6,04 9,39 10,62 2,9291 0,2784
M4B / Китайский торговый банк Co., Ltd. 1,28 -6,00 9,01 11,22 2,8101 0,2808
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,07 -15,61 8,22 -27,62 2,5645 -0,9823
TITAN / Титан Компания Лимитед 0,18 -6,04 7,96 13,32 2,4826 0,2894
APOLLOHOSP / Аполло Больницы Энтерпрайз Лимитед 0,09 56,42 7,50 71,11 2,3409 0,9713
CPI / Капитек Банк Холдингс Лимитед 0,03 -6,04 6,73 10,45 2,1001 0,1968
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,26 -6,04 6,59 -12,70 2,0575 -0,3016
M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед 0,16 -6,04 6,06 12,35 1,8905 0,2062
055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. 0,12 -6,04 5,61 33,10 1,7517 0,4343
3690 / Мейтуан 0,34 -15,52 5,52 -32,47 1,7209 -0,8299
KOTAKBANK / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,22 -6,04 5,50 -6,36 1,7172 -0,1186
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -6,00 5,37 25,95 1,6749 0,3436
300750 / Современная компания Amperex Technology Co., Limited 0,15 -5,97 5,27 -5,30 1,6449 -0,0937
UTCEM / ООО «УльтраТех Цемент» 0,04 -6,05 5,04 -1,20 1,5716 -0,0207
2454 / МедиаТек Инк. 0,11 -5,08 4,80 -5,62 1,4972 -0,0911
Western Asset Institutional US Treasury Reserves / STIV (US52470G8419) 4,74 1 084,17 4,74 1 086,72 1,4773 1,3524
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,73 -30,30 4,68 -25,47 1,4588 -0,5004
1299 / АИА Групп Лимитед 0,49 -34,32 4,44 -21,42 1,3854 -0,3792
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,28 189,29 4,41 -11,04 1,3771 -0,1726
SA1510P1UMH1 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЩЕСТВА Д-РА СУЛЕЙМАНА АЛЬ-ХАБИБА 0,06 151,28 4,39 144,59 1,3691 0,8088
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,31 0,00 4,37 -14,45 1,3649 -0,2321
2382 / Кванта Компьютер Инк. 0,45 -5,82 4,26 27,35 1,3294 0,2842
WEGE3 / ВЕЙ СА 0,53 -25,20 4,15 -25,84 1,2946 -0,4529
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna 0,20 -6,04 4,12 0,54 1,2869 0,0057
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,45 -6,05 4,09 24,19 1,2751 0,2472
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,28 -5,97 4,01 20,28 1,2510 0,2101
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,10 -6,04 3,97 -9,80 1,2371 -0,1359
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 16,86 -6,04 3,89 -10,37 1,2131 -0,1420
300124 / Шэньчжэньская компания инновационных технологий, ООО 0,42 -6,05 3,83 -9,94 1,1935 -0,1331
FG1 / Антофагаста ПЛС 0,14 -40,68 3,57 -32,25 1,1139 -0,5319
B3SA3 / B3 SA - Бразилия, Фондовая биржа, Счетчик 1,24 -24,23 3,32 -5,07 1,0349 -0,0564
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 0,98 -6,04 3,24 12,45 1,0116 0,1111
RENT3 / Найдите компанию Rent a Car SA 0,42 3,14 0,9791 0,9791
N1C / Кликс Групп Лимитед 0,15 3,12 0,9729 0,9729
EEC / Этихад Этисалат Ко 0,18 2,78 0,8670 0,8670
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., класс А 0,06 -5,86 2,60 20,12 0,8124 0,1353
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,02 -6,04 2,17 -6,03 0,6765 -0,0440
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,50 -6,04 2,16 -5,97 0,6734 -0,0436
KYG4R20B1074 / ИНТЕР и КО ИНК-КЛ А 0,28 2,09 0,6510 0,6510
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -28,82 2,08 -43,49 0,6490 -0,5008
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -45,72 2,08 -49,95 0,6479 -0,6476
603605 / Проя Косметика, ООО. 0,15 -6,06 1,74 -4,72 0,5421 -0,0275
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,01 -6,05 1,39 -1,63 0,4332 -0,0076
GLOB / Глобант СА 0,01 -54,36 1,21 -64,78 0,3767 -0,6939
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,04 -5,60 1,16 -8,20 0,3633 -0,0328
ODPV3 / Одонтопрев С.А. 0,31 -69,69 0,66 -64,05 0,2072 -0,3696
9618 / JD.com, Inc. 0,04 -1,71 0,61 -21,99 0,1904 -0,0538
5Y2 / Дино Польска С.А. 0,00 0,09 0,0284 0,0284
MNTHF / Минт Групп Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9395
CSAN3 / Козан С.А. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3912