Основная статистика
Стоимость портфеля $ 33 156 679
Текущие позиции 25
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LUFIX - Martin Currie International Неограниченный акционерный фонд класса A раскрыла общий объем активов в размере 25 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 33 156 679 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LUFIX - Martin Currie International Unconstrained Equity Fund Class A: ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , ResMed Inc. (US:RMD) , Mettler-Toledo International Inc. (US:MTD) , Hexagon AB (publ) (DE:HXG) , and L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,34 4,0460 1,3316
0,16 1,43 4,3070 1,0884
0,11 2,31 6,9525 0,8106
0,01 1,65 4,9760 0,5709
0,01 1,82 5,4908 0,3472
0,01 1,30 3,9297 0,3439
0,01 1,28 3,8460 0,2579
0,02 0,25 0,7492 0,1301
0,00 2,03 6,1313 0,1275
0,16 1,53 4,6218 0,0905
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,24 3,7231 -1,2797
0,01 2,47 7,4507 -0,6814
0,19 1,95 5,8688 -0,5983
0,07 1,44 4,3414 -0,5417
0,00 0,62 1,8831 -0,4406
0,01 1,82 5,4805 -0,3382
0,12 0,39 1,1748 -0,1959
0,01 0,52 1,5735 -0,1873
0,17 1,75 5,2719 -0,1163
0,03 1,17 3,5154 -0,0657
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-10-28 за отчетный период 2022-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -14,46 2,47 -27,59 7,4507 -0,6814
RMD / Компания РесМед. 0,11 -14,48 2,31 -10,51 6,9525 0,8106
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -14,39 2,03 -19,29 6,1313 0,1275
HXG / Шестиугольник AB (опубликовано) 0,19 -14,48 1,95 -28,29 5,8688 -0,5983
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -13,16 1,82 -15,66 5,4908 0,3472
LIN / Linedata Services SA 0,01 -14,45 1,82 -25,58 5,4805 -0,3382
ACO4 / Atlas Copco AB (издательство) 0,17 -14,48 1,75 -22,68 5,2719 -0,1163
CSLLY / CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -13,16 1,65 -10,71 4,9760 0,5709
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -14,48 1,60 -21,71 4,8259 -0,0456
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -14,30 1,53 -19,40 4,6218 0,0905
ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -14,48 1,44 -29,76 4,3414 -0,5417
WXIBF / WuXi Biologics (Каймановы острова) Inc. 0,16 -12,67 1,43 5,77 4,3070 1,0884
CBHD / Колопласт А/С 0,01 22,53 1,34 17,82 4,0460 1,3316
KRYAY / Kerry Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -13,16 1,30 -13,42 3,9297 0,3439
RACE / Феррари Н.В. 0,01 -14,44 1,28 -15,27 3,8460 0,2579
KGSPY / Kingspan Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -14,47 1,24 -41,19 3,7231 -1,2797
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -13,49 1,17 -22,42 3,5154 -0,0657
KER / Керинг С.А. 0,00 -14,42 1,15 -21,77 3,4552 -0,0344
MONRY / Moncler SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -14,48 1,14 -20,85 3,4221 0,0056
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 -9,18 0,81 -22,44 2,4389 -0,0473
ADDYY / adidas AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -14,42 0,62 -36,00 1,8831 -0,4406
NEMTF / Немецкий ГП 0,01 -14,46 0,52 -29,36 1,5735 -0,1873
ONT / Оксфорд Нанопоровые технологии plc 0,12 -13,18 0,39 -32,35 1,1748 -0,1959
FTCH / Фарфетч Лимитед 0,02 -14,47 0,25 -4,25 0,7492 0,1301
DOCS / Доктор Мартенс ПЛС 0,05 -14,48 0,15 -14,45 0,4472 0,0335