Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 126 684 956 |
| Текущие позиции | 35 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RGAVX — Глобальный фонд стоимости инфраструктуры RARE класса A раскрыла общий объем активов в размере 35 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 126 684 956 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RGAVX - RARE Global Infrastructure Value Fund Class A: Severn Trent PLC (DE:SVT1) , Vinci SA (FR:DG) , Entergy Corporation (US:ETR) , SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) . Новые должности RGAVX - RARE Global Infrastructure Value Fund Class A включают в себя Canadian National Railway Company (US:CNI) , Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock (ES:XCOP) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 3,67 | 2,9010 | 2,9009 | |
| 0,22 | 5,43 | 4,2937 | 2,2136 | |
| 0,02 | 2,36 | 1,8693 | 1,8693 | |
| 0,84 | 1,92 | 1,5174 | 1,5174 | |
| 0,06 | 1,87 | 1,4790 | 1,4790 | |
| 4,88 | 4,88 | 3,8592 | 1,1386 | |
| 0,02 | 2,55 | 2,0174 | 1,1323 | |
| 0,01 | 3,71 | 2,9294 | 1,1162 | |
| 0,50 | 3,42 | 2,7025 | 0,4312 | |
| 0,73 | 3,18 | 2,5138 | 0,3941 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,8474 | ||
| 0,43 | 2,60 | 2,0562 | -1,0213 | |
| 0,01 | 2,92 | 2,3077 | -0,9007 | |
| 0,24 | 5,06 | 3,9977 | -0,6686 | |
| 0,20 | 1,61 | 1,2712 | -0,6629 | |
| 0,03 | 2,54 | 2,0097 | -0,6403 | |
| 0,07 | 5,73 | 4,5326 | -0,5535 | |
| 0,08 | 3,12 | 2,4623 | -0,4205 | |
| 0,09 | 3,96 | 3,1270 | -0,3858 | |
| 0,04 | 4,09 | 3,2351 | -0,3502 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVT1 / Северн Трент ПЛС | 0,15 | 0,70 | 5,81 | 15,57 | 4,5899 | 0,2209 | |||
| DG / Винчи С.А. | 0,04 | 0,79 | 5,77 | 17,92 | 4,5574 | 0,3057 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,07 | 0,83 | 5,73 | -1,97 | 4,5326 | -0,5535 | |||
| SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | 85,76 | 5,43 | 127,05 | 4,2937 | 2,2136 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,07 | 20,23 | 5,16 | 17,72 | 4,0800 | 0,2679 | |||
| EMA / Эмера Инкорпорейтед | 0,11 | 1,38 | 5,08 | 10,26 | 4,0183 | 0,0094 | |||
| REE / Редейя Корпорейшн, SA | 0,24 | -11,60 | 5,06 | -5,76 | 3,9977 | -0,6686 | |||
| ENEL / Энел С.п.А. | 0,53 | 0,82 | 5,05 | 18,04 | 3,9879 | 0,2714 | |||
| EOAN / E. ЭТО ЭТО | 0,27 | -13,31 | 5,01 | 5,83 | 3,9587 | -0,1568 | |||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 4,88 | 56,05 | 4,88 | 56,07 | 3,8592 | 1,1386 | |||
| TRP / ТК Энергетическая Корпорация | 0,09 | 0,76 | 4,41 | 4,16 | 3,4871 | -0,1957 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,04 | 0,71 | 4,09 | -0,75 | 3,2351 | -0,3502 | |||
| OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация | 0,09 | 1,41 | 3,96 | -2,08 | 3,1270 | -0,3858 | |||
| ENB / Энбридж Инк. | 0,08 | 0,59 | 3,83 | 3,04 | 3,0313 | -0,2044 | |||
| AENA / Эна МСП, SA | 0,14 | 909,67 | 3,76 | 14,87 | 2,9737 | 0,1263 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,01 | 11,02 | 3,71 | 77,70 | 2,9294 | 1,1162 | |||
| SOBO / Корпорация Саут-Боу | 0,14 | 14 137 400,00 | 3,67 | 2,9010 | 2,9009 | ||||
| APA / APA Group - Композитные единицы долга/капитала | 0,66 | 12,72 | 3,57 | 22,34 | 2,8232 | 0,2848 | |||
| PNN / Пеннон Групп ПЛС | 0,50 | 9,90 | 3,42 | 30,86 | 2,7025 | 0,4312 | |||
| BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация | 0,10 | 0,08 | 3,30 | 17,49 | 2,6084 | 0,1663 | |||
| EDP / EDP - Energias de Portugal, SA | 0,73 | 1,05 | 3,18 | 30,49 | 2,5138 | 0,3941 | |||
| PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн | 0,08 | 0,09 | 3,12 | -6,03 | 2,4623 | -0,4205 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,04 | 27,08 | 3,00 | 30,00 | 2,3711 | 0,3645 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,03 | 1,08 | 2,96 | -3,37 | 2,3370 | -0,3229 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,01 | -18,76 | 2,92 | -20,87 | 2,3077 | -0,9007 | |||
| SRG / Снам СпА | 0,43 | -37,05 | 2,60 | -26,50 | 2,0562 | -1,0213 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,02 | 103,59 | 2,55 | 150,93 | 2,0174 | 1,1323 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,03 | 1,40 | 2,54 | -16,57 | 2,0097 | -0,6403 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,04 | 1,37 | 2,42 | 6,51 | 1,9160 | -0,0623 | |||
| CNI / Канадская национальная железнодорожная компания | 0,02 | 2,36 | 1,8693 | 1,8693 | |||||
| XCOP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Привилегированные акции | 0,84 | 1,92 | 1,5174 | 1,5174 | |||||
| CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. | 0,06 | 1,87 | 1,4790 | 1,4790 | |||||
| ALX / Atlas Arteria Limited - Композитные единицы долга/капитала | 0,49 | 1,42 | 1,64 | 11,66 | 1,2946 | 0,0197 | |||
| XELTB / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции | 0,20 | -31,30 | 1,61 | -27,70 | 1,2712 | -0,6629 | |||
| CPFE3 / КПФЛ Энергия С.А. | 0,17 | 1,40 | 1,29 | 14,42 | 1,0224 | 0,0393 | |||
| AENA / Эна МСП, SA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8474 |
