Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 570 783 803
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SHFVX — Фонд ClearBridge All Cap Value Fund класса A раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 570 783 803 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SHFVX - ClearBridge All Cap Value Fund Class A: Oracle Corporation (US:ORCL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Новые должности SHFVX - ClearBridge All Cap Value Fund Class A включают в себя Bank of America Corporation (US:BAC) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , American Tower Corporation (US:AMT) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and Seagate Technology Holdings plc (US:STX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,15 45,74 2,8961 2,8961
0,35 25,44 1,6108 1,6108
0,13 25,27 1,6001 1,6001
0,24 24,59 1,5570 1,5570
0,19 19,62 1,2425 1,2425
0,08 13,72 0,8688 0,8688
0,07 12,74 0,8068 0,8068
0,45 12,44 0,7879 0,7879
0,70 12,22 0,7739 0,7739
0,07 11,89 0,7528 0,7528
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,8221
0,00 0,00 -1,1323
0,11 22,03 1,3950 -0,5313
0,38 32,24 2,0417 -0,5199
0,38 24,18 1,5314 -0,4128
0,30 39,46 2,4986 -0,3919
0,15 22,21 1,4061 -0,2232
1,50 15,03 0,9517 -0,1479
0,22 25,16 1,5934 -0,1230
0,12 31,09 1,9684 -0,1228
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-08-26 за отчетный период 2024-06-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ORCL / Корпорация Oracle 0,33 0,00 45,89 12,41 2,9059 0,4035
BAC / Банк Америки Корпорация 1,15 45,74 2,8961 2,8961
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,60 0,00 44,54 -5,03 2,8206 -0,0543
FI / Фисерв, Инк. 0,28 0,00 40,99 -6,74 2,5953 -0,0987
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,27 35,00 39,46 24,73 2,4989 0,5596
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,30 -25,00 39,46 -16,32 2,4986 -0,3919
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,23 0,00 39,45 -5,81 2,4980 -0,0693
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,75 0,00 36,45 3,36 2,3081 0,1465
MUSA / Мерфи США Инк. 0,07 0,00 35,21 11,99 2,2296 0,3024
FRFHF / Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед 0,03 0,00 32,91 5,30 2,0842 0,1682
VST / Компания Вистра. 0,38 -37,50 32,24 -22,85 2,0417 -0,5199
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,70 0,00 31,25 -7,92 1,9791 -0,1015
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,12 0,00 31,09 -8,88 1,9684 -0,1228
META / Мета Платформы, Inc. 0,06 0,00 30,25 3,84 1,9157 0,1298
TTA / Время действовать, ООО 0,45 0,00 30,01 -3,12 1,9001 0,0015
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,17 0,00 29,95 7,94 1,8965 0,1957
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,80 0,00 28,14 4,99 1,7816 0,1389
AES / Корпорация AES 1,60 0,00 28,11 -2,01 1,7801 0,0216
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,06 0,00 27,14 8,29 1,7185 0,1823
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,55 0,00 26,67 -5,09 1,6888 -0,0336
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,38 0,00 25,73 -6,33 1,6292 -0,0545
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,35 25,44 1,6108 1,6108
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,13 25,27 1,6001 1,6001
COP / КонокоФиллипс 0,22 0,00 25,16 -10,14 1,5934 -0,1230
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 24,59 1,5570 1,5570
SQ / Блок, Инк. 0,38 0,00 24,18 -23,75 1,5314 -0,4128
EQT / Корпорация EQT 0,65 0,00 24,04 -0,24 1,5221 0,0451
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 1,10 0,00 23,70 -3,62 1,5011 -0,0066
HES / Хесс Корпорация 0,16 0,00 23,60 -3,35 1,4946 -0,0024
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,80 0,00 23,30 1,36 1,4752 0,0663
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,10 0,00 22,61 12,34 1,4320 0,1981
TGT / Целевая корпорация 0,15 0,00 22,21 -16,46 1,4061 -0,2232
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,11 -35,29 22,03 -29,90 1,3950 -0,5313
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% Фонд денежного рынка казначейских ценных бумаг США 20,94 61,67 20,94 61,66 1,3258 0,5320
US52470G4780 / WA Premier Институциональные казначейские резервы США – акции с премией 20,94 61,67 20,94 61,66 1,3258 0,5320
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,15 0,00 20,77 -7,01 1,3151 -0,0539
EXC / Экселон Корпорейшн 0,60 0,00 20,77 -7,88 1,3150 -0,0668
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,14 0,00 20,43 4,07 1,2939 0,0904
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,80 -11,11 19,98 -0,87 1,2654 0,0297
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 10,00 19,84 -8,75 1,2563 -0,0764
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,19 19,62 1,2425 1,2425
CTVA / Кортева, ООО. 0,35 0,00 18,88 -6,47 1,1955 -0,0418
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,01 0,00 17,78 -5,95 1,1262 -0,0330
MDT / Медтроник ПЛС 0,23 0,00 17,71 -9,68 1,1214 -0,0805
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,25 0,00 17,48 -1,38 1,1066 0,0204
AMH / American Homes 4 Аренда 0,45 0,00 16,72 1,03 1,0589 0,0444
SIX / Корпорация развлечений Six Flags 0,50 0,00 16,57 25,91 1,0493 0,2426
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,00 0,00 16,52 -2,71 1,0461 0,0053
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,40 0,00 16,16 -6,02 1,0233 -0,0308
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,05 0,00 15,67 -6,69 0,9925 -0,0372
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,05 0,00 15,45 2,48 0,9781 0,0542
EG / Эверест Групп, ООО 0,04 0,00 15,24 -4,15 0,9651 -0,0095
COTY / Коти Инк. 1,50 0,00 15,03 -16,22 0,9517 -0,1479
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,19 0,00 14,96 -10,71 0,9472 -0,0796
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,14 0,00 14,92 -1,60 0,9448 0,0153
GEV / GE Вернова Инк. 0,08 13,72 0,8688 0,8688
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,25 0,00 13,11 11,23 0,8298 0,1076
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,12 0,00 12,94 -5,85 0,8192 -0,0231
BA / Компания Боинг 0,07 12,74 0,8068 0,8068
AESI / Атлас Энерджи Солюшнс Инк. 0,62 0,00 12,46 -11,89 0,7888 -0,0778
PPL / Корпорация ППЛ 0,45 12,44 0,7879 0,7879
PCG / Корпорация PG&E 0,70 12,22 0,7739 0,7739
GATX / Корпорация GATX 0,09 0,00 11,91 -1,24 0,7543 0,0149
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,07 11,89 0,7528 0,7528
PFGC / Компания Performance Food Group 0,17 0,00 11,57 -11,43 0,7326 -0,0681
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,04 0,00 11,36 -16,09 0,7194 -0,1105
BIIB / Биоген Инк. 0,04 0,00 9,27 7,50 0,5872 0,0585
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,06 0,00 9,10 -8,08 0,5761 -0,0306
HLMN / Хиллман Солюшнс Корп. 1,00 0,00 8,85 -16,82 0,5604 -0,0918
OLN / Олин Корпорейшн 0,17 0,00 8,02 -19,82 0,5076 -0,1052
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1323
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8221